انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، ليقطع كل من مؤشر S&P 500 وناسداك المركب سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية، حيث استوعب المستثمرون المزيد من التعليقات المتشددة من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط ضغط من ارتفاع عائدات السندات.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.86% بما يعادل -292.30 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,706.74.
- كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.29% بما يعادل -55.26 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,228.48.
- وتراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) ليسجل خسائر لغت نسبتها -2.01% بما يعادل -260.13 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,705.21.
خلال الأسبوع الماضي تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2٪، وهبط مؤشر Nasdaq بنسبة 2.6٪. قطع كل من S&P 500 و Nasdaq أربعة أسابيع من المكاسب، في حين أن جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة شهدت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ الأسبوع المنتهي في 1 يوليو/ تموز.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث قام المستثمرون بتقييم قفزة في عوائد سندات الخزانة، واحتمال أن يلتزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسته النقدية الشديدة في الوقت الذي يكافح فيه التضخم المرتفع.
كان أكثر القطاعات تضرراً يوم الجمعة قطاع خدمات المستهلك وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تراجع القطاع المالي أيضاً بشكل حاد.
قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y بنحو 10.8 نقطة أساس يوم الجمعة إلى 2.987٪، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 يوليو/ تموز. كما ارتفعت أيضاً عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين TMUBMUSD02Y وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إنه "سيميل نحو" زيادة قدرها 75 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول. وفي حديثه يوم الجمعة قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين خلال حدث في أوشن سيتي بولاية ماريلاند إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "سيفعل ما يلزم" لدفع التضخم نحو هدفه البالغ 2٪، حسبما أفادت بلومبرج، في حين ذكرت رويترز أن باركين قال إن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يجب أن تكون "كارثية".
كان يوم الجمعة خاليًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، مما ترك المستثمرين يستوعبون تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أثناء التعامل مع انتهاء الصلاحية الشهرية لخيارات الأسهم والمؤشرات التي تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار. إن انتهاء صلاحية الخيارات يمكن أن يبالغ في تحركات السوق.
في وقت سابق أغلقت الأسهم بمكاسب متواضعة يوم الخميس بعد أن انخفضت مطالبات البطالة الأمريكية بشكل غير متوقع خلال الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس/ آب، وهو أول انخفاض منذ أواخر يوليو، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً. كما تسارع مؤشر التصنيع الشهري للاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بشكل مفاجئ في أغسطس/ آب.
البيانات الاقتصادية القوية ليست بالضرورة أخبارًا جيدة عندما يحاول الاحتياطي الفيدرالي معرفة مقدار ما يحتاجه لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
في الأسبوع المقبل سيحول المستثمرون تركيزهم نحو ما سيقوله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في قاعة جاكسون هول.
سيتعين على أوروبا أن تتكيف أيضًا مع التضخم المرتفع، حيث قفز مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا لشهر يوليو والذي صدر يوم الجمعة بنسبة 37٪ عن العام السابق، ومن المحتمل أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة على الأقل لبدء كبحها مرة أخرى.
