الأسبوع الماضي، كانت معنويات السوق سيئة، وتراجعت الأسهم بقوة، خاصة في الولايات المتحدة. وشهد المحللون تناوباً قوياً وثقيلاً بعد ارتفاع احتمالات فوز ترامب بالرئاسة، في حين تعزز الدولار الأمريكي ليصبح في منطقة مقاومة رئيسية.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 14 يوليو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
- صفقة شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.0920 دولار. بدأت هذه الصفقة يوم الأربعاء وحققت خسارة قدرها 0.53%.
- صفقة شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي. تراجع هذا الزوج خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.58%.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,634. بدأت هذه الصفقة يوم الإثنين وحققت خسارة قدرها 2.86٪.
كانت النتيجة الإجمالية خسارة صافية قدرها 3.97٪، ما يعطي متوسط عوائد بنسبة -1.32٪ لكل صفقة.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإعداد قائمة وسطاء الفوركس تستحق المراجعة.
وكانت المخرجات الرئيسية الأسبوع الماضي كما يلي:
- صدرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا، وأظهرت البيانات في كندا ونيوزيلندا تراجعات أقوى قليلا من المتوقع في معدل التضخم، وهو ما يعد خبرا جيدا للأسهم على مستوى العالم. ومع ذلك، أظهرت بيانات المملكة المتحدة أن التضخم أعلى بشكل طفيف، وإن لم يكن أعلى من المعدل المستهدف عند 2٪.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الاقتصاد الأمريكي يسير على مسار انكماشي، وبعد فترة وجيزة، أغلق مؤشر S&P500 عند مستوى قياسي جديد. ومع ذلك، فقد أمضى بقية الأسبوع في عمليات بيع قوية.
- أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيسي دون تغيير عند 4.25%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. توقف البنك المركزي الأوروبي عن تقديم توجيهات مسبقة، ما دفع المحللين للتخمين بشأن احتمال خفض معدلات الفائدة في سبتمبر.
- جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أعلى قليلاً من المتوقع، ما يشير إلى أن الطلب الاستهلاكي الأمريكي قد يكون أقوى قليلاً من المتوقع على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.
كانت هناك بعض الأحداث الأخرى خلال الأسبوع الماضي، والتي كانت ذات أهمية أقل:
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت– أقل قليلاً من المتوقع.
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة – أسوأ بكثير من المتوقع.
- المبيعات الكندية – أسوأ بكثير من المتوقع.
- البطالة الأسترالية – ظل المعدل دون تغيير، ولكن صافي الوظائف الجديدة كان أعلى من المتوقع.
- مطالبات البطالة في المملكة المتحدة – أسوأ قليلاً من المتوقع.
- مطالبات البطالة الأمريكية – أسوأ قليلاً من المتوقع.
الأسبوع القادم: 22 – 26 يوليو
أهم العناصر خلال الأسبوع القادم ستكون:
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة.
- الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المتقدم.
- معدلات الفائدة لليلة واحدة من بنك كندا وبيان المعدلات وتقرير السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يخفض البنك معدلات الفائدة لليلة واحدة من 4.75% إلى 4.50%.
- مطالبات البطالة الأمريكية.
- مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاعي التصنيع والخدمات من كلٍ من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.
التوقعات الشهرية يوليو 2024
توقعت هذا الشهر أن ترتفع قيمة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. أداء هذه التوقعات حتى الآن هو كما يلي:
التوقعات الأسبوعية 21 يوليو 2024
الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية. على الرغم من وجود بعض التحركات الاتجاهية الكبيرة في أزواج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني واليورو/الكرونة النرويجية، إلا أنه لم يكن لدي ثقة كبيرة في أن هذه الحركات سوف تنعكس خلال الأسبوع المقبل، لذلك لم أرغب بالقيام بهذه التداولات. لقد كانت هذه فكرة عظيمة، لأن كلا التداولين كانا سيخسران.
