انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، حيث أعادت مبيعات التجزئة القوية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول إحياء المخاوف بشأن الوتيرة المحتملة لرفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما النظرة القاتمة من Target مخاوف جديدة بشأن تجار التجزئة الذين يتجهون إلى موسم العطلات الحاسم، في حين تراجعت أسهم أشباه الموصلات بعد خفض إمدادات شركة Micron.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -39.09 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,553.83.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.83% بما يعادل -32.94 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,958.79.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.54% بما يعادل -174.75 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,183.66.
توقفت الأسهم الأمريكية مؤقتًا عن ارتفاعاتها الأخيرة بعد أن قفزت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.3٪ في أكتوبر، مما يشير إلى أن المستهلكين لا يزالون ينفقون الكثير من الأموال على الرغم من جهود الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء الاقتصاد.
كما تراجعت الأسهم بعد أن قدمت شركة Target Inc تقرير أرباح سيئ، مما أدى إلى تراجع أسهمها وأثقل كاهل بائعي التجزئة الكبار الآخرين مثل Best Buy Co، يأتي هذا بعدما رسمت أرباح شركة WMT + 0.72٪ في اليوم السابق صورة أكثر قوة عن حالة المستهلك في الولايات المتحدة.
دخلت الأسهم الأمريكية في جلسة الأربعاء مرتفعة ستة من أيام التداول الثمانية السابقة، مدعومة بتقرير أسعار المستهلكين الأضعف من المتوقع لشهر أكتوبر/ تشرين الأول وبيانات أسعار المنتجين الأضعف من المتوقع يوم الثلاثاء، وكلاهما رفع الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل عنفًا في رفع أسعار الفائدة مما كان يُخشى سابقًا.
يشعر الآخرون في وول ستريت بالقلق من أن المستثمرين أصبحوا مرة أخرى أكثر تفاؤلاً بشأن الآمال في حدوث توقف نهائي في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، ومن المحتمل أن يكونوا قلقين قليلاً بشأن مخاطر الركود في الولايات المتحدة.
في غضون ذلك تحدث العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أيضًا يوم الأربعاء، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الذي قال إن سوق الخزانة الذي يقارب 24 تريليون دولار يجب أن يظل يعمل بسلاسة، أو يخاطر باضطراب قد يقوض السياسة النقدية، أثناء حديثه في مؤتمر الصناعة الذي استضافه.
كما صرحت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء أن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي قد يضطر إلى الارتفاع فوق 5٪ لبدء الضغط الهبوطي على التضخم، حيث يبدو ما بين 4.75٪ و 5.25٪ كنطاق معقول. قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت لاحق من الجلسة أن البيانات الاقتصادية الأخيرة يجب أن تسمح للبنك المركزي بالنظر في التراجع عن وتيرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر/ كانون الأول.
في بيانات اقتصادية أخرى تقلص الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر بنسبة 0.1٪ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مخيبًا الآمال بتحقيق زيادة بنسبة 0.1٪، وفقًا لمسح أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. قالت المجموعة التجارية يوم الأربعاء إن مؤشر الثقة الشهري للجمعية الوطنية لبناة المنازل انخفض 5 نقاط إلى 33 في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبشكل منفصل ظلت القضايا الجيوسياسية في بؤرة التركيز يوم الأربعاء، مع إغلاق المؤشرات الأوروبية على انخفاض بعد أن أثار صاروخ عبر إلى بولندا يوم الثلاثاء مخاوف من تصعيد محتمل لحرب موسكو في أوكرانيا، وقالت واشنطن إن الصاروخ كان محاولة أوكرانية خاطئة لتدمير مقذوفات روسية واردة.
التحليل التقني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) – على فترة زمنية يومية
تراجع مؤشر S&P 500 INDEX الواسع النطاق بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
كما يحاول المؤشر بانخفاضه الأخير تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك يظل المؤشر يتحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا فنحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 3,905.40، ليستهدف مستوى المقاومة 4,114.65.