انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادة الضخمة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة القياسي، ولكن فسرت بعد ذلك تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن المزيد من رفع معدلات الفائدة في الطريق.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت 1.55% بما يعادل 505.44 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,147.76.
- وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.50% بما يعادل -96.41 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,759.69.
- كما تراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.36% بما يعادل -366.05 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,524.80.
بعد ارتفاع قوي في أكتوبر/ تشرين الأول شهد مؤشر داو جونز الصناعي يحقق أكبر مكاسب شهرية بالنسبة المئوية منذ عام 1976، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 8٪، لم تنخفض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت لثلاث جلسات متتالية، بينما كان انخفاض يوم الأربعاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية لمؤشر S&P 500 منذ 7 أكتوبر.
وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة القياسي، مما يمدد وتيرة سريعة من الارتفاعات التي ترفع السعر إلى أعلى مستوى في 15 عامًا، من خلال التصويت بالإجماع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعره بمقدار 0.75 نقطة مئوية إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪، وذلك تماشيًا مع تقديرات وول ستريت.
وللمرة الأولى أيضًا أشار البنك المركزي إلى أنه سيراقب عن كثب ما إذا كانت هذه الوتيرة السريعة قد تلحق الضرر بالاقتصاد في نهاية المطاف.
بينما أقر رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد الإعلان أنه في مرحلة ما "سيكون من المناسب إبطاء وتيرة الزيادات"، لكنه قال أيضًا إنه "من السابق لأوانه الحديث عن توقف مؤقت" في رفع أسعار الفائدة.
قال باول في مؤتمر صحفي إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سوف تحتاج إلى رؤية إشارات على أن التضخم قد تباطأ قبل النظر في الخطوات التالية، وأضاف باول إنه لا يعتقد أن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) قد أفرطت في تشديدها إلى هذه النقطة أو شددت بسرعة كبيرة، وسوف يتحول التركيز إلى كيفية ارتفاع الأسعار قبل الاحتفاظ بها لبعض الوقت.
أكد باول أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "لديها المزيد من العمل للقيام به" وأن المستوى النهائي للأموال الفيدرالية من المرجح أن يكون أعلى مما توقعته اللجنة في سبتمبر/ أيلول.
ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد إعلان البنك المركزي، لكن تصريحات باول التي كانت أكثر تشدداً من المتوقع أدت إلى انخفاض حاد في الأسهم.
يقوم السوق الآن بوضع احتمال ما يقرب من 52٪ فرصة لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية فقط في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 14 ديسمبر/ كانون الأول، من شأن ذلك أن يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق من 4.25٪ إلى 4.5٪.
على صعيد البيانات الاقتصادية ارتفعت جداول الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر، مدعومة بقطاع الترفيه والضيافة، فقد ارتفعت العمالة غير الزراعية بمقدار 239 ألف في الشهر الماضي، أعلى من التوقعات بزيادة 200 ألف. وقالت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في ADP: "هذا رقم قوي حقًا بالنظر إلى نضج التعافي الاقتصادي، لكن التوظيف لم يكن واسع النطاق".
سيحصل المستثمرون على مزيد من الإشارات على سوق العمل في شكل مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية يوم الخميس وتقرير جداول الرواتب لشهر أكتوبر يوم الجمعة والذي سيساعد في زيادة التوقعات بوتيرة رفع أسعار الفائدة.
التحليل التقني لمؤشر ناسداك 100 (NDX) – على فترة زمنية يومية
انخفض مؤشر ناسداك 100 NASDAQ 100 INDEX بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بفعل عدد من الضغوط السلبية المحيطة به بالمدى القصير.
أول تلك الضغوط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي كان من العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض بعدما لامسه في وقت سابق، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا تشير إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 11,681.85، ليستهدف مستوى الدعم 10,440.64.