انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، لتنهي أسبوعها باللون الأحمر، ليسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/ آذار لعام 2020.
أداء المؤشرات:
- هبط مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.30% بما يعادل -450.02 نقطة فقط، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 34,265.37.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.89% بما يعادل -84.80 نقطة، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 4,397.93.
- وتراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.72% بما يعادل -385.1 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,768.9.
خلال الأسبوع الماضي سجل مؤشر ناسداك المركب انخفاضًا بنسبة 7.6٪، وهو أسوأ أداء من نوعه منذ 20 مارس 2020. سجل مؤشر S&P 500 انخفاضًا بنسبة 5.7٪، وأيضًا هو أكبر انخفاض له منذ مارس 2020، بينما سجل مؤشر داو جونز خسائر نسبتها 4.6٪. في أسبوع مختصر وهو الأسوأ منذ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
سجل مؤشر S&P 500 خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي، وفقًا لبيانات FactSet. أنهت جميع القطاعات الـ 11 لمؤشر S&P 500 تقريبًا على انخفاض لليوم، بقيادة قطاع خدمات الاتصالات بانخفاض نسبته 3.9٪، وقطاع تقدير المستهلك -3.10٪، بينما كان قطاع السلع الاستهلاكية التي يُنظر إليها على أنها أسهم دفاعية هي الاستثناء حيث أنهت دون تغيير في اليوم.
كانت الإحصائيات هي الأسوأ بالنسبة لمؤشر ناسداك المركب، الذي سجل خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعد الانخفاض اليومي السادس على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة من الخسائر منذ 2012.
أعزى الكثير من المحللين نوبة الضعف الأخيرة في الأسهم على ارتفاع العوائد واحتمال ارتفاع معدلات الفائدة. حيث عانت الأسواق من عمليات بيع في سوق السندات والمخاوف من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة ارتفاع التضخم، وقد أثر ذلك بشكل خاص على أسهم التكنولوجيا الحساسة للمعدلات.
كما أدت البداية الصعبة لموسم الأرباح إلى إضعاف ثقة المستثمرين، مع سلسلة من النتائج المصرفية المتشائمة، والتشاؤم بشأن عملاق البث Netflix NFLX بعد أن أبلغت خدمة البث المباشر عن أعداد أضعف بكثير من أرقام نمو المشتركين المتوقعة.
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y يوم الجمعة لينتهي دون 1.75٪، لكنه ارتفع هذا الشهر من 1.5٪ في بداية يناير/ كانون الثاني.
كان التقويم الاقتصادي خفيفًا يوم الجمعة حيث لم يعرض سوى المؤشر الاقتصادي الرائد لشهر ديسمبر الصادر عن كونفرنس بورد، والذي ارتفع بنسبة 0.8٪، تماشيًا مع التوقعات والذي يشير إلى نمو ثابت حتى مع انتشار متحور omicron لفيروس كورونا في النشاط الاقتصادي.
التحليل التقني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 – المؤشر يسيطر عليه اتجاه تصحيحي هابط
واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P 500 INDEX (SPX) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر لليوم الرابع على التوالي والخامس من أصل ست جلسات. وخسائر أسبوعية ثالثة على التوالي.
يأتي انخفاض المؤشر وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يكبح ولو قليلاً من خسائر المؤشر القادمة.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
تشير توقعاتنا إلى استمرار الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 4,545.85، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 4,278.94.