شهد الأسبوع الماضي وصول الأسهم الأمريكية إلى ارتفاعات قياسية قبل أن تنخفض مع تقدم الدولار الأمريكي. وسيطر على سوق الفوركس ضعف كلٍ من الين الياباني والفرنك السويسري.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 16 يونيو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100. وقد أنتج هذا ربحاً بنسبة 0.54٪.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500. وقد أنتج هذا ربحاً بنسبة 0.62٪.
- صفقة شراء لزوج الفرنك السويسري/الين الياباني. وقد أنتج هذا ربحاً بنسبة 1.09٪.
- صفقة شراء لزوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني. وقد أنتج هذا ربحاً بنسبة 1.16٪.
كانت النتيجة الإجمالية هي تحقيق مكاسب صافية بنسبة 3.41%، ما أدى إلى أرباح بنسبة 0.85% لكل أصل.
وكانت المعلومات الرئيسية من الأسبوع الماضي:
- تراجع التضخم في المملكة المتحدة، حيث جاء مؤشر أسعار المستهلك كما هو متوقع عند نسبة 2.0٪ فقط على أساس سنوي، ووصل أخيراً إلى هدف التضخم الذي حدده بنك إنجلترا. ومع ذلك، كان هذا المعدل متوقعاً على نطاق واسع من قبل السوق، لذلك لم يكن له تأثير كبير على قيمة الجنيه البريطاني، على الرغم من تراجع الجنيه الأسبوع الماضي. ويكاد يكون من المؤكد أن هذا قد ساعده الشعور بأن بيانات مؤشر أسعار المستهلك تجعل التخفيضات المبكرة في معدلات الفائدة ممكنة.
- عقد البنك الوطني السويسري اجتماعاً للسياسة وأعلن عن خفض معدلات الفائدة من 1.50% إلى 1.25%. وكان هذا غير متوقع، وأدى إلى تراجع الفرنك السويسري.
- صوت بنك إنجلترا كما كان متوقعاً تماماً على الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وبالتالي كان رد فعل السوق طفيفاً على اجتماع السياسة هذا. ويبدو أن القيمة النسبية للجنيه تأثرت أكثر بانخفاض التضخم.
- عقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعاً للسياسة حيث أبقى على معدلات الفائدة النقدي دون تغيير. ومع ذلك، أبقى البنك على احتمال رفع معدلات الفائدة مفتوحاً على المدى القريب إلى المتوسط، الأمر الذي يبدو أنه أدى إلى ارتفاع الدولار الأسترالي إلى حدٍ ما.
الحدث الرئيسي الآخر هو الأداء القوي المستمر لأحزاب اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات العامة في فرنسا بعد فوز اليمين المتطرف هناك في انتخابات البرلمان الأوروبي. على الرغم من أن حزب اليمين المتطرف الرئيسي لم يعد يؤيد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن اليورو يبدو ضعيفاً جزئياً بسبب المخاوف بشأن النتيجة السياسية هنا.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ لقد قمنا بإدراج أفضل وسطاء الفوركس في المجال لتتمكن من الاطلاع عليهم.
وكانت إعلانات البيانات الهامة الأخرى الأسبوع الماضي هي:
- مبيعات التجزئة الأمريكية – جاءت هذه البيانات أقل من المتوقع، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.1% فقط، ما يشير إلى اتجاه ضعف الطلب الاستهلاكي الأمريكي.
- مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاعات التصنيع والخدمات من الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا – كانت البيانات الأمريكية أعلى قليلاً من المتوقع، بينما كانت البيانات الأوروبية أسوأ من المتوقع، ما يشير إلى أن الإنتاج أقوى في الولايات المتحدة.
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت – أفضل قليلاً من المتوقع، ما يعزز وجهة نظري في النقطة 1 أعلاه.
- الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي – أفضل بكثير من المتوقع، حيث أظهر نمو ربع سنوي بنسبة 0.2%.
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة – كانت البيانات مفاجئة، وأظهرت نمواً أقوى بكثير من المتوقع.
- مطالبات البطالة الأمريكية – جاء هذا كما كان متوقعاً تماماً.
