أثناء دراسة التداول في فوركس، على الأرجح أنك قد مررت بالمصطلح "النقاط المحورية". هذه هي المجموعة من الدعم والمقاومة التي يتم حسابها بشكل مسبق لتعطيك فكرة عن مكان البيع والشراء في زوج عملات معين. النقاط المحورية لا تستخدم في فوركس فقط، ولكن في الواقع، لها تاريخ في سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة. يعود هذا الأمر إلى أيام التداول المفتوح وأيام ما قبل الكمبيوتر.
على عكس العديد من المؤشرات الأخرى التي تمر بها، فإن النقاط المحورية هي بطبيعتها، قابلة للتنبئ. بشكل أساسي، ما تقوم به هو البحث عن المحور العام في السوق، وبعد ذلك مستويات الدعم الثلاثة ومستويات المقاومة الثلاثة التالية. هذا المؤشر قوي جداً، ولكن كما هو الحال مع العديد من المؤشرات الأخرى، يجب أن يتم التأكيد عليه من خلال الحركة السعرية أو عوامل أخرى مثل مستوى الدعم السابق.
تركز دراسة النقاط المحورية على العلاقة ما بين السعر المرتفع والمنخفض وسعر الإغلاق بين كل يومي تداولي. بعبارة أخرى، أسعار اليوم التداولي السابق تستخدم لحساب النقاط المحورية لليوم الحالي. النقطة المحورية بحد ذاتها، التي تعد مركز المؤشر، تعتبر "القيمة العادلة" للسوق في الجلسة. تذكر إن كان السعر يرتفع وتحول، يفال بأنه قد واجه مقاومة. من الناحية الأخرى، إن كان السعر يتراجع وتحول، يقال بأنه قد واجه الدعم. هذا المؤشر سوف يحدد ما هي "القيمة العادلة للسوق"، وبعد ذلك ثلاث مناطق ممكنة في كل إتجاه تدعى الدعم واحد والدعم إثنان والدعم ثلاثة، وفي الإتجاه المقابل هناك المقاومة واحد والمقاومة إثنان والمقاومة ثلاثة، والتي تعمل كلها كخطوط إرشاد.
طريقة الحساب
حساب النقاط المحورية خلال اليوم يعادل ارتفاع الجلسة السابقة مضافاً إلى انخفاض الجلسة السابقة وإغلاق الجلسة السابقة. تقسم هذه الأرقام على 3، ونحصل على النقطة. من خلال معرفة النقطة المحورية، يمكنك بعدها إستنتاج مناطق الدعم والمقاومة الثلاثة.
النقطة المحورية للجلسة الحالية = الإرتفاع (الجلسة السابقة) +الإنخفاض (الجلسة السابقة) +الإغلاق (الجلسة السابقة) / 3.
بقية النقاط المحورية تحتسب كالتالي:
المقاومة 1: (2 × النقطة المحورية) – الإنخفاض (الفترة السابقة).
الدعم 1: (2 × النقطة المحورية) – الإرتفاع (الفترة السابقة).
المقاومة 2: (النقطة المحورية – الدعم 1) + المقاومة 1.
الدعم 2: النقطة المحورية – (المقاومة 1 – الدعم 1).
المقاومة 3: (النقطة المحورية – الدعم 2) + المقاومة 2.
الدعم 3: النقطة المحورية – (المقاومة 2- الدعم 2).
الإحتمالات الإحصائية
أحد أهم الأسباب التي تدفع المتداولين لإستخدام النقاط المحورية هو ميزتها الإحصائية، وهي أنها نجحت. على سبيل المثال، شكل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاض خلال اليوم تحت الدعم 1 بحوالي 44% من الوقت. ارتفاع اليوم كان فوق المقاومة 1 بنسبة 42% تقريباً من الوقت، في حين أن الإنخفاض كان أقل من الدعم 2 بنسبة 17% فقط من الوقت، في حين أن الإنخفاضات والإرتفاعات تخترق فوق أو ما دون الدعم 3 و المقاومة 3 تحدث فقط بنسبة 3% من الوقت. لهذا السبب يمكنك أن تشعر بإحتمالية توجه السعر إلى أحد هذه المناطق. فكر بالأمر على أنه منحنى، ومعادلة الإنحراف المعايري التي تعلمتها في المدرسة. عندما تصل ما بعد المعايير الإنحرافية الإثنان، يكون من النادر جداً أن تبقى هناك، يمكنك التفكير بالمقاومات والدعم الثلاثة بتلك الطريقة.
