خلال الأسبوع الماضي، تحسنت ميول المخاطرة بشكل كبير، حيث خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما وعد بخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس بحلول عام 2025. أنهى كلٌ من الذهب ومؤشر S&P500 الأسبوع عند ارتفاعات قياسية جديدة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 15 سبتمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- بيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي دون المستوى 140 ين. لم يحدث هذا.
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي. ارتفع سعر الذهب على مدار الأسبوع، ما أدى إلى تحقيق ربح بنسبة 1.68%.
- بيع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين. ارتفع هذا الأصل على مدار الأسبوع، ما أدى إلى خسارة بنسبة 0.25%.
بشكل عام، أنتجت فرص التداول هذه فوزاً بنسبة 1.43%، بمتوسط 0.48% لكل أصل.
هل أنت مستعد لتداول توقعات الفوركس الأسبوعية؟ لقد أدرجنا أفضل وسطاء الفوركس الذين يمكن الوثوق فيهم الذين يستحقون التحقق منهم.
كانت أهم النقاط المستفادة من الأسبوع الماضي:
- معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية/التوقعات الاقتصادية/بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بنسبة 0.50% وأشار إلى المزيد من التخفيضات بإجمالي 0.50% إضافية قبل نهاية عام 2024. كان هذا هو الخيار الأكثر تساهلاً، على الرغم من أن معظم المحللين توقعوا ذلك.
- بيان معدلات الفائدة والسياسة النقدية لبنك اليابان: أبقى بنك اليابان على معدلات الفائدة دون تغيير وأصدر بياناً يعد فيه باستمرار تطبيع الأسعار.
- ملخص معدلات الفائدة الرسمي للبنك البريطاني والسياسة النقدية: أبقى البنك معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، لكن قراره وبيانه كانا أكثر تشدداً من المتوقع، ما ساعد في تعزيز الجنيه البريطاني للوصول إلى ارتفاعات جديدة طويلة الأجل الأسبوع الماضي.
- جاء مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (التضخم) كما هو متوقع بمعدل سنوي بلغ 2.2%.
- مؤشر أسعار المستهلك الكندي - كان مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي أقل من المتوقع، حيث أظهر انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.2%، في حين لم يكن من المتوقع حدوث أي تغيير، لكن مؤشر أسعار المستهلك المتوسط ارتفع قليلاً.
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة - كانت أقوى من المتوقع، حيث أظهرت البيانات زيادة شهرية بنسبة 0.1% بينما كان من التوقعات عند تراجع بنسبة 0.2%.
- طلبات البطالة في الولايات المتحدة - جاء هذا كما كان متوقعاً تقريباً.
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة - كان هذا أقوى بكثير من المتوقع، مع زيادة شهرية بنسبة 1.0%، بينما كانت التوقعات عند زيادة بنسبة 0.3% فقط.
- مبيعات التجزئة في كندا - كان هذا أقوى بكثير من المتوقع، مع زيادة شهرية بنسبة 0.9% بينما كانت التوقعات عند زيادة بنسبة 0.5% فقط.
- الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا - كان هذا أفضل قليلاً من المتوقع، حيث تم تحسين الانخفاض الشهري بنسبة 0.4%، والذي كان متوقعاً على نطاق واسع، من خلال الانخفاض الفعلي بنسبة 0.2% فقط.
- معدل البطالة الأسترالي - لم يتغير كما كان متوقعاً عند 4.2%.
الأسبوع القادم: 22 - 26 سبتمبر
سيكون الأسبوع القادم أبطأ من حيث البيانات ذات التأثير العالي، على الرغم من أنه يتضمن إصدارين لسياسات البنوك المركزية:
- مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة
- الناتج المحلي الإجمالي النهائي في الولايات المتحدة
- ثقة المستهلك من البنك المركزي الأمريكي
- مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاعات التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا
- بيان معدلات الفائدة ومعدل النقد من بنك الاحتياطي الأسترالي
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (التضخم)
- تقييم معدلات الفائدة والسياسة النقدية للبنك الوطني السويسري
- مطالبات البطالة في الولايات المتحدة
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي
- خطابات ثانوية من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك كندا.
التوقعات الشهرية لشهر سبتمبر 2024
لقد توقعت أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال شهر سبتمبر. أداء توقعاتي حتى الآن هو كما يلي:
التوقعات الأسبوعية 22 سبتمبر 2024
الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك مجموعة كبيرة من أزواج العملات ذات حركة اتجاهية كبيرة بشكل غير عادي، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
هذا الأسبوع، لم أقدم كذلك أي توقعات أسبوعية، حيث على الرغم من أن ستة أزواج عملات مهمة أظهرت تقلبات سعرية كبيرة بشكل غير عادي، فإن الاحتمالات تكون أفضل عندما يكون هناك سبعة أزواج. من المحتمل من الناحية الفنية أن يحقق الين الياباني بعض المكاسب خلال الأسبوع المقبل بعد بيعه بقوة الأسبوع الماضي بسبب تحسن ميول المخاطرة.
ارتفعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تقلبت 44% من أهم أزواج العملات بأكثر من 1%.
الأسبوع الماضي، كان الدولار الأسترالي هو العملة الرئيسية الأقوى، في حين كان الين الياباني هو الأضعف.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الشائعة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
الأسبوع الماضي، شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تنازلية، على الرغم من أن السعر أغلق مرتفعاً جداً ضمن نطاقه بعد تشكيل فتيل سفلي كبير، ما يدل على التردد، حيث كان قريباً من نقطة منتصف نطاق سعر الأسبوع. السعر أقل من مستوياته قبل ثلاثة وستة أشهر، ما يشير إلى اتجاه تنازلي طويل الأجل للدولار الأمريكي، وهو مؤشر تنازلي. مؤخراً، اخترق السعر نمط المثلث المتماسك طويل الأجل، وهو أيضاً علامة تنازلية كبيرة.
الصورة العامة تنازلية ولكن بشكل ضعيف. إذا تم الوصول إلى أدنى مستوى طويل الأجل عند مستوى الدعم الموضح في الرسم البياني للسعر، فقد نشهد انعكاساً تصاعدياً قوياً من تلك المنطقة.
هذا الأسبوع، أنا تنازلي بحذر بشأن الدولار الأمريكي بسبب الاتجاه التنازلي وحركة الأسعار.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بقوة الأسبوع الماضي بعد أن صوت بنك إنجلترا بقوة أكبر قليلاً من المتوقع على إبقاء معدلات الفائدة عند 5.00%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم الذي لم يتغير عند 2.2%. وهذا يضعه على مسار متباعد إلى حدٍ ما مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يسمح للجنيه البريطاني بالانطلاق نحو نهاية الأسبوع الماضي.
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه كيف ارتفع السعر بقوة ليغلق عند أعلى مستوى جديد له خلال عامين ونصف العام. وكان سعر الإغلاق بالقرب من أعلى مستوى خلال الأسبوع، وهو علامة تصاعدية أخرى.
يعد هذا الزوج مناسباً لصفقة شراء مع اتجاه الدولار الأمريكي التنازلي. يجب الأخذ بالاعتبار أن هذا الزوج مناسب لنقطة وقف خسائر ضيقة عندما يتم تداول زخمه أو اتجاهه، كما أفعل الآن على جانب الشراء.
زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني
كنت أتوقع أن يحظى زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بدعم محتمل عند المستوى 139.77 ين.
يوضح الرسم البياني للسعر على إطار الساعة أدناه كيف رفض تحرك السعر مستوى الدعم هذا من خلال شريط مسماري، يُشار إليه بالسهم الصاعد في الرسم البياني للسعر أدناه. حدث هذا الرفض أثناء تداخل جلسات لندن/طوكيو، والتي يمكن أن تكون غالباً وقتاً رائعاً لمثل هذه الانعكاسات في الين الياباني.
حقق هذا التداول أقصى ربح ممتاز بلغ حوالي 11 إلى 1 حتى الآن.
كان هذا الزوج في اتجاه تنازلي قائم طويل الأجل، ولكن وصوله فوق المستوى 145 ين، سوف يؤدي إلى تخلي الجميع عنه تقريباً، وسوف يقوم الكثيرون بذلك بالفعل.
نحن نشهد ضعفاً في الين الياباني، والذي يرجع في الغالب إلى انتعاش الرغبة بالمخاطرة. يجذب الين الكثير من تدفقات الملاذ الآمن. كما رأى المحللون أن الين ارتفع بسبب الاعتقاد بأن بنك اليابان سوف يرفع معدلات الفائدة أكثر، لكن البنك لم يتخذ أي إجراء من هذا القبيل في اجتماعه للسياسة الأسبوع الماضي، وبالتالي، فإن احتمال رفع معدلات الفائدة لا يثير إعجاب السوق في الوقت الحالي.
الذهب/الدولار الأمريكي
كتبت الأسبوع الماضي أن الذهب يتقدم للأعلى بقوة، ما أدى إلى ارتفاعات قياسية جديدة في الأسعار. كان هذا قراراً جيداً، حيث ارتفع السعر بشكل أكبر خلال الأسبوع الماضي. أغلق السعر عند أعلى مستوى في نطاقه الأسبوعي، وهو علامة تصاعدية أخرى. السعر أيضاً يتجاوز الأرقام الرئيسية مثل 2500 دولار و2600 دولار، وبالتالي من المفترض أن يكون لديه مجال للارتفاع من الناحية الفنية.
