تحليل فني

بعد أن أعلن بنك أستراليا المركزي أنه سوف يبقي على معدلات الفائدة لديه دون تغيير عند 3.5%، إرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) إلى 1.0602، أعلى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ شهر مارس من هذا العام، وقبل أن يتراجع ويرسم تراجع على شكل شريط مسماري على جدول الساعة الواحدة من عند مستوى R1 اليومي عند 1.0590.

رسم الجدول الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) شمعة مطرقة للأسبوع الثاني على التوالي مع أذيال طويلة تختبر المستوى ما دون 78.50 ولكنها فشلت في الإغلاق ما دون سعر الإفتتاح ونتج عن ذلك شمعة تصاعدية قليلاً في كل أسبوع.

كان لأسواق النفط الخام جلسة قوية جداً يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف من الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان أفضل من المتوقع والذي جعل الجميع في نفسية جيدة. تمكن السوق من القفز فوق عقبة الـ 90، وبالتالي يبدو أن السوق يريد أن يتحرك نحو مستوى 95$.

إرتفعت أسواق الذهب خلال الجلسة التي تلت تقرير الوظائف يوم الجمعة. أضافت الولايات المتحدة 1,65000 وظيفة، وكان هذا أكثر من المتوقع. نتيجةً لذلك، أصبحت تداولات المخاطرة هي كل ما يفكر به الجميع. مع هذا، فإننا ما نزال داخل منطقة التدعيم التي علق فيها سوق الذهب خلال الأشهر العديدة الماضية.

تراجعت أسواق النفط الخام خلال جلسة يوم الخميس، حيثت سادت أجواء عدم الرغبة في المخاطرة نتيجة عدم قدرة البنك المركزي الأوروبي على التصرف، الأمر الذي أدى إلى قيام المستثمرين ببيع كل شيء قد يحتوي على شيء من المخاطرة.

لم يطرأ الكثير من التغير على تداولات الذهب يوم الجمعة، ولا يزال يعاني للتعافي من الخسارة على مدى 4 أيام متتالية بعد عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تقديم أي مساعدات فورية لإحتواء أزمة الديون في المنطقة، في حين أن الحذر سيطر قبل إصدار تقرير الوظائف الرئيسي في الولايات المتحدة.

يبدو زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD) سيئاً جداً عند هذه النقطة. من الواضح أننا لا نزال في نطاق التدعيم مع نهاية جلسة يوم الخميس، ولكن الحركة لهذا اليوم كانت بالفعل ضعيفة جداً. حقيقة تحقيقنا إرتفاعاً وصولاً إلى 1.57، وبعد ذلك أنهائنا عند 1.55، لا تبشر بالخير لهذا السوق مستقبلاً.

تداول النفط الخام عند 88.49 ثابتاً بعد الإصدار عن تصريحات "لجنة السوق المفتوح الفدرالية". المتداولون يجلسون جانباً تقريباً في هذه الفترة، في إنتظار الحدث الكبير لليوم، وهو تصريحات "لجنة السوق المفتوح الفدرالية" المقررة الساعة 14:15 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية من قبل رئيس البنك الإحتياطي الفدرالي بن برنانكي.

تراجعت أسواق الذهب خلال جلسة يوم الأربعاء حيث لم يتمكن البنك الإحتياطي الفدرالي من إظهار أي إشارات على التيسير. بما أن سوق الذهب هو في الغالب تحويط ضد التضخم، عندما يظن المتداولون في السوق بأن المال السهل قادم، سوف يقومون بشراء الذهب كتحويط ضد التضخم.

قام زوج اليورو/الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) بسحب نفسه خارج قبضة الحركة التنازلية، ولكن سواء كان لدينا بداية نمط تصاعدي أو مجرد تطور تراجع، فلا يزال من المبكر الحزم في الأمر. كان الزوج في حركة تنازلية تقريباً منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عام 2008 عند 0.9802 وقبل أن يهبط إلى أدنى مستوى له خلال 5 سنوات بتاريخ 22 يوليو من هذا العام.

ارتفاع تجارة الاحتمالات وحساب موجة إليوت ، وأتوقع انخراط الموجة الثانية من الثلاثة في الإتجاه الأساسي الهابط بعد الانسحاب. لدينا هنا اثنين من السيناريوهات في هذه الحالة. 1) الموجة الصغرى C متعرجة ليتراجع الى مستوى 1.21750 ، أو 2) أهم خمس موجات كما الموجة الثالثة سيهبطون إلى ما دون 1.21750 . سأتوقف الآن عن الحديث عن زوج يورو / الدولار وأقرر بشأن الخطوة التالية عندما نجتمع في مستوى 1.21750.

تراجعت أسواق النفط الخام خلال جلسة يوم الثلاثاء، وتبدو ضعيفة جداً عند هذه النقطة. في الأسفل مباشرةً، سوف ترى بعض الحركة الداعمة، ولكن يجب القول بأننا قد بدئنا بالذبول قليلاً عند هذه المستويات الأعلى.

تراجعت أسواق الذهب خلال جلسة يوم الثلاثاء مع دخولنا لنطاق تدعيم ضيق ومن المحتمل جداً أن يستند هذا الأمر إلى فكرة إجتماع البنك الإحتياطي الفدرالي خلال الساعات الـ 24 القادمة، وحقيقة أن هناك إجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وتقرير الوظائف الذي سوف يصدر يوم الجمعة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي (GBP/AUD) إلى منطقة 1.4860، وهي المنطقة التي شوهدت منذ شهر فبراير من هذا العام، وقام المستوى بتقديم دعم قوي في العديد من المرات خلال الأشهر الـ 12 الماضية. هذه المرة سوف تكون الثالثة خلال إثنا عشر شهراً التي يقوم فيها السعر بإختبار هذا المستوى وإحتمالية قيام الزوج بتشكيل قاع ثلاثية هي إحتمالية عالية.

خلال تداولات الاسبوع الحالي, ننتظر اهم قرارات البنوك المركزي حول العالم, والبداية من البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المركزي, واخيرا البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي, والتي ستعلن عن قراراتها حول اسعار الفوائد العامة في البلاد, بالإضافة الى بيان كل بنك حول السياسة النقدية, مما سيكون له تأثير كبير على اسعار الذهب من جديد خصوصا من موضوع التيسير الكمي سواء تيسير كمي كامل ام تيسير كمي محدود.