كشف تقرير السوق العالمي للسيارات الكهربائية عن توقعات بنمو سوق السيارات الكهربائية بنسبة 26.8% سنويًا، ليتجاوز 34.8 مليون سيارة بحلول عام 2030. نستعرض أفضل أسهم السيارات الكهربائية التي يمكن شراؤها اليوم!
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
على الرغم من أن سوق السيارات الكهربائية يتوسع عالميًا، لكنه في نفس الوقت يواجه عقبات كبرى بعد قيام بعض الحكومات بإلغاء الدعم، وتقليص الشركات المصنعة للسيارات أهدافها الطموحة الخاصة بالمركبات الكهربائية. تقود الصين الابتكار حاليًا عبر تقديم سيارات أقل تكلفة وبجودة تقنية أعلى، بينما تلحق أوروبا بالركب من خلال العلامات التجارية التقليدية التي توفر سيارات كهربائية تنافسية.
ما هي أسهم السيارات الكهربائية؟
المقصود بأسهم السيارات الكهربائية إلى أسهم الشركات المدرجة في البورصة التي تقوم بتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، ومكونات البطاريات، وأجهزة الاستشعار، ومركبات وأنظمة القيادة الذاتية. أحدث المنضمين إلى هذا القطاع هم مصنعو الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL). كما تمنح شركات التعدين التي تستخرج المعادن النادرة المستخدمة في تصنيع السيارات الكهربائية فرصة للوصول لهذا القطاع، لكن بشكل غير مباشر.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا لأفضل أسهم السيارات الكهربائية؟ إليك قائمتنا لأفضل وسطاء الأسهم الجديرين بالمراجعة.
لماذا يجب أن تفكر في شراء أسهم السيارات الكهربائية؟
على الرغم من انتشار السيارات الكهربائية بشكل بطئ نسبيًا، فإنها مستمرة في إزاحة السيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي بشكل تدريجي، وسط توقعات بتوسعها لتحتل مستقبل النقل. في الوقت الحالي، يقدم قطاع السيارات الكهربائية معدلات نمو استثنائية، تتفوق بفارق كبير على السيارات التى تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، كما أنها تحتل طليعة التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك القيادة الذاتية.
إليك بعض من أهم النقاط عند تقييم أسهم السيارات الكهربائية:
- السيارات الكهربائية هي مستقبل النقل وستحل تدريجيًا محل محركات الاحتراق.
- ينمو قطاع السيارات الكهربائية بسرعة عالية رغم العقبات، مع توقعات بنمو سنوي يفوق 25%.
- البيئة التنظيمية متغيرة لكنها لا تزال إيجابية وداعمة بشكل عام.
- العديد من أسهم السيارات الكهربائية الحديثة لديها تحديات رأسمالية وتستمر في زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة، مما يؤدي إلى تخفيف حصص المساهمين.
- الحوافز الحكومية مثل الدعم والاعفاءات الضريبية ساهمت في نمو القطاع، على الرغم من انها تشهد تراجعًا واسعًا مؤخرًا.
ما هي سلبيات أسهم السيارات الكهربائية؟
يواجه قطاع السيارات الكهربائية بيئة تنظيمية متغيرة، وارتفاعًا في تكاليف الإنتاج، وانخفاض الحوافز الحكومية. كما أن أسعار البيع عادة أعلى من سيارات الاحتراق الداخلي، وقد خفّضت الشركات المصنعة من أهدافها الكهربائية الطموحة. ليس كل الدول ستتبنى السيارات الكهربائية بسلاسة، بينما أصبحت السيارات الهجينة أكثر شعبية. المنافسة تتزايد، والعديد من الشركات الجديدة تواجه تحديات رأس مالية، وتأتي التقييمات مبالغًا فيها غالبًا، بينما الأرباح لكل سهم سلبية.
نستعرض في النقاط القادمة قائمة مختصرة حول أسهم السيارات الكهربائية الأكثر جاذبية في الوقت الحالي:
- BYD Company (BYDDY)
- Li Auto (LI)
- NIO (NIO)
- XPeng (XPEV)
- Polestar Automotive Holding (PSNY)
- VinFast Auto (VFS)
- Tesla (TSLA)
- Rivian Automotive (RIVN)
- Lucid Group (LCID)
التحليل الأساسي لشركة بي واي دي (BYD)
تُعد شركة بي واي دي (BYD) شركة صينية متكاملة رأسيًا، إذ تشمل في هيكلها الصناعي ثلاث وحدات رئيسية هي بي واي دي أوتو (BYD Auto):المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، و بي واي دي اليكترونيك (BYD Electronics) المسؤولة عن إنتاج المكونات والأجزاء الإلكترونية، واخيرًا فين دريمز(FinDreams) والتي تتولى تصنيع مكونات السيارات وبطاريات المركبات الكهربائية. كذلك من أهم مميزات الشركة كونها عضوًا في CSI A50.
