تستمتع أسواق الأسهم والعملات المشفرة الأمريكية بارتفاعات قوية في أعقاب انتصارات الجمهوريين في الانتخابات العامة الأمريكية الأسبوع الماضي. وتتجه العديد من مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية والبيتكوين إلى ارتفاعات قياسية جديدة.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 3 نوفمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق 2787 دولار. لم يتم إعداد هذا التداول.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق 5878. تم إعداد هذا التداول عند إغلاق يوم الأربعاء، وارتفع المؤشر بنسبة 1.12% أخرى خلال بقية الأسبوع.
المكسب الأسبوعي بنسبة 1.12% يساوي 0.56% لكل أصل.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ اطلع على قائمتنا لـ أفضل وسطاء فوركس في العالم.
كانت أهم النقاط المستفادة من الأسبوع الماضي:
- الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأمريكية - فاز الرئيس ترامب بالانتخابات بقوة مفاجئة، حيث فاز بالتصويت الشعبي بنسبة 2.5٪ (وليس بأغلبية ساحقة) وفاز بجميع الولايات المتأرجحة. كما سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، ويبدو أنهم عازمون على الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب، ما يعني أن جميع فروع الحكومة ستتمتع فعلياً بأغلبية جمهورية. لذلك، يبدو أن أمريكا مقبلة على بعض التغييرات في السياسة، والتي قد تعزز أسواق الأسهم والعملات المشفرة، وإلى حدٍ أقل، الدولار الأمريكي.
- معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية وبيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية - صوت بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25٪، كما كان متوقعاً بشدة، ويحافظ الآن على العمالة مساوية للتضخم في حساباته. ومع ذلك، يمكن القول أنه لم تكن هناك مفاجآت حقيقية هنا.
- معدلات الفائدة الرسمي لبنك إنجلترا والتصويت وبيان السياسة النقدية والتقرير - خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 0.25٪، كما كان متوقعاً. اتخذ المحافظ بيلي نبرة متفائلة بشأن استمرار التضخم بالانخفاض ببطء. انخفض الجنيه البريطاني بشكل طفيف بعد الإصدار، ولكن لم يكن ذلك شيئاً مميزاً.
- معدلات الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي، وبيان الأسعار، وبيان السياسة النقدية - كما كان متوقعاً، بقيت الأسعار كما هي، مع تجنب البنك للأسئلة حول توقيت التخفيضات المستقبلية، قائلاً فقط أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية. يبدو أن هذا لم يكن له تأثير يذكر على قيمة الدولار الأسترالي.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة من ISM - كان هذا أعلى قليلاً من المتوقع، ما يشير إلى نشاط اقتصادي أقوى في قطاع الخدمات.
- مطالبات البطالة في الولايات المتحدة - كان هذا كما هو متوقع.
- معدل البطالة في كندا - كان من المتوقع أن يرتفع، لكنه ظل دون تغيير، ما يشير إلى سوق عمل أقوى قليلاً.
- معدل البطالة في نيوزيلندا - انخفض بأكثر من المتوقع، من 5.0٪ إلى 4.8٪، ما يشير إلى سوق عمل قوية بشكل غير متوقع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
الأسبوع القادم: 11 - 15 نوفمبر
جدول الأسبوع القادم أقصر ولكنه يتضمن عنصرين لديهما القدرة على إحداث تأثير كبير جداً، وهما: البيانات من الولايات المتحدة الأمريكية حول مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI)، والتي ستعطي أدلة كبيرة حول توقيت رفع معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. بالإضافة إلى
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم)
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- مبيعات التجزئة الأمريكية
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
- مؤشر أسعار الأجور الأسترالي
- توقعات التضخم في نيوزيلندا
- تغير عدد المطالبين في المملكة المتحدة (مطالبات البطالة)
- معدل البطالة الأسترالي
التوقعات الشهرية لشهر نوفمبر 2024
لم أقم بأي توقعات شهرية لشهر نوفمبر، حيث أن الاتجاهات طويلة الأجل في سوق الفوركس غير واضحة للغاية.
التوقعات الأسبوعية 11 نوفمبر 2024
لم أقم بأي توقعات أسبوعية هذا الأسبوع، حيث لم تكن هناك تحركات سعرية اتجاهية قوية بشكل غير عادي خلال الأسبوع الماضي، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
الأسبوع الماضي، كان الين الياباني هو العملة الرئيسية الأقوى، في حين كان اليورو هو الأضعف. ومع ذلك، كان الرقم منخفضاً نسبياً، لذلك، قد لا تكون هذه إحصائية مهمة.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة عامودية صاعدة اخترقت بنجاح المقاومة عند المستوى 104.15. هذه علامة صاعدة، ولكن يجب ملاحظة أن الشمعة بها فتيل علوي كبير، ما يدل على أن الدولار واجه المصاعب للاحتفاظ ببعض مكاسبه السابقة.
