سيطرت على الأسواق حالة من الارتفاع في الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، واختراق البيتكوين للمستوى النفسي الرئيسي عند 100000 دولار.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في الأول من ديسمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء البيتكوين بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 100000 دولار. تحقق ذلك في نهاية الأسبوع، لذلك لا توجد نتيجة.
- بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد انعكاس تنازلي قوي ما دون المستوى 1.0620 دولار. تحقق ذلك في نهاية الأسبوع، لذلك لا توجد نتيجة.
- شراء مؤشر S&P500. أدى ذلك إلى ربح بنسبة 0.83%.
المكسب الأسبوعي بنسبة 0.83% يعادل 0.28% لكل أصل.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ اطلع على قائمتنا لـ أفضل 10 وسطاء فوركس في العالم الذين يستحقون التدقيق.
كانت أهم المخرجات من الأسبوع الماضي:
- متوسط الدخل بالساعة في الولايات المتحدة - أعلى من المتوقع، ما يُظهر زيادة شهرية بنسبة 0.4% مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 0.3%، ما يُظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً ويعطيه دفعة أساسية.
- بيانات تغير التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة - أعلى قليلاً من المتوقع (انظر أعلاه).
- معدل البطالة في الولايات المتحدة - أعلى قليلاً من المتوقع عند 4.2%.
- بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة من JOLTS - أعلى بكثير من المتوقع، عند 7.74 مليون مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 7.51 مليون، ما يعزز ما ذكرناه في النقطة رقم 1.
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي من ISM - أسوأ من المتوقع.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM - أفضل من المتوقع.
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم) – انكماش شهري بنسبة 0.1%، كما كان متوقعاً.
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي – كان هذا مخيباً للآمال للغاية، مع زيادة ربع سنوية بنسبة 0.3% فقط، في كانت التوقعات على نطاق واسع لزيادة بنسبة 0.5%، ما أعطى دفعة لتراجع الدولار الأسترالي خلال الأسبوع.
- طلبات البطالة الأمريكية – أعلى قليلاً من المتوقع.
- معدل البطالة الكندي – ارتفع هذا بقوة أكبر بكثير من المتوقع، من 6.5% إلى 6.8%، في حين كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.6% فقط، ما يشير إلى أن الاقتصاد الكندي يشهد رياحاً مواتية.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للسوق خلال الأسبوع الماضي هو البيانات الأمريكية القوية، والتي واصلت موضوع النمو الاقتصادي الأمريكي والمقاييس الاقتصادية الأخرى التي تجعل الولايات المتحدة موضع حسد العالم الآن. كما رأينا الدولار الأسترالي يتضرر وهذا يرجع إلى الاقتصاد الأسترالي المتعثر الذي يجعل المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة أكثر احتمالية على المدى القريب. الأسواق مهتمة أكثر الآن بالنمو العالمي والتعيينات المحتملة لإدارة ترامب القادمة، والتي ستتولى السلطة في يناير. لقد شهدنا تقدم أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية مرة أخرى الأسبوع الماضي مع تحسن معنويات المخاطرة في أجزاء من العالم، مع وصول مؤشر S&P500 الأمريكي الواسع، ومؤشر ناسداك 100، ومؤشر داكس الألماني إلى مستويات قياسية مرتفعة.
الأسبوع القادم: 9 - 13 ديسمبر
سيكون جدول الأسبوع القادم حافلاً بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية، وأربعة اجتماعات للسياسة النقدية للبنوك المركزية، ومن المتوقع أن تنتج ثلاثة منها تخفيضات في معدلات الفائدة. وهذا يعني أن من المرجح أن يكون أسبوعاً مهماً، ومن المحتمل أن نشهد زيادة قوية في تحركات الأسعار في أسواق الفوركس والأسهم.
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم) - من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي من 2.6٪ إلى 2.7٪. أي مفاجآت يمكن أن تسبب تقلبات في الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم الأمريكية.
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- بيان السياسة النقدية ومعدل إعادة التمويل الرئيسي من البنك المركزي الأوروبي - من المتوقع خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25%.
- بيان معدلات الفائدة النقدية ومعدلات الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي - من المتوقع أن يبقي البنك معدل النقد ثابتاً عند 4.35%، ولكن هناك فرصة متزايدة لخفض معدلات الفائدة بشكل مفاجئ.
- بيان معدلات الفائدة ومعدلات الفائدة لليلة واحدة لبنك كندا - من المتوقع خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.50%.
