توفر أسهم التكنولوجيا الحيوية فرص استثمارية مثيرة، لكنها تحمل مخاطر أعلى مقارنة بأسهم شركات الأدوية التقليدية. تعرّف على أفضل أسهم التكنولوجيا الحيوية للشراء الآن!
يظل قطاع التكنولوجيا الحيوية مستعدا لاختراقات وتطورات هائلة، مدفوعا بارتفاع استخدام الأبحاث المعززة بالذكاء الاصطناعي، التي تسرّع عملية اكتشاف العلاجات المحتملة. تعمل شركات التكنولوجيا الحيوية على تطوير علاجات منقذة للحياة وطرق مبتكرة لمنع انتشار الأمراض أو ظهورها لدى المرضى.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
ما هي أسهم التكنولوجيا الحيوية؟
تشير أسهم التكنولوجيا الحيوية إلى الشركات المدرجة التي تقوم بالبحث وتطوير علاجات وأدوية منقذة للحياة. تقود هذه الشركات الابتكار الطبي، وتطوّر علاجات متقدمة من خلال تخصصات دقيقة، وتبتكر أدوية مصممة خصيصا للأفراد، وتُحدث ثورة في قطاع الرعاية الصحية. ويمكن لأسهم التكنولوجيا الحيوية أن تعزز طول العمر وتمنح المستثمرين فرص نمو قوية على المدى الطويل.
لماذا عليك التفكير في شراء أسهم التكنولوجيا الحيوية؟
بينما كان تطوير منتجات التكنولوجيا الحيوية يستغرق سنوات أو عقودا، ساعد التقدم في الأبحاث المعززة بالذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب العملاقة على تسريع اكتشاف وتطوير العلاجات الجديدة. هذا الابتكار السريع يخلق بيئة استثمارية مثيرة للمستثمرين الصبورين. وتشير التوقعات إلى أن يصل حجم قطاع التكنولوجيا الحيوية إلى 3.9 تريليون دولار بنهاية العقد، وأن يرتفع إلى 8 تريليونات دولار بحلول عام 2035.
- عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم أسهم التكنولوجيا الحيوية:
- غالبا ما تكون أسهم التكنولوجيا الحيوية عالية المخاطر وعالية العوائد.
- تجعل الابتكارات التقنية، خاصة المتقدمة منها بالذكاء الاصطناعي، هذا القطاع شديد الجاذبية.
- يجب على المستثمرين التركيز على الشركات التي لديها منتج قائم يحقق إيرادات إلى جانب خط إنتاج متقدم يحوي تجارب في مراحل متأخرة.
- يُفضّل اختيار الشركات التي تمتلك أرصدة نقدية قوية، نظرا لارتفاع تكاليف البحث والتطوير.
- من الأفضل إنشاء محفظة منفصلة لأسهم التكنولوجيا الحيوية مع المزج بين الشركات الراسخة وتلك الصغيرة.
هل أنت مستعد للتداول بإشارات التداول المجانية الخاصة بنا؟ فيما يلي قائمتنا لـ أفضل شركات التداول الذين يستحقون المراجعة.
ما هي سلبيات أسهم التكنولوجيا الحيوية؟ H2
تتحرك أسهم التكنولوجيا الحيوية بقوة عند صدور بيانات الدراسات وتعتمد على موافقات الجهات التنظيمية للأدوية، لذلك يجب على المستثمرين تقبّل التقلبات. المنافسة شديدة، وتكاليف البحث والتطوير المرتفعة تناسب الشركات ذات السيولة العالية. وغالبًا ما تلجأ الشركات لزيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة، ما يؤدي إلى تخفيف حصص المساهمين، أو من خلال الديون. وللأسف، يمكن أن يشهد القطاع حالات احتيال كذلك.
وفيما يلي قائمة مختصرة بأسهم التكنولوجيا الحيوية التي ينبغي أخذها في الاعتبار:
- شركة بيومارين للأدوية (BMRN)
- إكسيليكسيس (EXEL)
- تايرا للعلوم البيولوجية (TYRA)
- فورتريا القابضة (FTRE)
- شركة أسينديس فارما إيه/إس (ASND)
- شركة ريجينيرون للأدوية (REGN)
- (GHRS) جي أر لأبحاث
التحليل الأساسي لشركة بيومارين للأدوية
تُعد BioMarin Pharmaceutical (BMRN) شركة تكنولوجيا حيوية تركز على علاجات استبدال الإنزيم (ERTs). وكانت أول شركة تقدم علاجًا لمرض MPS I ومرض PKU. كما تُعد BMRN عضوا في مؤشر S&P 400.
