يستعد الذهب لبدء الأسبوع الثالث من أكتوبر/تشرين الأول قرب 4165 دولار أمريكي للأونصة. وذلك، بعدما لم تنج الثيران في الحفاظ على مكاسبها الأخيرة رغم تراجع الدولار الأمريكي. فقد أظهرت أحدث بيانات الرسم البياني صعود سعر الأونصة لمستويات 4199 دولار أمريكي. وذلك، قبل أن يتراجع مجددا نحو 4165 دولار. ويأتي ذلك وسط استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما أعادت بيانات التضخم المرتفعة احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى واجهة الأسواق.
ورغم تراجع الدولار وعوائد السندات، لا يزال سعر الذهب العالمي بالدولار الأمريكي يتحرك دون مستويات المقاومة الرئيسية. في المقابل، نجحت مستويات 4100 دولار في الحد من الضغوط البيعية خلال التداولات الأخيرة. وهو ما يجعلها نقطة مهمة لتحديد مسار الأسعار في الأسبوع المقبل.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
فهل ينجح سعر الذهب في اختراق مقاومة 4217 دولار وبدء موجة تعافٍ جديدة؟ أم تدفعه توقعات رفع الفائدة مجددا نحو مستويات 4070 دولار أمريكي؟
كيف كان أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي؟
بدأ الذهب الأسبوع الماضي قرب 4194 دولارا، لكنه لم يتمكن من البناء على ارتداده السابق. فقد تعرض المعدن لضغوط بيعية مع صدور بيانات التضخم الأمريكية. وذلك، وسط تزايد المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول. واقتربت الأسعار مجددًا من مستويات 4100 دولار. قبل أن تعود محاولات الشراء وتدفعها نحو نطاق 4200 دولار.
وخلال تعاملات يوم الجمعة الماضية، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى نحو 101.78 نقطة. متجها، لتسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ أكثر من شهر. لكن الذهب لم يستفد بصورة كاملة من ضعف العملة الأمريكية، إذ فشل في تجاوز مستوى 4199 دولار. واستقر السعر المعروض في أحدث لقطة للرسم البياني قرب 4165 دولارا.
وفي سوق العقود الآجلة، تشير البيانات الواردة إلى ارتفاع عقود الذهب لتسليم ديسمبر في بورصة كومكس بنسبة 0.26% إلى نحو 4181 دولار. وذلك، بعدما لامست 4220 دولارًا خلال الجلسة. وتكشف هذه التحركات عن استمرار الحذر بين المتعاملين. فالمشترون ينجحون في احتواء الهبوط عند المستويات المنخفضة. إلا أن محاولات الصعود تتعثر قبل الوصول للمقاومات الرئيسية.
ومنذ القمة المسجلة في أغسطس/آب قرب 4694 دولارا، فقد الذهب جزء كبير من مكاسبه السابقة. فكما يتضح من الشارت، تشكل قمم هابطة متتالية. وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت مستويات 4100 دولار محور رئيسي لتحركات السعر. وذلك، بعد تكرار الارتداد من مستويات قريبة منها، كما ويمكن التعرف على أفضل الشركات في تداول معدن الذهب للمزيد .
ما العوامل التي ستؤثر على سعر الذهب الأسبوع القادم؟
أعادت بيانات التضخم الأمريكية الضغوط على الذهب، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول بنسبة 3.7% سنويا و0.6% شهريا. بينما أظهرت البيانات الواردة ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 6.3% سنويا. وتعزز هذه الأرقام احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة. أيضا، يضغط ارتفاع عوائد السندات على المعدن، مع استقرار العائد الأمريكي لأجل عشر سنوات قرب 5.08%، مقابل 4.71% للسندات لأجل عامين.
ورغم ذلك، قد يوفر تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعض الدعم لسعر الذهب العالمي بالدولار الأمريكي. خاصة، إذا تجددت موجات البيع في أسواق الأسهم.
أهم البيانات والأحداث المؤثرة على الذهب هذا الأسبوع
الاثنين 19 أكتوبر: مؤشر سوق الإسكان NAHB.
الثلاثاء 20 أكتوبر: تصاريح البناء والمساكن المبدوء إنشاؤها.
الخميس 22 أكتوبر: طلبات إعانة البطالة الأسبوعية والمؤشرات الاقتصادية الرائدة.
الجمعة 23 أكتوبر: مؤشرات مديري المشتريات PMI والقراءة النهائية لثقة المستهلك وتوقعات التضخم لجامعة ميشيغان.
الجدير بالذكر، ستظل تطورات الشرق الأوسط وتحركات الدولار. أيضا، أسواق الأسهم عوامل إضافية مؤثرة على سعر الذهب المباشر.
التحليل الفني لأسعار الذهب عالميا للأسبوع القادم
على المستوى الفني، لا يزال الذهب تحت الضغط على الإطار اليومي، بعدما تراجع من قمة أغسطس قرب 4694 دولارا. ويتداول سعر الذهب الآن عند 4165 دولار أمريكي تقريبا. وذلك، دون مؤشر السوبرترند عند 4361 دولار. وهو ما يعكس استمرار الاتجاه العام الهابط. في المقابل، يحتفظ السعر بتداوله أعلى امتداد خط الاتجاه الهابط الذي اخترقه في أغسطس، مع بقاء مستويات 4030–4070 دولار دعم مهم.
توقعات سعر الذهب للأسبوع القادم
على صعيد توقعات الذهب الأسبوعية، تشير توقعاتنا لاستمرار التداولات الحذرة. وسط تحسن محدود في الزخم دون تأكيد انتهاء الاتجاه الهابط.
سيناريو الصعود: استقرار الذهب أعلى 4142 دولارًا قد يدعم اختبار 4217 دولار. واختراق هذا المستوى بإغلاق يومي قد يدفع السعر نحو 4233 ثم 4272 دولار.
سيناريو الهبوط: كسر 4142 دولارًا قد يعيد السعر نحو 4127 دولار، ثم 4070 دولارًا. أما فقدان مستويات الدعم الأخيرة بإغلاق يومي؟ فقد يفتح الطريق نحو 4031 ثم 3950 دولارا.
أخيرا، يظل مستوى 4100 دولار محور رئيسي لتوقعات الأسبوع. بينما يحتاج سعر الذهب الفوري لتجاوز 4217 دولارا لتحسين فرص التعافي على المدى القصير، وفي المقابل يمكن التعرف على كل جديد في عالم التداول من خلال ديلي فوركس DAILY FOREX .