تشهد أسواق الفوركس قوة الدولار الأمريكي، والذي ارتفع إلى أعلى المستوى له منذ عامين تقريباً، ما أدى إلى إضعاف العملات الأوروبية مثل الجنيه البريطاني واليورو، في حين ارتفعت البيتكوين إلى ارتفاعات قياسية جديدة أقل بقليل من 100000 دولار.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 17 نوفمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء البيتكوين بالدولار الأمريكي. ارتفعت البيتكوين بنسبة 9.57% خلال الأسبوع الماضي.
- بيع زوج اليورو/الدولار الأمريكي. انخفض السعر بنسبة 1.17% خلال الأسبوع الماضي.
المكسب الأسبوعي بنسبة 10.74% يعادل 5.37% لكل أصل.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها في الأسبوع الماضي كما يلي:
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (التضخم) من 1.7% إلى 2.3% على أساس سنوي، وهو ما يزيد قليلاً عن النسبة المتوقعة عند 2.2%.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في كندا (التضخم) من -0.4% إلى 0.4% على أساس شهري، وهو ما يزيد قليلاً عن النسبة المتوقعة عند 0.3%.
- جلسات الاستماع بشأن تقرير السياسة النقدية في المملكة المتحدة.
- طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة - كان هذا كما هو متوقع تماماً تقريباً.
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة - كان هذا أسوأ بكثير من المتوقع، حيث أظهر انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.7%، في حين كان من المتوقع على نطاق واسع انخفاض بنسبة 0.3% فقط.
- مبيعات التجزئة في كندا - كما هو متوقع.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الخدمات والتصنيع في كلٍ من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا: كانت البيانات الأمريكية قوية وصحية، لكن البلدان الأخرى شهدت أرقاماً أضعف من المتوقع.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية لسوق الفوركس؟ اطلع على قائمتنا لـ أفضل 10 وسطاء فوركس في العالم الذين يستحقون المراجعة.
بغض النظر عن بيانات التضخم، لم تكن هناك نقاط بيانات الأسبوع الماضي مثيرة للاهتمام حقاً للسوق، وحتى التضخم لم يعد مصدر قلق كما كان قبل بضعة أشهر. الأسواق أكثر اهتماماً الآن بالنمو العالمي والتعيينات المحتملة لإدارة ترامب القادمة، والتي ستتولى السلطة في يناير. لقد شهدنا ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية مرة أخرى الأسبوع الماضي مع تحسن معنويات المخاطرة في أجزاء من العالم.
الأسبوع القادم: 25 - 29 نوفمبر
جدول الأسبوع القادم خفيف نسبياً مرة أخرى. ومع ذلك، فإنه يحتوي على بعض البيانات المهمة المتعلقة بالتضخم (بما في ذلك في الولايات المتحدة) وإصدارات البنوك المركزية من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي.
- مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة.
- مؤشر ثقة المستهلك من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
- الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الأولي.
- محاضر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية.
- مؤشر أسعار المستهلك الأولي في ألمانيا (التضخم).
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (التضخم).
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي.
- معدل الفائدة الرسمي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي وبيان الأسعار وبيان السياسة النقدية.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني.
- طلبات البطالة الأمريكية.
التوقعات الشهرية لشهر نوفمبر 2024
لم أقم بأي توقعات شهرية لشهر نوفمبر، حيث كانت الاتجاهات طويلة الأجل في سوق الفوركس غير واضحة للغاية.
التوقعات الأسبوعية 24 نوفمبر 2024
لم أقم بأي توقعات أسبوعية هذا الأسبوع، حيث لم تكن هناك تحركات أسعار اتجاهية قوية بشكل غير عادي خلال الأسبوع الماضي، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
الأسبوع الماضي، كان الدولار الأسترالي أقوى عملة رئيسية، بينما كان اليورو الأضعف. كما حدث في الأسبوع الماضي، تغيرت قيمة ثلث أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس بنسبة تزيد عن 1%.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب تداول فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية استمرت في الاختراق الأخير إلى ما بعد المقاومة عند المستوى 105.81، بالإضافة إلى خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث المتماسك المهيمن سابقاً، والذي يمكن رؤيته في الرسم البياني للسعر أدناه. وصل السعر إلى ارتفاع جديد هو الأعلى له خلال عامين. هذه علامات تصاعدية، ولكن يجب ملاحظة أن الشمعة تحتوي على فتيل علوي كبير، ما يدل على أن الدولار واجه المصاعب للاحتفاظ ببعض مكاسبه. هناك ملاحظة تنازلية أخرى تتمثل في تراجع السعر من أعلى المستوى قريب جداً من أقرب مستوى مقاومة علوي عند 107.95.
