تحليل فني

ارتفع المؤشر الألماني قليلاً خلال جلسة الجمعة، حيث نواصل الاهتمام بالمستوى 12500 يورو. من المفترض أن نركز على هذه المنطقة، حيث إنها منطقة رقم كامل وكبير وذو أهمية نفسية، وهي أيضاً منطقة رأينا فيها المشترين في السابق. لهذا السبب، أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن يأتي الباحثين عن القيمة إلى السوق بالقرب من هذا المستوى.

نبدأ مع توقعاتنا الشهرية والأسبوعية لأزواج العملات التي تستحق المراقبة. الجزء الأول من توقعاتنا مبني على بحوث السنوات الماضية لأسعار فوركس

سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي قد تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي.

احصلوا على التوقعات الأسبوعية لأزواج العملات الرئيسية بالإضافة الى الرسوم البيانية هنا.

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الليرة التركية مستويات قياسية مقابل الدولار، قبل الارتفاع مرة اخرى، خاصة مع ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية وعملات الأسواق الناشئة، خاصة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي اظهرت ارتفاع اعلى من التوقعات لتسجل اعلى مستوياتها خلال 41 عام. كما ساهمت على الجانب الاخر، واصلت البيانات السيئة من داخل تركيا في الضغط على سعر العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع التضخم في البلاد ورفض الحكومة التركية التي تسيطر على البنك المركزي على تشديد السياسة النقدية والاصرار على عدم رفع سعر الفائدة لمواكبه رفع سعر الفائدة لدي البنوك المركزية حول العالم. لا يتوقع ان تتحسن الاحوال الاقتصادية في البلاد خاصة مع اررتفاع فاتورة الطاقة التى تصاعدت خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

تراجع سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية بما يفوق توقعات المحللين حيث سجل نسبة 9.1 في المئة. الامر الذي دفع المحللين لتوقع رفع الفائدة بما يفوق التوقعات السابقة، كانت التوقعات السابقة لرفع سعر الفائدة تتراوح عند 75 في المئة الا ان بعض اعضاء الفيدرالي قد رجحوا إمكانية رفع سعر الفائدة بنحو 1 في المئة. يبدو ان سياسة التشديد السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي الاحتياطي لم تنجح حتى الان في السيطرة على نسبة التضخم التي تواصل الارتفاع. في ظل هذه الارقام، يتوقع ان يواصل الفيدرالي التشديد الامر الذي قد يدفع الدولار لمواصلة الصعود وبالتالي الضغط على سعر الذهب، الذي يمثل مخزن للقيمة وليس أصل يحقق عائد.

استقرت أسعار الغاز الطبيعي الفوري (CFDS ON NATURAL GAS) على ارتفاع بتداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتسجل خسائر يومية طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.27%، بعدما ارتفعت بتداولات أمس بنسبة بلغت 0.98%.

واصل مؤشر داو جونز الصناعي DOW JONES INDUSTRIAL الانخفاض خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة بلغت -0.46% ليفقد المؤشر نحو -142.62 نقطة ليستقر في نهاية التداولات وبعيداً عن أدنى مستويات الجلسة على مستوى 30,630.18، وذلك بعد انخفاضه خلال تداولات يوم الثلاثاء بنسبة بلغت -0.67%.

تراجع مؤشر DAX بشكل كبير خلال تداولات الخميس، حيث شهدنا أن الأسهم تواجه المصاعب حول العالم. يستمر المستوى 12400 يورو بتقديم الدعم، كما شهدنا عدة مرات الآن. كما أننا قمنا بالارتداد قليلاً خلال الجلسة، حيث أن الخوف المطرق خلال جلسة التداول انتهى مع اقترابنا من ما بعد الظهيرة في الولايات المتحدة، وربما أننا كنا مستعدين لنرى القليل من تقدم الراحة. مع ذلك بالاعتبار، ما يزال معاكس للاتجاه، ومن المحتمل أن يستمر هذا السوق بالاختراق للأسفل.

تراجع سوق الذهب بشكل ملحوظ خلال تداولات الخميس، واختبر المستوى 1700 دولار. المستوى 1700 دولار هو رقم كبير وكامل وذو أهمية نفسية، ومنطقة تسببت ببعض المشاكل في الماضي. لقد ارتددنا من هناك بشكل ملحوظ عدة مرات، ولكن كما نرى بناءً على شمعة جلسة الخميس، لا يزال هناك الكثير من السلبية.

اخترق اليورو ما دون مستوى التكافؤ خلال جلسة الخميس، حيث ما زلنا نرى الكثير من القوة للدولار الأمريكي. ولهذا السبب، يتبين مدى خطورة الموقف بالنسبة لليورو، وبالتالي من المحتمل أن نرى الكثير من البائعين في كل مرة يرتفع فيها هذا السوق. في النهاية، كانت جلسة يوم الخميس مجرد أحدث حركة تحذير عندما يتعلق الأمر باليورو، والذي سيستمر في مواجهة المصاعب.

تراجع الجنيه البريطاني خلال جلسة الخميس، ولكنه تحول وارتفع مرة أخرى. يبدو أننا سنشهد القليل من الصراع بالقرب من المستوى 1.18، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أنه رقم كبير وكامل وذو أهمية نفسية. علاوة على ذلك، يمكنك القول أن السوق في ذروة البيع، لذا فإن القليل من ارتداد الراحة سيكون منطقياً.

تراجع سوق خام WTI قليلاً خلال جلسة الخميس، واخترق خلال المستوى 92 دولار. مع ذلك بالاعتبار، تحول السوق وانتهى بتشكيل مطرقة. بصراحة، يستمر هذا السوق برؤية الكثير من التقلبات، وقد كان صعباً للغاية. صحيح أنه سوق سلبي للغاية ومن المفترض أن يستمر بكونه كذلك، ولكن عند هذه النقطة، من المرجح أن نكون في وضع نقوم فيه ببيع التقدمات أكثر من أي شيء آخر.

تحرك الدولار الأسترالي ذهاباً وإياباً خلال جلسة الخميس، حيث اختبرنا المستوى 0.67. تسببت هذه المنطقة تسببت بالكثير من الضجيج بسبب أهميتها النفسية، وحقيقة أن العالم بأسره يبدو أنه بدون توجه واضح في هذه المرحلة. في النهاية، يمكن للسوق أن يرتفع في هذه المرحلة، لكنني أعتقد أن هذه ستكون فرصة بيع جيدة لأننا نواصل البحث عن "دولارات رخيصة".

تراجعت البيتكوين قليلاً بداية جلسة الخميس، ولكنها استمرت بالعثور على مشترين بالقرب من المستوى 20000 دولار. يستمر السوق بالارتداد في هذه المنطقة، وبالتالي أعتقد أنها ستكون نوعاً من المغناطيس الجاذب السعر. كنا نتحرك ذهاباً وإياباً، وأعتقد في النهاية أننا في موقف نحاول فيه إما تشكيل نوع من القاعدة، أو أننا سوف ننهار في النهاية.