تباين أداء الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، حيث قادت أسهم التكنولوجيا ارتدادًا لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، ولكن باقي الأسهم ظلت تحت الضغط متأثرة بمستقبل السياسة النقدية الأمريكي، مع استمرار المخاوف بشأن التأثير المحتمل على النمو الاقتصادي من انتشار متغير دلتا الفيروسي.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -66.57 نقطة، ليستقر فوق مستوى 34,894.12.
- في المقابل ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بلغت نسبته 0.13% بما يعادل 5.53 نقطة، ليستقر عند مستوى 4,405.80.
- كما صعد مؤشر ناسداك 100 (COMP 100) المركب ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.51% بما يعادل 76.01 نقطة، ويغلق عند مستوى 14,933.93.
انزعج المستثمرون العالميون من صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، على الرغم من أن رسالته القائلة بأن تخفيض مشتريات البنك المركزي من السندات سيبدأ على الأرجح هذا العام كانت منسقاً جيدًا في خطابات صانعي السياسة.
كانت خسائر الأسهم الأمريكية محدودة على الرغم من أن أسهم التكنولوجيا وجدت الدعم، مع إغلاق القطاع بنسبة 0.99٪ لقيادة مؤشر S&P 500 في المنطقة الإيجابية يوم الخميس، لكن الأسهم الصغيرة هي التي شهدت خسائر كبيرة يوم الخميس، فقد أنهى مؤشر Russell 2000 ، من أسهم الشركات الصغيرة بانخفاض 1.3٪.
لا يزال المستثمرون متفائلين بشأن تحسين أرباح الشركات، لكنهم قلقون بشأن انتشار متغير دلتا الفيروس التاجي وتأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي في نفس الوقت الذي يتحدث فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص برنامج شراء السندات.
قالت وزارة العمل إن مطالبات البطالة الأولية تراجعت إلى 348 ألف الأسبوع الماضي. الرقم هو مستوى منخفض جديد منذ بداية الجائحة وأفضل مما توقعه الاقتصاديون. كانت المؤشرات الرئيسية تعاني من خسائر قبل أن تصدر الحكومة البيانات.
القلق الأكبر في الوقت الحالي هو أن التضخم المرتفع قد يؤدي إلى تآكل الطلب. قيود السلامة في جميع أنحاء العالم تحد من الإمدادات، وتزيد من تكاليف مدخلات الشركات وتجبرها على رفع أسعار البيع.
في غضون ذلك خفض الاقتصاديون في Goldman Sachs توقعاتهم للنمو في الولايات المتحدة للربع الثالث إلى 5.5٪ من 9٪، على الرغم من أنهم رفعوا توقعاتهم للأرباع الأربعة المقبلة.
قال الاقتصاديون في جولدمان بقيادة ديفيد ميركل: "لقد ثبت أن تأثير متغير الدلتا على النمو والتضخم أكبر إلى حد ما مما توقعنا". تشير توقعاتهم المنقحة إلى نمو في 2021 بنسبة 6٪ على أساس عام كامل مقابل 6.4٪ سابقًا، ونمو 2022 بنسبة 4.5٪ مقابل 4.4٪ سابقًا.
قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن مؤشر التصنيع الخاص به انخفض إلى 19.4 في أغسطس/ آب من 21.9 في الشهر السابق.
التحليل التقني لمؤشر راسل 2000 – المؤشر تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة
تراجع مؤشر راسل 2000 (RUSSELL 2000) للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل سلسلة خسائر من ست جلسات متتالية آخرهم كانت بنسبة -1.22% بما يعادل -26.3594 نقطة ليستقر المؤشر على مستوى 2,132.4201.
يأتي انخفاض المؤشر وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة أعلن عنها عند كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 2,178.9252، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2,085.1235.