مع عودة الأسواق من العطلة، استعاد الدولار الأمريكي قوته، بينما فقدت العملات الأوروبية ومعظم العملات السلعية قيمتها. واستمرت ميول الرغبة بالمخاطرة في التذبذب على الرغم من التعافي المحتمل في نهاية الأسبوع.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 29 ديسمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي دون المستوى 1.0351 دولار. وقد تم ذلك يوم الخميس، وللأسف ارتفع السعر بنسبة 0.45% يوم الجمعة.
- شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. انخفض هذا الزوج بنسبة 0.34% على مدار الأسبوع.
- شراء مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) أعلى من 22100. ولم يتم ذلك.
الخسارة الأسبوعية بنسبة 0.79% تعادل 0.26% لكل أصل.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
شهد الأسبوع الماضي سوقاً أكثر نشاطاً مع انتهاء عطلة عيد الميلاد؛ وكانت النقاط الرئيسية القليلة المستفادة هي:
- كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM أفضل من المتوقع، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً.
- طلبات البطالة الأمريكية - أفضل قليلاً من المتوقع.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني - أسوأ قليلاً من المتوقع.
شهد الأسبوع الماضي استمراراً في معنويات تجنب المخاطرة، مع مخاوف خاصة من تهديدات التعريفات الجمركية الأخيرة للرئيس المنتخب ترامب وتباطؤ بيانات النمو في العديد من دول مجموعة العشرين. ومع ذلك، في نهاية الأسبوع الماضي، كان هناك انتعاش في ميول المخاطرة. ومع ذلك، أدلى عضوان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتعليقات متشددة خلال عطلة نهاية الأسبوع حول عدم السيطرة على التضخم بعد، ما قد يعزز الدولار الأمريكي ويضعف الأسهم الأمريكية عند افتتاح الأسواق يوم الإثنين.
الجنيه البريطاني واليورو ضعيفان بشكل ملحوظ في سوق الفوركس، في حين أن الدولار الأمريكي والين الياباني قويان.
لم يكن هناك سوى القليل من البيانات ذات التأثير العالي الأسبوع الماضي، ولكن سيكون هناك بيانات ذات تأثير عالي هذا الأسبوع المقبل، لذلك من المحتمل أن تكون الأسواق أكثر نشاطاً الآن بعد انتهاء العطلة الموسمية.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ تحقق من قائمتنا لأفضل وسطاء الفوركس.
الأسبوع القادم: 6 - 10 يناير
الأسبوع القادم مليء بالأحداث، وبالتالي من المرجح جداً أن نشهد زيادة في نشاط السوق وتقلباته.
نقاط البيانات المهمة للأسبوع القادم هي:
- متوسط الدخل بالساعة في الولايات المتحدة
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة
- رواتب القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة
- الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وفقاً لمؤشر JOLTS
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة
- مؤشر أسعار المستهلك الأولي الألماني (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم)
- طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة
- معدل البطالة في الولايات المتحدة
- معدل البطالة في كندا
الاثنين هو يوم عطلة رسمية في إيطاليا.
التوقعات الشهرية لشهر يناير 2025
بالنسبة لشهر ديسمبر، توقعت أن تنخفض قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي. كان الأداء النهائي لتوقعاتي:
بالنسبة لشهر يناير، توقعت أن ترتفع قيمة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وأن تنخفض قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
التوقعات الأسبوعية 5 يناير 2025
الأسبوع الماضي، لم أقم بأي توقعات أسبوعية حيث لم تكن هناك تحركات سعرية قوية بشكل غير عادي في أزواج العملات، وهو أساس استراتيجية التداول الخاصة بي.
كان الين الياباني أقوى العملات الرئيسية، بينما كان اليورو الأضعف. كانت التقلبات أعلى بكثير الأسبوع الماضي، حيث تغيرت قيمة 30% من أهم أزواج العملات الأجنبية بنسبة تزيد عن 1%. ومن المرجح أن تزداد مرة أخرى هذا الأسبوع.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية مرة أخرى استمرت بالاتجاه التصاعدي الطويل الأجل، حيث اخترق بشكل تصاعدي ليحقق أعلى إغلاق له خلال أكثر من عامين. السعر أعلى من سعره قبل ثلاثة وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي طويل الأجل صحي للدولار الأمريكي يمكن استغلاله. كان الاختراق من شريط داخلي، ما يشير إلى أن الزخم قد يكون جيداً. من ناحية أخرى، فإن الشمعة الأسبوعية تحتوي على فتيل علوي كبير، ما يدل على أن الدولار قد تخلى بالفعل عن بعض مكاسبه.
لدي الكثير من الأساسيات التي تدفعني لأن أكون تصاعدي بشأن الدولار الأمريكي بعد الميل المتشدد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل ثلاثة أسابيع، والذي فاجأ الأسواق وأدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وإلى عمليات بيع حادة في الأسهم، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كما أن التعليقات الصادرة عن اثنين من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن التضخم لا يزال خارج السيطرة قد تؤدي أيضاً إلى ميول متشددة تجاه الدولار الأمريكي ودفع السعر إلى الارتفاع، ما يؤدي إلى تأجيج الزخم التصاعدي هنا.
بشكل عام، من المرجح أن يرتفع الدولار أكثر من أن ينخفض خلال الأسبوع المقبل. لدى السعر مجال للارتفاع إلى المقاومة التالية على الأقل عند المستوى 110.00.
