سيطرت على الأسواق موجة تصاعدية متجددة في الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث فشلت البيتكوين في اختراق المستوى 100000 دولار وقام الدولار الأمريكي بتصحيح تنازلي قوي.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 24 نوفمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء البيتكوين بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 100000 دولار. لم يتم إعداد هذا التداول.
- بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ارتفع السعر بنسبة 1.53% خلال الأسبوع الماضي.
- شراء مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 21139. لم يتم إعداد هذا التداول.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 6,002. وقد تم ذلك يوم الثلاثاء وأعطى ربحاً بنسبة 1.85%.
المكسب الأسبوعي بنسبة 0.32% يعادل 0.08% لكل أصل.
هل أنت مستعد لتداول توقعات الفوركس الأسبوعية؟ قم بالاطلاع على قائمتنا لـ أفضل وسطاء التداول الموثوقين الذين يستحقون المراجعة.
كانت أهم النتائج من الأسبوع الماضي:
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة - جاء كما كان متوقعاً تماماً.
- ثقة المستهلك في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - جاء كما كان متوقعاً تماماً.
- الناتج المحلي الإجمالي الأولي في الولايات المتحدة - جاء كما كان متوقعاً تماماً.
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة - عكست اللغة الرغبة في إجراء تخفيضات "تدريجية" في معدلات الفائدة. وتتمثل هذه التوقعات المتزايدة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25% أخرى في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر، لذلك، كان له تأثير متساهل ساعد في إضعاف الدولار الأمريكي.
- مؤشر أسعار المستهلك الأولي الألماني (التضخم) - كما كان متوقعاً، حيث أظهر انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2%.
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (التضخم) – كان هذا أقل بكثير من المتوقع، حيث أظهر معدل سنوي عند 2.1% بينما كانت التوقعات على نطاق واسع أن يرتفع إلى 2.5%. وقد ساعد ذلك في جعل الدولار الأسترالي أضعف عملة الأسبوع الماضي، في ظل المشاعر المتزايدة أن هذا البنك سيكون متشدداً بشأن خفض معدلات الفائدة.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي – جاءت البيانات أقل من المتوقع، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.1% فقط بينما كانت التوقعات على نطاق واسع بزيادة بنسبة 0.3%.
- معدل الفائدة الرسمي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، وبيان معدلات الفائدة، وبيان السياسة النقدية – خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 0.50% كما كان متوقعاً.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني – جاء كما كان متوقعاً.
- مطالبات البطالة في الولايات المتحدة – جاء كما كان متوقعاً.
بصرف النظر عن بيانات التضخم، لم تكن هناك نقاط بيانات مثيرة للاهتمام حقاً بالنسبة للسوق الأسبوع الماضي، وحتى التضخم لم يعد مصدر قلق كما كان قبل بضعة أشهر. الأسواق الآن أكثر اهتماماً بالنمو العالمي والتعيينات المحتملة لإدارة ترامب القادمة، والتي ستتولى السلطة في يناير. شهدنا ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية مرة أخرى الأسبوع الماضي مع تحسن معنويات الرغبة بالمخاطرة في أجزاء من العالم، مع ارتفاع مؤشر S&P500 الأمريكي الواسع النطاق ليحقق أعلى المستوى له على الإطلاق يوم الجمعة الماضي.
الأسبوع القادم: 2 - 6 ديسمبر
سيكون جدول الأسبوع المقبل أخف من الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن تهيمن عليه بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة.
- بيانات متوسط الدخل بالساعة في الولايات المتحدة
- بيانات تغير التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة
- معدل البطالة في الولايات المتحدة
- فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة JOLTS
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة من ISM
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة من ISM
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي
- طلبات البطالة في الولايات المتحدة
- معدل البطالة في كندا
التوقعات الشهرية لشهر ديسمبر 2024
لم أقم بأي توقعات شهرية لشهر نوفمبر، حيث كانت الاتجاهات طويلة الأجل في سوق الفوركس غير واضحة للغاية.
بالنسبة لشهر ديسمبر، أتوقع أن تنخفض قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
التوقعات الأسبوعية 1 ديسمبر 2024
هذا الأسبوع، توقعت أن ترتفع قيمة زوجي الدولار الأسترالي/الين الياباني والدولار الكندي/الين الياباني، حيث انخفضا بطريقة كبيرة بشكل غير عادي الأسبوع الماضي.
