حققت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة أمس الأربعاء، بعد أن استوعب المستثمرون مجموعة كبيرة من تقارير الأرباح من بعض أكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك أسهم بمؤشر داو جونز الصناعي مثل كاتربيلر وبوينج، والتي ارتفعت أسهمها على الرغم من أن الشركتين سجلتا انخفاضا في الأرباح أضعف من المتوقع، لينظر المستثمرون إلى ما وراء صورة الأرباح المختلطة، ويركزون على التفاؤل حول الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والخطوات التحفيزية المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراقب وول ستريت أيضًا التطورات المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد رفض البرلمان يوم الثلاثاء التصويت على خروج سريع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن التأخير يخفف من المخاوف بشأن خروج المملكة المتحدة من الكتلة دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
أداء المؤشرات:
- تعافى مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 45.85 نقطة، ليستقر المؤشر عند إغلاقه على مستوى 26,833.95.
- كما صعد مؤشر إس آند بي 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 8.53 نقطة، ليستقر بنهاية تداولاته على مستوى 3,004.52.
- بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 (Nasdaq 100) ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.19% بما يعادل 14.86 ويغلق مستقراً عند مستوى 7,889.47.
نتائج الأرباح التي ظهرت من شركة كاتربللر (CAT) والذي ارتفع سهمها بنسبة 1.23%، وسهم بوينج (BA) الذي ارتفع سهمها بنسبة 1.04%، دفعت السوق في البداية إلى الأسفل في حركة ما قبل افتتاح الجلسة يوم الأربعاء، لكن الأسهم تحولت إلى الصعود في التعاملات المبكرة بعد الافتتاح، حيث أخذ المستثمرون الإيجابيات بعيداً عن النتائج الفصلية والذي جاء بعضها متشائماً.
فقد أخطأت كاتربللر تقديرات الأرباح والإيرادات وخفضت توقعات أرباحها لعام 2019 كاملة، كما أعلنت بوينج عن انخفاض بنسبة 50٪ في أرباحها، والتي أخطأت بشكل كبير في التقديرات وتراجع الإيرادات بنسبة 20٪ أو أقل مما كان متوقعًا، لكنها دعمت أيضًا توقعاتها حول الطائرة ماكس 737، التي تم تأسيسها منذ مارس (آذار) للعودة إلى الخدمة في وقت لاحق من هذا العام.
جاءت تلك النتائج الضعيفة وسط انخفاض في قطاع أشباه الموصلات، في أعقاب التوقعات السيئة من تكساس انسترومنتس (TXN)، والذي انزلق سهمها انخفاضاً بنسبة -7.48% في تقرير الأرباح في وقت متأخر من الثلاثاء، مع نطاق تقدير إيرادات جديد انخفض بما يصل إلى النصف أقل من مليار دولار من توقعات وول ستريت، وقد ساعد ذلك على سحب مؤشر أشباه الموصلات (PHLX) بنسبة -1.93٪ أكثر من 2 ٪.
حتى الآن من بين 98 شركة أعلنت نتائج الربع الثالث في مؤشر S&P 500، حقق 82.7٪ منها نتائج تفوق توقعات المحللين، بينما سجلت 12.2٪ نتائج أقل من توقعات المحللين.
وفي الوقت نفسه أدى رفض البرلمان للجدول التشريعي الذي اقترحه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لبريكسيت إلى تقليص احتمال المغادرة بحلول 31 أكتوبر أو الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، لقد طلبت حكومة المملكة المتحدة بالفعل تمديدًا حتى نهاية يناير (كانون الثاني) 2020، وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك على موقع التغريدات تويتر إنه سيوصي بطلب الموافقة.
التحليل التقني لسهم شركة كاتربللر (CAT) - السهم يصل لمنطقة مقاومة مفصلية
واصل سهم شركة كاتربللر (CAT) ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.23% بما يعادل 1.65 نقطة ليستقر السهم عند إغلاقه على سعر 135.34 دولار.
ويأتي ارتفاع السهم بدعم إيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما دفعه للوصول لاختبار خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع اختباره لمستوى المقاومة المحوري 135.24، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد والتي بدأها السهم من القمة المتكونة عند مستوى 173.24 وانتهت بالقاع المتكون على سعر 111.75، ما يعطي مزيداً من الأهمية والقوة لتلك المنطقة.
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 135.24، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيدفع السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات لأنه سيكون إعلان صريح من السهم لنهاية الاتجاه الرئيسي الهابط بالمدى البعيد، وبدء اتجاه صاعد جديد، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي على المدى القصير عند 142.50 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي السابق ذكرها.