انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تفاعل المستثمرون مع أحدث تحرك قوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم، في المقابل ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -107.10 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 30,076.68.
- كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.84% بما يعادل -31.94 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,757.99.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) انخفاضاً ليسجل خسائر لغت نسبتها -1.37% بما يعادل -153.39 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,066.80.
كان قطاع تقدير المستهلك هو الأكثر خسارة بين جميع القطاعات، بينما كانت قطاعات خدمات الرعاية الصحية والاتصالات هما الرابحين الوحيدين.
تراجعت الأسهم لمعظم الجلسة يوم الخميس بعد عمليات البيع يوم الأربعاء، عقب اصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفعًا آخر لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية متوقعة وكرر التزامه بمكافحة التضخم، حتى لو كان ذلك يعني دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
قال الرئيس جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على سياسته للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق من 3٪ إلى 3.25 "سنواصل ذلك حتى يتم إنجاز المهمة". "أتمنى لو كانت هناك طريقة غير مؤلمة للقيام بذلك، ولكن لا يوجد".
كانت توقعات البنك المركزي الأمريكي للنمو الاقتصادي الصادرة يوم الأربعاء لافتة للنظر أيضًا، مع نمو بنسبة 0.2٪ فقط هذا العام وارتفع إلى 1.2٪ لعام 2023.
يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي القضاء على التضخم عن طريق تقليل الطلب الاقتصادي، مما يضر بسوق الأسهم. الآن يستأنف مؤشر S&P 500 تراجعه الأكبر، منخفضًا بأكثر من 12٪ منذ ذروه ارتفاعه في الصيف.
في غضون ذلك ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 19.2 نقطة أساس إلى 3.70٪، بينما قفز معدل العامين بمقدار 12.5 نقطة أساس إلى 4.12٪، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007، حيث تم تعديل تقدير معدل الفائدة بنهاية العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحدة إلى 4.4٪ من 3.4٪ سابقًا. بينما تقدم مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 ٪ إلى 111.26، وهو الأقوى منذ عام 2002.
مع استمرار التضخم بأكثر من ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، يجب أن يتساءل المستثمرون عما إذا كان قد ارتفع إلى 4.4٪ بحلول نهاية العام أو أعلى من ذلك، إلى معدل الفائدة النهائي الجديد المتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.6٪ بحلول نهاية عام 2023.
استوعب المستثمرون الأمريكيون اثنين من تقارير البيانات الاقتصادية في وقت مبكر من يوم الخميس، بما في ذلك آخر قراءة بشأن مطالبات البطالة، والتي أظهرت أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت بمقدار 5,000 لتصل إلى 213 ألف مطالبة خلال الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر/ أيلول، حسبما ذكرت وزارة العمل. ومع ذلك لا يزال سوق العمل في الولايات المتحدة قويًا.
منا أظهرت البيانات تقلص عجز الحساب الجاري للربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تأثير قوة الدولار.
خارج الولايات المتحدة استمر الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية بين الدول المتقدمة على قدم وساق يوم الخميس مع استثناء واحد ملحوظ، فقد رفع البنك المركزي النرويجي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25٪ وزاد البنك الوطني السويسري 75 نقطة أساس إلى 0.5٪. كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
لكن بنك اليابان ترك سياسته دون تغيير، تاركًا أسعار الفائدة الليلية عند سالب 0.1٪ حيث أكد أن التضخم عند 2.8٪ يعكس بشكل أساسي ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
تدخل بنك اليابان على الفور في سوق العملات، مما دفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى الانخفاض بنسبة 0.07٪، وهو اتجاه انعكس أيضًا على اليورو والجنيه الإسترليني.
