توقعات الفوركس الأسبوعية لأسواق زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني والذهب والفضة ومؤشر S&P 500
استمرت الرغبة بالمخاطرة في النمو خلال معظم الأسبوع الماضي قبل أن تتدهور إلى حدٍ ما يوم الجمعة مع صدور البيانات التي أشارت إلى انخفاض معنويات المستهلكين وتوقعات ارتفاع الضغط التضخمي على المدى القصير في الولايات المتحدة.
أفضل وسطاء الفوركس عبر الإنترنت
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في الخامس من مايو أن من المرجح أن تكون أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء على زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني. أعطى هذا فوزاً بنسبة 1.21٪.
- صفقة شراء على زوج الدولار الكندي/الين الياباني. أعطى هذا فوزاً بنسبة 1.97٪.
- صفقة شراء على زوج الفرنك السويسري/الين الياباني. أعطى هذا فوزاً بنسبة 1.69٪.
- صفقة شراء على زوج اليورو/الين الياباني. أعطى هذا فوزاً بنسبة 1.90٪.
- صفقة شراء على زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني. أعطى هذا فوزاً بنسبة 1.68٪.
- صفقة شراء على زوج الدولار النيوزيلندي/الين الياباني. أعطى هذا فوزاً بنسبة 2.00٪.
وكانت النتيجة الإجمالية فوزاً صافياً بنسبة 10.45%، ما يعطي ربح بنسبة 1.74% لكل أصل.
شهدت الأسابيع الأخيرة تقلبات أقل في سوق الفوركس.
كانت النتيجة الرئيسية الأسبوع الماضي هي تدهور ميول الإقبال على المخاطرة بسبب التوقعات في الولايات المتحدة بارتفاع الضغط التضخمي على المدى القصير، بالإضافة إلى بيانات ثقة المستهلك الأمريكي التي جاءت عند أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر. لم يحدث هذا التدهور حتى نهاية الأسبوع، ومن غير الواضح مدى سلبيته، حيث أظهرت معظم الأصول على مدار الأسبوع بأكمله ارتفاعاً في الرغبة بالمخاطرة.
ليس من الواضح كيف ستكون الميول مع بداية الأسبوع الجديد. من المحتمل أن تركز الأسواق بشدة على الإصدار القادم لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، بحيث لن يحدث الكثير في السوق قبل ذلك.
كان الإصداران الرئيسيان من البيانات الأسبوع الماضي عبارة عن اجتماعات سياسية في بنكين مركزيين: بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي. أبقى كلا البنكين المركزيين معدلات الفائدة دون تغيير، ولكن تصويت بنك إنجلترا كان متساهلاً أكثر قليلاً من المتوقع. صرح بنك الاحتياطي الأسترالي أن خطر التضخم لا يزال متصاعداً، ولكن بشكل عام، اعتبروا أن الاحتفاظ بمعدل فائدة آخر هو الإجراء الصحيح. ومع ذلك، أشار كلا البنكين بشكل فعال إلى أن رفع معدلات الفائدة أمر غير وارد.
كانت إصدارات البيانات الهامة الأخرى:
- مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 عاماً – أدى هذا عوائد أقل قليلاً، والذي من المفترض أن يكون تصاعدياً قليلاً بالنسبة للرغبة بالمخاطرة.
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة – جاء هذا أفضل بشكل ملحوظ من المتوقع، مع زيادة شهرية بنسبة 0.4% بدلاً من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1%.
- مطالبات البطالة الأمريكية – كان هذا أسوأ قليلا من التوقعات.
- معدل البطالة الكندي – كان هذا أفضل من المتوقع، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 6.1% بسبب خلق وظائف جديدة صافية أكثر من المتوقع.
الأسبوع القادم: 13 – 17 مايو
سيكون العنصر الأكثر أهمية خلال الأسبوع المقبل هو صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي يوم الأربعاء. بصرف النظر عن ذلك، هناك العديد من الإصدارات المهمة الأخرى المجدولة، والمدرجة حسب الأهمية المحتملة:
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت
- مطالبات البطالة الأمريكية
- مؤشر أسعار الأجور في أستراليا
- توقعات التضخم في نيوزيلندا
- تغيير عدد المطالبين في المملكة المتحدة
- معدل البطالة في أستراليا
التوقعات الشهرية مايو 2024
مع بداية شهر مايو، كان الاتجاه طويل المدى للدولار الأمريكي لا يزال غير واضح، لذلك لم أقدم أي توقعات شهرية.
التوقعات الأسبوعية 12 مايو 2024
توقعت الأسبوع الماضي أن ينخفض الين الياباني مقابل اليورو والجنيه البريطاني والدولار النيوزيلندي والفرنك السويسري والدولار الكندي والدولار الأسترالي. كانت كل هذه الصفقات رابحة بشكل ممتاز، ما أدى إلى تحقيق مكاسب إجمالية كبيرة بلغت 10.45٪، كما هو موضح سابقاً.
تراجعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 27% من أهم أزواج العملات بأكثر من 1% الأسبوع الماضي.
الأسبوع الماضي، أظهر الدولار الأسترالي قوة نسبية، وأظهر الين الياباني ضعفاً نسبياً.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
قام مؤشر الدولار الأمريكي بتشكيل شمعة داخلية صغيرة الأسبوع الماضي، والتي أغلقت على ارتفاع طفيف مع فتيل علوي كبير نسبياً، ما يدل على التردد. الشمعة قريبة من كونها شريط مسمار تنازلي. لا يوجد اتجاه حقيقي طويل المدى هنا، حيث أن السعر أعلى من مستواه منذ 3 أشهر ولكنه لا يزال أقل منه السعر الذي كان عليه قبل 6 أشهر، ما يجعل تداول الدولار الأمريكي على أساس الاتجاه غير موثوق نسبياً.
