تحليل فني

بعد استقرار تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق المقاومة المخترقة يوم أمس عند 1.3435، تظهر ملامح نموذج فني صاعد مستوى خط الرقبة لديه عند 1.3560. هذا النموذج بالإضافة إلى التذبذب المستمر حول المتوسط المتحرك 100 عوامل تشجعنا على توقع اتجاه لحظي صاعد محتمل لهذا اليوم يبدأ فعلياً باختراق خط الرقبة المذكور يليه الهجوم على مستوى مقاومة القناة الهابطة قصيرة الأمد عند 1.3615 ومن ثم التوجه نحو المستويات 1.3640 -1.3670 . فرص تحقيق هذا السيناريو تبقى قائمة ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 1.3435.

حقق زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري كسراً واضحاً لمستوى دعم القناة الرئيسية الصاعدة والذي يتحول إلى مقاومة حالياً عند 1.0565. الصورة الفرعية توضح الاستقرار ما دونه، وهذا ما يجعلنا نتوقع مزيد من الاتجاه الهابط المحتمل على الأنظمة الزمنية اللحظية بعد إعادة اختبار المستوى المكسور والمشار إليه والأهداف الرئيسية تبدأ عند 1.0425. يبقى هذا السيناريو المقترح قائماً ما لم نشهد إغلاقاً لأربع ساعات فوق 1.0565.

نجح زوج اليورو مقابل الدولار بتحقيق السيناريو المقترح يوم أمس بشكل مثالي ويستقر حالياً دون الدعم المحوري المكسور عند 1.3435 والذي يتحول إلى مقاومة للتداولات اللحظية. العزم الصاعد الظاهر على مؤشر ستوكاستيك قد يدفع لإعادة اختبار الدعم المكسور مؤخراً، يتبعه انعطاف محتمل نحو الأسفل ليحقق الزوج اتجاهاً هابطاً متوقعاً لتداولات هذا اليوم اللحظية تبدأ أهدافه عند 1.3335 ثم 1.3270، مع الانتباه إلى ضرورة ثبات مستوى 1.3520 لتحقيق هذه التوقعات.

تمكن زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري من الثبات فوق المتوسط المتحرك 50 والذي يشكل حالياً دعم مهم عند 1.0645، حيث إننا نعتقد بأن الزوج سيحقق ارتكازاً على المستوى يمكنه من استئناف الموجة الصاعدة المتوقعة على الأنظمة الزمنية اللحظية التي تستهدف بشكل رئيسي مستويات 1.0715 يليها 1.0790. ملامح نموذج فني صاعد قيد التشكل حالياً، اختراق مستوى 1.0690 من شأنه أن يفعل تأثير هذا النموذج والذي بدوره يسرّع السيناريو المقترح لهذا اليوم.

يواجه زوج اليورو مقابل الدولار صعوبة في اختراق مستوى 1.3500 مع دخول مؤشرات العزم مستويات التشبع في الشراء. نتوقع ملامسة مستوى المقاومة المحوري 1.3530 –التقاء الدعم المكسور سابقاً مع المتوسط المتحرك 100- يتبعه انعطاف يحقق من خلاله السعر اتجاهاً لحظياً هابطاً محتملاً لهذا اليوم تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.3435 ثم 1.3335 . ثبات مستوى 1.3565 مهم لتحقيق هذه التوقعات.

تداولات ضيقة يجريها زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري منذ يوم أمس مستقراً دون المتوسط المتحرك 50 والذي يستمر بالضغط سلباً على السعر. لا زلنا نرى فرص تحقيق بعض الهبوط البسيط للارتكاز على مستوى الدعم الرئيسي 1.0550 يتبعه انعطاف صاعد يستأنف من خلاله الزوج الموجة الصاعدة الحالية. من هنا فإننا نتوقع بشكل إجمالي اتجاهاً لحظياً صاعداً لتداولات هذا اليوم، الأهداف تبدأ عند 1.0645 ثم 1.0715، بدعم من عزم إيجابي منتظر من مؤشرات العزم، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.0550 يضعف فرص تحقيق الاتجاه الصاعد المتوقع.

يقترب زوج اليورو مقابل الدولار من إعادة اختبار مستوى الدعم المحوري المكسور سابقاً عند 1.3525 مع اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستويات التشبع في الشراء. هذه العوامل بالإضافة إلى الانتظام ضمن القناة الرئيسية الهابطة الحالية تجعلنا نتوقع اتجاهاً هابطاً محتملاً لهذا الأسبوع يستهدف مستويات 1.3090 بشكل رئيسي ويتطلب ثبات الإغلاق اليومي دون مستوى 1.3650.

صمد مستوى إعادة الاختبار للنموذج الفني الصاعد المخترق سابقاً والموضح أدناه باللون الأزرق، يلاقيه مستوى دعم القناة الصاعدة التي تنظم التداولات الحالية إضافة إلى المتوسط المتحرك 100 الذي يضيف قوة إلى قوة مستويات الدعم المتواجدة ما بين 1.0575 – 1.0540. هذه العوامل تجعلنا نتوقع تداولات طبيعية ضمن هذه القناة الصاعدة، وبالتالي فإننا نرجح اتجاهاً صاعداً محتملاً لهذا الأسبوع، الهدف الأول لديه يتواجد عند 1.0715 يليه التوجه بعيداً إلى 1.0895 ، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار إلى أن كسر مستوى 1.0500 وتحقيق إغلاق يومي دونه يجعلنا نعيد النظر في حسابات الموجة قصيرة الأمد الصاعدة الحالية.

