شهد الأسبوع الماضي استمرار الدولار الأمريكي في تحقيق مكاسب قوية، في حين وصل الذهب إلى ارتفاع قياسي جديد. ستركز الأسواق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، وإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية والناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في السادس من أكتوبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2685 دولار. لم يتم هذا الإعداد.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5768 دولار على شمعة تصاعدية كبيرة نسبياً مع فتيل علوي صغير. تحقق هذا الإعداد في التاسع من أكتوبر وأعطى ربحاً بحلول نهاية الأسبوع بنسبة 0.31%.
الربح الأسبوعي بنسبة 0.31% يساوي 0.15% لكل أصل.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ تحقق من قائمتنا لـ أفضل وسطاء معتمدين لتداول فوركس في العالم.
كانت أهم النتائج من الأسبوع الماضي كما يلي:
- خفض بنك كندا معدلات الفائدة المسائية بنسبة 0.50% من 4.25% إلى 3.75%. وكان هذا الخفض متوقعاً على نطاق واسع. اتخذ خطاب البنك بشأن المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة نبرة أكثر تساهلاً، وساعد هذا في إضعاف الدولار الكندي خلال الأسبوع الماضي.
- مبيعات التجزئة الكندية - أظهرت وتيرة أضعف من المتوقع، ما ساهم في أجواء أكثر تساهلاً حول الدولار الكندي. كانت الزيادة على أساس شهري بنسبة 0.4% فقط بينما كان من المتوقع زيادة بنسبة 0.5%. ما برز حقاً هو بيانات مبيعات التجزئة الأساسية السلبية للغاية، والتي أظهرت انخفاضاً على أساس شهري بنسبة 0.7% بينما كان من المتوقع على نطاق واسع زيادة بنسبة 0.3% في هذا المقياس.
- بيانات قطاعات الخدمات والتصنيع الأولية- جاءت كما هو متوقع في الولايات المتحدة، وأقوى في ألمانيا، وأضعف في فرنسا.
- مطالبات البطالة في الولايات المتحدة - أفضل قليلاً من المتوقع.
الأسبوع القادم: 28 أكتوبر - 1 نوفمبر
جدول الأسبوع القادم أكثر ازدحاماً من الأسبوع الماضي، ويتضمن أيضاً عناصر بيانات مهمة للغاية، مثل بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي:
- مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة
- تغير التوظيف غير الزراعي في الولايات المتحدة ومتوسط الدخل بالساعة
- فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة
- ثقة المستهلك من بنك اليابان
- مؤشر أسعار المستهلك الأولي في ألمانيا
- بيان معدلات الفائدة والسياسة النقدية وتقرير التوقعات من بنك اليابان
- الناتج المحلي الإجمالي المتقدم في الولايات المتحدة
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ISM
- مؤشر تكلفة العمالة في الولايات المتحدة
- مطالبات البطالة في الولايات المتحدة
- معدل البطالة في الولايات المتحدة
التوقعات الشهرية لشهر أكتوبر 2024
توقعت أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال شهر أكتوبر. أداء الزوج حتى الآن هو كما يلي:
توقعات الأسبوع 27 أكتوبر 2024
لم أقم بأي توقعات أسبوعية هذا الأسبوع، حيث لم تكن هناك تحركات سعرية اتجاهية قوية بشكل غير عادي خلال الأسبوع الماضي، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
الين الياباني هو العملة الرئيسية الأكثر تقلباً ويبدو من المرجح أن يظل على هذا النحو.
الأسبوع الماضي، كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الأقوى، بينما كان الين الياباني هو الأضعف.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية مع فتيل علوي بسيط رفض المقاومة عند المستوى 104.15. كان الدولار يرتفع لعدة أسابيع، واستمر بالارتفاع الأسبوع الماضي، مخترقاً مستوى مقاومة رئيسي واحد على الأقل.
السعر أعلى من مستواه قبل ثلاثة أشهر، ولكن أقل من مستواه قبل ستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه مختلط طويل الأجل للدولار، ما يشير إلى عدم اليقين.
من الجدير بالذكر أيضاً أنه على الرغم من الزخم التصاعدي القوي، فإن السعر يتداول مرة أخرى داخل نمط مثلث تماسك جديد. وهذا يشير إلى سلوك متفاوت في النهاية.
توقعات هذا الأسبوع للدولار الأمريكي غير واضحة للغاية، حيث توجد أسباب أساسية وعاطفية لتقدمه مؤخراً. يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر تشدداً. ومع ذلك، قد يتغير ذلك إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع من تقارير رواتب القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة، أو بيانات JOLTS، أو الناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع.
أوصي بتداول الدولار الأمريكي في صفقات شراء هذا الأسبوع ما لم تكن هناك بيانات اقتصادية أمريكية مفاجئة تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج أكثر تساهلاً.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
تصرف زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل مشابه جداً لمؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث سجل شمعة تصاعدية قوية أغلقت بالقرب من أعلى مستوى في نطاقها.
