تحليل فني

ارتفع مؤشر S&P500 خلال تداولات الاسبوع الماضي وخلال تداولات الاسبوع الحالي ايضا فوق مستويات متوسط 100 يوم كما ذكرنا في التقرير السابق لدينا حول هذا المؤشر, بينما امام المؤشر الان مستويات مقاومة مهمة جدة تتمركز عند مستويات 1420 نقطة تقريبا, والتي من المهم اختراقها ليستمر الارتفاع من جديد.

انخفضت اسعار الهب خلال تداولات الاسبوع الماضي على اثر استمرار المناوشات ما بين الجمهوريين والديموقراطيين في الولايات المتحدة الامريكية حول الهاوية المالية, حيث لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الان, والوقت يدهم الجميع, لكن عليهم التوصل الى حل لهذه المسألة خلال الايام القليلة المقبلة لتفادي الوقوع في الهاوية المالية الامريكية في اليوم الاول من العام المقبل.

انخفض اليورو مقابل الدولار الامريكي خلال تداولات الاسبوع الماضي الى ما دون مستويات 1.30 على اثر اجتماع البنك المركزي الاوروبي بالاضافة الى تقرير الوظائف الامريكي الجيد, حيث ان اجتماع المركزي الاوروبي اظهر احتمالية تخفيض معدلات الفائدة على الودائع الى السالب, وهو ما ادى الى بيع اليورو من قبل المتداولين بشكل كبير وانخفاضه ما دون مستويات 1.30 الى مستويات 1.2870 تقريبا.

تراجعت أسواق النفط الخام خلال جلسة يوم الإثنين، و لكنها مرت بجلسة هادئة عموماً. نحن حالياً ما دون مستوى 86.00$، لذلك يبدو أننا سوف نقوم بحاولة التوجه نحو مستوى 84.00$ خلال فترة قصيرة.

في تحرك فاجئ العديد من المتداولين يوم الأمس، ظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي تصاعدياً على الرغم من أرقام تقرير رواتب القطاع الغير زراعي التي كانت أفضل من المتوقع و التي صدرت من الولايات المتحدة يوم الجمعة، و أرقام الأداء الباهت إن لم يكن الضعيف في كل الأخبار المتعلقة بالجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك تقرير PMI الخاص بالإنتاج الصناعي و الخدمات.

تراجع زوج اليورو/دولار أمريكي مبدئياً خلال جلسة يوم الإثنين، و لكن كما يمكن أن نرى، يبدوا أن المستوى ما دون مقبض 1.29 مباشرة يبدو داعماً جداً حالياً. في الواقع، خلال الأسبوعين الماضيين، قمنا بتشكيل ما يبدو أنها قاع مزدوجة. لا داعي لذكر بأن هذه حركة تصاعدية جداً. في الأمام، أعتقد بأننا من الممكن أن نحاول مع مقبض 1.30 خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.

إرتفع زوج الذهب/الدولار الأمريكي لمدة 3 أيام على التوالي. و شكل الزوج شمعة تصاعدية يوم الأمس بناءاً على البيانات الأفضل من المتوقعة من الصين و المخاوف بشأن أزمة الميزانة الأمريكية. كما أن أسعار الذهب مدعومة كذلك بالتوقعات بأن بنك الإحتياطي الفدرالي سوف يقوم بتوسعة التحفيزات المالية و يستمر في شراء السندات بقيمة 45 مليار دولار في الشهر.

الدولار الأمريكي/الين الياباني من المرجح أن يكون زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أكثر الأسواق إثارة للإهتمام خلال العام 2013. أرى حالياص بأن هذا السوق لديه محرك رئيسي واحد مسؤول عن الإرتفاع المفاجئ، و هو قائد المعارضة في اليابان. السي "أبي" أشار بالفعل ألى أنه في حال فاز بالإنتخابات، و هو الأمر

تراجع زوج اليورو/دولار أمريكي خلال ما تبقى من جلسة يوم الجمعة حيث صدرت أرقام تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية في الولايات المتحدة الأمريكية أقوى بكثير من المتوقع. أضافت الولايات المتحدة 146000 وظيفة خلال شهر نوفبمر، و هذا بالطبع حرك الميول التصاعدية لدى المتداولين تجاه الولايات المتحدة عوضاً عن أوروبا.

حاولت أسواق النفط الخام التحسن مبدئياً خلال جلسة يوم الجمعة، و لكنها تعطلت عند مستوى 87.00$ و هبطت مشكلةً رسم الشهاب الذي يشهير إلى أننا من الممكن أن نرى أسعار أدنى خلال المدى القصير، و نحن ندرك حقيقة أن الإختراق إلى ما دون مستوى 86.00$ سوف يضع كمية كبيرة من الضغط للهبوط إلى ما دون مقبض 84.00$.

تحول زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى تصاعدي بعد أن فشلت الحركة التنازلية في إختراق الدعم عند 1685. على الرغم من أن أسعار الذهب أنهت الأسبوع على تراجع، فإن حركة الأسعار الأخيرة تشير إلى أن الحركة التصاعدية لن تستسلم بسهولة.

يعتبر أداء الدولار النيوزيلندي جيداً جداً مقارنة بالضعف الذي يعاني منه الجنيه الإسترليني خلال الأسبوع الماضي. النتيجة هي أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار النيوزيلندي قام بالإختراق إلى خارج التشكيل المثلث الذي حجز الزوج منذ شهر أغسطس مع إنخفاضات مرتفعة مستمرة، و على الأخص، إرتفاعات منخفضة.

أوقف الزوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي تراجعه (XAU/USD) في المنطقة 1685 بعد يومين متتاليين من الخسائر. تحول الزوج شمالاً بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بأن البنك المركزي الأوروبي ترك سياسته النقدية دون تغيير لكن كان لأعضاء مجلس الإدارة نقاش واسع على أسعار الفائدة، مما ترك الباب مفتوحا لتخفيض سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2013. خفض البنك المركزي الأوروبي في 2013 توقعات النمو من 0.5٪ إلى انكماش على 0.3٪.

مرت أسواق النفط الخام بتراجع حاد خلال جلسة يوم الثلاثاء حيث هبط السوق إلى ما دون مستوى 88.00$، و إمتدت الخسائر وصولاً إلى إنخفاض قريب من مستوى 86.25$. يبدو أن التداولات البعيدة عن المخاطرة قد بدأت بالدخول في أسواق النفط، و بما أن الحرب الأهلية في سوريا تبدو أنها قد بدأت بالهدوء، فإن هذا قد يزيل أحد المحفزات التي أدت إلى إرتفاع أسواق النفط.

تراجع زوج اليورو/دولار أمريكي بشكل حاد خلال جلسة تداولات يوم الخميس، مع بدأ البنك المركزي الأوروبي مؤتمره الصحفي. يعود هذا الأمر بشكل أساسي إلى أن رئيس البنك "ماريو دراغي" أشار إلى أن هناك مخاوف متنامية بأن خفض المعدلات قد يكون ضرورياً في الإتحاد الأوروبي قريباً. لا داعي للقول، أدى هذا إلى خروج العديد من المتداولين عند هذه النقطة.