- تقييم معدلات الفائدة والسياسة النقدية للبنك الوطني السويسري - من المتوقع خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25%.
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
- طلبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الأسترالي
التوقعات الشهرية لشهر ديسمبر 2024
بالنسبة لشهر ديسمبر، توقعت أن تنخفض قيمة زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي. أداء توقعاتي حتى الآن هو:
التوقعات الأسبوعية 8 ديسمبر 2024
الأسبوع الماضي، توقعت أن ترتفع قيمة زوجي الدولار الأسترالي/الين الياباني والدولار الكندي/الين الياباني، حيث انخفضا بمبالغ كبيرة بشكل غير عادي في الأسبوع السابق. لسوء الحظ، انخفض كلا الزوجين خلال الأسبوع، حيث انخفض زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني بنسبة 1.74% وانخفض زوج الدولار الكندي/الين الياباني بنسبة 0.94%.
كان الدولار الأمريكي أقوى العملات الرئيسية، بينما كان الدولار الأسترالي هو الأضعف. وتراجعت التقلبات الأسبوع الماضي، مع تغير قيمة أقل من نصف أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس بأكثر من 1%.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة دوجي تنازلية استمرت بعكس الاختراق الأخير للعودة إلى ما دون المقاومة عند المستوى 105.81، بالإضافة إلى خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث الموحد المهيمن سابقاً، والذي يمكن رؤيته في الرسم البياني للسعر أدناه. هذه علامات تنازلية، ولكن يجب ملاحظة أن السعر أعلى من مستوياته من قبل ثلاثة وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي طويل الأجل للدولار الأمريكي والذي يمكن استغلاله.
لدي الكثير من الأسباب الأساسية التي تجعلني تصاعدياً بشأن الدولار الأمريكي. ولكن قد يكون الاتجاه التصاعدي خلال الأسبوع المقبل محدوداً، لذلك فإن صفقات الشراء طويلة الأجل للدولار الأمريكي قد تكون أكثر نجاحاً من الصفقات قصيرة الأجل.
سنحصل على بيانات مهمة للغاية عن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر القوة الشرائية في الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع، وبالتالي فإن العوامل الفنية قد لا تكون مهمة للغاية، حيث من المرجح أن يكون تحرك الأسعار خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع مدفوعاً بالبيانات.
البيتكوين
اخترقت البيتكوين أخيراً المستوى 100000 دولار المهم نفسياً الأسبوع الماضي، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد أعلى من ذلك، بل وأغلقت يومياً فوق هذا المستوى. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى توقف الزخم أو تباطؤه، ولا يبدو أن السعر يحترم المستوى 100000 دولار حقاً بعد الآن، حيث يتقطع السعر بعد هذا المستوى.
الاتجاه التصاعدي القوي طويل الأمد يستحق الاهتمام، وقد أعطاه فوز الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة دفعة معنوية. يوضح الرسم البياني للسعر أدناه اتجاهاً تصاعدياً طويل الأمد مذهلاً استمر على مدار العامين الماضيين.
نظراً لأننا حصلنا على إغلاق يومي فوق 100000 دولار يوم الجمعة، فأنا مرتاح تجاه الشراء. لست واثقاً من أننا سنرى على الفور ارتفاعاً قوياً آخر، ولكن لا يوجد سبب لأن نكون تنازليين. لا يزال تحرك السعر الأسبوعي يبدو تصاعدياً.
اليورو/الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، شكل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شمعة دوجي، وكان لها ارتفاع أعلى وانخفاض أعلى من شمعة الأسبوع السابق، وهذه علامات تصاعدية محتملة. ومع ذلك، لا يزال السعر أقل من مستوياته من كل من 3 و6 أشهر مضت، وهو المقياس المفضل لدي لوصف اتجاه تنازلي طويل الأجل. مؤشر الدولار الأمريكي أيضاً في اتجاه تنازلي طويل الأجل. إن عامل الهبوط الأخير هو أن المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً أقل من المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، ما يثبت الاتجاه.
على الرغم من وجود أسباب للبيع هنا، إلا أنني أشعر بالقلق بعض الشيء بشأن قوة الانحراف التصاعدي من أدنى مستوى له منذ عدة سنوات مؤخراً. من ناحية أخرى، يميل هذا الزوج إلى إجراء تصحيحات عميقة حتى في أقوى اتجاهاته.
