انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع بتداولات يوم الاثنين، لتتخلى عن جميع مكاسبها السابقة في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بتقييم مجموعة متباينة من وجهات النظر من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول خطط رفع أسعار الفائدة، لتفقد الزخم الإيجابي التي حصلت عليه بتأثير بيانات التضخم الذي كان أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.63% بما يعادل -211.16 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,536.70.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.89% بما يعادل -35.68 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,957.25.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.12% بما يعادل -127.11 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,196.22.
فقدت الأسهم الزخم الصعودي في وقت متأخر من يوم الاثنين حيث بدا أن المستثمرين يتخلون عن الفكرة القائلة بأن ارتفاع الأسبوع الماضي والمستوحى من بيانات التضخم الأضعف من المتوقع لشهر أكتوبر/ تشرين الأول قد لا يزال لديه مجال أكبر للاستمرار.
عززت علامات تباطؤ التضخم في بيانات أسعار المستهلك يوم الخميس الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض بهذه الوتيرة القوية، يبدو أن المسؤول الثاني في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يؤكد نفس القدر من خلال إخبار بلومبرج في مقابلة أنه قد يكون من المناسب قريبًا لصانعي السياسة إبطاء الوتيرة الحالية لرفع أسعار الفائدة.
وقال برينارد إن بيانات أسعار المستهلك التي صدرت الأسبوع الماضي والتي كانت أضعف من المتوقع في أكتوبر كانت "مطمئنة"، لكن لا يزال أمام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة "عمل إضافي يتعين القيام به" لخفض التضخم.
كرر برينارد تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين بأن وتيرة زيادات أسعار الفائدة يمكن أن تتباطأ على المدى القريب، ولكن يجب أن يكون التركيز على الكيفية التي يجب أن تصل بها المعدلات المرتفعة في النهاية لخفض التضخم بدلاً من السرعة التي تحتاجها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتحرك لخفض التضخم إلى 2٪ مع مرور الوقت.
قبل ذلك وفي خلال عطلة نهاية الأسبوع قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن الأسواق المالية يبدو أنها بالغت في رد فعلها تجاه بيانات تضخم أسعار المستهلك لشهر أكتوبر التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، وأن "لدينا طرقًا لنقطعها".
في غضون ذلك سيحصل المستثمرون على نظرة أخرى على التضخم عندما يتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، بينما من المقرر أن يتحدث عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
التحليل التقني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) – على فترة زمنية يومية
تراجع مؤشر S&P 500 INDEX الواسع النطاق بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليأخذ المؤشر استراحة قصيرة ليلتقط خلالها أنفاسه بعد ارتفاعه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.
يحاول المؤشر بانخفاضه الأخير جني أرباح ارتفاعاته السابقة، كما يحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة موجة قصيرة تصحيحية صاعدة بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا ترجح ارتفاع المؤشر بشكل حذر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 3,806.90، ليستهدف مستوى المقاومة 4,114.65.