شهد الأسبوع الماضي انتعاشاً هائلاً في سوق الفوركس لصالح الدولار الأمريكي في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية القوية للغاية، على الرغم من أن بعض الأصول الخطرة، وخاصة الأسهم والمعادن الثمينة، صمدت بقوة مقابل الدولار الأمريكي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 29 سبتمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.3458 دولار.
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2,685 دولار.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,768 دولار على شمعة تصاعدية كبيرة نسبياً مع فتيل علوي صغير.
لم يتم إنشاء أي من هذه الفرص خلال الأسبوع الماضي.
كانت أهم مخرجات الأسبوع الماضي كما يلي:
- بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ومتوسط الدخل بالساعة - جاءت بيانات الوظائف والأرباح الرئيسية في الولايات المتحدة أعلى بكثير من المتوقع، حيث تم إنشاء 254 ألف وظيفة جديدة صافية، مقابل التوقعات التي كانت عند 147 ألف وظيفة فقط. ارتفع متوسط الدخل بالساعة على أساس شهري بنسبة 0.4٪، وهو أعلى من التوقعات المجمع عليها عند 0.3٪. أدى هذا إلى تحول المعنويات نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشدداً بعد حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الحذر قبل بضعة أيام. ارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بقوة، حيث حقق الدولار أكبر مكسب أسبوعي له منذ سنوات.
- مؤشر أسعار المستهلك الأولي الألماني (التضخم): جاء هذا أقل من المتوقع، ولم يُظهر أي تغيير على أساس شهري على الرغم من التوقعات بزيادة بنسبة 0.1٪.
- تقدير مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لمنطقة اليورو - كان هذا كما هو متوقع تماماً.
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم): جاء هذا أقل بشكل ملحوظ من المتوقع، حيث أظهر انكماشاً شهرياً بنسبة 0.3% بينما كانت التوقعات عند انكماش بنسبة 0.1% فقط.
- الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة: كان هذا أقوى من المتوقع، ما عزز التأثير المتشدد لأرقام تقرير الوظائف غير الزراعية المرتفع المذكور أعلاه.
- مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع الخدمات من ISM - كان هذا أعلى قليلاً من المتوقع.
- مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع التصنيع من ISM - كان هذا أقل قليلاً من المتوقع.
- مطالبات البطالة الأمريكية - كان هذا كما هو متوقع تقريباً.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
الأسبوع القادم: 7 - 11 أكتوبر
يعتبر جدول الأسبوع القادم أخف بكثير من الأسبوع الماضي، ولكنه يتضمن أهم عنصر بيانات على الإطلاق، وهو بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة واجتماع السياسة في بنك الاحتياطي النيوزيلندي:
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
- معدلات الفائدة النقدي وبيان معدلات الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي
- طلبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندي
يوم الإثنين عطلة رسمية في الصين وأستراليا.
التوقعات الشهرية لشهر أكتوبر 2024
توقعت أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر. وقد حدث ذلك بالفعل، بنسبة 0.81%.
توقعت أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي لشهر أكتوبر. كان أداء التوقعات حتى الآن هو كما يلي:
التوقعات الأسبوعية 6 أكتوبر 2024
الأسبوع الماضي، لم أقم بأي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تحركات سعرية كبيرة بشكل غير عادي في أزواج العملات، وهو ما يشكل أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
هذا الأسبوع، تحركت خمسة أزواج عملات بأكثر من 2%، لكنني أفضل الانتظار للتداول بناءً على هذا حتى يكون لدينا 7 أزواج على الأقل تتحرك بهذه الطريقة. ولكن، قد يكون هناك احتمال ضئيل لحركات الاتجاه التالية خلال الأسبوع المقبل:
- بيع زوج اليورو/الين الياباني
- بيع زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني
- بيع زوج الدولار الكندي/الين الياباني
- بيع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني
- بيع زوج الفرنك السويسري/الين الياباني
الين الياباني هو العملة الرئيسية الأكثر تقلباً ويبدو من المرجح أن يظل على هذا النحو.
ارتفع التقلب الاتجاهي في سوق الفوركس بقوة الأسبوع الماضي -حيث تقلب 70% من أهم أزواج وتقاطعات العملات بأكثر من 1%.
الأسبوع الماضي، كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الأقوى، بينما كان الين الياباني هو الأضعف.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ اطلع على قائمتنا لـ أفضل وسطاء تداول الفوركس.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية كبيرة للغاية غطت بالكامل تقريباً الأسابيع السبعة السابقة من حركة السعر. كان هذا أكبر تقدم للدولار الأمريكي خلال أسبوع واحد شهده السوق منذ سنوات. أنهى السعر الأسبوع بالقرب من المستوى 1.0000، وهذه كلها إشارات تصاعدية.
على الرغم من هذه الإشارات التصاعدية، لا يزال السعر أقل من مستوياته قبل ثلاثة وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تنازلي طويل الأجل للدولار، وهو مؤشر تنازلي.
من الجدير بالذكر أيضاً أنه على الرغم من الزخم التصاعدي القوي، فقد يكون تقدم السعر قد توقف بسبب خط الاتجاه السفلي لنمط المثلث المتماسك المهيمن سابقاً والمقاومة الأفقية عند المستوى 102.25.