الأسبوع الماضي، شهد زوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني حركة سعرية كبيرة بشكل غير عادي. ومع ذلك، ليس لدي إيمان بأن السعر سوف يرتد خلال الأسبوع المقبل، لذلك لن أقدم أي توقعات أسبوعية مرة أخرى.
انخفضت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس بشكل طفيف الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 41% من أهم أزواج العملات بنسبة تزيد عن 1%.
الأسبوع الماضي، كان الفرنك السويسري أقوى العملات الرئيسية، بينما كان الدولار الأسترالي هو الأضعف.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي، وأغلق بالقرب من قمة نطاقه. وهذه إشارة إلى الزخم التصاعدي على المدى القصير. ومع ذلك، لم تتمكن الحركة التصاعدية من دفع السعر إلى منطقة المقاومة القوية بين 103.92 و 104.15. هناك عامل تنازلي آخر - وهو عامل قوي - وهو أن الدولار الأمريكي أصبح الآن راسخاً ضمن اتجاه تنازلي طويل المدى، حيث أصبح أقل من مستوياته قبل ثلاثة أشهر وقبل ستة أشهر.
أرى أن الدولار الأمريكي جاهز للتحول التنازلي في منطقة السعر الحالية. بمجرد أن نبدأ برؤية نوع من الانعكاس التنازلي المقنع في حركة السعر، فقد يكون التداول مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل فكرة جيدة.
من الناحية الأخرى، إذا تمكن الدولار الأمريكي من تثبيت نفسه فوق المستوى 104.15 خلال الأيام القادمة، فستكون هذه إشارة تصاعدية ومن المحتمل أن تكون إشارة لوقف بيع الدولار.
اليورو/الدولار الأمريكي
تقدم زوج اليورو/الدولار الأمريكي بقوة كبيرة بداية الأسبوع الماضي وسجل أعلى إغلاق يومي خلال ثلاثة أشهر. كان الإغلاق بالقرب من قمة نطاق اليوم عند الاختراق، وكان سعر الإغلاق أعلى من المستوى الفني المهم عند 1.0920 دولار. لهذه الأسباب، قام العديد من متداولي الاتجاه بالدخول في صفقة شراء هنا. ومع ذلك، تحول السعر إلى الاتجاه التنازلي بسبب فشله في الارتفاع فوق مستوى المقاومة القريب عند المستوى 1.0945 دولار، ما أدى إلى تراجع السعر. ثم حصلت الحركة التنازلية على رياح داعمة من خلال زيادة قوة الدولار الأمريكي في نهاية الأسبوع.
قد يستمر متداولو الاتجاه بالمشاركة على جانب صفقات الشراء حتى ينخفض السعر إلى ما دون المستوى 1.0800 دولار أو الدعم القريب عند المستوى 1.0833 دولار. ومع ذلك، نظراً لأن شمعة الأسبوع الماضي، الموضحة في الرسم البياني للسعر أدناه، عبارة عن شريط مسماري تنازلي، فقد لا يكون من الحكمة البقاء هنا. من خلال التركيز، فإن حركة السعر على المدى الطويل هي حركة تماسك تماماً، وهو ما قد يكون سبباً آخر لعدم التداول هنا.
سأدخل في صفقة شراء إذا حصلنا على إغلاق يومي هذا الأسبوع فوق المستوى 1.0939 دولار. وهذا ليس من المرجح أن يحدث.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
توقعت أن يحصل زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري على دعم محتمل عند المستوى 0.8820 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 للسعر أدناه كيف رفض العمود الغامر، المميز بالسهم لأعلى، مستوى الدعم هذا في بداية جلسة طوكيو يوم الخميس الماضي، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي.
من الممكن أن يظل هذا التداول مفتوحاً، ولكنه أعطى حتى الآن حداً أقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطر عند حوالي 3 إلى 1.
