انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، في جلسة مضطربة اختتمت مع تعرض جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة لخسائر أسبوعية، بعد تقرير الوظائف الشهري الذي جاء رقمه الرئيسي أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل -4.81 نقطة فقط، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 36,231.66.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.41% بما يعادل -19.03 نقطة، ليستقر على مستوى قياسي جديد وهو 4,677.02.
- وهبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.96% بما يعادل -145.00 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,935.9.
على مدار الأسبوع انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.5٪، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ 26 فبراير/ شباط، ونزل مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9٪، بينما هبط مؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪. وشهد مؤشر راسل 2000 (للشركات ذات رأس المال الصغير) انزلاقًا أسبوعيًا بنسبة 2.9٪.
أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 199 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الجمعة، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال آرائهم بزيادة قدرها 422 ألف وظيفة في الشهر، مما يسلط الضوء على بعض تأثير انتشار متحور omicron لفيروس كورونا على سوق العمل.
عند تحليل تقرير وزارة العمل من قبل المستثمرين استنتجوا أن تحديث التوظيف الشهري لن يعرقل نية الاحتياطي الفيدرالي لتقليص السياسات التيسيرية ورفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف لمكافحة التضخم في عام 2022.
فعلى الرغم من أن الرقم الرئيسي لتقرير الوظائف كان أسوأ من المتوقع، لكن لا يزال الاقتصاد يبدو "ساخنًا" عند النظر في تفاصيل مثل انخفاض معدل البطالة وزيادة متوسط الدخل في الساعة.
وأظهر تقرير الوظائف أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض إلى 3.9٪ من 4.2٪، في حين قفز متوسط الأجر في الساعة 19 سنتًا، أو 0.6٪، إلى 31.31 دولارًا، مما يثبت وجهة النظر المتفائلة للبعض.
يأتي تقرير الوظائف خلال أسبوع ارتفع فيه العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y بنسبة 1.767٪ إلى حوالي 1.8٪ - مما ضغط على أسهم النمو ودعم القطاع المالي. ساعد الارتفاع المستمر للديون الحكومية في المساهمة في الضغط على قطاع التكنولوجيا الحساس للعائد، مما أثر بشكل خاص على مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية.
جاءت تحركات الأسهم في الوقت الذي قالت فيه ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة إنها تؤيد زيادة تدريجية في معدل الفائدة في نفس الوقت الذي يتم فيه تفكيك الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تبلغ حوالي 9 تريليونات دولار، والتي تقول إنها يجب أن تأتي في وقت أقرب من دورة التطبيع الأخيرة.
قالت دالي في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأمريكية: "أفضل أن نعدل معدل السياسة تدريجياً ونتحرك إلى تخفيض الميزانية العمومية في وقت أبكر مما فعلناه في الدورة الماضية".
التحليل التقني لمؤشر ناسداك المركب – المؤشر يكسر خط اتجاه صاعد
انخفض مؤشر ناسداك المركب NASDAQ COMPOSITE (IXIC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.96% ليفقد المؤشر نحو -144.96 نقطة.
يأتي انخفاض المؤشر وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر المؤشر بانخفاضه الأخير خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 14,931.61، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 14,181.69.