الأسبوع القادم: 24 – 28 يونيو
سيكون العنصر الأكثر أهمية خلال الأسبوع المقبل هو إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي تتم مراقبته جيداً. ومن المتوقع أن تظهر زيادة شهرية بنسبة 0.1%. إذا كانت البيانات الفعلية أقل، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الدولار وارتفاع أسواق الأسهم، والعكس صحيح إذا كانت البيانات أعلى. وفي الولايات المتحدة أيضاً، سيتم الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائية والتي من المتوقع أن تظهر نمواً سنوياً بنسبة 1.4%. قد يؤدي وجود رقم مختلف عند الإصدار الفعلي إلى تحريك الدولار والأسهم إلى حدٍ ما.
سيكون هناك أيضاً إعلانات مهمة من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي والأسترالي، ومن المتوقع أن يظهر كلاهما انخفاضاً.
إعلانات البيانات الرئيسية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع هي:
- ثقة المستهلك الأمريكي
- ثقة المستهلك المعدلة في الولايات المتحدة
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي
- مطالبات البطالة الأمريكية
- مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة
سيكون يوم الخميس عطلة رسمية في نيوزيلندا.
التوقعات الشهرية يونيو 2024
في الفوركس، أتبع اتجاه الدولار الأمريكي على المدى الطويل لتقديم توقعات شهرية. ومع ذلك، وكما أن الشهر الماضي لم يظهر أي اتجاه واضح في الدولار الأمريكي، فقد حدث ذلك هذا الشهر أيضاً، ولم أقدم أي توقعات شهرية مرة أخرى هذا الشهر.
التوقعات الأسبوعية 23 يونيو 2024
الأسبوع الماضي، لم أقم بتقديم توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تقلبات كبيرة بشكل غير عادي في أي من أزواج عملات فوركس، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي. مرة أخرى، لن أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث أن هذا الوضع لم يتغير.
انخفض التقلب الاتجاهي في سوق الفوركس بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مع تقلب 30٪ من أزواج العملات الأكثر أهمية بأكثر من 1٪.
خلال الأسبوع الماضي، أظهر الدولار الأسترالي قوة نسبية، في حين أظهر الين الياباني ضعفاً نسبياً.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية تشبه الشمعة المسمارية الأسبوع الماضي، والتي أغلقت أعلى بقليل من أعلى مستوى في الأسبوع السابق. تمكن السعر من الثبات فوق المقاومة السابقة عند المستوى 105.28. هناك اتجاه صاعد طويل المدى، حيث أن السعر أعلى من مستوياته منذ 3 أشهر وسعره قبل 6 أشهر. ويبدو هذا الاتجاه الآن أكثر صلابة. ومع ذلك، يحتاج المضاربون على الارتفاع حقاً إلى تحقيق اختراق مستدام إلى ما بعد المستوى 106.00 قبل أن نرى صعوداً فنياً قوياً حقاً هنا.
قد يكون من المنطقي الدخول في صفقات شراء للدولار الأمريكي الآن، لكنني سأشعر براحة أكبر عند القيام بذلك بمجرد أن نبدأ بالحصول على إغلاق يومي لهذا المؤشر فوق المستوى 105.80، أقل قليلاً من المستوى 106.00. أرى أن الدولار مجرد عرض جانبي في الوقت الحالي، حيث أن سوق الفوركس مدفوع حالياً بضعف الين الياباني والفرنك السويسري.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
تراجع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي مرة أخرى الأسبوع الماضي، متأثراً بالتراجع العام في العملات الأوروبية مثل الفرنك السويسري بعد الخفض المفاجئ لمعدلات الفائدة السويسرية، واليورو الذي يعاني من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة قد تتولى السلطة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة.
من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني أدناه ذروة حركة السعر، مع رفض السعر بوضوح مستوى الربع الكبير عند 1.2750 دولار خلال الأسابيع السابقة. يهيمن شريط المسمار التنازلي الكبير قبل أسبوعين على الرسم البياني للسعر أدناه. شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً مستمراً، ولكن هناك منطقة دعم قوية بناءً على الرقم الكامل عند المستوى 1.2600 دولار، ما قد يوقف الحركة التنازلية.
قد نشهد المزيد من التراجع إذا استقر السعر دون المستوى 1.2600 دولار.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
شكل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني شمعة تصاعدية قوية الأسبوع الماضي ما أدى إلى إغلاق أسبوعي قياسي مرتفع، وأغلق مباشرة عند قمة نطاقه. كان سعر الإغلاق أقل بحوالي 30 نقطة فقط من أعلى سعر خلال عدة عقود والذي شهدناه في أبريل.
