تحليل فني

انخفض سعر صرف اليورو بشكل واضح في تداولات آسيا هذا اليوم محققاً تداولات واضحة ما دون مستوى تصحيح 61.8% الموضح في الصورة للرسم البياني اليومي. الآن أصبح المجال مفتوحاً لاستكمال الموجة الهابطة الخامسة ضمن سيناريو الموجة الدافعة ( IM ) المقترح وصولاً إلى الهدف الأول عند سعر 1.3285 ( تصحيح 200% من الموجة الداخلية الأولى) ثم بعيداً نحو مستوى 1.3100 الممثل في تصحيح 76.4% الموضح في الصورة. هذه الحقائق الفنية تجعلنا نعتقد بأن الاتجاه الهابط قد يستمر خلال إجمالي تداولات هذا اليوم. هذه التوقعات تستلزم ثبات التداول ما دون مستوى 1.3485 هذا اليوم.

شمعة طويلة صاعدة تؤكد توقعاتنا في احتمال اتجاه صاعد نحو الأعلى، الاستقرار فوق مستوى 1.0625 ضروري لتأكيد الاتجاه الصاعد إذ أن هذا يؤكد النموذج الفني الصاعد الموضح في الرسم البياني الفرعي و كذلك يؤكد عودة الاستقرار فوق مستوى المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً و بذلك الثبات أيضاً يتم تأكيد انتهاء تأثير النموذج الفني التوافقي الذي تم الإشارة إليه في التقرير الأسبوعي.

فشل الزوج في الاستقرار ما دون مستوى 1.3480 سبب موجة صاعدة إلا أنها كانت محدودة في مستويات ما دون المقاومات المتفرقة 1.3570- 1.3600 . على الرسم البياني لأربع ساعات نرى تشبع مؤشر ستوكاستيك في الشراء فيما مؤشر القوّة النسبية عاجز عن تحقيق أي استقرار فوق مستوى 50 نقطة إلى جانب أن التداول ما زال ما دون مستوى الدعم الرئيسي للاتجاه الصاعد الموضح في الأخضر ادناه. هذه الحقائق الفنية الكلاسيكية تجعلنا نعتقد بأن الزوج قد يعود للانخفاض خلال تداولات هذا اليوم اللحظية.

انخفاض مفاجئ في سعر صرف الزوج حقق من خلاله وصولاً إلى مستوى تغير الاتجاه اللحظي 1.0575 مفشلاً توقعاتنا خلال تداولات يوم أمس لكن في نفس الوقت لم يستطع الزوج أن يحقق إغلاقاً واضحاً ما دون 1.0575 مما يبقي على الاتجاه اللحظي على ما هو عليه حيث أننا نعتقد بأن الاتجاه الصاعد قد يعود للظهور خلال تداولات هذا اليوم. العودة للتداول فوق مستوى 1.0625 ضروري لتأكيد الاتجاه فيما التداول فوق مستوى الدعم الموضح في الأخضر في الصورة أدناه يؤكد توقعاتنا و كذلك احتمال ظهور نموذج فني صاعد يتأكد بالعودة و التداول فوق 1.0625 المذكور يزيد هذه التوقعات تأكيداً.

خلال تداولات الأسبوع الماضي أثبت الزوج فشله في الاستقرار فوق مستوى 1.3805 الممثل في تصحيح 50% الموضح في الصورة أدناه و هذا ما أعاده مع بداية هذا الأسبوع لاختبار مستويات تصحيح 61.8% عند سعر 1.3480-1.3490 . إشارة انعطاف هابط تظهر على المتوسطات فيما مؤشر ADX يظهر إشارة اتجاه هابط مستقر. كسر مستوى تصحيح 61.8% بإغلاق يومي قد يسبب اتجاهاً هابطاً يستهدف مستوى تصحيح 76.4% عند سعر 1.3100 تقريبا. ترقيم الموجات المقترح في الرسم البياني الأسبوعي أدناه يؤكد توقعاتنا لكن كما أشرنا فإغلاق يومي ما دون مستوى 1.3480 ضروري جداً لتأكيد السيناريو. تجدر الإشارة إلى أن ترقيم الموجات المقترح هو أحد السيناريوهات الجيدة ذو الأهداف الأقل و في حال تم إثبات مزيد من الأهداف الهابطة سوف يتم تعديله إلى السيناريو التالي.

بنظرة على الرسم البياني اليومي و استخدام التحليل الفني التوافقي، نرى بأن الزوج اكتفى حتى الآن في تصحيح 50% من الضلع CD للنموذج الفني التوافقي الموضح في الصورة أدناه. العودة للتداول فوق مستوى المتوسط المتحرك 50 تجعلنا نعتقد بأن السعر حالياً متجه لاختبار مستويات حول المتوسط المتحرك 20 و ربما إعادة اختبار مستوى تصحيح 23.6% عند أسعار 1.0695 ثم 1.0720 على التوالي، بل لا نستبعد إعادة اختبار مستويات حول المقاومة المهمة جداً عند 1.0835. احتمال الاتجاه الصاعد المتوقع هذا الأسبوع يبقى قائماً بثبات التداول فوق مستوى المتوسط المتحرك 50 بإغلاق يومي.