السعر أعلى من مستواه قبل ثلاثة أشهر ولكنه أقل من مستواه قبل ستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه مختلط طويل الأجل للدولار الأمريكي، ما يشير إلى حالة عدم اليقين.
من الجدير بالذكر أيضاً أنه على الرغم من الزخم التصاعدي الأخير، فإن السعر يتداول بالقرب من منتصف نمط مثلث تماسك الرسم البياني. وهذا يشير إلى سلوك متفاوت في النهاية.
لا تزال توقعات هذا الأسبوع للدولار الأمريكي غير واضحة على الرغم من انتخاب الرئيس ترامب واليقين شبه المؤكد بأن الجمهوريين سوف يسيطرون على مجلسي الكونجرس، وهو ما كان من المفترض أن يعزز الدولار الأمريكي. لقد تعزز الدولار، ولكن ليس بقدر ما توقعنا. قد يكون هذا علامة على أن الدولار لن يرتفع أكثر بكثير.
كن حذراً للغاية في تداول الدولار الأمريكي بصفقات شراء هذا الأسبوع. إذا تمكن السعر من تثبيت نفسه فوق خط الاتجاه العلوي لنمط المثلث والمستوى الأفقي عند 105.81، فسيكون ذلك علامة تصاعدية حاسمة يجب احترامها.
اليورو/الدولار الأمريكي
في الأسبوع الماضي، تعزز الدولار الأمريكي بسبب الفوز الحاسم للجمهوريين في الانتخابات العامة الأمريكية. كان اليورو أحد أضعف العملات الرئيسية. لقد أعطانا هذان العاملان واحدة من أقوى تحركات الأسعار الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. أغلقت الشمعة الأسبوعية بالقرب من أدنى مستوياتها، ووصل السعر إلى أدنى المستوى له خلال أكثر من 4 أشهر. السعر أقل من مستوياته من 3 و6 أشهر مضت، وهو المقياس المفضل لدي للإشارة إلى اتجاه تنازلي طويل الأجل.
لذلك، يبدو أن هناك الكثير من الأسباب لتداولات البيع هنا، لكنني لا أزال أرى بعض الأسباب للبقاء حذراً:
- المتوسطات المتحركة على المدى الأقصر أعلى من المتوسطات المتحركة على المدى الأطول، ما يشير إلى أن هذا قد يكون ارتفاعاً مؤقتاً أكثر من كونه اتجاه - أو على الأقل أن هذا الاتجاه ليس ناضجاً بما يكفي ليكون موثوقاً به.
- هناك نقطتا انعطاف تصاعدي قريبتان، عند 1.0666 دولار و1.0600 دولار. قد تكون صفقات البيع أكثر أماناً عند مستوى أقل من 1.0600 دولار.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
كنت أتوقع أن يحظى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بدعم محتمل عند المستوى 151.29 ين.
يُظهر الرسم البياني للساعة أدناه كيف رفض تحرك السعر مستوى الدعم هذا من خلال شمعة خارجية كبيرة/شمعة عامودية، والتي تم تحديدها بواسطة السهم الصاعد في الرسم البياني للسعر أدناه. حدث هذا الرفض في بداية جلسة طوكيو يوم الأربعاء الماضي، والذي يمكن أن يكون في كثير من الأحيان وقتاً رائعاً للعثور على انعكاسات قوية في الين الياباني.
حقق هذا التداول ربحاً عائماً تقريباً بحجم المخاطرة إذا تم وضع نقطة التوقف ما دون مستوى التأرجح مباشرةً، والذي كان أدنى مستوى في الأسبوع.
لست متأكداً من أن هذا الزوج يحترم العوامل الفنية كثيراً في الوقت الحالي. يبدو أنه يتم دفعه بواسطة عوامل الاقتصاد الكلي وليس معاييره الخاصة، لذلك قد لا يكون زوج العملات جيداً للمتداولين الفنيين الآن. ومع ذلك، لا يزال هناك تقلب فيه، لذلك قد يجد المتداولون اليوميون أن التقاط التأرجحات هنا مشروع مثير للاهتمام.
