ارتفعت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأكبر حركة لمكافحة التضخم منذ ما يقرب من 30 عامًا، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، بينما تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الأربعاء.
أداء المؤشرات:
- صعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 303.70 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 30,668.53.
- كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.46% بما يعادل 54.51 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,789.99.
- وتقدم مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب لغت نسبتها 2.50% بما يعادل 270.81 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,099.16.
أغلقت الأسهم على ارتفاع في تداول متقلب، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة من هذا القبيل منذ عام 1994 وتعهد بمكافحة التضخم بقوة.، حيث يعمل البنك المركزي على تهدئة التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في أربع عقود بسرعة التي بعدما ثبت أنه من الصعب ترويضها.
في بيان قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون الآن أن يرتفع معدل سياسة البنك المركزي إلى حوالي 3.4٪ بنهاية هذا العام، بينما ينتهي عام 2023 بالقرب من 3.8٪. كما يتوقعون أن يتباطأ الاقتصاد إلى معدل نمو 1.7٪ هذا العام.
قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول: "يجب أن يستمر تشديد الأوضاع المالية التي شهدناها في الأشهر الأخيرة في تخفيف النمو والمساعدة في تحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض"، بينما قال أيضًا إنه على دراية بالتحديات التي تواجهها الأسر الأمريكية، في مؤتمر صحفي.
كان رد الفعل الإيجابي في الأسواق بعد أن قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حازمًا في محاربة التضخم.
قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحاول دفع الاقتصاد إلى الركود، ولكن أيضًا أن بعض جوانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين القوية المفاجئة في مايو/ أيار والتي صدرت الأسبوع الماضي لا تزال خارج سيطرة البنك المركزي. وجهت قراءة شهر مايو ضربة لأولئك الذين كانوا يأملون في أن يكون ارتفاع الأسعار قد بلغ ذروته، كما أطلق شرارة خسائر جديدة لأسواق الأسهم والأصول الأخرى، مما دفع مؤشر S&P 500 إلى منطقة السوق الهابطة.
وأضاف باول خلال مؤتمره الصحفي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يأمل في أن يعتمد على البيانات في مرحلة ما. وهذا يعني أنه مع تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، حيث يحاول تجنب دفع الاقتصاد إلى الركود.
أظهرت البيانات الاقتصادية يوم الأربعاء انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3٪ في مايو بقراءة دون التوقعات، في حين ارتفعت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 0.5٪. وباستثناء السيارات والغاز ارتفعت المبيعات بنسبة 0.1٪.
جاء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب إعلان مفاجئ من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي عقد اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء "لمناقشة أوضاع السوق الحالية". وأعلن البنك أنه سيعمل على تجنب أزمة الديون بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض من خلال دعم الدول الأعضاء ذات الديون المرتفعة. ابتكار أداة جديدة لإدارة المخاطر.
حاولت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تخفض التوقعات يوم الأربعاء بشأن ما يجب أن يفعله البنك المركزي الأوروبي لتجنب أزمة الديون، بحجة أن مهمة البنك المركزي الأوروبي هي ترويض التضخم وليس مساعدة الميزانيات.
في غضون ذلك أغلق عائد سندات الخزانة لأجل سنتين عند ما يزيد قليلاً عن 3.2٪، أقل بقليل من أعلى مستوى في عدة سنوات عند 3.435٪ يوم الثلاثاء، بينما أغلق عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من نفس المستوى، أدنى من أعلى مستوى إغلاق في عدة السنوات والذي سجله يوم الثلاثاء عند 3.482٪.
كما أدى الاستقرار الذي شهدته عوائد السندات إلى استقرار الدولار الأمريكي، والذي كان يتحرك صعوديًا جنبًا إلى جنب مع العائدات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه عندما تبدو الأصول المالية الأمريكية أكثر جاذبية، يشتري المستثمرون العالميون المزيد من الدولارات. أيضًا مع ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض توقعات النمو الاقتصادي، يتدفق المستثمرون على أصول الملاذ الآمن مثل الدولار. يوم الأربعاء انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وهو الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.7 ٪ إلى ما يقل قليلاً عن 95.
