الأسبوع الماضي، تعافى الدولار الأمريكي بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية قوة غير متوقعة في الاقتصاد الأمريكي، ما أثار تساؤلات حول تخفيضات معدلات الفائدة التي قد يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد سبتمبر. أنهت أسواق الأسهم الأسبوع على ارتفاع في الغالب.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 18 أغسطس أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي. وقد أدى هذا إلى تداول رابح بنسبة 1.48%.
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي. وقد أدى هذا إلى تداول رابح بنسبة 0.24%.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,668. ولم يتم إعداد هذا التداول.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
حققت هذه الصفقات ربحاً إجمالياً بنسبة 1.72%، بمتوسط ربح 0.57% لكل أصل.
كانت أهم النتائج من الأسبوع الماضي كما يلي:
- جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع خلال الربع السابق، حيث أظهرت نمواً سنوياً بنسبة 3.0% بينما كان التوقعات عند نسبة 2.8%. وكان هذا متشدداً بعض الشيء بالنسبة للدولار الأمريكي، حيث خفف بعض الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة، والتي غالباً ما يُنظر إليها على أنها مقياس رئيسي للتضخم، كما هو متوقع، بزيادة قدرها 0.2% على أساس شهري.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأولية في ألمانيا أقل من المتوقع، حيث أظهرت انكماشاً شهرياً بنسبة 0.1% بينما لم يكن من المتوقع حدوث أي تغيير.
- جاء تقدير مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو كما هو متوقع، حيث أظهر معدلاً سنوياً عند 2.2%.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي أعلى قليلاً من المتوقع، عند 3.5% على أساس سنوي، بينما كانت التوقعات عند 3.4%.
- لم تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي أي نمو، في حين كان من المتوقع أن يبلغ النمو الشهري 0.1%، وهو ما كان مخيبا للآمال بعض الشيء.
- كانت بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أقوى قليلا من المتوقع، وهو ما سيكون متشددا بالنسبة للدولار الأميركي.
- جاءت بيانات طلبات البطالة الأميركية كما كان متوقعا تقريبا.
- جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني أقل قليلا من التوقعات.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ لقد أعددنا قائمة بـ أفضل منصات تداول الفوركس للمبتدئين والتي تستحق الاطلاع عليها.
الأسبوع المقبل: 2 – 6 سبتمبر
سيكون الأسبوع المقبل أكثر ازدحاما من حيث البيانات، ومن المتوقع أن تكون أهم المواد خلال الأسبوع المقبل:
- رواتب القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة ومتوسط الدخل بالساعة - ستكون هذه البيانات أساسية في التأثير على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن القيام بخفض ثانٍ لمعدلات الفائدة في أول اجتماع له بعد اجتماع سبتمبر.
- بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية من JOLTS
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي من ISM
- بيان أسعار بنك كندا ومعدلات الفائدة الليلية: من المتوقع أن يخفض البنك ومعدلات الفائدة الليلية بنسبة 0.25% من 4.50% إلى 4.25%.
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي
- طلبات إعانة البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندي
سيكون يوم الاثنين عطلة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
التوقعات الشهرية لشهر سبتمبر 2024
توقعت أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال شهر أغسطس. كان أداء هذه توقعاتي على النحو التالي:
أتوقع مرة أخرى أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي في سبتمبر.
التوقعات الأسبوعية 1 سبتمبر 2024
خلال الأسبوع الماضي، لم أقم بأي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك مجموعة كبيرة من أزواج العملات ذات حركة اتجاهية كبيرة بشكل غير عادي، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
هذا الأسبوع مرة أخرى، لن أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تتقلب قيمة أي أزواج عملات/تقاطعات بأكثر من 2%. تكون احتمالات الانعكاسات المربحة أفضل عندما يكون لدى العديد من الأزواج حركات سعرية كبيرة بشكل غير طبيعي.
تراجع التقلب الاتجاهي في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تقلبت 26% من أزواج العملات والتقاطعات الأكثر أهمية بأكثر من 1%.