إذن، لماذا أنا متفائل بشأن شركة BMRN بعد تقرير أرباحها الأخير؟
تمتلك الشركة ستة علاجات مطروحة في السوق، وأنا متفائل بمحفظتها العلاجية للأمراض الجينية النادرة. لدى الشركة خط إنتاج داخلي قوي، كما أقدّر استراتيجيتها في الاستحواذ. وبفضل تخصصها، تستفيد BioMarin من قوة التسعير وتوليد التدفقات النقدية من علاجات PKU. ويزداد نمو إيراداتها على المدى الطويل، وقد طرحت علاجات واعدة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ذات إمكانات غير مستغلة بالكامل.
- نسبة السعر إلى الربحية 20.79 تجعل BMRN سهم رخيص نسبي. للمقارنة، تبلغ هذه النسبة لمؤشر S&P 500 حوالي 30.61.
- أيضا، يبلغ متوسط السعر المستهدف من المحللين 89.36 دولار أمريكي، مما يشير لاحتمال صعود جيد مع مخاطر هبوط متراجعة.
التحليل الفني لشركة BioMarin Pharmaceutical
- يظهر الرسم البياني اليومي للسهم تحرك بين مستويات 38.2% و50% من مروحة فيبوناتشي الهابطة، مع احتمال اختراق وشيك.
- أيضا، يتحرك السهم داخل قناة صعودية.
- مؤشر Bull Bear Power إيجابي مع اتجاه صاعد.
رؤيتي الاستثمارية لسهم BioMarin
سأقوم بشراء السهم بين 54.51 و56.45 دولارًا. تمتلك الشركة خط إنتاج داخلي مميز، وستة علاجات تجارية، ومؤشرات تشغيل قوية، ومع ذلك فالتقييم منخفض.
- مستويات الدخول: 54.51 – 56.45 دولار
- مستويات جني الأرباح: 73.51 – 78.00 دولار
- وقف الخسارة: 46.84 – 49.31 دولار
- نسبة المخاطرة إلى العائد: 2.48
التحليل الأساسي لشركة Exelixis
Exelixis (EXEL) شركة تكنولوجيا حيوية تطور علاج Cometriq للسرطان، وعلاج Cabozantinib لسرطان الكلى المتقدم وأنواع أخرى من السرطان، وعلاج Cobimetinib مع Vemurafenib لبعض أنواع الميلانوما. أيضا، الشركة عضو في مؤشر S&P 400.
إذن، لماذا أنا متفائل بشأن سهم EXEL على الرغم من ارتفاعه بأكثر من 33% منذ أواخر أكتوبر؟
السبب الرئيسي هو الارتفاع الكبير في هوامش الربحية من 17.4% العام الماضي إلى 27.0% هذا العام. كما أن ارتفاع المبيعات وتحسن خط الإنتاج يوفران محفزات إيجابية. وشهدت الشركة نموًا بنسبة 50% في مبيعات Cabometyx لعلاج أورام الغدد الصم العصبية، بينما تظهر بيانات التجارب نتائج واعدة لعلاج Zanzalintinib مع مثبطات المناعة، ما قد يمثل مصدر دخل مستقبليا.
نسبة السعر إلى الربحية 18.41 تجعل السهم منخفض التقييم مقارنة بالسوق. يبلغ متوسط السعر المستهدف من المحللين 45.00 دولار، ورغم أنه يشير لعدم وجود صعود، إلا أنني أعتبره تقدير متحفظ، بينما تبقى مخاطر الهبوط مقبولة.
التحليل الفني لـ Exelixis
- يُظهر الرسم البياني اليومي تحركا ما بين مستويات مروحة فيبوناتشي الصاعدة 0.0% و38.2% مع انتظار اختراق.
- السهم يتحرك داخل قناة صعودية.
- مؤشر Bull Bear Power إيجابي، لكن توجد انحرافات سلبية.
رؤيتي الاستثمارية لسهم Exelixis
سنتخذ مركز شراء في سهم EXEL ما بين مستويات 42.96 دولار أمريكي ومستويات 44.91 دولار أمريكي. أنا متفائل بمعدل نمو العلاجات الحالية، ونتائج التجارب المشجعة لعلاجه المحتمل أن يكون دواء رائد مستقبلا، وبمؤشرات التشغيل الممتازة، بما في ذلك التقييمات المنخفضة.
- مستوى دخول EXEL: بين 42.96 و44.91 دولار أمريكي.
- مستوى جني الأرباح: بين 58.59 و60.93 دولار أمريكي
- وقف الخسارة: بين 36.00 و39.83 دولار أمريكي
- نسبة المخاطرة إلى العائد: 2.25