هيمنت الحركة في سوق الفوركس على الأسبوع الماضي، مع ضعف الين الياباني وقوة الدولار الأسترالي.
التحليل الأساسي وميول السوق
كتبت في 23 يونيو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. وقد أنتج هذا ربحاً بنسبة 0.67٪.
- صفقة شراء لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني. وقد أنتج هذا ربحاً بنسبة 1.13٪.
- صفقة شراء لزوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني بعد إغلاق يومي فوق المستوى 97.79 ين. لم يتم هذا الإعداد.
- صفقة بيع لزوج الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي بعد رفض منطقة المقاومة من 18.18 إلى 18.25 واستهداف 17.60. أدى هذا التداول إلى خسارة.
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 20000. لم يتم هذا الإعداد.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,500. لم يتم هذا الإعداد.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الخاصة بالفوركس؟ لقد قمنا بإدراج أفضل منصات تداول العملات الأجنبية للمبتدئين لتتمكن من الاطلاع عليها.
كانت النتيجة الإجمالية هي تحقيق مكاسب صافية بنسبة 1.80%، مطروحاً منها المخاطرة في تداول الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي.
وكانت المخرجات الرئيسية من الأسبوع الماضي:
- ارتفعت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري، وفقاً لتوقعات السوق. هذا هو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، لذلك يتم مراقبته جيداً. وكانت الزيادة أقل من الشهر السابق.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالية والكندية أعلى من المتوقع. ارتفع المعدل السنوي في أستراليا من 3.6% إلى 4.0% بينما كان من المتوقع أن يصل المعدل إلى 3.8% فقط. شهد مؤشر أسعار المستهلكين الكندي زيادة شهرية بنسبة 0.6% بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3% فقط. قد تكون هذه البيانات قد ساهمت في خلق شعور بأن التضخم العالمي لا يتراجع كما هو مأمول.
- أكدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائية للولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل سنوي عند 1.4%، كما هو متوقع.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
كان الحدث الرئيسي الآخر هو الأداء القوي الذي حققته أحزاب اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات العامة في فرنسا بعد فوز اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي. وأظهر الاستطلاع الأخير للرأي قبل تصويت اليوم حصول حزب التجمع الوطني على 37% من الأصوات، وهو ما قد يمنح الحزب أغلبية برلمانية بعد الجولة الثانية من التصويت الأسبوع المقبل.
كانت إصدارات البيانات الهامة الأخرى الأسبوع الماضي هي:
- مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة – جاء هذا أقل بكثير من التوقعات، ما يشير إلى تباطؤ الطلب على الإسكان، والذي يشير بدوره إلى تباطؤ الاقتصاد.
- ثقة المستهلك الأمريكي من CB – جاء هذا كما كان متوقعاً تماماً.
- مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة – جاءت أقل بقليل من التوقعات.
- مطالبات البطالة الأمريكية – كما هو متوقع.
- أظهر الناتج المحلي الإجمالي الكندي زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري، كما كان متوقعاً تماماً.
الأسبوع القادم: 1 – 5 يوليو
ستكون أهم البيانات خلال الأسبوع القادم كما يلي:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في الولايات المتحدة.
- تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي/متوسط الأجر بالساعة.
- تقدير مؤشر أسعار المستهلك الأولي في منطقة اليورو.
- مؤشر أسعار المستهلك الألماني الأولي.
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري.
- الانتخابات البرلمانية الفرنسية، الجولة الأولى. وقد يؤدي أداء اليمين المتطرف الأضعف من المتوقع إلى تعزيز اليورو.
- الانتخابات البرلمانية في المملكة المتحدة. يتوقع الانهيار الساحق لحزب العمال.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع هي:
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM
- مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة من ISM
- مطالبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندي
سيكون يوم الخميس عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
التوقعات الشهرية لشهر يوليو 2024
لم أقم بتقديم توقعات شهرية الشهر الماضي.
أتوقع هذا الشهر أن تزيد قيمة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
التوقعات الأسبوعية 30 يونيو 2024
الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تقلبات كبيرة بشكل غير عادي في أيٍ من أزواج عملات فوركس، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي. مرة أخرى، ليس لدي أي توقعات أسبوعية، حيث أن هذا الوضع لم يتغير.
انخفضت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 11٪ فقط من أهم أزواج العملات بأكثر من 1٪.
في الأسبوع الماضي، أظهر الدولار الأسترالي قوة نسبية، في حين أظهر الين الياباني ضعفاً نسبياً.
يمكنك التداول بناءً على هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
قام مؤشر الدولار الأمريكي بتكوين شمعة دوجي الأسبوع الماضي، والتي أغلقت أعلى بقليل من ارتفاع الأسبوع السابق. شمعدان دوجي عند تأرجح مرتفع أو منخفض، مثل هذا، تشير إلى التردد. يتم تعزيز هذا التحليل من خلال حقيقة أن حركة السعر تم احتواؤها ما دون خط الاتجاه الهابط مباشرة في الأعلى، ومستوى المقاومة الأفقي عند 105.80، والرقم الكامل عند 106.00. يشير هذا إلى أن السعر يحاول تحقيق اختراق تصاعدي أبعد من هذه المنطقة، وهو ما سيكون ذا أهمية فنية، لكنه يفشل في تحقيقه حتى الآن.
هناك اتجاه تصاعدي طويل المدى، حيث أن السعر أعلى من مستوياته منذ 3 أشهر وسعره قبل 6 أشهر. ويبدو هذا الاتجاه الآن أكثر صلابة. ومع ذلك، على المضاربين على الارتفاع تحقيق اختراق مستدام إلى ما بعد المستوى 106.00 قبل أن نرى اتجاهاً فنياً تصاعدياً قوياً حقاً هنا.
قد يكون من المنطقي تداول الدولار الأمريكي بصفقات شراء الآن، لكنني سأشعر براحة أكبر عند القيام بذلك بمجرد أن نحصل على إغلاق يومي لهذا المؤشر فوق المستوى 105.80، أقل قليلاً من المستوى 106.00. أرى أن الدولار مجرد عرض جانبي، حيث أن سوق الفوركس مدفوع حالياً بضعف الين الياباني وقوة الدولار الأسترالي.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
شكل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي، مسجلاً مرة أخرى إغلاقاً أسبوعياً قياسياً، ولم يكن بعيداً عن ارتفاع نطاقه الأسبوعي. كان سعر الإغلاق أقل بحوالي 35 نقطة فقط من ارتفاعه خلال عدة عقود في وقت سابق من الأسبوع.
أظهر الين الياباني ضعفاً حقيقياً على المدى الطويل، حيث يواصل بنك اليابان المماطلة في تغيير سياسته النقدية المفرطة في التساهل.
لقد أصبح الدولار الأمريكي عملة أفضل للاستخدام على جانب الشراء لاستغلال ضعف الين، حيث يتحرك ضمن اتجاه تصاعدي طويل المدى. ومع ذلك، هناك أزواج أخرى للين قد يكون من الأفضل الشراء عن طريقها خلال الأسبوع المقبل، حيث يبدو مؤشر الدولار عالقاً إلى حدٍ ما دون المقاومة الرئيسية.
قد تعمل صفقات الشراء بشكل جيد هنا خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، على المضاربين على الارتفاع الحذر من التدخل المفاجئ المحتمل من قبل بنك اليابان أو عمليات جني الأرباح عند الوصول إلى مستويات نفسية رئيسية مثل 162.00 ين أو أعلى عند المستوى 161.23 ين.
باعتباري متداول اتجاه، أنا سعيد جداً بصفقة شراء في هذا الزوج.
الدولار الأسترالي/الين الياباني
توقعت أن يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني بقوة الأسبوع الماضي، مواصلاً اتجاهه التصاعدي طويل المدى، حيث يصل إلى ارتفاعات جديدة على المدى الطويل. ومن الجدير بالذكر أن الدولار الأسترالي كان أقوى العملات الرئيسية الأسبوع الماضي، وارتفع باستمرار خلال العام الماضي مقابل العملات الأخرى، وذلك يظهر اتجاهاً تصاعدياً طويل المدى، وهو موضع التركيز.
على الجانب الآخر من هذا العملة، فإن الين الياباني ضعيف، وهو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي.
هذه أسباب وجيهة للشراء في هذا الزوج - كل من الزخم قصير المدى، وأفضل الزخم، والاتجاهات طويلة المدى في السوق، كلها تدعم اتخاذ هذا الموقف. أرى هذا التقاطع بمثابة شراء.
اليورو/الين الياباني
ارتفع زوج اليورو/الين الياباني بقوة خلال الأسبوع، مواصلاً اتجاهه التصاعدي القوي طويل المدى، حيث وصل إلى ارتفاعات جديدة على المدى الطويل. ومن المثير للاهتمام أن أداء اليورو كان جيداً الأسبوع الماضي عندما بدا أن فرنسا مستعدة لانتخاب حكومة من شأنها أن تتسبب بزلزال سياسي في قلب منطقة اليورو. إذا لم تكن النتيجة لصالح اليمين المتطرف، كما تشير استطلاعات الرأي، فمن الممكن أن نرى حركة تصاعدية أقوى في اليورو غداً.