من الصعب أن نقول بالضبط لماذا يتقدم الذهب إلى ارتفاعات قياسية جديدة. أنا لست مقتنعاً أبداً بأن للذهب وظيفة خاصة، وهو يميل إلى العمل كأصل مرتبط بالرغبة بالمخاطرة، وكان مرتبطاً تاريخياً بشكل إيجابي بمؤشرات الأسهم الرئيسية، وبالطبع، فقد وصل مؤشر S&P500 إلى ارتفاع قياسي جديد الأسبوع الماضي.
أرى الذهب كتداول شراء، دون أدنى شك.
مؤشر S&P500
كانت أسواق الأسهم، وخاصة في الولايات المتحدة، في مسار تصاعدي قوي إلى ارتفاعات جديدة في وقت سابق من هذا العام، مع تحقيق أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية بشكل خاص. وشهد الشهرين الماضيين تصحيحاً تنازلياً عميقاً لمؤشر S&P500 تلاه تماسك، ولكن في نهاية الأسبوع الماضي، تمكنا أخيراً من الوصول إلى ارتفاع قياسي جديد. كان الإغلاق الأسبوعي يوم الجمعة عند ارتفاع قياسي، ولكن الشمعة الأسبوعية تحتوي على فتيل علوي صغير، ولكنه ملحوظ.
يعد هذا الاختراق التصاعدي علامة تصاعدية، ومن المفيد دائماً بالنسبة لمتداولي الاتجاه أن يستثمروا في مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الاختراقات إلى ارتفاعات قياسية جديدة. وعندما يحدث هذا، يكون هناك عادة تقدم قوي على مدار العام الماضي. ومع ذلك، فإن الحالة التنازلية تشير إلى إننا شهدنا بالفعل مكاسب قوية في مؤشر الأسهم هذا على مدار العام الماضي تقريباً، ما يعني أنه قد لا يكون هناك الكثير من المكاسب لفترة من الوقت.
هناك عامل آخر هنا وهو الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. عادة ما يؤدي فوز رئيس جديد إلى ازدهار في سوق الأسهم الأمريكية، ومهما حدث، فسوف نحصل على رئيس "جديد".
أرى أن مؤشر S&P500 يقدم فرص تداول شراء.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
كنت أتوقع أن يحظى زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بدعم محتمل عند المستوى 1.3641 دولار.
يوضح الرسم البياني للأسعار لإطار الساعة أدناه كيف رفض تحرك السعر مستوى الدعم هذا بشريط مسماري، والذي تم تحديده بواسطة السهم لأسفل داخل الرسم البياني للأسعار أدناه.
حقق هذا التداول ربحاً أقصى جيداً بلغ 5 إلى 1 تقريباً حتى الآن.
قام الدولار الأمريكي بالتماسك بين المستوى 3175 والمستوى 1.3950 دولار لمدة عامين تقريباً، وبالتالي، فإن الانعكاسات بالقرب من هذه الحدود القصوى قد تكون مداخل تداول جيدة. هذه اقتصادات متقاربة ومترابطة للغاية، لذا فإن التماسك هو حالة طبيعية هنا.
عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين
يقدم بعض وسطاء العقود مقابل الفروقات خدمات التداول في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ويمكن للمتداولين الذين لديهم أموال أكبر الوصول إلى هذا الأصل من خلال سوق العقود الآجلة الصغيرة CME. يمكن أن تكون عوائد سندات الخزانة رائعة لمتداولي الاتجاه لأنها كانت تميل تاريخياً إلى الاتجاه بشكل موثوق للغاية.
قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة تنازلية الأسبوع الماضي، وهو ما كان متوقعاً ولكن كان موضع شك. ومع ذلك، على الرغم من أن العديد من الأصول شهدت حركة سعرية متساهلة منطقياً، إلا أن عوائد السندات لمدة عامين لم تنخفض إلى انخفاض جديد، وهو ما اعتقدته مهماً. يشير هذا إلى أن السوق لا يرى حقاً سعراً عادلاً أقل من 3.50٪.
أنا في اتجاه تداول قصير هنا، وهو أمر منطقي، ولكنني أتوقع بشكل متزايد أن نصل إلى نقطة وقف الخسارة قريباً إلى حدٍ ما.
على الرغم من تشاؤمي بشأن تداول البيع، فإن الرسم البياني اليومي للسعر أدناه يظهر حركة سعر تنازلية، والتي بدأت تبدو ثقيلة بعض الشيء. وهذا يشير إلى أن الانهيار إلى ما دون 3.50% لا يزال ممكناً.
نظراً لأنني أحب متابعة السعر وليس مخاوفي في التداول، فسيكون من المنطقي الدخول في تداول بيع إذا حصلنا على إغلاق يومي دون 3.55%.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي:
- شراء الذهب بالدولار الأمريكي.
- شراء مؤشر S&P500.
- بيع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين بعد إغلاق يومي أقل من 3.55%.