أظهر الين الياباني ضعفاً حقيقياً على المدى الطويل، حيث يواصل بنك اليابان المماطلة في تغيير سياسته النقدية المفرطة في التساهل.
أصبح الدولار الأمريكي عملة أفضل للاستخدام على جانب الشراء لاستغلال ضعف الين، حيث اخترق الدولار الأمريكي مستوى المقاومة الرئيسي خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، هناك أزواج أخرى للين قد يكون من الأفضل الشراء منها.
قد تعمل صفقات الشراء بشكل جيد هنا خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، على المضاربين على الارتفاع الحذر من التدخل المفاجئ المحتمل من قبل بنك اليابان، أو جني الأرباح عند الوصول إلى المستويات النفسية الرئيسية مثل 160.00 ين أو أعلى مستوى عند 160.21 ين.
باعتباري متداول اتجاه، أنا سعيد جداً بصفقة شراء في هذا الزوج.
الدولار الأسترالي/الين الياباني
توقعت أن يحصل زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني على دعم محتمل عند المستوى 103.73 ين.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض مستوى الدعم هذا مباشرة في نهاية جلسة طوكيو يوم الإثنين الماضي من خلال شريط غامر، موضح بالسهم للأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي.
يمكن أن يكون هذا وقتاً ممتازاً من اليوم للدخول في تداول على زوج عملات يشتمل على الين الياباني مثل هذا التداول. يعد زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني واحداً من أكثر أزواج العملات الأجنبية تقلباً، لذا يمكن أن يوفر التداول الكثير من النقاط في الربح.
كان هذا التداول مربح بشكل جيد، ما أعطى الحد الأقصى لنسبة العوائد إلى المخاطرة عند حوالي 4 إلى 1.
هناك زخم تصاعدي قوي هنا، حيث كانت العملتان الرابح والخاسر الأكبر على التوالي الأسبوع الماضي. قد يكون من الحكمة الشراء هنا حيث يتم تداول السعر عند أعلى مستوى على المدى الطويل، وقد ارتفع السعر بنسبة 2٪ تقريباً خلال الأسبوع الماضي، ما يظهر زخماً.
الفرنك السويسري/الين الياباني
ارتفع زوج الفرنك السويسري/الين الياباني بقوة خلال الأسبوع، مواصلاً اتجاهه التصاعدي القوي طويل المدى، حيث وصل إلى ارتفاعات جديدة على المدى الطويل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بسبب الضعف الجديد في الفرنك السويسري بعد التخفيض المفاجئ لمعدلات الفائدة من قبل البنك المركزي السويسري، أنهى السعر الأسبوع بعيداً إلى حد ما عن الارتفاعات.
هناك ضعف في الين الياباني وهو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي. وهذا سبب وجيه لبيع الين الياباني. ومع ذلك، قد يكون من الأفضل القيام بذلك مقابل عملات أخرى غير الفرنك السويسري في الوقت الحالي.
الدولار النيوزيلندي/الين الياباني
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني بقوة الأسبوع الماضي ليصل إلى ارتفاع جديد، هو الأعلى له منذ عدة سنوات. السعر أنهى الأسبوع أقل بقليل من أعلى مستوى له، وهي إشارة تصاعدية.
هناك ضعف في الين الياباني وهو السمة الرئيسية المميزة لسوق الفوركس في الوقت الحالي. وهذا سبب وجيه لبيع الين الياباني.
من الممكن أن يكون هذا الزوج وسيلة جيدة للاستفادة من أي ضعف للين خلال الأسبوع القادم، على الرغم من أن الزوج مع الدولار الأسترالي يبدو أفضل. ومع ذلك، فإننا نرى قناة سعرية تصاعدية متماثلة هنا، وهي علامة تصاعدية أخرى على موثوقية الاتجاه. ونرى أيضاً بداية اختراق تصاعدي فوق هذه القناة، وهو مؤشر تصاعدي آخر.
عند تداول هذا الزوج، من المفيد التحقق من مستويات الدعم والمقاومة في أزواج الدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي للتأكد من أن السعر يمكن أن يرتفع أو ينخفض بشكل أسهل نسبياً.
