التوقعات الأسبوعية لسوق الفوركس لأزواج اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني

يشهد أسبوع العطلات سوق فوركس هادئة، ما يخدم الدولار الأمريكي ويعاقب عملات السلع الأساسية، في حين تتقدم أسواق الأسهم قبل أن تتلقى ضربة في نهاية الأسبوع.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كتبت في 22 ديسمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:

• بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. انخفض هذا الزوج بنسبة 0.08%.
• شراء مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 22,100. لم يتم هذا الإعداد.
• شراء عقود الكاكاو الآجلة أو صندوق تداول الكاكاو المتداول في البورصة/عقد تداول الكاكاو المتداول في البورصة بعد إغلاق عقود الكاكاو الآجلة فوق 12,565. لم يتم هذا الإعداد.

كانت المكاسب الأسبوعية بنسبة 0.08%، ما يعادل 0.03% لكل أصل.

كان الأسبوع الماضي هادئاً للغاية بسبب عطلة عيد الميلاد، وكانت النقاط الرئيسية القليلة التي تم استخلاصها هي:

• كان الناتج المحلي الإجمالي الكندي أعلى قليلاً من المتوقع، حيث أظهر زيادة شهرية بنسبة 0.3% مقابل التوقعات التي كانت عند 0.2% فقط.
• كانت طلبات البطالة الأمريكية كما هو متوقع تقريباً.

كان الأسبوع الماضي عبارة عن انتعاش هادئ مستمر في الأصول الخطرة، وخاصة في أسواق الأسهم، على الرغم من تراجع هذا الأمر يوم الجمعة. كما كان أداء البيتكوين ضعيفاً.

في سوق الفوركس، كانت عملات السلع الأساسية ضعيفة بشكل ملحوظ، وخاصة الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، في حين كان الدولار الأمريكي والجنيه البريطاني قويين.

هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية لسوق الفوركس؟ اطلع على قائمتنا لأفضل 10 وسطاء فوركس في العالم.

الأسبوع القادم: 30 ديسمبر - 3 يناير

الأسبوع القادم يحتوي على جدول زمني خفيف للغاية لأنه أسبوع عطلة رأس السنة الجديدة، مع عطلة في العديد من الأسواق الرئيسية يوم الأربعاء. وهذا يعني أن من المرجح أن يكون أسبوعاً خفيفاً.

نقاط البيانات المهمة الأسبوع المقبل هي:

• مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي من ISM
• طلبات البطالة الأمريكية
• مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني

الثلاثاء هو عطلة عامة في ألمانيا واليابان، والأربعاء هو عطلة عامة واسعة النطاق (رأس السنة الجديدة) في كل مكان تقريباً، بينما الخميس هو عطلة عامة في سويسرا واليابان. كما أن يوم الجمعة عطلة في اليابان.

التوقعات الشهرية لشهر يناير 2025

بالنسبة لشهر ديسمبر، توقعت أن تنخفض قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي. أداء التوقعات حتى الآن هو:

بالنسبة لشهر يناير، أتوقع أن ترتفع قيمة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وأن تنخفض قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

التوقعات الأسبوعية 29 ديسمبر 2024

الأسبوع الماضي، لم أقم بأي توقعات أسبوعية حيث لم تكن هناك تحركات سعرية قوية بشكل غير عادي في أزواج العملات، وهو أساس استراتيجية التداول الخاصة بي.

كان الدولار الأمريكي مرة أخرى أقوى العملات الرئيسية، في حين كان الين الياباني الأضعف مرة أخرى. كان التقلب أقل بشكل حاد الأسبوع الماضي، مع تغير قيمة أقل من 4% من أزواج العملات الأجنبية الأكثر أهمية بأكثر من 1%. ومن المرجح أن يظل منخفضاً جداً هذا الأسبوع أيضاً.

يمكن تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.

مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

الأسبوع الماضي، شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية مرة أخرى واصلت الاتجاه التصاعدي الطويل الأجل، محققاً أعلى إغلاق له خلال أكثر من عامين. السعر أعلى من سعره قبل ثلاثة وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي طويل الأجل صحي للدولار الأمريكي يمكن استغلاله. ومع ذلك، رفض السعر مرة أخرى مستوى المقاومة الموضح أدناه عند 107.95، والشمعة عبارة عن شريط داخلي، وكلاهما قد يكونا عوامل تنازلية.

لدي الكثير من الأسباب الأساسية لأن أكون تصاعدي بشأن الدولار الأمريكي بعد الميل المتشدد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين والذي فاجأ الأسواق وأدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات بيع حادة في الأسهم، في حين ارتفعت عوائد الخزانة الأمريكية.

هناك اتجاه تصاعدي، لكنه قد يكون ضعيفاً بعض الشيء ويُظهِر زخماً بطيئاً. بشكل عام، أرى أن الدولار أكثر عرضة للارتفاع من الانخفاض خلال الأسبوع المقبل. إن الاختراق الناجح لما بعد المستوى 107.95 سيجعلني تصاعدياً أكثر، حيث سيكون للسعر بعد ذلك مساحة أكبر للارتفاع من الناحية الفنية.

اليورو/الدولار الأمريكي

يتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهاً تنازلياً طويل الأجل ما يزال قائماً. عادةً ما يستغرق هذا الزوج وقتاً للتحرك، مع اتجاهاته التي تتضمن عادةً الكثير من التراجعات العميقة، ولكن لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً بعد الانخفاض إلى انخفاض جديد عل المدى الطويل، أقل بكثير من المستوى 1.0400 دولار، استقر السعر دون أن يتحول إلى تنازلي بشكل نهائي.

تغير هذا الوضع على مدار الأسبوعين الماضيين، وقد تلقى الضغط التنازلي دفعة قوية من نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً بشأن خفض معدلات الفائدة في المستقبل. ومع ذلك، يبدو أن الزخم التنازلي قد تباطأ، مع رفض السعر قضاء الكثير من الوقت ما دون الرقم الكامل الكبير عند المستوى 1.0400 دولار ناهيك عن أدنى إغلاق يومي حديث عند المستوى 1.0351 دولار.

غالباً ما يكون لهذا الزوج من العملات اتجاهات موثوقة للغاية، ولهذا السبب أنا مهتم بالبيع، ولكن قد يرغب المتداولون الأكثر حذراً في انتظار انخفاض جديد عند الإغلاق اليومي.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

استمر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالارتفاع بقوة للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً أعلى إغلاق أسبوعي له منذ الصيف الماضي. يمكن أن يأخذ متداولو الاتجاه هذا كإشارة للدخول في صفقات شراء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشمعة الأسبوعية كانت عبارة عن شريط داخلي، وهو ما قد يشير إلى فقدان الزخم والتردد، ولكن الأسبوع الماضي كان أسبوع عطلة، فمن المحتمل أن يكون هذا تفسيراً عدوانياً للموقف.

واصل الدولار الأمريكي التقدم، وإن كان بوتيرة أبطأ.

الين الياباني، باعتباره الجانب الآخر من هذا الزوج، كان أضعف مؤخراً، وخاصة بعد أن مر بنك اليابان على رفع محتمل لمعدلات الفائدة قبل أسبوعين، ولا يزال لا يوجد أي عمل من أي مسؤول من البنك بشأن موعد بدء رفع معدلات الفائدة.

أرى أن هذا الزوج يقدم خيار للشراء لأنه يميل إلى الاتجاه بشكل موثوق للغاية على المدى الطويل.

زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي

الأسبوع الماضي، شكل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي شمعة تنازلية كبيرة رابعة على التوالي، وأغلق على مقربة من أدنى مستوياته. وأغلق عند انخفاضات جديدة هي الأدنى خلال عامين، وهو انهيار تنازلي كبير لأي أصل.