الذهب/الدولار الأمريكي
تقدم الذهب بقوة في بداية الأسبوع الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي جديد أعلى بكثير من 2450 دولار. ومع ذلك، فقد انهار السعر بقوة خلال بقية الأسبوع، وبالتالي فإن الشمعة الأسبوعية انتهت على شكل شريط مسماري تنازلي.
على الرغم من أنه يمكن النظر إلى حركة السعر على أنها تطور تنازلي، فمن الجدير بالذكر أن الانخفاض لم يكن كبيراً جداً وأن مستوى الدعم أقل من المستوى 2400 دولار مباشرة نجح في الحفاظ على السعر مرتفعاً خلال الساعات الأخيرة من الأسبوع الماضي.
قد يستمر سعر الذهب بالانخفاض مع بداية الأسبوع الجديد، ولكن إذا صمد الدعم وارتفع السعر مرة أخرى ليحقق إغلاق يومي فوق المستوى 2,468 دولار، فسأدخل في صفقة شراء.
سيبقى معظم متداولي الاتجاه في صفقات شراءٍ هنا، ولكن قد يكون من غير الحكمة الدخول في صفقة شراء جديدة دون أن يحقق السعر ارتفاعاً ملحوظاً أولاً.
مؤشر S&P500
وصل مؤشر S&P500 إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه بقوة خلال الجزء الأول من الأسبوع. ومع ذلك، فقد شهدنا بعد ذلك عمليات بيع قوية خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع، وكانت قوية جداً لدرجة أن السعر تراجع بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط النطاق الحقيقي طويل المدى، وهو ما يكفي لمعظم متداولي الاتجاه للخروج من صفقة شراء كانت مربحة بشكل جيد.
في حين أن لدى سوق الأسهم الأمريكية طريقة للارتداد مرة أخرى، فإن حركة السعر هنا تشير إلى انعكاس تنازلي كبير. الشمعة الأسبوعية عبارة عن شمعة خارجية تنازلية أغلقت بالقرب من قاع نطاقها.
ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بقوة في الآونة الأخيرة، لذلك، قد نكون متأخرين في إجراء تصحيح قوي إلى حدٍ ما. من الناحية الأخرى، قد يرتد السعر مرة أخرى. هناك الكثير من الحديث عن الابتعاد عن أسهم التكنولوجيا. صحيح أن أداء مؤشر ناسداك 100 كان أسوأ الأسبوع الماضي، لكننا ما زلنا نرى عمليات بيع في سوق الأسهم الأوسع أيضاً.
أفضل استراتيجية هنا هي البقاء خارج السوق والتدخل على جانب الشراء فقط إذا حصلنا على ارتداد قوي ينتهي بإغلاق يومي قياسي جديد.
مؤشر ناسداك 100
شهد مؤشر ناسداك 100 عمليات بيع قوية الأسبوع الماضي، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع السابق، ومن ثم رفضه بشمعة دوجي التنازلية.
في حين أن سوق الأسهم الأمريكية لديه طريقة للارتداد مرة أخرى، فإن حركة السعر هنا تشير إلى انعكاس تنازلي كبير. الشمعة الأسبوعية كبيرة وهابطة، وأغلقت بالقرب من قاع نطاقها. وكان الانخفاض الأسبوعي هو الأسوأ منذ أبريل.
ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بقوة في الآونة الأخيرة، لذا قد نكون متأخرين في إجراء تصحيح قوي إلى حدٍ ما. من الناحية الأخرى، قد يرتد السعر مرة أخرى. هناك الكثير من الحديث عن الابتعاد عن أسهم التكنولوجيا. كان أداء أسهم التكنولوجيا سيئاً خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً.
أفضل استراتيجية هنا هي البقاء خارج السوق والتدخل على جانب الشراء فقط إذا حصلنا على نهاية ارتدادية قوية عند إغلاق يومي قياسي جديد. لا أعتقد أن هذا هو السيناريو المحتمل.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.0939 دولار.
- صفقة شراء لزوج الذهب/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2,469 دولار.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,668.