انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، على خلفية تقارير الأرباح، وبعد رسائل الاحتياطي الفيدرالي التي خيبت آمال المستثمرين، لتسجل الأسهم أسوأ أداء يومي لها منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، ليتراجع لليوم الخامس على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ فبراير/ شباط.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.05% بما يعادل -633.87 نقطة، ليستقر عند مستوى 30,303.17.
- وتراجع أيضاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.57% بما يعادل -98.85 نقطة، ليستقر عند مستوى 3,750.77.
- كما هبط مؤشر ناسداك 100 (COMP 100) المركب ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.80% بما يعادل -377.54 نقطة، ويغلق عند مستوى 13,112.65.
تعجب المستثمرون من التداول في شركة GameStop Corp. GME لتجارة ألعاب الفيديو بالتجزئة، والتي ارتفعت أكثر من 1,700٪ هذا الشهر، وكذلك في عدد قليل من الأسهم الرئيسية الأخرى التي تم بيعها على المكشوف بشكل كبير والتي يفضلها عدد كبير من المستثمرين الأفراد تم تنظيمها عبر منتدى Reddit's wallstreetbets.
لم تكن هناك مفاجآت من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي اختار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر وترك برنامج شراء السندات الهائل دون تغيير، بعد اجتماعه الأول للسياسة في عام 2021. لكنه كان يوماً آخر من التداول المتقلب في الأسهم الأمريكية.
شدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن التعافي، لكنه أكد أيضاً أن مكاسب الأسهم الأخيرة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالتفاؤل بشأن طرح لقاحات لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وكذلك بالسياسة المالية، وليس بالضرورة عن طريق التكيف.
حتى بعد سؤاله عدة مرات خلال مؤتمر صحفي بعد الظهر، رفض باول التعليق على حركة التداول الجامحة لشركة GameStock، والتي ارتفعت بنسبة 121٪ أخرى يوم الأربعاء، قائلاً إن البنك المركزي يراقب على نطاق واسع التقييمات والاستقرار المالي، إلى جانب البطالة والتضخم.
يأتي تحديث الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق من الارتفاع المفاجئ في الأسعار في أسهم GameStop وعدد قليل من الشركات الأخرى، التي يبدو أنها عالقة في مرمى معركة قصيرة بين المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط الذين اضطروا إلى بيع أسماء معروفة إلى تغطية الخسائر على مراكز البيع الخاصة بهم.
رداً على ذلك تحرك عدد قليل من شركات السمسرة الكبرى يوم الأربعاء لتقييد تداول أسهم بعض الشركات الخاضعة لارتفاع الأسعار المحمومة وشراء المستثمرين الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي.
ذكرت سي إن بي سي أن صندوق التحوط ملفين كابيتال قد خرج من مركزه القصير في GameStop بخسارة ضخمة. قال أندرو ليفت من شركة Citron Research في مقطع فيديو على YouTube، إنه خرج من الجزء الأكبر من صفقاته القصيرة في السهم. تم الإبلاغ أيضاً عن قيام بعض صناديق التحوط ببيع مراكز أخرى لتغطية الخسائر في المراكز القصيرة.
لا يزال المستثمرون قلقين من أن سلوك المضاربة قد يكون علامة على المبالغة في تقدير السوق وقد يكون التراجع قريباً.
في البيانات الاقتصادية ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية للشهر الثامن على التوالي، لكن الطلبات باستثناء النقل ارتفعت بنسبة 0.6٪، أقل مما توقعه الاقتصاديون.
التحليل التقني ستاندرد آند بورز 500 – المؤشر يستجمع قواه الإيجابية
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) الأوسع نطاقاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.57% ليفقد المؤشر نحو -98.85 نقطة، ويستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,750.78، بعد تراجعه بتداولات يوم الثلاثاء بنسبة بلغت -0.15%.
ليستند المؤشر بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 3,819.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 4,000.00.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView.