شهد الأسبوع الماضي حركة تصاعدية قوية للغاية في الين الياباني، في حين شهدت مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية عمليات بيع قوية مرتبطة بعمليات جني الأرباح.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 21 يوليو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.0939 دولار.
- صفقة شراء لـزوج الذهب/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2,469 دولار.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,668.
لم يتم إعداد أي من هذه الصفقات.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
وكانت المعلومات الرئيسية من الأسبوع الماضي:
- بدأ الأسبوع بانسحاب الرئيس بايدن من الانتخابات الرئاسية لعام 2024. لم يكن ذلك مفاجأة كاملة بعد أسابيع من التكهنات عقب الأداء المتعثر للرئيس في مناظرته مع الرئيس السابق ترامب. وسرعان ما حصلت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، على تعهدات أغلبية مندوبي المؤتمر ودعم كل الديمقراطيين الرئيسيين تقريباً. إنها في استطلاعات الرأي أفضل مما كان عليه بايدن ضد ترامب، حيث تقدمت قليلاً في العديد من استطلاعات الرأي. ومع ذلك، لا تزال أسواق الرهان تشير إلى أن الرئيس السابق ترامب هو الفائز المحتمل في نوفمبر، مع فرصة فوز تبلغ 62٪.
- حقق الين الياباني مكاسب قوية للغاية الأسبوع الماضي، مع تحركات أسعار كبيرة بشكل غير عادي نادراً ما نشاهدها في سوق الفوركس. ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفقات تجنب الرغبة بالمخاطرة، حيث تشهد أسواق الأسهم عمليات جني أرباح كبيرة، مع تحرك الأموال إلى الين كملاذ آمن، ويرجع ذلك جزئياً إلى الشعور المتزايد بأن بنك اليابان يمكن أن يبدأ الآن بالتحرك نحو اتجاه أكثر تشدداً في السياسة النقدية، بما في ذلك احتمال رفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع. ومن الناحية الفنية، من المحتمل أن يشهد الين الياباني تراجعاً في قيمته خلال الأسبوع القادم.
- خفض بنك كندا معدلات الفائدة لليلة واحدة بنسبة 0.25% للاجتماع الثاني على التوالي، ما قد يساهم في الضعف النسبي للدولار الكندي.
- جاء الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المتقدم أعلى من المتوقع، ما يشير إلى نمو أكبر في الاقتصاد الأمريكي مما كان يعتقد سابقاً.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً تماماً، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.2%.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ لقد قمنا بإعداد قائمة بـ أفضل وسطاء الفوركس الذين يجب عليك التحقق منهم.
كانت هناك بعض الأحداث الأخرى التي حدثت الأسبوع الماضي والتي كانت ذات أهمية أقل:
- مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولي لقطاعي الخدمات والتصنيع في كلٍ من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا – وجاءت النتائج مختلطة، دون إعطاء إشارة واضحة.
- مطالبات البطالة الأمريكية – جاءت البيانات كما كان متوقعاً تماماً.
الأسبوع المقبل: 29 يوليو – 2 أغسطس
أهم البيانات خلال الأسبوع القادم ستكون:
- معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية والبيان المرافق.
- متوسط الدخل بالساعة في الولايات المتحدة.
- تغير التوظيف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة.
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS.
- معدل البطالة في الولايات المتحدة.
- تقدير مؤشر أسعار المستهلك الأولي في منطقة اليورو.
- مؤشر أسعار المستهلك الألماني الأولي.
- سياسة معدلات الفائدة وبيان السياسة النقدية من بنك اليابان.
- بيان بنك إنجلترا الرسمي بشأن معدلات الفائدة والسياسة النقدية.
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري.
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM.
- ثقة المستهلك الأمريكي.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي.
- مطالبات البطالة الأمريكية.
- مؤشر تكلفة العمالة في الولايات المتحدة.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني.