الأسبوع الماضي، كان الين الياباني أقوى عملة رئيسية، بينما كان الدولار الأسترالي هو الأضعف. ارتفعت التقلبات الأسبوع الماضي، حيث تغيرت قيمة ثلثي أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس بأكثر من 1%.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب تداول فوركس حقيقي أو تجريبي
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تنازلية عكست الاختراق الأخير للعودة إلى ما دون المقاومة عند المستوى 105.81، بالإضافة إلى خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث المتماسك المهيمن سابقاً، والذي يمكن رؤيته في الرسم البياني للسعر أدناه. تراجع السعر بشكل حاد من ارتفاعه الجديد الذي يعد الأعلى على مدار عامين، والذي وصل إليه الأسبوع السابق وأغلق على مقربة من انخفاضات الأسبوع. هذه علامات تنازلية، ولكن يجب ملاحظة أن السعر أعلى من مستوياته قبل ثلاثة وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي طويل الأجل للدولار الأمريكي والذي يجب استغلاله.
لدي الكثير من الأسباب الفنية والأساسية لكي أكون تصاعدي بشأن الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قد يكون الاتجاه التصاعدي خلال الأسبوع المقبل محدوداً، وبالتالي، فإن التداولات الطويلة الأجل على الدولار الأمريكي قد تكون أكثر نجاحاً من التداولات القصيرة الأجل.
البيتكوين
شهدت عملة البيتكوين أسبوعاً من المكاسب المتواضعة بعد أن وصلت إلى أعلى المستوى قياسي أقل بقليل من 100000 دولار في الأسبوع السابق، ثم قامت بتصحيح عميق بما يكفي للتخلص من العديد من مراكز الشراء. يبدو أن السعر استأنف ارتفاعه الآن نحو الارتفاع القياسي عند 100000 دولار.
الاتجاه التصاعدي القوي طويل الأجل يعتبر أمرٌ يستحق الاهتمام به، وقد أعطاه فوز الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية الأخيرة دعماً جيداً. اعتقدت أنه قد يكون من الصعب على المستوى 100000 دولار، ولا يزال يبدو من المرجح أن يكون نقطة محورية خلال الأيام أو حتى الأسابيع المقبلة.
أنا مستعد للدخول في صفقة شراء طويلة الأجل مرة أخرى على البيتكوين، بعد أن قمت بتداول طويل الأجل من منطقة 75000 دولار بعد أن تراجع السعر إلى حوالي 91000 دولار، لكنني أريد أن أرى إغلاقاً يومياً (في نيويورك) فوق المستوى 100000 دولار قبل الدخول في مثل هذه الصفقة الجديدة.
اليورو/الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية قوية نسبياً، حيث ارتد من أدنى إغلاق أسبوعي شوهد منذ ما يقرب من عامين، والذي تم تحقيقه في الأسبوع السابق. لا يزال السعر أقل من مستوياته قبل كلٍ من 3 و 6 أشهر، وهو المقياس المفضل لدي لوصف اتجاه تنازلي طويل الأجل. مؤشر الدولار الأمريكي أيضاً في اتجاه تنازلي طويل الأجل. مرشح تنازلي أخير هو أن المتوسط المتحرك لـ50 يوماً أقل من المتوسط المتحرك لـ100 يوم، ما يثبت الاتجاه.
هناك الكثير من الأسباب التي تدعو إلى البيع على المكشوف هنا، ولكني أشعر بالقلق بعض الشيء إزاء قوة الانعكاس التصاعدي من أدنى المستوى له على مدار عدة سنوات مؤخراً. من ناحية أخرى، يميل هذا الزوج هذا إلى تحقيق تراجعات عميقة حتى في أقوى اتجاهاته.
أنا مستعد للدخول في صفقة بيع جديدة من أي رفض لمستوى المقاومة ما دون 1.0620 دولار.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
الأسبوع الماضي، سجل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني شمعة تنازلية قوية للغاية، والتي كانت كبيرة بشكل غير عادي وأغلقت عند أدنى مستوياتها.
هذه إشارات تنازلية، أو على الأقل إشارات على زخم تنازلي. كان الين الياباني الأقوى بين جميع العملات الرئيسية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، حدث هذا الانعكاس التنازلي الظاهري عند أعلى سعر له منذ عدة أشهر، عندما بدا أن هذا الزوج يستعد لتأسيس اتجاه تصاعدي جديد طويل الأجل.
هناك الكثير من التقلبات في الين الياباني، وهي موجودة لأشهر عديدة، ما يجعل أزواج الين وتقاطعاته مثيرة للاهتمام للغاية للمتداولين اليوميين.
لا أستطيع التنبؤ بالاتجاه الطويل الأجل هنا، ولكن يمكنني التنبؤ بأن أي شخص جيد في التداول على المدى القصير، ويحتاج إلى التقلب لتحقيق الربح، سوف يحقق أداءً جيداً مع هذا الزوج وربما بعض أزواج الين الأخرى أيضاً.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
كنت أتوقع أن يكون لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري دعم محتمل عند المستوى 0.8805 دولار.