ارتفع السعر للأسبوع الرابع على التوالي، وهو الآن أعلى من مستواه قبل ثلاثة أشهر وهو أيضاً قريب جداً من تجاوز مستواه قبل ستة أشهر، وهو ما من شأنه أن يضعه في اتجاه تصاعدي طويل الأجل. وبالتالي، يبدو أن منطقة المقاومة هذه التي تتركز حول 152.75/153.00 ين ستكون محورية.
كان هناك الكثير من التقلبات في الين الياباني، والذي لا يزال مستمراً، وهناك أيضاً الكثير من الحركة في الدولار الأمريكي، لذلك يظل هذا الزوج في قلب سوق الفوركس وسيكون جذاباً للمتداولين اليوميين.
أعتقد في حال رأينا اختراقاً تصاعدياً قوياً يتجاوز المستوى 153.00 ين، فقد يبدأ هذا الزوج في أن يصبح مثيراً للاهتمام على جانب الشراء.
الذهب/الدولار الأمريكي
كنت متفائلاً بشأن الذهب لأسابيع، حيث استمر في تحقيق اختراقات تصاعدية إلى ارتفاعات جديدة، وقد أنتج الاتجاه التصاعدي الذي أصبح قوياً قبل بضعة أسابيع تداول مربح للغاية على جانب الشراء بالنسبة للمتداولين على الاتجاه.
انعكست العديد من الأصول بقوة الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي الصاعد، ولكن حقيقة أن الذهب يستمر في تحقيق ارتفاعات جديدة مقابل الدولار الأمريكي هي دلالة توضح قوة الذهب كأصل معين.
على الرغم من سمعة الذهب كتحوط من المخاطر، إلا أن سعر الذهب كان يميل تاريخياً إلى الارتباط بشكل إيجابي بمؤشرات سوق الأسهم الرئيسية. لقد شهدنا أيضاً اختراق مؤشر S&P500 لارتفاعات جديدة، وبالتالي، فإن الارتباط يعمل الآن.
قد يتأثر الذهب بتراجع الرغبة بالمخاطرة خلال الأسبوع المقبل، إذا خيبت بيانات الوظائف أو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الآمال. ومع ذلك، في بعض الأحيان في هذه الحالات، يمكن للذهب الاحتفاظ بقيمته ولن ينخفض كثيراً، وبالتالي فهو يبدو حقاً وكأنه صفقة جيدة، أو على الأقل، واحدة من أفضل الصفقات في السوق الآن.
ما زلت أرى الذهب كخيار للشراء، ولكن فقط بعد إغلاق يومي عند ارتفاع قياسي جديد. في الواقع، هناك رقم ربع سنوي كبير عند المستوى 2750 دولار في الأعلى مباشرة، لذلك أود أن أرى إغلاقاً أعلى من هذا المستوى أولاً.
مؤشر S&P500
على الرغم من تسجيل ارتفاع قياسي جديد الأسبوع قبل الماضي، يبدو أن ارتفاع مؤشر الأسهم الرئيسي هذا قد نفد زخمه، على الأقل في الوقت الحالي. يبدو تحرك الأسعار خلال النصف الثاني من الأسبوع الماضي تنازلياً، وبالتالي، فإن المزيد من التراجع على المدى القصير يبدو مرجحاً جداً.
على الرغم من عوامل التراجع القصيرة الأجل هذه، فقد شهدنا ارتفاعاً جيداً لمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية هذا العام، وشهدت الأسابيع الأخيرة تفوق مؤشر S&P500 الأوسع على مؤشر ناسداك 100، ما يشير إلى ارتفاع الأسهم على نطاق أوسع.
لم يتبق الآن سوى أسبوع واحد على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتشير استطلاعات الرأي وأسواق الرهان إلى أن فوز ترامب هو النتيجة الأكثر ترجيحاً. إذا ظلت استطلاعات الرأي والأسواق على هذا النحو خلال الأيام المقبلة، فقد نشهد ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى. يميل الرؤساء الجدد إلى إحداث ارتفاع في سوق الأسهم الأمريكية، وكان الارتفاع بعد انتخاب ترامب قوياً بشكل ملحوظ، وقد يحدث هذا مرة أخرى. حتى لو فازت هاريس، فقد يعزز ذلك السوق أيضاً.
من ناحية أخرى، قد تؤدي البيانات الضعيفة للوظائف أو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا الأسبوع إلى تراجع أقوى على المدى القصير.
نظراً للصورة التصاعدية طويلة الأجل والانتخابات الأمريكية القادمة، سأكون حريصاً على الدخول في صفقة شراء جديدة هنا إذا حصلنا على إغلاق يومي عند أعلى مستوى على الإطلاق فوق المستوى 5878.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2750 دولار.
- شراء مؤشر S&P 500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5878.