اليورو/الدولار الأمريكي
يتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهاً تنازلياً طويل الأجل قائماً. عادة ما يستغرق هذا الزوج وقتاً للتحرك، حيث تتضمن اتجاهاته عادةً الكثير من التراجعات العميقة، ولكن لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً بعد الانخفاض إلى انخفاض جديد طويل الأجل ما دون المستوى 1.0400 دولار بكثير من، استقر السعر دون أن يتحول إلى تنازلي بشكل نهائي.
تغير هذا الوضع على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وشهد الأسبوع الماضي أخيراً انهياراً كبيراً آخر، فقد تراجع اليورو فجأة، على الرغم من أنه ليس من الواضح لماذا. وتداول السعر دون المستوى 1.0225 دولار لفترة من الوقت، وهو أدنى سعر له منذ أكثر من عامين.
غالباً ما يكون لهذا الزوج اتجاهات موثوقة للغاية، لذلك فأنا مهتم بالبيع، خاصة بعد انهيار الأسبوع الماضي، والذي جعله يتداول الآن في "مجال مفتوح".
الدولار الأمريكي/الين الياباني
لم يرتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع الماضي، على الرغم من أن أهمية أن الأسبوع بأكمله كان عطلة عامة في اليابان. ومع ذلك، فإن تراجع معنويات المخاطرة في الأسواق العالمية عزز الين الياباني ليبدأ fالعمل كملاذ آمن مرة أخرى، وشهدت الأسابيع الأخيرة كون السياسة النقدية اليابانية كمحرك أقوى للسعر.
ما زلت أرى هذا الزوج يقدم فرص للشراء، لأنه يميل إلى الاتجاه بشكل موثوق للغاية على المدى الطويل، لكن ثقتي في هذا الاتجاه أقل من ثقتي في الاتجاه التنازلي في زوج اليورو/الدولار الأمريكي لأن السعر هنا لا يزال أقل بكثير من قمة حديثة نسبياً.
هناك عامل آخر يقلل من ثقتي في الاتجاه التصاعدي وهو أن بنك اليابان سيبدأ في نهاية المطاف بتنفيذ سياسة نقدية أكثر تشدداً. وعندما يبدأ ذلك بالحدوث أخيراً مع رفع معدلات الفائدة التالي من قبل بنك اليابان، فمن المرجح جداً أن يبدأ السعر بالتحرك نحو الانخفاض، لذا فإن الاتجاه عرضة للتأثر بالسياسة.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
الأسبوع الماضي، سجل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي شمعة تصاعدية أخرى، وأغلق بالقرب من أعلى مستوياته، لكن السعر لم يصل إلى أعلى مستوى جديد له في عامين. تُظهر نظرة على الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن الزخم التصاعدي كان قوياً هنا منذ أكتوبر، وكان الاتجاه هنا أقوى وأوضح من أي اتجاه آخر في سوق الفوركس، وهو ما لا يحدث غالباً في هذا الزوج، حيث لا تميل اقتصادات الولايات المتحدة وكندا إلى التباعد.
تدور القصة حقاً حول النجاح الاقتصادي الأمريكي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً الذي يعزز الدولار الأمريكي، في حين تتعامل كندا مع العديد من المشاكل في الوقت الحالي، سواء المالية أو السياسية، والتي تعمل على جعل الدولار الكندي أضعف.
لا يتجه هذا الزوج بشكل موثوق للغاية، لذلك لا أقوم بتداولات طويلة الأجل فيه، لكنه يبدو ضعيفاً للغاية في الوقت الحالي. تبدو جميع عملات السلع الأساسية باستثناء الدولار الأسترالي ضعيفة للغاية في الوقت الحالي، وبالتالي، قد يكون من المفيد استخدام الدولار الكندي والدولار النيوزيلندي معاً كمكون قصير لأي صفقات فوركس تقوم بها هذا الأسبوع، أو على الأقل جزء من المكون القصير من خلال تشكيل سلة. على سبيل المثال، إذا كنت قد قمت ببيع مجموعتين من زوج اليورو/الدولار الأمريكي، فقد تكون أيضاً قد قمت ببيع مجموعة واحدة من زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.
بالطبع، يمكن أن تتسبب أوائل شهر يناير في تحركات أسعار غريبة ومتقلبة في سوق الفوركس والتي يمكن أن تنهي الاتجاهات بسرعة، لذلك، يجب ترقب ذلك.
الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي شمعة تنازلية خامسة على التوالي، وأغلق بالقرب من أدنى مستوياته. وأغلق عند انخفاض جديد له هو الأدنى خلال عامين، وهو انهيار تنازلي كبير في أي أصل. ومع ذلك، كانت الشمعة صغيرة، ما يشير إلى أن الزخم قد تباطأ، على الرغم من أنه كان أسبوع عطلة، لذا كان السوق بطيئاً.
لا يتجه هذا الزوج بشكل موثوق للغاية، لذلك لا أقوم بتداولات طويلة الأجل فيه، لكنه يبدو ضعيفاً للغاية الآن. أصبح الدولار الأسترالي أقوى قليلاً، ولكن لبضعة أسابيع، كنت أتحدث عن ضعف في جميع عملات السلع الأساسية، ولا سيما الدولار الكندي والدولار النيوزيلندي.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي:
- بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
- شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.