استمر الاتجاه الهابط الحاد في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي فيما مؤشر القوّة النسبية ما زال يشير إلى احتمالية مزيد من الاتجاه الهابط هذا اليوم و كذلك مؤشر ADX يشير إلى ارتفاع في شدّة هذه الاتجاه. قد يسبب التشبع في البيع على مؤشر ستوكاستيك بعض التذبذب و التصحيحات الصاعدة، لكن كما نرى بحسب سيناريو الموجات المقترح، فمن المرجّح جداً أن يستمر السعر في اتجاهه الحالي 1.3110 كبداية و من ثم الحاجز النفسي 1.3000 لإكمال سيناريو الموجة الدافعة المقترح و تحديداً إتمام الموجة الخامسة منها.

تماما كما في السيناريو المقترح يوم أمس، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بشكل حاد و حالياً يتمركز حول الهدف المقترح ليوم أمس عند 1.0720. كلاسيكياً، نرى بأن ثبات الزوج فوق مستويات المتوسط المتحرك 20 و كذلك المتوسط 50 إلى جانب الاستقرار حول مستويات تصحيح 23.6% الموضحة في الصورة، قد يكون سبباً في مزيد من الاتجاه الصاعد المحتمل هذا اليوم. لا نستبعد تصحيحات هابطة و تذبذب كبير بسبب التشبع في الشراء على مؤشرات العزم على الرسم البياني لأربع ساعات الموضح في الصورة الفرعية، لكن قد يكون تأثير ذلك كبيراً على الاتجاه الإجمالي الصاعد المتوقع.

انخفض سعر صرف اليورو بشكل واضح في تداولات آسيا هذا اليوم محققاً تداولات واضحة ما دون مستوى تصحيح 61.8% الموضح في الصورة للرسم البياني اليومي. الآن أصبح المجال مفتوحاً لاستكمال الموجة الهابطة الخامسة ضمن سيناريو الموجة الدافعة ( IM ) المقترح وصولاً إلى الهدف الأول عند سعر 1.3285 ( تصحيح 200% من الموجة الداخلية الأولى) ثم بعيداً نحو مستوى 1.3100 الممثل في تصحيح 76.4% الموضح في الصورة. هذه الحقائق الفنية تجعلنا نعتقد بأن الاتجاه الهابط قد يستمر خلال إجمالي تداولات هذا اليوم. هذه التوقعات تستلزم ثبات التداول ما دون مستوى 1.3485 هذا اليوم.

شمعة طويلة صاعدة تؤكد توقعاتنا في احتمال اتجاه صاعد نحو الأعلى، الاستقرار فوق مستوى 1.0625 ضروري لتأكيد الاتجاه الصاعد إذ أن هذا يؤكد النموذج الفني الصاعد الموضح في الرسم البياني الفرعي و كذلك يؤكد عودة الاستقرار فوق مستوى المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً و بذلك الثبات أيضاً يتم تأكيد انتهاء تأثير النموذج الفني التوافقي الذي تم الإشارة إليه في التقرير الأسبوعي.

فشل الزوج في الاستقرار ما دون مستوى 1.3480 سبب موجة صاعدة إلا أنها كانت محدودة في مستويات ما دون المقاومات المتفرقة 1.3570- 1.3600 . على الرسم البياني لأربع ساعات نرى تشبع مؤشر ستوكاستيك في الشراء فيما مؤشر القوّة النسبية عاجز عن تحقيق أي استقرار فوق مستوى 50 نقطة إلى جانب أن التداول ما زال ما دون مستوى الدعم الرئيسي للاتجاه الصاعد الموضح في الأخضر ادناه. هذه الحقائق الفنية الكلاسيكية تجعلنا نعتقد بأن الزوج قد يعود للانخفاض خلال تداولات هذا اليوم اللحظية.

انخفاض مفاجئ في سعر صرف الزوج حقق من خلاله وصولاً إلى مستوى تغير الاتجاه اللحظي 1.0575 مفشلاً توقعاتنا خلال تداولات يوم أمس لكن في نفس الوقت لم يستطع الزوج أن يحقق إغلاقاً واضحاً ما دون 1.0575 مما يبقي على الاتجاه اللحظي على ما هو عليه حيث أننا نعتقد بأن الاتجاه الصاعد قد يعود للظهور خلال تداولات هذا اليوم. العودة للتداول فوق مستوى 1.0625 ضروري لتأكيد الاتجاه فيما التداول فوق مستوى الدعم الموضح في الأخضر في الصورة أدناه يؤكد توقعاتنا و كذلك احتمال ظهور نموذج فني صاعد يتأكد بالعودة و التداول فوق 1.0625 المذكور يزيد هذه التوقعات تأكيداً.

خلال تداولات الأسبوع الماضي أثبت الزوج فشله في الاستقرار فوق مستوى 1.3805 الممثل في تصحيح 50% الموضح في الصورة أدناه و هذا ما أعاده مع بداية هذا الأسبوع لاختبار مستويات تصحيح 61.8% عند سعر 1.3480-1.3490 . إشارة انعطاف هابط تظهر على المتوسطات فيما مؤشر ADX يظهر إشارة اتجاه هابط مستقر. كسر مستوى تصحيح 61.8% بإغلاق يومي قد يسبب اتجاهاً هابطاً يستهدف مستوى تصحيح 76.4% عند سعر 1.3100 تقريبا. ترقيم الموجات المقترح في الرسم البياني الأسبوعي أدناه يؤكد توقعاتنا لكن كما أشرنا فإغلاق يومي ما دون مستوى 1.3480 ضروري جداً لتأكيد السيناريو. تجدر الإشارة إلى أن ترقيم الموجات المقترح هو أحد السيناريوهات الجيدة ذو الأهداف الأقل و في حال تم إثبات مزيد من الأهداف الهابطة سوف يتم تعديله إلى السيناريو التالي.