التوقعات الشهرية يوليو 2024
توقعت هذا الشهر أن تزيد قيمة زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني. أداء هذه التوقعات حتى الآن هو كما يلي:
التوقعات الأسبوعية 28 يوليو 2024
الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، على الرغم من أن زوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني شهد حركة سعر اتجاهية كبيرة بشكل غير عادي. لم يكن لدي إيمان بأن السعر سوف يرتد خلال الأسبوع، لذلك لم أقدم أي توقعات أسبوعية.
كانت هذه توقعات رائعة، حيث تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني مرة أخرى.
الأسبوع الماضي، شهدت جميع أزواج الين الياباني (باستثناء زوج الفرنك السويسري/الين الياباني) حركة سعر اتجاهية كبيرة بشكل غير عادي. لذلك، أعتقد أننا من المحتمل أن نشهد الأسبوع المقبل ارتدادات في جميع هذه التقاطعات، ما يشير إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد فرصاً جيدة لتداول صفقات شراء وارتفاع الأسعار في أزواج:
- الدولار الأسترالي/الين الياباني
- الدولار الكندي/الين الياباني
- اليورو/الين الياباني
- الجنيه البريطاني/الين الياباني
- الدولار النيوزيلندي/الين الياباني
ارتفعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 52% من أهم أزواج العملات بنسبة تزيد عن 1%.
الأسبوع الماضي، كان الين الياباني أقوى العملات الرئيسية، بينما كان الدولار الأسترالي هو الأضعف.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الرئيسية المشهورة:
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة دوجي غير حاسمة الأسبوع الماضي، مع حدوث كل حركة السعر تقريباً بين الدعم الجديد عند المستوى 103.71 والمقاومة الأقدم عند المستوى 104.15. هذه علامة على التردد، لأنه على الرغم من أن كون الدعم الأخير تصاعدي، فإن حقيقة أن السعر لم يتمكن من الهروب إلى ما فوق المستوى 104.15 هي علامة على أن استمرار صمود منطقة المقاومة هذه.
ليس للدولار اتجاه طويل المدى: فهو أعلى من سعره قبل 3 أشهر ولكنه أقل من سعره قبل 6 أشهر، ما يظهر اتجاهات مختلطة، وهذا يضيف إلى صورة التردد والتقلب هنا.
إذا تمكن الدولار الأمريكي من تثبيت نفسه فوق المستوى 104.15 خلال الأيام القادمة، فستكون هذه إشارة تصاعدية ومن المحتمل أن تكون إشارة لوقف تداول الدولار على المكشوف. من ناحية أخرى، إذا ثبت نفسه ما دون المستوى 103.71، فستكون هذه إشارة تنازلية.
من المحتمل أن يعود الدولار إلى الحركة في وقت لاحق من الأسبوع عندما يعقد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة المالية، ولكن في هذه الأثناء، من المرجح أن تركز حركة الفوركس على الين الياباني المتقلب.
اليورو/الدولار الأمريكي
خرج زوج اليورو/الدولار الأمريكي من أعلى سعر خلال 3 أشهر، والذي وصل إليه قبل أسبوعين، وأغلق على انخفاض في نهاية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فإن الارتداد التنازلي لم يكن عميقاً بما يكفي لإخراج متداولي الاتجاه طويلي المدى من هذا التداول.
يبدو أن السعر قد وجد دعماً عند المستوى 1.0833 دولار ولكنه لم يرتفع فوق المقاومة عند المستوى 1.0870 دولار. شهدت الأيام القليلة الماضية تماسك السعر بشكل ضعيف بين هذه المستويات.
احتفظ اليورو والفرنك السويسري والجنيه البريطاني بقيمهم بشكل جيد نسبياً مقابل الين الياباني القوي جداً والدولار الأمريكي القوي، ولكن ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عن اليورو في الوقت الحالي.
من المحتمل أن يؤثر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقوة على هذا الزوج هذا الأسبوع.