واصل زوج اليورو مقابل الدولار ضغطه السلبي في محاولة لإعادة اختبار مستوى مقاومة القناة الهابطة المخترقة سابقاً والذي يتحول إلى دعم حالياً عند 1.3660. مؤشرات العزم تدخل مستويات التشبع في البيع، وهذا ما يشجعنا على توقع اتجاه صاعد محتمل لهذا اليوم على الأنظمة الزمنية اللحظية يستهدف مستويات 1.3850 بشكل رئيسي ويتطلب ثبات إغلاق أربع ساعات فوق مستوى 1.3635 .

أظهر مستوى الدعم الرئيسي 1.0490 قوته أمام زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري مما دفعه نحو الأعلى من جديد لإجراء بعض التصحيح الصاعد البسيط. نتوقع إعادة اختبار مستوى 1.0605 والذي يلتقي معه المتوسط المتحرك 50 يتبعه انعطاف هابط متوقع يقود السعر إلى تحقيق اتجاه هابط محتمل على الأنظمة الزمنية اللحظية يستهدف مهاجمة مستوى 1.0490 لفتح الطريق أمام الأهداف التالية التي تبدأ عند 1.0425 . يجب الانتباه إلى أن اختراق مستوى 1.0645 والثبات فوقه يضعف فرص تحقيق هذا السيناريو.

ارتفاع ازواج اليورو دولار والباوند دولار والين دولار لهذا اليوم.

يواصل زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري التذبذب حول مستوى دعم القناة الهابطة الحالية عند 1.0540 في محاولة للكسر والتوجه نحو الدعم الأكثر أهمية 1.0480. الاستقرار دون مستوى خط الرقبة المكسور سابقاً عند 1.0645 وأيضاً دون المتوسط المتحرك 50 يجعلنا نتوقع لهذا اليوم اتجاهاً لحظياً هابطاً يتطلب أولاً كسر واضح لمستوى الدعم 1.0480 والذي يمهد الطريق أمام استهداف مستويات 1.0425 ثم بعيداً إلى 1.0310. الهبوط المتوقع يتطلب ثبات مستوى 1.0645 للحفاظ على فرص تحقيقه.

بالرغم من هبوط سعر اليورو أمس مقابل الدولار لكن التوقعات تشير الى ارتفاعه اليوم ، وهبوط سعر الين مقابل الدولار.

لا يوجد ما يجعلنا نلغي توقعاتنا يوم أمس، فالاتجاه الهابط ما زال قائماً لكن تأخر إلى حد ما بتأثير المتوسط المتحرك 50. نحن ننصح في العودة إلى تقرير يوم أمس و مراجعته و لا نضيف عليه إلا تركيبة السعر الهابطة الموضحة في الصورة أدناه و التي تجعلنا نعتقد بأن الزوج يستهدف مزيد من الانخفاض نحو مستويات تصحيح 50% الموضح في الصورة عند 1.0510 و ربما وصول مستوى الدعم الرئيسي للاتجاه عند 1.0445 .

حقق سعر اليورو مقابل الدولار اختراقاً لمقاومة القناة الرئيسية الهابطة مع إغلاق يومي فوقه –مستوى المقاومة يتواجد حالياً عند 1.3725-. هذا الإغلاق يجعلنا نتوقع اتجاهاً صاعداً محتملاً لهذا الأسبوع يستهدف مستويات 1.3960 ثم 1.4090 ويتطلب بشكل أساسي ثبات الإغلاق اليومي فوق مستوى 1.3645.

حقق زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري كسراً لمستوى خط الرقبة للنموذج الفني الهابط الموضح في تقاريرنا السابقة عند 1.0645 ويصطدم حالياً بمستوى إعادة اختبار خط الرقبة المخترق لنموذج فني صاعد كبير تم الإشارة إليه في أسابيع ماضية وموضح بالصورة أدناه عند 1.0575. إشارات صاعدة تظهر من خلال مؤشر ستوكاستيك قد تدفع السعر إلى إعادة اختبار خط الرقبة للنموذج الهابط عند 1.0645 يتبعه انعطاف هابط يحقق من خلاله السعر اتجاهاً هابطاً محتملاً على الأنظمة الزمنية قصيرة الأمد يبدأ فعلياً بكسر مستوى 1.0575 ويتجه نحو 1.0425 ثم 1.0310. يبقى هذا السيناريو المقترح قائماً ما لم نشهد اختراقاً لمستوى مقاومة القناة الهابطة الحالية عند 1.0715.

يستمر مستوى الدعم المحوري 1.3525 بدفع السعر نحو الأعلى محبطاً محاولات استمرار الاتجاه الهابط. يواجه السعر حالياً مستوى مقاومة القناة الهابطة عند 1.3665، ونظراً لضعف العزم الهابط، فإننا نرجح اتجاهاً لحظياً صاعداً يبدأ فعلياً باختراق مستوى 1.3665 ليستهدف مستويات 1.3735 ومن ثم 1.3800. يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1.3525 يفشل هذه التوقعات ويعيد سيناريو الاتجاه الهابط السابق إلى الساحة.