الأسبوع الماضي، كان الدولار النيوزيلندي هو العملة الرئيسية الأقوى، في حين كان الين الياباني هو الأضعف.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب تداول فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي، حيث كان الإغلاق قريباً جداً من ارتفاع نطاق الأسبوع، ما يشير إلى زخم تصاعدي قصير الأجل. ومع ذلك، فإن السعر أقل من مستوياته قبل ثلاثة أشهر وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تنازلي طويل الأجل للدولار الأمريكي. مؤخراً، انهار السعر إلى ما دون نمط المثلث الموحد طويل الأجل، وهو ما كان بمثابة إشارة تنازلية كبيرة.
الصورة العامة تنازلية، ولكن من المنطقي أن نرى ما سيحدث لهذا التعافي الجديد للدولار الأمريكي. تشير البيانات من الأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال أقوى من المتوقع، ما يلقي ببعض الشكوك على التوقعات المتزايدة للمزيد من خفض معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه في سبتمبر. هناك توقع بنسبة 50٪ فقط أن يكون هناك خفض ثانٍ لمعدلات الفائدة في اجتماع نوفمبر.
هذا الأسبوع، أنا تنازلي بحذر بشأن الدولار الأمريكي بسبب الاتجاه التنازلي. ومع ذلك، أود أن أرى إغلاقاً يومياً أقل أولاً لتأكيد هذا التحيز.
اليورو/الدولار الأمريكي
أنهى زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع قبل الماضي عند أعلى مستوى جديد خلال عام واحد، حيث حقق إغلاقاً تصاعدياً للغاية عند قمة نطاقه الأسبوعي أقل بقليل من المستوى 1.1200 دولار.
كانت هذه علامة تصاعدية للغاية، لكن السعر قضى الأسبوع الماضي في تصحيح تنازلي عميق وأنهى الأسبوع عند أدنى مستوى له.
أعطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي هذه الحركة دفعة معنوية، ما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قادراً على خفض معدلات الفائدة بالسرعة التي يأملها الكثيرون.
انتهى السعر الأسبوع عند مستوى قريب جداً من 3 أضعاف مؤشر ATR لمدة 100 يوم دون الإغلاق الأسبوعي السابق، ما يشير إلى أن معظم متداولي الاتجاه سيكونون قريبين جداً من الخروج من صفقات الشراء هنا.
أعتقد أن تداول الشراء هنا لا يزال احتمالية جيدة، بشرط أن يبقى أقرب دعم عند المستوى 1.1031 دولار، وأن نحصل على إغلاق يومي هذا الأسبوع فوق أقرب مقاومة عند المستوى 1.1057 دولار.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
يوم الثلاثاء الماضي، سجل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أدنى إغلاق له خلال أكثر من ثمانية أشهر عند حوالي 144 ين، ما أدى إلى دخول تداول بيع من متداولي الاتجاه مثلي. كنت أشك في هذا التداول، وحتى الآن، يبدو أن شكوكي قد أثبتت صحتها، حيث رفض تحرك السعر هذه المنطقة مرتين مع فتائل سفلية تصاعدية، والتي يمكن رؤيتها في الرسم البياني للساعة أدناه. ارتفع السعر الآن بأكثر من 200 نقطة من نقطة الدخول.
يراهن العديد من الناس في اليابان على قوة الين، حيث تمكن بنك اليابان أخيراً من التخلص من سياسته النقدية شديدة التيسير مع بدء ارتفاع التضخم في الأجور إلى مستوى معقول. هناك أسباب وجيهة للبحث عن تداول شراء طويل الأجل للين. ومع ذلك، حصل الدولار الأمريكي على دفعة خلال الأيام الأخيرة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية اقتصاداً أكثر انتعاشاً ما كان يُعتقد سابقاً.