البيتكوين
حققت عملة البيتكوين، حتى من حيث قيمتها بالدولار الأمريكي، مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث حصلت على دفعة كبيرة من انتصارات الرئيس ترامب والجمهوريين في الكونجرس في مجلسي النواب والشيوخ. يُنظر إلى الجمهوريين على أنهم أكثر ميلاً إلى تفضيل التنظيم الأخف للعملات المشفرة، وبالتالي فإن صعودهم عزز كل من العملات المشفرة بشكل خاص، ومعنويات المخاطرة بشكل عام، وهو ما يساعد أيضاً على الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل البيتكوين.
تداولت البيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي يومي السبت والأحد، استمرت بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة. تم التقاط لقطة الشاشة أدناه يوم الأحد، ويمكننا أن نرى أنه لا يوجد فتيل علوي تقريباً على هذه الشمعة، وهي علامة تصاعدية للغاية، خاصة وأن السعر يتداول بقوة والشمعة كبيرة نسبياً.
هناك كل الأسباب للتفاؤل بشأن البيتكوين الآن، وأنا أستثمر في البيتكوين. ومع ذلك، لاحظت أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين لا يبدو أنها تحصل على المكاسب الكاملة التي حققتها الأصول الأساسية، ليس بطريقة ما، لذلك إذا كنت تستطيع تحمل ذلك، فقد ترغب بشراء عقود البيتكوين الآجلة بدلاً من صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين أو حتى عملة البيتكوين الفورية نفسها إذا استطعت. تتوفر عقود آجلة صغيرة لعملة البيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية، والتي لا يتجاوز حجمها 10% من قيمة عملة البيتكوين.
مؤشر ناسداك 100
كانت أسواق الأسهم الأمريكية في منطقة تصاعدية لفترة طويلة، لكن مؤشر ناسداك 100 كان في الغالب في حالة تماسك منذ عدة أشهر بعد تحقيق ارتفاع قياسي في وقت مبكر من العام على خلفية المكاسب القوية. في السنوات الأخيرة، كان ممتازاً للعديد من أسهم التكنولوجيا الرئيسية التي تعد أعضاء في هذا المؤشر.
أدى الاختراق التصاعدي إلى ارتفاعات قياسية جديدة بعد اكتساح الجمهوريين في الانتخابات العامة الأمريكية. في عام 2016، عندما انتُخب الرئيس ترامب لأول مرة، كان الارتفاع في سوق الأسهم الأوسع نطاقاً الناجم عن انتخابه أكبر من الارتفاع الذي شهده قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، قد يكون الأمر مختلفاً الآن، حيث يُنظر إلى ترامب على أنه أصبح أكثر ودية لقطاع التكنولوجيا - وقد يكون هذا مرتبطاً أيضاً بحقيقة أن إيلون ماسك سيلعب دوراً في الإدارة الجديدة.
لا يوجد فتيل علوي تقريباً على الشمعة الأسبوعية هنا، والشمعة ذات حجم كبير نسبياً، لذلك، قد نرى أن هناك كل الأسباب التي تجعلني أشتري هذا المؤشر.
أرى مؤشر ناسداك 100 كخيار للشراء.
مؤشر S&P500
كتبت الأسبوع الماضي أن هذا المؤشر الرئيسي الواسع لسوق الأسهم الأمريكية من المرجح أن يحقق ارتفاعاً تصاعدياً إلى ارتفاعات قياسية جديدة إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكان هذا قراراً جيداً ودقيقاً.
كان يؤدي انتخاب رئيس جديد تاريخياً إلى ارتفاعات كبيرة في سوق الأسهم الأمريكية. يُعرف الرئيس ترامب بأنه مؤيد للأعمال التجارية، ويبدو أن الجمهوريين من المرجح جداً أن يسيطروا على مجلسي الكونجرس، لذلك قد نشهد ارتفاعاً متجدداً في هذا المؤشر. مما لا شك فيه أن نتائج الانتخابات دفعت السعر بقوة إلى الأعلى.
من المثير للاهتمام أن مؤشر ناسداك 100 ارتفع أكثر قليلاً من مؤشر S&P500 الأوسع. يشير هذا إلى أن الارتفاع الكبير قد يكون أكثر ميلاً نحو أسهم التكنولوجيا، ولكن من الصحيح أيضاً أن مؤشر ناسداك 100 أكثر تقلباً، لذا قد لا يكون هذا الاختلاف كبيراً جداً.
لا يوجد فتيل علوي تقريباً على الشمعة الأسبوعية هنا، والشمعة ذات حجم كبير نسبياً، لذا يبدو أن هناك كل الأسباب للدخول في مراكز شراء لهذا المؤشر.
أرى مؤشر S&P500 كخيار شراء.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي:
- شراء عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي.
- شراء مؤشر S&P500.
- شراء مؤشر ناسداك 100.