السعر أعلى من مستوياته قبل ثلاثة وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي طويل الأجل للدولار يمكن استغلاله.
الدولار الأمريكي القوي مدعوم بتوقعات بأن سيطرة ترامب/الجمهوريين الجديدة على السلطة التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة ستؤدي إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً. وقد ثبت ذلك من خلال الزيادة القوية في عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة.
لدي الكثير من الأسباب الفنية والأساسية لكي أكون تصاعدياً بشأن الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قد يكون الارتفاع خلال الأسبوع المقبل محدوداً، وبالتالي، فإن تداولات الشراء على الدولار الأمريكي قد تكون أكثر نجاحاً من تداولات البيع.
البيتكوين
شهدت البيتكوين أسبوعاً آخر من المكاسب غير العادية، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ما دون الرقم الكامل الكبير عند 100000 دولار، والذي لم يتم الوصول إليه بعد. ارتفع السعر بنحو 10٪ الأسبوع الماضي.
لا يوجد سبب لعدم التفاؤل باستثناء أن السعر الآن قريب جداً من الرقم الكامل الضخم المكون من ستة أرقام عند 100000 دولار. إذا وصل السعر إلى هذه النقطة أو اقترب منها جداً، فمن المرجح أن نشهد عمليات جني أرباح هائلة، حيث سيكون هناك مكسب بنسبة 25٪ خلال غضون أسابيع قليلة، وهو ارتفاع هائل في قيمة أي أصل. لذلك، فإن هذا الجزء من مسار الصعود، أو هذا الاتجاه بالكامل، قد لا يستمر كثيراً.
تلقت البيتكوين دفعة كبيرة من انتصارات الرئيس ترامب والجمهوريين في الكونجرس في مجلسي النواب والشيوخ. يُنظر إلى الجمهوريين على أنهم أكثر ميلاً إلى تفضيل التنظيم الأخف للعملات المشفرة، وبالتالي فإن صعودهم عزز كلٍ من العملات المشفرة بشكل خاص، ومعنويات المخاطرة بشكل عام، وهو ما يساعد أيضاً في الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل البيتكوين.
من الذكاء أن تكون في مراكز شراء في البيتكوين، ولكن ضع في اعتبارك أن المستوى 100000 دولار يشكل حاجزاً قوياً محتملاً. مع مثل هذا الزخم والمكاسب القوية، ينبغي أن يكون المتداول في الاتجاه أو الزخم مهتماً. ومع ذلك، فإن الانتظار حتى إغلاق يومي (في نيويورك) فوق المستوى 100000 دولار قبل الدخول في صفقة شراء جديدة في البيتكوين سيكون حكيماً على الأرجح.
لاحظ أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين لا تحصل على المكسب الكامل الذي تحققه الأصول الأساسية، لذلك إذا كنت تستطيع تحمل ذلك، فقد ترغب بشراء عقود آجلة للبيتكوين بدلاً من صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين أو حتى البيتكوين الفوري. تتوفر عقود آجلة صغيرة للبيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية، والتي لا يزيد حجمها عن 10% من قيمة البيتكوين الواحدة.
اليورو/الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شمعة تنازلية كبيرة نسبياً، وهو ما أدى إلى أدنى إغلاق أسبوعي له منذ ما يقرب من عامين. أغلقت الشمعة الأسبوعية على بعد مسافة ما من الانخفاضات، مع وجود فتيل سفلي ملحوظ على الشمعة. السعر أقل من مستوياته قبل 3 و6 أشهر، وهو المقياس المفضل لدي للإشارة إلى اتجاه تنازلي طويل الأجل. كما أن مؤشر الدولار الأمريكي في اتجاه تنازلي طويل الأجل. والمرشح التنازلي الأخير هو أن المتوسط المتحرك لـ50 يوماً أقل من المتوسط المتحرك لـ100 يوم، وهو ما يثبت الاتجاه.