فكر بالأمر كالتالي: إن تم اختراق المقاومة 1 فقط بنسبة 42% من الوقت، عندها فإن هذا يعني بأنك إن كنت في وضعية شراء في هذا السوق، فإن الإحتماليات لصالحك إن قمت بوضع نقطة توقف الخسائر فوق المقاومة 1. من الواضح أن هناك مزيد كامل من الإحتمليات المتعددة هنا.
لحسن الحظ، تقوم أغلبية المنصات التداولية الآن بإدخال النقاط المحورية، وبالتالي لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة كيفية حسابها.
مثال حي
الرسم البياني المرفق لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على الإطار الزمني بالساعة لديه مؤشر نقطة محورية مرتبط به. عند هذه النقطة، أود أن أشير إلى أن ليس جميع منصات ميتاتريدر تأتي مشمولة به، ولكن هناك بعض النسخ التي يمكن تحميلها عن طريق الإنترنت بالعديد من البرامج. في هذا الإعداد بالذات، فإن النقطة المحورية من اليوم السابق هي باللون الأصفر، في حين أن مستويات الدعم باللون الأزرق ومستويات المقاومة باللون الأحمر. عند النظر إلى هذا الرسم البياني، لاحظ بأن السوق بدأ اليوم عند مستوى أدنى بكثير من المحور. الخط المحوري المركزي، باللون الأصفر، من المفترض أن يعتبر كقيمة عادلة للسوق. بدلاً من البدأ هناك، بدئنا عند مستوى الدعم 1، وبدئنا نرى الدعم. يمكنك أن ترى بوضوح أننا في البداية تحركنا نحو النقطة المحورية، ولكننا اخترقنا بعد ذلك نحو الأعلى. تلاحظ أننا تباطئنا عند مستوى المقاومة 1، حيث قمنا بالإغلاق خلال اليوم.
يمكن أن ترى أهمية هذه المستويات على الرسم البياني، لأنه حتى عندما يتم اختراقها، فإن المستوى التالي يبدأ بالتأثير. ما لم أشر إليه على هذا الرسم البياني هو أن المحور المركزي هو المستوى 0.73، وهو المنطقة التي كانت داعمة ومقاومة أكثر من مرة في الماضي. لذلك ليس مفاجئاً جداً أن نرى هذا السوق يصطدم بذلك المستوى ولا يخترقه مباشرة. إن قررت تداول الشراء بناءاً على مستوى الدعم 1، ربما كنت لتحصل الأرباح بالقرب من النقطة المحورية. بالإضافة إلى ذلك، إن قمنا بالإختراق نحو الأعلى كما حدث، وعند ذلك يمكنك النظر إلى المنطقة السفلى مباشرة ما دون النقطة المحورية لوضع نقطة توقف الخسائر. في حين أنها ليست نظام تداولي بحد ذاتها، إلى أن النقاط المحورية تعمل على أسس الإحتماليات الإحصائية، الأمر الذي يبنى عليه الكثير من التداول الكمي. تذكر بأن الكثير من البرامج تتداول بالعملات هذه الأيام، وبالتالي فإن هذه النسب والمعادلات يمكن بالتأكيد لها أن تؤثر. وبالتالي من خلال استخدام النقاط المحورية في تداولات فوركس، فإنك تضيف شيئاً من التداول الكمي إلى استراتيجيتك.
النقاط المحورية عادة ما تستخدم في التداول قصير الأجل، ولكن هناك نقاط محورية تستخدم على الأطر الشهرية كذلك. عند حساب هذه النقاط المحورية، ببساطة استبدل قيم الإرتفاع والإنخفاض والإغلاق للجلسة السابقة، بقيم الشهر السابق. الأمر يعمل بنفس الطريقة على أي إطار زمني.