توقعات هذا الأسبوع للدولار الأمريكي غير واضحة للغاية، حيث توجد أسباب أساسية ومعنوية لتقويته المفاجئة. من المرجح أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر تساهلاً في أعقاب بيانات الرواتب غير الزراعية ومتوسط الأرباح الأقوى بكثير من المتوقع، التي صدرت يوم الجمعة، والتي تُظهر أن هناك الكثير من النشاط في الاقتصاد الأمريكي. تتوقع الأسواق الآن خفض معدلات الفائدة بنسبة 0.25٪ في كل من اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة، والتي ستحدث خلال ما تبقى من عام 2024.
تزداد التوقعات تعقيداً بسبب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم) المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على سعر الدولار الأمريكي.
أوصي بعدم تداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بسبب هذه التوقعات غير المؤكدة، إلا بشكل عرضي.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
تصرف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل مشابه جداً لمؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث شكل شمعة تصاعدية ضخمة أغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها في نطاقها. هذا هو أكبر ارتفاع أسبوعي في الأسعار يشهده هذا الزوج من العملات في السوق منذ سنوات.
لهذا علاقة أكبر بالقوة المكتشفة حديثاً للدولار الأمريكي، أكثر من ضعف الين الياباني. في الواقع، يُنظر إلى رئيس الوزراء الياباني الجديد على أن من المرجح أن يحقق برنامجاً أقوى لرفع معدلات الفائدة على المدى المتوسط، وهذا لم يتغير. لكن النهضة الجديدة في معنويات المخاطرة ساعدت في إضعاف الين، لأنه يعمل أيضاً كملاذ آمن، والأسواق لا تحتاج إلى أي ملاذ آمن في الوقت الحالي، ربما باستثناء الدولار الأمريكي، والذي يبدو في وضع جيد للقيام بهذه الوظيفة.
تشير كل هذه العوامل إلى زخم تصاعدي قوي وتوقعات تصاعدية. وقد يكون هذا صحيحاً، خاصة وأن الين لم ينخفض بقوة في كل مكان، وقد لا يكون من المتوقع حدوث انتعاش خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، فإن الانعكاس محتمل تماماً، ومن المرجح أن يستمر التقلب العالي الذي شهدناه في الين الياباني لبعض الوقت، سواء كان السعر في ارتفاع أو انخفاض، وهذا من شأنه أن يجعل هذا الزوج، منخفض الفارق وعالي التقلب، جذاباً للغاية للمتداولين اليوميين خلال الأسبوع المقبل.
إذا رأينا انعكاساً تنازلياً، فقد يحدث بالقرب من الرقم الكامل الكبير عند المستوى 150 ين كقمة مزدوجة تنازلية.
الذهب/الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، كتبت أن الذهب كان يقدم فرص شراء، ولكن فقط بعد إغلاق يومي عند ارتفاع قياسي جديد. كان هذا قراراً جيداً، حيث لم يشكل تحرك الأسعار خلال الأسبوع سوى شمعة داخلية صغيرة، والتي كانت أيضاً شمعة دوجي، ما يدل على التردد.
انعكست العديد من الأصول بقوة الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي الصاعد، لكن حقيقة أن الذهب لم يفعل ذلك هي علامة تصاعدية.
على الرغم من سمعة الذهب كتحوط من المخاطر، إلا أن سعر الذهب تاريخياً كان يميل إلى الارتباط بشكل إيجابي بمؤشرات سوق الأسهم الرئيسية. لذلك، فإن ارتفاع سعر الذهب بشكل أكبر على المدى القصير يعتمد على معنويات الرغبة بالمخاطرة وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. إذا استمر التضخم الأمريكي بالارتفاع، واندلعت حرب شاملة بين إيران وإسرائيل هذا الأسبوع، فقد نشهد تدهور معنويات الرغبة بالمخاطرة وفشل السعر في تحقيق اختراق تصاعدي كبير.
ما زلت أرى الذهب كخيار لصفقات الشراء، ولكن فقط بعد إغلاق يومي عند ارتفاع قياسي جديد.
مؤشر S&P500
للأسبوع الثالث على التوالي، أنهى السعر الأسبوع عند إغلاق ارتفاع أسبوعي قياسي جديد. ومع ذلك، على الرغم من أنه شكل شمعة تصاعدية، إلا أن السعر لم يتمكن من الوصول إلى ارتفاع مطلق جديد الأسبوع الماضي.
إن حقيقة أن حركة السعر ظلت تصاعدية على الرغم من التقدم الهائل في الدولار الأمريكي، والذي من شأنه أن يميل إلى خفض سعر مؤشر الأسهم هذا، هي علامة تصاعدية على أن السعر قد يرتفع أكثر من ذلك بكثير. عامل آخر يشير إلى توقعات تصاعدية هو أنه عندما يتم تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة في هذا المؤشر، فإن السعر يرتفع عادة بنحو 12٪ على مدار العام المقبل.
نظراً لخطر تعرض أسواق الأسهم لاندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل، مع احترام الموقف الفني التصاعدي، سوف أكون مستعداً للدخول في صفقة شراء جديدة هنا إذا حصلنا على إغلاق يومي جديد فوق المستوى 5768 على نطاق يومي كبير نسبياً، أعني شمعة تصاعدية بحجم جيد بدون فتيل علوي كبير.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2685 دولار.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,768 على شمعة تصاعدية كبيرة نسبياً مع فتيل علوي صغير.