لماذا يسود التفاؤل تجاه مستقبل أسهم بي واي دي بعد التصحيح الأخير؟
في الوقت الحالي يسود التفائل تجاه أسهم شركة (BYD) بسبب عملياتها المتنوعة والمتكاملة. ولهذا يتصدر (BYDDY) كأفضل سهم سيارات كهربائية في القائمة. الشركة التي تحتل الصدارة عالميًا في إنتاج السيارات الكهربائية، ويتميز نطاق عملها كونه بلا منافس. خاصة كون شركة بي واي دي في طريقها لتجاوز تسلا كأفضل علامة مبيعًا هذا العام. وعلى عكس تسلا التي تحصل على الضجة الإعلامية لمنتجات غير مطروحة بعد، تركز الشركة الصينية على المنتجات الفعلية المولّدة للإيرادات.
ملخص التحليل الأساسي
يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) 62.65، مما يجعل سهم BYDDY مكلفًا. بالمقارنة، يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 30.61 دولار. في حين يبلغ متوسط السعر المستهدف من قِبل المحللين لشركة بي واي دي حوالي 18.00 دولار. وهذا يشير إلى إمكانات ممتازة للصعود بالتزامن مع انخفاض مخاطر الهبوط.
التحليل الفني لشركة BYD للنصف الثاني
- يظهر الرسم البياني اليومي الحركة بين مستويات فيبوناتشي الهابطة 0.0% و38.2%.
- السعر يقع داخل منطقة دعم أفقية مع تزايد ضغوط الاختراق.
- مؤشرBull Bear Power تحوّل إلى إيجابي بخط اتجاه صاعد.
رؤيتي الاستثمارية لسهم بي واي دي (BYD)
وضعت مركز شراء على المدى الطويل على سهم BYDDY بسعر يتراوح بين 12.06 و12.65. حيث تتميز شركة واي بي دي كونها واحدة من أكثر شركات السيارات الكهربائية تنوعًا، ولها حضور تصنيعي عالمي متنامٍ، وأنا متفائل بتوسعها في الأسواق عالية النمو، بما في ذلك ألمانيا وأستراليا.
- منطقة الدخول: بين مستويات 12.06 و 12.65
- جني الأرباح: بين مستويات 18.00 و 19.80
- وقف الخسارة: بين مستويات 10.05 و 10.58
- نسبة العائد للمخاطرة: 2.99
التحليل الأساسي لشركة لي أوتو Li Auto (LI)
شركة لي أوتو (LI) هي شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، تشتهر بإنتاج سيارات كهربائية مزودة بمحركات بنزين ذات مدى تشغيلي أطول. تدير الشركة 543 متجرًا للبيع بالتجزئة في 156 مدينة، و536 مركز خدمة، و3190 محطة شحن فائق السرعة، مع 17597 كشك شحن.
لماذا يسود اتجاه أكثر تفاؤل لشركة لي أوتو بعد تصحيحها الأخير؟
تُطلق لي أوتو (LI) باستمرار سيارات كهربائية جديدة لتلبية اتجاهات المستهلكين المتغيرة، بما في ذلك سيارة دفع رباعي كهربائية بستة مقاعد، مما يُساعدها على توليد تدفقات نقدية حرة لإعادة استثمارها في أعمالها. تتضمن تقنيتها إمكانية شحن البطارية بالكهرباء أو البنزين، لكنها أطلقت سيارات كهربائية بالكامل في عام 2024. أرى التصحيح الأخير فرصة شراء ممتازة، مدفوعةً بمعدلات نمو متوقعة تتجاوز 25%، وما زلت متفائلًا بشأن أحدث طرازاتها، مع أن مستويات ديونها متحفظة
يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية 17.03، مما يجعل سهم LI منخفض التكلفة. بالمقارنة، يبلغ مضاعف السعر إلى الربحية لمؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 30.61. كما يبلغ متوسط السعر المستهدف من قِبل المحللين لشركة Li Auto نحو 25.30. مما يعكس إمكانات ربحية ممتازة مع مخاطر هبوطية معقولة.
التحليل الفني لشركة لي أوتو
- يُظهر الرسم البياني لسهم LI D1 السعر بين مستوى 0.0% الهابط ومستوى مروحة تصحيح فيبوناتشي 38.2%.
- كما يستقر مؤشر Li Auto داخل منطقة دعم أفقية.
- مؤشر Bull Bear Power هبوطي مع خط اتجاه صاعد، ويقترب من تقاطع صعودي.
التوقعات الاستثمارية على سهم لي أوتو
أتخذ مركزًا شراء على المدى الطويل على سهم LI بين 17.59 و19.33. أنا متفائل بإمكانية نموه، نظرًا لانخفاض تقييماته ومؤشراته التشغيلية الممتازة.
- مستوى الدخول: بين مستويات 17.59 و19.33
- جني الأرباح: بين مستويات 25.30 و27.10
- إيقاف الخسارة: بين مستويات 15.88 و16.71
- نسبة المخاطرة إلى العائد: 4.51