الين الياباني ضعيف، وهو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي. وهذا سبب وجيه لبيع الين الياباني. نظراً لأن اليورو يُظهر بعض الزخم، فقد يكون هذا التقاطع جيداً لمحاولة استغلال ذلك، ولكن من المنطقي مراقبة استطلاعات الرأي من فرنسا أولاً قبل الدخول في أي تداول جديد هنا بداية هذا الأسبوع.
الدولار الكندي/الين الياباني
ارتفع زوج الدولار الكندي/الين الياباني بقوة الأسبوع الماضي، مواصلاً اتجاهه التصاعدي طويل المدى، حيث وصل إلى ارتفاعات جديدة على المدى الطويل. كان أداء الدولار الكندي جيداً الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الكندي أن التضخم أصبح أقوى قليلاً من المتوقع، ما تسبب بميل متشدد طفيف في معدلات الفائدة، ما عزز القيمة النسبية للدولار الكندي.
الين الياباني ضعيف، وهو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي، وهذا سبب وجيه لبيع الين الياباني. نظراً لأن الدولار الكندي يظهر بعض الزخم مدعوماً بالبيانات، فقد يكون هذا التقاطع جيداً لاستغلاله خلال الأسبوع المقبل.
اليورو/الدولار الأمريكي
لم يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي كثيراً الأسبوع الماضي. ومع ذلك، قد يكون الأسبوع المقبل أكثر إثارة للاهتمام، حيث تتوقع الأسواق أداءً قوياً لليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية الفرنسية اليوم. إذا كان أداؤهم أقوى من المتوقع، فيمكننا أن نرى اليورو يتلقى ضربة قوية. وإذا كان الأمر أسوأ بكثير، فمن الممكن أن يرتد اليورو.
يسير الدولار الأمريكي في اتجاه تصاعدي طويل المدى والذي يمكن أن يعيد تأكيد نفسه بزخم قصير المدى قريباً، وإذا تم بيع اليورو أيضاً، فقد يؤدي ذلك إلى تحرك قوي هنا.
من المجدي مراقبة زوج اليورو/الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تكون الفرصة الأكبر تداول بيع ما دون المستوى 1.0686 دولار.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
توقعت أن يحظى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بدعم محتمل عند المستوى 0.6631 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفض الشريط الداخلي، المميز بالسهم لأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، مستوى الدعم هذا بالقرب من بداية جلسة طوكيو يوم الإثنين الماضي، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي.
كان هذا التداول مربحاً بشكل جيد، حيث أعطى حداً أقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطر عند حوالي 3 إلى 1.
على الرغم من أن الدولار الأسترالي قوي ويسير في اتجاه تصاعدي طويل المدى، إلا أن من المرجح أن تظل الحركة هنا متقلبة تماماً، حيث أن الدولار الأمريكي قوي نسبياً أيضاً، ويتحرك ضمن اتجاه تصاعدي طويل المدى.
مؤشر ناسداك 100
وصل مؤشر ناسداك 100 إلى ارتفاع جديد هو الأعلى على الإطلاق منذ أسبوعين فوق الرقم الكامل الضخم عند 20.000. ومع ذلك، على الرغم من تداول السعر لفترة وجيزة فوق الرقم الكامل الضخم عند 20000 الأسبوع الماضي، إلا أن السعر تراجع بشكل سريع لينهي الأسبوع مع شمعة دوجي غير حاسمة.
تشير حركة السعر إلى استمرار عمليات جني الأرباح القوية فوق المستوى 20000. ومع ذلك، فإن تحركات السعر التنازلية التي نراها ليست انخفاضات كبيرة، ولا يزال السعر قريباً نسبياً من الارتفاع الذي تم تحقيقه في وقت سابق من الأسبوع.
من المنطقي أن نكون متفائلين بشأن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي هذا عندما حقق مؤخراً ارتفاعاً قياسياً جديداً. وتظهر السابقة التاريخية أن هذا يؤدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب بسرعة. ومع ذلك، سيكون من الحكمة انتظار الإغلاق اليومي فوق المستوى 20000 لإثبات السيطرة الحقيقية للمضاربين على الارتفاع.
لذلك، أرى أن مؤشر ناسداك 100 يقدم صفقات شراء بعد إغلاق يومي فوق المستوى 20000.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع سوف تكون النحو التالي:
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج الدولار الكندي/الين الياباني.
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 20000.