سأدخل في صفقة شراء إذا حصلنا على إغلاق يومي هذا الأسبوع فوق المستوى 1.0939 دولار. ومع ذلك، فإن النظرة التصاعدية هنا ضعيفة للغاية وغير مقنعة.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
توقعت أن يواجه زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مقاومة محتملة عند المستوى 0.8923 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تضاعف السعر داخل النطاق، كما هو محدد بالسهم للأسفل على الرسم البياني أدناه، رافضاً مستوى المقاومة هذا قبل إغلاق لندن يوم الثلاثاء الماضي، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي.
من الممكن أن يبقى هذا التداول مفتوحاً، ولكنه كان مربحاً للغاية حتى الآن، ما يوفر الحد الأقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطرة بحوالي 14 إلى 1.
الدولار الأسترالي/الين الياباني
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني بقوة شديدة الأسبوع الماضي، وأغلق على انخفاض بما يزيد عن 4%. هذه حركة سعرية كبيرة بشكل غير عادي لم نشهدها منذ أشهر، وربما حتى سنوات. لقد كانت شمعة أسبوعية تنازلية للغاية، على الرغم من وجود فتيل أقل بكثير، ما يشير إلى أن السعر قد يكون وجد بعض الدعم قرب نهاية الأسبوع.
على الرغم من أن تداول الدولار الأسترالي كان منخفضاً بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي وسط تراجع الرغبة بالمخاطرة، إلا أن الين الياباني يظل هو القصة الحقيقية. لقد استمتع بأسبوع آخر من التعزيز الدراماتيكي، وحتى بأكثر من التقدم القوي الذي حققه الأسبوع السابق. ويرجع ذلك إلى التوقعات بأن البيانات الاقتصادية تظهر أخيراً أن التضخم قد استمر بقوة فوق الهدف 2٪، ما يجعل رفع معدلات الفائدة من قبل بنك اليابان هذا الأسبوع أمراً محتملاً للغاية.
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سوف يقدم اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان مادة رئيسية من عدم اليقين بشأن الين. من الممكن أن يقوم البنك برفع معدلات الفائدة.
على الرغم من امكانية اعتبار حركة السعر بمثابة تطور تنازلي، إلا أن من الجدير بالذكر أن مثل هذه الحركات الاتجاهية الأسبوعية القوية في أزواج العملات تميل إلى الارتداد مرة أخرى في الأسبوع التالي. لقد رأينا بالفعل توقف السعر عن التراجع، وقد نكون وجدنا الدعم قرب نهاية الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، كان لجميع أزواج الين تقريباً حركات كبيرة مماثلة.
ولذلك، أتوقع أن يرتفع سعر هذا الزوج خلال الأسبوع القادم.
مؤشر ستاندرد S&P500
تراجع مؤشر S&P500 مرة أخرى الأسبوع الماضي، بعد أن سجل الأسبوع السابق خسارة أسبوعية للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.
كان التحرك للأسفل قوياً إلى حدٍ معقول، ولكن لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف. لن يصمد معظم متداولي الاتجاه هنا لفترة أطول على الرغم من الاتجاه التصاعدي القوي الأخير، حيث تراجع السعر بأكثر من ثلاثة أضعاف النطاق الحقيقي اليومي المتوسط على المدى الطويل.
كان أداء مؤشرات أسهم التكنولوجيا مثل مؤشر ناسداك 100 تنازلياً أكثر خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق الأسهم قد حقق تحولاً تناوبياً. ويبدو من المرجح الآن أن تتفوق استثمارات السوق الأوسع على أسهم التكنولوجيا الرائدة. شهدت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل NVIDIA، انخفاضات هائلة خلال الأيام الأخيرة.
أعتقد أن أفضل نهج للأسهم في الوقت الحالي هو البقاء خارج السوق والانتظار لمعرفة ما إذا كان الاتجاه التصاعدي سيستأنف، أو ما إذا كنا نرى تراجعاً تنازلياً أكبر أو مجرد تماسك.
الخلاصة:
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج الدولار الكندي/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج اليورو/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج الجنيه البريطاني/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني.