تحليل فني

اذا نظرنا الى الرسم البياني لليورو مقابل الدولار الامريكي بالشموع الشهريه بامكاننا ان نرى ان السعر ارتطم بمؤشر المعدل المتحرك (MOVING AVERAGE) 200 عند سعر ال 1.2043 تقريباً ومنه تحول اتجاهه الى تصاعدي.

تداول النفط الخام سلباً يوم أمس، فقد رجع للتداول في أقل من 90.00 حيث وجد صعوبات في كسر المستوى وتسوية التداول فوق 90.40، ولكن النفط الخام لا يزال فوق حاجز 88.00، مما يحافظ على توقعاتنا الصعودية الصحيحة، ولكنها تتطلب شرطين أساسيين، كسر واضح فوق 90.40 والثبات فوق 88.00.

كما قلنا في السابق ونعود ونأكد الآن, زوج العملات الباوند مقابل الدولار الامريكي (GBP/USD) قد أبدى اتجاه صاعد جديد منذ ان لامس سعر ال 1.5275 تقريباً في تاريخ 2012/06/01.

كما كنا قد توقعنا في تحليلنا السابق للذهب في تاريخ 2012/07/26, قام الذهب بكسر خط الاتجاه الهابط والذي كان يسير ضمنه منذ 2012/03/01 تقريبآ. حيث ارتفع السعر فوق ال 1610$ للاونصه الواحده في تاريخ 2012/07/26.

مرت أسواق النفط الخام بجلسة تصاعدية يوم الجمعة، بعد أن إرتدت من مستوى 88$ يوم الأربعاء. يبدو أن السوق داعم عند منطقة 88$، وبالتالي نعتقد بأن الحركة التالية قد تكون أعلى. هناك توقعات مفتوحة بشأن تيسير البنك الإحتياطي الفدرالي، بالإضافة إلى حقيقة أن البنك المركزي الأوروبي من المفترض أن يقوم بنفس الشيء. وهذا بالطبع سوف يزيد من الطلب على الأصول الصلبة.

مرت أسواق الذهب بجلسة تصاعدية يوم الجمعة، حيث سيطرت على الأسواق توقعات بأن البنوك المركزية حول العالم سوف تبدأ بالتيسير مرة أخرى. لا يزال مستوى 1640$ في الأعلى مباشرةً مقاوماً حسب علمنا، وبالتالي لسنا مستعدين للشراء بعد. عند الإغلاق اليومي فوق ذلك السعر، سوف نكون مستعدين جداً لإتخاذ وضعيات طويلة حيث من شأنها أن تشهد تسارع الذهب إلى مستويات 1700$ و 1800$ بعد ذلك.

كان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي، غير متصل بالأزواج الستة الأخرى عند النظر إلى الموضوع من وجهة نظر إرتباط سوقي.

مدد النفط المكاسب التي حققها يوم الجمعة في آسيا بعد الوعد الذي تقدم به رئيس البنك المركزي الأوروبي بالقيام بكل ما يمكنه القيام به للمحافظة على وحدة اليورو، وجهود الصين التحفيزية لمقابلة التباطؤ.

إرتفعت أسعار الذهب خلال جلسة يوم الخميس بعد التصريحات من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي التي أشارت إلى أن البنك سوف يكون مستعداً للقيام بأي شيء للمحافظة على وحدة اليورو. مع هذا، وكالعادة، البنوك المركزية لا تقدم الكثير من المعلومات وتقدم الكثير من البلاغة.

قام زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) بالتصاعد مرة أخرى خلال جلسة التداولات الآسيوية وإقترب بسرعة من أعلى مستوى له يوم الأمس وأعلى مستوى له خلال 90 يوماً عند 1.0472.

تراجعت بداية أسواق النفط الحلو الخام خلال جلسة يوم الأربعاء، و إرتدت مشكلة مطرقة فوق مستوى 88$ مباشرة، و الذي كان مستوى مقاومة سابقاً. هذا تحليل تقني كلاسيكي بأننا قد نرى الدعم في السوق و بالتالي نشعر بأن الحركة التالية قد تكون مرتفعة.

زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي هو زوج آخر يتداول ضمن قناة، و قد تفاعل الزوج مع قمة القناة من خلال رسم شمعة من المقاومة عند 1.0225. منذ تاريخ مايو 18، إنعكس الزوج أو على الأقل توقف مؤقتاً عند هذا المستوى 5 مرات و الآن يتزامن مع قمة القناة الهابطة، الأمر الذي تأكد الآن من خلال اللمس و الإنعكاس.

كما كنا قد توقعنا للذهب في تحليلنا الأخير في تاريخ 2012/07/16 مع اختلاف بسيط قام الذهب بالارتفاع بعد ان لامس ضلع الاتجاه الصاعد عند السعر 1554$ للانصه الواحده تقريبا في تاريخ 2012/07/23 ليصل الى ال 1610$ تقريبا اليوم 2012/07/25.

سوف يقوم زوج الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD) بالإختراق، وببساطة يجب عليه القيام بذلك في وقتٍ ما خلال المستقبل القريب. النطاق الذي يتداول فيه هذا الزوج يزداد صغراً بشكل مستمر من خلال الإنخفاضات المرتفعة والإرتفاعات المنخفضة في كل أسبوع مشكلاً إسفيناً عملاقاً على الجداول اليومية والأسبوعية، وبشكل أكثر بروزاً على الجداول الشهرية.

من خلال النظر إلى أسواق النفط الخام لجلسة يوم الثلاثاء، من الممكن أن يظن المرء أن لا أحد هناك. لم يكن هناك أي حركة على الإطلاق، ونقبع حالياً على قمة مقبض 88 التي تبدو بأنها نوع من الدعم. سواء كانت منطقة دعم كبيرة أم لا، هو أمر مفتوح للنقاش، ولكنه الموقع الذي أنطلقنا منه مؤخراً.