حظي الدولار الأسترالي بالكثير من الاهتمام مؤخراً، حيث تراجع إلى انخفاضات جديدة طويلة الأجل مع قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض معدلات الفائدة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الدولار النيوزيلندي ضعيف جداً أيضاً، على الرغم من أن الدولار الأسترالي يُظهر زخماً تنازلياً أقوى قليلاً من النيوزيلندي الآن.

لا يتجه هذا الزوج بشكل موثوق للغاية، لذلك لا أقوم بتداولات طويلة الأجل فيه، لكنه يبدو بالتأكيد ضعيفاً جداً في الوقت الحالي. قد يكون النهج الجيد هو استخدام مزيج من الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي كمكونات قصيرة الأجل في أي تداولات فوركس متوسطة الأجل خلال الأسبوع المقبل.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

الأسبوع الماضي، شكل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي شمعة تنازلية قوية، وأغلق على بعد بضع نقاط فقط من أدنى مستوياته. وأغلق عند انخفاض جديد هو الأدنى خلال عامين، وهو انهيار تنازلي كبير لأي أصل.

حظي الدولار الأسترالي بالكثير من الاهتمام مؤخراً، حيث تراجع إلى انخفاضات جديدة طويلة الأجل مع قيام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض معدلات الفائدة، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الدولار النيوزيلندي ضعيف جداً أيضاً، كما هي الحال مع جميع عملات السلع الأساسية إلى حدٍ ما. الدولار الأسترالي هو الأضعف على الإطلاق، ويشير تحليل الانحدار الخطي الموضح في الرسم البياني للأسعار أدناه إلى اتجاه تنازلي موثوق به ترسخ خلال الأسابيع القليلة الماضية

لا يتجه هذا الزوج بشكل موثوق للغاية، لذلك لا أقوم بتداولات طويلة الأجل فيه، لكنه يبدو بالتأكيد ضعيفاً جداً في الوقت الحالي. أداء جميع عملات السلع الأساسية ضعيفٌ للغاية، لذلك، فإن إحدى الأفكار لتنويع المخاطر جزئياً في تداول الفوركس قد تكون بيع جميعها مقابل الأصول التي تتوقع صعودها، وخاصة الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.

مؤشر ناسداك 100

شهد الأسبوع الماضي انخفاض مؤشر ناسداك 100 بقوة يوم الجمعة بعد مكاسب قوية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع. تأثرت أسهم التكنولوجيا الرائدة بالمخاوف يوم الجمعة، على الرغم من أن مؤشر التكنولوجيا استعاد بعض خسائره مع إغلاق اليوم.

هناك اتجاه تصاعدي طويل الأجل، ولكن قد يكون من الحكمة الانتظار حتى يغلق السعر عند ارتفاع قياسي جديد قبل الدخول في صفقة شراء جديدة لسببين. أولاً، لأن حركة السعر قصيرة الأجل ليست تصاعدية، خاصة بعد انخفاض يوم الجمعة، لذلك، قد نكون رأينا الذروة منذ فترة بالفعل. ثانياً، لأنها فترة نهاية العام التي يمكن أن تشهد تحركات غريبة ومتقلبة حيث تعيد المؤسسات تموضعها، جزئياً لتغيير التوقعات، وجزئياً لأسباب ضريبية، ما قد يجعل الأسواق غير متوقعة.

أرى أن مؤشر ناسداك 100 يقدم خيار شراء، ولكن فقط بعد إغلاق يومي جديد فوق المستوى 22100. على الرغم من حركة السعر التنازلية الأخيرة، فمن الجدير بالذكر أن السعر ليس بعيداً عن الارتفاع القياسي الذي سجله قبل بضعة أيام فقط فوق المستوى 22100، ويمكن للحركة التصاعدية بسهولة دفع السعر فوق هذا المستوى خلال الأسبوع المقبل حتى يسجل ارتفاع قياسي جديد.

يبدو الدعم عند مستوى 21,023 قوياً، لذا قد يكون النهج الآخر هو الشراء بعد ارتداد تصاعدي آخر من تلك المنطقة.

الخلاصة:

أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي:

• بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أقل من المستوى 1.0351 دولار.
• شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
• شراء مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 22,100.