خلال الأسبوع المقبل، يمكن الدخول في صفقة شراء فوق الارتفاع الذي تحقق الأسبوع الماضي بشكل جيد.
الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي
انهار زوج الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي الأسبوع الماضي ليصل إلى انخفاض جديد هو الأدنى خلال 10 أشهر. الشمعة الأسبوعية في الرسم البياني للسعر أدناه كبيرة جداً، وأنهى السعر الأسبوع بالقرب من قاع نطاقه، وهذه معاً إشارات تنازلية. من الناحية الفنية، يظهر السعر زخماً تنازلياً ويبدو من المرجح أن يستمر بالتراجع إلى المستوى 17.60 على الأقل.
السبب وراء الأداء القوي للراند الجنوب أفريقي هو في الغالب حكومة جنوب أفريقيا الجديدة التي تضم لأول مرة، منذ الديمقراطية في عام 1994، أحزاباً أخرى غير حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وجميعها لديها سياسات اقتصادية تفضلها الأسواق. ويأمل السوق الآن في اتباع نهج اقتصادي مختلف إلى حدٍ ما وتقليل الفساد في الحكومة، ما يؤدي إلى قوة الراند.
أرى فرصة تداولية للبيع محتملة هنا تستهدف المستوى 17.60 إذا حصلنا على انعكاس تنازلي عند المستوى 18.18 إلى 18.25، والتي من المرجح أن تكون منطقة مقاومة قوية.
مؤشر ناسداك 100
وصل مؤشر ناسداك 100 إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق الأسبوع الماضي فوق الرقم الكامل الضخم عند 20000. ومع ذلك، تراجع السعر قرب نهاية الأسبوع مع تقدم الدولار الأمريكي.
تبدو الشمعة الأسبوعية تنازلية تماماً، حيث أنها عبارة عن شريط مسمار تنازلي يرفض المنطقة 20000. ويشير هذا إلى وجود عمليات جني أرباح قوية عند هذا المستوى، قبل أن ينخفض السعر بنحو 300 نقطة أو نحو ذلك. ومع ذلك، لا يعد هذا انخفاضاً كبيراً، ولا يزال السعر قريباً نسبياً من أعلى مستوى تم تحقيقه في وقت سابق من الأسبوع.
من المنطقي أن تكون تصاعدياً بشأن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي هذا عندما يصل مؤخراً إلى مستوى قياسي جديد. وتظهر السابقة التاريخية أن هذا يؤدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب بسرعة. ومع ذلك، سيكون من الحكمة انتظار الإغلاق اليومي فوق المستوى 20000 لإثبات أن المضاربين على الارتفاع يبدو أنهم يسيطرون حقاً.
لذلك أرى أن مؤشر ناسداك 100 يقدم صفقات شراء بعد إغلاق يومي فوق المستوى 20000.
مؤشر S&P500
وصل مؤشر S&P500 إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق الأسبوع الماضي. ومع ذلك، انخفض السعر قرب نهاية الأسبوع مع تقدم الدولار الأمريكي.
تبدو الشمعة الأسبوعية تنازلية، حيث أنها عبارة عن شريط مسماري يرفض السعر المرتفع. ومع ذلك، لم يكن هذا انخفاضاً كبيراً، ولا يزال السعر قريباً نسبياً من أعلى مستوى تم تحقيقه في وقت سابق من الأسبوع.
من المنطقي أن تكون تصاعدياً بشأن مؤشر سوق الأسهم الرئيسي هذا عندما يصل مؤخراً إلى مستوى قياسي جديد. وتظهر السابقة التاريخية أن هذا يؤدي إلى تحقيق المزيد من المكاسب بسرعة. ومع ذلك، سيكون من الحكمة انتظار إغلاق يومي قياسي جديد فوق الرقم الكامل عند 5500 لإثبات أن المضاربين على الارتفاع يبدو أنهم مسيطرون حقاً.
لذلك أرى أن مؤشر S&P500 هو بمثابة شراء بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5500.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج الدولار الأسترالي/الين الياباني.
- صفقة شراء لزوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني بعد إغلاق يومي فوق المستوى 97.79 ين.
- صفقة بيع لزوج الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي بعد رفض منطقة المقاومة عند 18.18 إلى 18.25 واستهداف المستوى 17.60.
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 20000.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5,500.