يبدو أن حركة السعر تصاعدية الآن، لذلك أعتقد أن من الحكمة الانتظار حتى يغلق السعر يومياً عند مستوى أقل من المستوى 144 ين.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
اختتم زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي الأسبوع قبل الماضي عند أعلى مستوى جديد له خلال عام واحد، حيث أغلق عند أعلى مستوى له في الأسبوع فوق 1.3200 دولار. في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له خلال عامين، قبل أن يتحول إلى تنازلي ويهبط على مدار الأسبوع، ويغلق بالقرب من أدنى مستوى له في نطاقه.
كان الجنيه البريطاني أحد العملات الأكثر صعوداً عندما كان يسجل هذه الارتفاعات الجديدة الطويلة الأجل، وعلى الرغم من التراجع التنازلي هذا الأسبوع، فإنه لا يزال يبدو قوياً نسبياً مقارنة بالعملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.
على الرغم من أن الحركة التصاعدية تأمل في ارتفاع السعر مرة أخرى، وهو ما سيحدث على الأرجح وفقاً للاتجاه الطويل الأجل، فإن التراجعات المفاجئة من الارتفاعات الطويلة الأجل التي يتم الوصول إليها لفترة وجيزة، ثم رفضها، غالباً ما تكون علامات تنازلية، أو على الأقل علامات على أن السعر لن يسجل المزيد من الارتفاعات الطويلة الأجل في المستقبل القريب.
أعتقد أن تداول الشراء هنا لا يزال احتمالية جيدة، بشرط أن نحصل على إغلاق يومي فوق المستوى 1.3261 دولار قبل الدخول.
الذهب/الدولار الأمريكي
كان الذهب يرتفع لأسابيع في اتجاه تصاعدي متقلب وطويل الأجل. على مدار الأسبوعين الماضيين، رفض الارتفاع فوق الرقم الكامل الكبير 2500 دولار أربع مرات على الأقل. وعلى الرغم من الاتجاه التصاعدي الطويل الأجل والارتفاعات القياسية الأخيرة، فهذه علامة تنازلية.
لا يزال التراجع التنازلي من أعلى مستوى قياسي ضحلاً، لذلك، فقد يكون من السابق لأوانه بيع الذهب، خاصة إذا استمر السعر بالعثور على الدعم عند المستوى 2494 دولار.
هناك شيء يجب الانتباه إليه، وهو ما إذا تحول السعر إلى تصاعدي قوي مرة أخرى وتجاوز الارتفاع القياسي. قد تكون هذه علامة تصاعدية حاسمة بعد عمليات الرفض الأربعة، ما يشير إلى أن دخول صفقة شراء جديدة قد يكون صفقة ممتازة.
أرى الذهب كخيار شراء إذا حصلنا على إغلاق يومي هذا الأسبوع فوق المستوى 2525 دولار.
مؤشر S&P500
قام مؤشر S&P500 بالتماسك خلال معظم الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع يوم الجمعة ويغلق عند أعلى مستوى في نطاقه الأسبوعي، ما يُظهر زخماً تصاعدياً للأسبوع الثالث على التوالي.
لا ينبغي للحركة التصاعدية الشعور بالإثارة الشديدة بعد، حيث يقترب السعر فقط من أعلى مستوى قياسي مؤخراً. كان هناك بعض عمليات البيع، لذلك، نتوقع المزيد من عمليات جني الأرباح مع اقتراب السعر أكثر فأكثر من أعلى مستوى على الإطلاق.
من المحتمل أن يبدأ المؤشر بالارتفاع الأسبوع المقبل، ولكنه قد يتراجع قبل أن يرتفع كثيراً. سيكون من الحكمة الانتظار حتى يصل مؤشر نيويورك إلى مستوى قياسي جديد ويغلق عند 5668 أو أعلى منه قبل الدخول في أي صفقة شراء جديدة هنا.
أفضّل عادةً تداول مؤشر ناسداك 100، لكن أداء سوق S&P500 الأوسع نطاقاً يتفوق على أداء قطاع التكنولوجيا، لذلك، أرى أن هذا هو الوقت المناسب لتداول الأسهم. هذا هو أفضل مؤشر أسهم للتركيز عليه الآن.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي:
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي تصاعدي فوق المستوى 1.1057 دولار.
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2,525 دولار.
- شراء مؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,668 دولار.