هناك الكثير من الأسباب التي تجعلني أقوم بالبيع هنا، ولكنني أشعر بالقلق بعض الشيء بشأن الانخفاض الحاد يوم الجمعة والارتداد القوي إلى حدٍ ما. ومع ذلك، يبدو السعر ثقيلاً، ومن المرجح أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوع المقبل.
إن النهج الأقصر أمداً هو البحث عن صفقات تأرجح قصيرة من إعادة الاختبارات ورفض مستويات المقاومة فوق السعر الحالي.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
كنت أتوقع أن يحظى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بدعم محتمل عند المستوى 153.33 ين.
يُظهر الرسم البياني للسعر على إطار الساعة أدناه كيف رفض تحرك السعر مستوى الدعم هذا مع شريط مسماري صغير لكل ساعة، يُشار إليه بالسهم الصاعد في الرسم البياني للسعر أدناه. حدث هذا الرفض بعد وقت قصير من بدء تداخل جلسات لندن/طوكيو، والتي يمكن أن تكون غالباً وقتاً رائعاً لانعكاسات أزواج العملات التي تضم الين الياباني.
لاحظ أن هذا الانعكاس متعدد الشموع استغرق بعض الوقت للإعداد، لكن الأمر يستحق الانتظار لتغيير حاسم في الاتجاه.
حتى الآن، حقق هذ التداول أقصى ربح يزيد قليلاً عن 1.5 إلى 1.
يظل الدولار الأمريكي في اتجاه تصاعدي طويل الأجل، والين الياباني عرضة للضعف، بالتالي، فإن عمليات تداول الشراء في هذا الزوج قد تكون شيئاً يستحق الحذر.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
كنت أتوقع أن يحظى زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بدعم محتمل عند المستوى 0.8805 دولار.
يوضح الرسم البياني للسعر على إطار الساعة أدناه كيف رفض تحرك السعر مستوى الدعم هذا بشريط داخلي قوي لكل ساعة، والذي تم تحديده بواسطة السهم الصاعد داخل الرسم البياني للسعر أدناه. حدث هذا الرفض بعد وقت قصير من بدء تداخل جلسات لندن/نيويورك، والتي يمكن أن تكون غالباً وقتاً رائعاً لانعكاسات الدولار الأمريكي.
حتى الآن، حقق هذا التداول أقصى ربح ممتاز بنحو 1.5 إلى 1.
يتجه الدولار الأمريكي نحو الارتفاع القوي على المدى الطويل، والفرنك السويسري ضعيف نسبياً، مثل اليورو الذي يرتبط به بشكل إيجابي قوي، لذا قد تكون هناك المزيد من الفرص لتداولات الشراء هنا خلال الأيام والأسابيع القادمة.
مؤشر ناسداك 100
ارتفع مؤشر ناسداك 100 الأسبوع الماضي، ليغلق عند أعلى المستوى لنطاقه، وهو ما يعد علامة تصاعدية. وهذا انتعاش صحي تصاعدي ضمن اتجاه تصاعدي طويل الأجل. كما يُظهر تحليل الانحدار الخطي المطبق في مخطط الأسعار أدناه اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً على المدى الأقصر.
قدم الاتجاه القوي وانتصارات ترامب والجمهوريين في الكونجرس في الانتخابات رياحاً مواتية لارتفاع أسعار سوق الأسهم في الولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من البلدان الأخرى تشهد مصاعب أسواق الأسهم لديها، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف من أن تفرض إدارة ترامب الجديدة رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية. السؤال الآن هو ما إذا كان السعر سيستمر بالارتفاع ويحقق ارتفاع قياسي جديد أعلى من الارتفاع القياسي الذي سجله قبل أسبوعين.
أرى أن مؤشر ناسداك 100 بمثابة تداول شراء بمجرد أن يسجل سعر إغلاق قياسي جديد.
مؤشر S&P500
تحليل مؤشر مؤشر S&P500 هو نفس تحليلي لمؤشر ناسداك 100 أعلاه.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- شراء البيتكوين بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 100000 دولار.
- بيع زوج يورو/دولار أمريكي.
- شراء مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 21139.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي (في نيويورك) فوق 6002.