انزلقت الأسهم الأمريكية انخفاضاً بتداولات يوم الجمعة، لتسجل أسوأ أسبوع لها منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أثارت التجارة المتقلبة في مجموعة من الشركات الصغيرة التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير مخاوف أوسع بشأن فقاعة في السوق، المكبل بالأساس من بطء توزيع لقاح فيروس كورونا.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.03% بما يعادل -620.74 نقطة، ليستقر عند مستوى 29,982.62.
- وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.93% بما يعادل -73.14 نقطة، ليستقر عند مستوى 3,714.24.
- كما نزل مؤشر ناسداك 100 (COMP 100) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.09% بما يعادل -276.16 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,925.38.
خلال الأسبوع الماضي أغلق مؤشر داو جونز انخفاضاً بنسبة 3.2٪، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3.3٪ وناسداك المركب بنسبة 3.5٪.
على أساس شهري فقد مؤشر داو جونز 2٪، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7٪.
تعرضت الأسهم للضغط مرة أخرى يوم الجمعة، حيث استمرت الأسعار المتصاعدة لمجموعة صغيرة من الأسهم التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير في إخراج السيولة من السوق، حيث غطت صناديق التحوط المراكز القصيرة وتقليل الاستحواذ للأسهم الأخرى لتقليل المخاطر.
ارتفعت أسهم GameStop GME بنسبة 67.9٪ مرة أخرى يوم الجمعة، بزيادة عامة بلغت 1,625.1٪، بعد أن قال تطبيق التداول Robinhood إنه سيسمح بشراء محدودة للسهم. قامت Robinhood بتقييد التداول يوم الخميس على GameStop وآخرين وقعوا في موجة من الشراء من قبل مستثمرين فرديين مدفوعة من منتدى رسائل Reddit.
قالت Robinhood في وقت متأخر من يوم الخميس إنها تجمع أكثر من مليار دولار من مستثمريها الحاليين حيث تعاملت مع الطلبات على السيولة نتيجة لجنون التداول، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. قبل زيادة رأس المال اعتمدت Robinhood على خطوط ائتمانها لتلبية متطلبات الهامش الأعلى من تسهيلات المقاصة المركزية لتداولات الأسهم، المعروفة باسم Depository Trust & Clearing Corp.
كررت Charles Schwab & Co. والشركة التابعة لها TD Ameritrade أن كلا الشركتين عدلت متطلبات الهامش على الأسهم المختارة لضمان امتلاك العملاء أصولاً كافية لدفع ثمن مشتريات الأسهم، لكنهم لم يقيدوا عمليات الشراء الأساسية للخيارات أو الأسهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبقت واشنطن عينها على الموقف. أحالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات عندما سألها الصحفيون عن التحركات الضخمة التي اتخذتها شركة GameStop وغيرها هذا الأسبوع، حيث قالت إن الحكومة الفيدرالية تعمل "كيف ينبغي" للرد.
قام المستثمرون أيضاً بتحليل موجة من تقارير الأرباح الفصلية وأعربوا عن قلقهم من أن التعافي من جائحة COVID-19 قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، حيث تتزايد الشكوك حول طرح وفعالية لقاحات جديدة ضد السلالات الأكثر قابلية للعدوى والانتشار.
أصدرت شركة جونسون آند جونسون JNJ بيانات مبكرة من تجربة المرحلة الثالثة من لقاح COVID المرشح، قائلين إنه يبدو فعالاً بنسبة 66٪ في الوقاية من المرض المتوسط إلى الشديد بعد 28 يوماً من التطعيم، ولكنه أقل فعالية في التعامل مع السلالة الجديدة سلالة جنوب افريقيا.
دعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة مرة أخرى إلى اتخاذ إجراء سريع من الكونجرس بشأن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي اقترحتها إدارة بايدن بقيمة 1.9 مليار دولار، قائلة إن هذا الإجراء ضروري حتى لا يفقد الأمريكيون القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل المأوى والطعام.
التحليل التقني لمؤشر ناسداك المركب – المؤشر يبحث عن قاع صاعد
انخفض مؤشر ناسداك المركب (NASDAQ COMPOSITE) الأوسع نطاقاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.00% ليفقد المؤشر نحو -266.46 نقطة، ويستقر في نهاية التداولات على مستوى 13,070.69، بعد صعوده بتداولات يوم الخميس بنسبة بلغت 0.50%.
وقد جاء انخفاض المؤشر وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مستنداً بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع ملاحظة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
ولهذا فنحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 12,973.33، ليستهدف مستوى المقاومة 14,000.00.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView.