يعتمد ازدهار الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على أشباه الموصلات المتطورة، ولكن هل ينبغي عليك الشراء بعد هذا الارتفاع الهائل؟ تعرّف على أسهم أشباه الموصلات التي قد تدفع محفظتك الاستثمارية نحو الارتفاع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
بعد انخفاض مؤشر PHLX لأشباه الموصلات (SOX) بنسبة 16% منذ بداية العام حتى نهاية أبريل، ارتفع بأكثر من 100% بحلول منتصف أكتوبر. حقق المستثمرون الأذكياء أرباحاً هائلة من خلال فهمهم للتيارات الأساسية التي تُحرك حركة الأسعار.
ما هي أسهم أشباه الموصلات؟
تشير أسهم أشباه الموصلات إلى الشركات المدرجة في البورصة التي تُصمم وتُصنّع رقائق الكمبيوتر، المعروفة أيضاً باسم أشباه الموصلات. وهي مُكوّن أساسي في عالم اليوم، حيث تُشغّل كل شيء من السيارات إلى الإلكترونيات الاستهلاكية، ومن الاتصالات إلى الطاقة، ومن الدفاع إلى الذكاء الاصطناعي.
شبه الموصل هو مادة ذات موصلية كهربائية لتنظيم التيارات الكهربائية، مُدمجة في دوائر كهربائية دقيقة. لولا أشباه الموصلات، لكانت لدينا رقائق حاسوبية ذات وظائف أساسية. يتراوح تطور أشباه الموصلات من تلك البسيطة التي تُشغّل أجهزة المطبخ إلى وحدات معالجة الرسومات (GPU) المتطورة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي وحلول الدفاع.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا لأفضل أسهم أشباه الموصلات؟ إليك قائمتنا لأفضل وسطاء الأسهم الذين يستحقون الاطلاع.
لماذا يجب أن تفكر في شراء أسهم أشباه الموصلات؟
تُحرّك أسهم أشباه الموصلات الاقتصاد العالمي، وسيستمر دمج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الزيادة الأخيرة في الإنفاق الدفاعي، في تعزيز النمو. يُقارن بعض المستثمرين شركات أشباه الموصلات بشركات الإنترنت خلال فترة ازدهار وانهيار شركات الإنترنت، والتي أنتجت ما يُعرف اليوم بـ"الشركات السبع الرائعة".
إليكم بعض الأمور التي تستحق النظر عند تقييم أسهم أشباه الموصلات:
- تُعدّ أشباه الموصلات في طليعة الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
- يجب على المستثمرين الاستعداد للتقلبات.
- ستؤثر الدورات الدورية على سعر سهم أسهم أشباه الموصلات.
- من الطبيعي أن يتغير المشهد التنظيمي ويتكيف.
- تُقيّم معظم أسهم أشباه الموصلات بتقييمات مبالغ فيها.
ما هي سلبيات أسهم أشباه الموصلات؟
تعتبر العديد من الدول أشباه الموصلات سلعةً للأمن القومي، كما يتضح من التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة. كما يعتمد هذا القطاع بشكل كبير على تايوان، مع وجود عامل صغير، ولكنه مهم، من هولندا. لذلك، يمكن أن تُؤثر اضطرابات سلسلة التوريد سلباً على المشهد الاستثماري. تُشكل تكاليف البحث والتطوير المرتفعة وصعوبة وتكلفة بناء مصانع التصنيع عوائق كبيرة أمام الشركات الجديدة التي تُحدث تغييراً في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل إنجاز كبير في مجال البحث والتطوير قد يُؤدي إلى تقادم الرقائق السابقة.
إليكم قائمة مختصرة بأسهم أشباه الموصلات التي تستحق الاستثمار فيها:
- Texas Instruments (TXN)
- NXP Semiconductors (NXPI)
- Baidu (BIDU)
- Qnity Electronics (Q)
- Micron Technology (MU)
- Advanced Micro Devices (AMD)
- CEVA (CEVA)
تحديث حول أفضل أسهم أشباه الموصلات التي أشرت إليها سابقاً
في منشورنا السابق، سلّطتُ الضوء على فرص النمو المحتملة لشركتي Texas Instruments وNXP لأشباه الموصلات.
Texas Instruments (TXN) - مركز شراء في TXN يتراوح بين 165.00 و177.92 دولار
انخفض سهم TXN بأكثر من 11% بعد توصيتي، ولكنه استعاد معظم خسائره منذ ذلك الحين، حيث انخفض بأكثر من 2%. أحافظ على مراكز الشراء، نظراً لاستمرار وجود عوامل تحفيزية إيجابية.
شركة NXP لأشباه الموصلات (NXPI) - مركز شراء في NXPI يتراوح بين 205.14 و222.22 دولار.
انخفض سهم NXPI بأكثر من 15%، وقررتُ إضافة مركز شراء إلى 185.00، حيث لا يزال التوقع التصاعدي قائماً.
التحليل الأساسي لسهم BIDU
BIDU هي شركة تكنولوجيا صينية متعددة الجنسيات، تتمتع بتواجد متنامي في مجال الذكاء الاصطناعي، وريادة في مجال البحث على الإنترنت.
إذن، لماذا أنا متفائل بشأن سهم BIDU بعد تصحيحه؟
أُصنّف بايدو كواحدة من أفضل اختياراتي لأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، حيث أن وحدة Kunlunxin التابعة لها، وخطة طريق Kunlun متعددة السنوات، بما في ذلك Kunlun M100 لعام 2026 وM300 لعام 2027، وتجميعها في عقد Tianchi عالية الأداء لتعزيز قدرات الاستدلال والتدريب، لا تحظى بالتقدير الكافي. تدرس شركة BIDU التحول إلى المصدر المفتوح في أعمالها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهي شركة متنوعة الأصول، مع دخل ثابت من البحث يُمكّنها من تمويل خططها الطموحة في هذا المجال.
معدل السعر إلى الربحية: 10.63 يجعل BIDU سهماً اقتصادياً. بالمقارنة، يبلغ معدل السعر إلى الربحية لمؤشر ناسداك 100 34.89.
يبلغ متوسط السعر المستهدف لسهم BIDU من قِبل المحللين 151.41 دولار. يشير هذا إلى إمكانات ارتفاع ممتازة مع مخاطر هبوط معقولة.
التحليل الفني لسهم BIDU
- يُظهر الرسم البياني (D1) لسهم BIDU حركة السعر أسفل تصحيح فيبوناتشي الصاعدة مع تلاشي زخم الهبوط.
- كما يُظهر أيضاً وجود BIDU داخل منطقة دعم أفقية مع تزايد ضغوط الاختراق.
- يشير مؤشر قوة الحركة التصاعدية والتنازلية إلى اتجاه تنازلي مع خط اتجاه صاعد، ويقترب من تقاطع تصاعدي.
توقعاتي لسهم BIDU
أتخذ مركز شراء في سهم BIDU بسعر يتراوح بين 108.01 و118.40 دولار. التقييمات تُشير إلى شراء قوي، ونموذج ERNIE 4.5 الأساسي، ونموذج ERNIE X1 المنطقي، يُضاهيان أسعار الأسهم المنافسة في الولايات المتحدة بنصف السعر.
- مستوى الدخول لسهم BIDU: بين 108.01 و118.40 دولار
- جني الأرباح لسهم BIDU: بين 149.51 و156.97 دولار
- وقف الخسارة لسهم BIDU: بين 88.66 و93.25 دولار
- نسبة المخاطرة إلى العائد: 2.15
التحليل الأساسي لشركة Qnity Electronics
بدأت شركة Qnity Electronics (Q) التداول كشركة منفصلة في نوفمبر، بعد انفصالها عن شركة DuPont (DD). تُقدّم الشركة مواد وحلولاً لصناعات أشباه الموصلات والإلكترونيات عبر قطاعين: تقنيات أشباه الموصلات وحلول الربط.
فلماذا أنا متفائل بشأن سهم Q بعد انخفاضه الحاد بعد طرحه الأولي؟
في حين أن Qnity Electronics تفتقر إلى تاريخ كشركة مستقلة، إلا أنها حققت نمواً عضوياً قوياً على مدار ستة أرباع سنوية، مدفوعةً بمنتجاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وقد حققت أحدث تصميمات وهندسة شرائح الذكاء الاصطناعي مبيعات صافية مزدوجة الرقم في ربعها الأخير. أنا متفائل بشأن سهم Q، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على الذكاء الاصطناعي من خلال العقد المتقدمة، والتغليف المتقدم، وحلول الإدارة الحرارية في دفع سعر السهم إلى التعافي بعد انخفاضه الحاد.
معدل السعر إلى الربحية: 31.19، مما يجعل سهم Qnity Electronics ذو قيمة معقولة. بالمقارنة، يبلغ معدل السعر إلى الربحية لمؤشر ناسداك 100 34.89.
يبلغ متوسط السعر المستهدف من قِبل المحللين لشركة Qnity Electronics 107.25 دولار. ويشير هذا إلى إمكانات ارتفاع جيدة مع مخاطر هبوط مقبولة.
التحليل الفني لسهم Qnity Electronics
- يُظهر الرسم البياني اليومي لسهم Q حركة سعرية تتجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي الصاعد بنسبة 38.2%.
- كما يُظهر اختراق Qnity Electronics لمنطقة دعم أفقية مع زخم تصاعدي متزايد.
- مؤشر قوة الحركة التصاعدية والتنازلية تنازلي مع تباعد إيجابي.
توقعاتي لسهم Qnity Electronics
أتخذ مركز شراء لسهم Q بين 77.94 و83.50. أشتري أسهم الخدمات المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث يحتفظ Q بمكانة مميزة.
- مستوى الدخول: بين 77.94 و83.50 دولار
- جني الأرباح: بين 102.15 و107.25 دولار
- وقف الخسارة: بين 67.09 و70.63 دولار
- نسبة المخاطرة إلى العائد: 2.23