يُظهر الرسم البياني للأسعار على مدار الساعة أدناه كيف رفض تحرك السعر مستوى الدعم هذا بشريط داخلي على إطار الساعة، والذي أعقب شمعة دوجي، والتي يميزها السهم الصاعد داخل الرسم البياني للأسعار أدناه. حدث هذا الرفض في نهاية جلسة لندن يوم الأربعاء الماضي، والتي يمكن أن تكون غالباً وقتاً رائعاً لانعكاسات الدولار الأمريكي.
أعطى هذا التداول ربحاً أقصى بلغ حوالي 1.5 إلى 1.
كان هذا الزوج مرتبطاً بشكل إيجابي للغاية بزوج اليورو/الدولار الأمريكي مؤخراً.
مؤشر S&P500
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر S&P500 مرة أخرى ليصل إلى مستوى قياسي جديد، وأغلق الأسبوع بالقرب من المستوى المرتفع، وهو ما يعد علامة تصاعدية. ولا توجد علامة تصاعدية أكثر من حقيقة أن السعر يتداول بشكل تصاعدي مفتوح.
تقود أسواق الأسهم الأمريكية أسواق الأسهم العالمية، وهو أمر ليس غير عادي، مدعوماً بسمعة الرئيس ترامب بأنه يفعل أي شيء لتوليد النمو الاقتصادي ونمو سوق الأسهم، بالإضافة إلى إعلانه عن نيته فرض تعريفات جمركية قوية على الواردات من المكسيك والصين.
وربما الأهم من ذلك، أن سوق الأسهم الأمريكية كانت في اتجاه تصاعدي قوي لأكثر من عام الآن، وبالتالي، فهناك الكثير من الزخم الذي يدعم التحرك التصاعدي الأسبوع الماضي.
أرى أن مؤشر S&P500 يشكل تداول شراء.
الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الريال البرازيلي بقوة ليحقق أعلى سعر على الإطلاق، قبل أن يخسر بعض مكاسبه ويغلق عند مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي سابق سجله في عام 2020.
بعبارة أخرى، الريال البرازيلي في ورطة ويتجه إلى انخفاضاته المطلقة.
الملاحظة الوحيدة التي يجب الحذر منها بالنسبة للمتداولين التصاعديين هنا هي حقيقة أن السعر لم يتمكن من الإغلاق فوق أعلى مستوى في عام 2020.
لا يقدم العديد من الوسطاء إمكانية التداول بالريال البرازيلي، ومعدلات المقايضة المرتفعة للغاية بين عشية وضحاها، والتي تأتي مع مراكز الشراء على الريال البرازيلي كعقد مقابل الفروقات قد يكون رادعاً لتداول هذه العملة الناشئة الرئيسية. ومع ذلك، فإن أي شخص لديه حيازات بالريال البرازيلي قد يرغب بالتفكير في الخروج، أو على الأقل التحوط من مخاطر العملة.
لقد اتخذت البرازيل موقفاً معادياً لأميركا في الأشهر الأخيرة، حيث ألقت بكل ثقلها في يد دول البريكس وأشارت ضمناً إلى بديل للدولار الأمريكي. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل عما قاله الرئيس لولا للرئيس المنتخب ترامب في الأيام الأخيرة، حيث من الصعب أن نتخيل الرئيس ترامب يسمح لمثل هذه الإجراءات بالمرور دون عقاب. وقد يساهم ذلك في ضعف الريال.
الدولار الأمريكي/الروبية الهندية
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الروبية الهندية إلى أعلى سعر على الإطلاق، وأغلق بالقرب من أعلى مستوى له خلال الأسبوع، ما يرسم صورة فنية تصاعدية للغاية، حيث يتداول في مجال مفتوح. وقد حدث هذا في كل من الأسابيع القليلة الماضية.
الروبية الهندية ضعيفة نسبياً وتصل إلى انخفاضاتها المطلقة.
لا يقدم العديد من الوسطاء إمكانية التداول بالروبية الهندية، ويمكن أن تكون معدلات المقايضة المرتفعة للغاية بين عشية وضحاها والتي تأتي مع الاحتفاظ بالروبية الهندية كعقد مقابل الفروقات رادعاً لتداول هذه العملة الناشئة الرئيسية. ومع ذلك، قد يرغب أي شخص لديه حيازات من الروبية الهندية بالتفكير في الخروج، أو على الأقل التحوط من مخاطر العملة.
إن الضعف النسبي للروبية الهندية مثير للاهتمام لأن المقاييس الاقتصادية الهندية تظل إيجابية للغاية. ويرجع هذا على الأرجح جزئياً إلى ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الفائدة نسبياً، فضلاً عن الخوف من اعتماد الهند بشكل كبير على تصنيع المواد الخام، بحيث قد تكون عرضة لمستويات عالية جداً من التضخم إذا خرجت أسعار السلع الأساسية عن السيطرة مرة أخرى.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- شراء البيتكوين بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 100000 دولار.
- بيع زوج يورو/دولار أمريكي بعد انعكاس تنازلي قوي إلى ما دون 1.0620 دولار.
- شراء مؤشر S&P500.