شهد يوم الجمعة رفض السعر بقوة للمقاومة عند المستوى 1.0610 دولار، على الرغم من أن من المحتمل أيضاً أن يكون هذا ببساطة رد فعل على متوسط الأجور القوية في الساعة وبيانات الرواتب غير الزراعية التي صدرت في الولايات المتحدة في ذلك اليوم.
أنا لست متفائلاً جداً بشأن هذا التداول، ولكن بناءً على السوابق التاريخية في التحليل الفني والاتجاه، فإن من المنطقي بيع هذا الزوج.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة هذا الأسبوع، لذلك إن كان هناك أي مفاجأة هناك، فقد نشهد تحركاً في اليورو قد يدفع السعر إلى هذا المستوى. وينطبق نفس الشيء على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم) والتي ستصدر أيضاً هذا الأسبوع.
مؤشر ناسداك 100
شهد الأسبوع الماضي تسجيل مؤشر ناسداك 100 لشمعة تصاعدية قوية وإغلاق عند مستوى قياسي جديد لأول مرة في ثلاثة أسابيع، وأغلق السعر بالقرب من قمة نطاقه، وهي علامة تصاعدية. لا يوجد شيء تصاعدي أكثر من حقيقة أن السعر يتداول تصاعدياً في مجال مفتوح.
السعر محصور بشكل جيد داخل قناة تحليل الانحدار الخطي، والتي يمكن رؤيتها في السعر أدناه، ما يعطي موثوقية إضافية لاستمرار هذا الاتجاه.
تقود أسواق الأسهم الأمريكية الأسهم العالمية، وهو أمر ليس غير عادي، مدعوماً بسمعة الرئيس ترامب في القيام بأي شيء لتوليد النمو الاقتصادي ونمو سوق الأسهم، بالإضافة إلى إعلانه عن نيته فرض تعريفات جمركية قوية على الواردات من المكسيك والصين.
وربما الأهم من ذلك، أن سوق الأسهم الأمريكية كانت في اتجاه تصاعدي قوي منذ أكثر من عام الآن، لذلك هناك الكثير من الزخم الذي يدعم التحرك التصاعدي الأسبوع الماضي.
أرى أن مؤشر ناسداك 100 يقدم خيار للشراء.
مؤشر S&P500
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر S&P500 مرة أخرى ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وأغلق الأسبوع بالقرب من أعلى المستوى، وهو ما يمثل مؤشراً تصاعدياً. لا توجد علامة تصاعدية أكثر من حقيقة أن السعر يتداول بشكل صاعد في مجال مفتوح.
كل ما كتبته أعلاه عن مؤشر ناسداك 100 ينطبق على مؤشر S&P500 أيضاً، والفرق الوحيد هو أنه بينما كان مؤشر ناسداك 100 ينخفض سابقاً، كان مؤشر S&P500 لا يزال يرتفع. كان أداء كلا المؤشرين متماثلاً تقريباً على مدار عام 2024 من حيث النسبة المئوية للمكاسب.
أرى أن مؤشر S&P500 يقدم فرص للشراء.
مؤشر داكس
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر داكس بقوة غير عادية ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وأغلق الأسبوع عند أعلى مستوياته، وهي علامة تصاعدية. لا توجد علامة تصاعدية أكثر من حقيقة أن السعر يتداول بشكل مرتفع في مجال مفتوح.
كانت الأسابيع الأخيرة تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع باقتصاد ناجح وسوق أسهم مرتفعة مقارنة ببقية العالم، حيث يعد مؤشر داكس الألماني أحد المؤشرات الرئيسية القليلة الأخرى للأسهم التي تخترق أيضاً مستويات قياسية جديدة. يُنظر إلى هذا على أنه لغز إلى حدٍ ما حيث لا يعمل الاقتصاد الألماني بشكل جيد بشكل خاص، حيث يرى معظم المحللين أن ذلك يرجع إلى قوة الصناعات الألمانية التي يمثلها المؤشر (التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات) وليس ألمانيا ككل.
من الجدير بالذكر أن مؤشر داكس حقق أداءً جيداً تقريباً مثل مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على مدار عام 2024. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 19% بينما ارتفعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنسبة 26%.
بعد شمعة تصاعدية بهذه القوة، أرى أن مؤشر داكس يقدم فرص للشراء.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي:
- شراء البيتكوين بالدولار الأمريكي.
- بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
- شراء مؤشر ناسداك 100.
- شراء مؤشر S&P 500.
- شراء مؤشر DAX.