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه أن الدولار يتأرجح، ولكنه كان في نمط تماسك لفترة طويلة، ويبدو أن التماسك يزداد قوة ويتقلص.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هناك التقاء لخط الاتجاه التنازلي الهابط والمقاومة الأفقية الرئيسية عند المستوى 105.81، وهو ليس بعيداً عن السعر الحالي. إذا تمكن الدولار الأمريكي من الثبات فوق هذا المستوى، فقد يكون ذلك بمثابة اختراق تصاعدي كبير. يمكن أن يحدث ذلك هذا الأسبوع إذا كان إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي أعلى بشكل ملحوظ من المتوقع.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
توقعت أن يحصل زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي على دعم محتمل عند المستوى 1.2449 دولار.
يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض مستوى الدعم هذا مباشرة في بداية جلسة لندن/نيويورك يوم الإثنين الماضي من خلال تداخل شمعة الدوجي التصاعدية، والتي تتميز بالسهم للأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي. تبع ذلك شمعة داخلية اخترقت للأعلى خلال الفترة التالية. يمكن أن يكون هذا وقتاً ممتازاً من اليوم للدخول في صفقة تداول تتضمن الدولار الأمريكي مثل هذا الزوج.
كان هذا التداول مربح إلى حدٍ ما، حيث كان الحد الأقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطرة حتى الآن يعتمد بشكل كبير على موضع وقف الخسارة. إذا تم استخدام الشمعة الداخلية فقط للتوقف، لكان للتداول نسبة جيدة من مكافأة إلى المخاطرة.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
كان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني نشطاً هذا الأسبوع، وكذلك جميع أزواج الين. ويرجع ذلك إلى استمرار التقلبات داخل الين الياباني بعد تحركات الأسعار الهائلة الأخيرة، مع التقلبات الناجمة عن تدخلين مشتبه بهما من بنك اليابان.
يتراجع الين في كل مكان، وبالتالي ضعف أيضاً مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك، ارتفعت العديد من العملات الأخرى بشكل أكبر مقابل الين الأسبوع الماضي.
من الناحية الفنية، نرى أن الزخم التصاعدي بدأ يتبخر ويتحول إلى ثبات دون المستوى 156.00 ين.
من المرجح أن يستمر ضعف الين خلال الأسبوع المقبل. ما إذا كان هذا هو أفضل زوج يمكن استخدامه لبيع الين هو أمر قابل للنقاش. ومع ذلك، إذا ظل الين ضعيفاً، فمن المرجح أن تكون صفقات الشراء من الارتداد عند مستويات الدعم في هذا الزوج صفقات جيدة.
الذهب
ارتفع سعر الذهب بقوة الأسبوع الماضي، مسجلاً شمعة تصاعدية غامرة ذات حجم جيد، على الرغم من أن يوم الجمعة شهد تخلي الذهب عن بعض مكاسبه من خلال قمة قصيرة المدى. يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه بعض الفتيل العلوي على الشمعة الأسبوعية. ومع ذلك، أغلق السعر على ارتفاع ملحوظ، وهو ليس بعيداً جداً عن تحقيق إغلاق أسبوعي قياسي، والذي تم تحقيقه آخر مرة منذ 4 أسابيع عند 2392 دولار.
ليس لدينا حتى الآن ظروف اختراق تصاعدية، ولكن يبدو أن احتمالية نجاح صفقات الشراء أكثر من صفقات البيع، وهناك بالتأكيد اتجاه تصاعدي طويل المدى هنا.
أعتقد أننا يمكن أن نرى نقطة جيدة للدخول في صفقة شراء جديدة إذا حصلنا على أي ما يلي:
- إغلاق يومي فوق المستوى 2400 دولار، أو
- ارتداد إلى أي من مستويات الدعم فوق المستوى 2290 دولار.
الفضة
ارتفع سعر الفضة بقوة الأسبوع الماضي، مكوناً شمعة تصاعدية غامرة ذات حجم جيد، على الرغم من أن يوم الجمعة شهد تخلي الفضة عن بعض مكاسبها. يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه بعض الفتيل العلوي على الشمعة الأسبوعية. مع ذلك، أغلق السعر على ارتفاع ملحوظ، وهو ليس بعيداً جداً عن تحقيق أعلى مستوى إغلاق أسبوعي قياسي منذ عدة سنوات، والذي تم تحقيقه آخر مرة منذ 4 أسابيع عند 28.69 دولار.
ليس لدينا حتى الآن ظروف اختراق تصاعدية، ولكن يبدو أن احتمالية نجاح صفقات الشراء أكثر من صفقات البيع، وهناك بالتأكيد اتجاه تصاعدي طويل المدى هنا.
أعتقد أننا يمكن أن نرى نقطة جيدة للدخول في صفقة شراء جديدة إذا حصلنا على أي ما يلي:
- إغلاق يومي فوق المستوى 29 دولار أو
- ارتداد إلى أي من مستويات الدعم عند 27.72 دولار أو 27.46 دولار ، حيث يبدو سعر 27.46 دولار قوياً بشكل خاص بسبب التقاءه بـالمستوى 27.50 دولار.
مؤشر S&P500
بعد أن انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بشكل حاد منذ 4 أسابيع، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية ببطء ولكن بثبات، وشهد الأسبوع الماضي أداءً جيداً للغاية، خاصة هنا في مؤشر S&P500 القياسي الواسع. ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤشر تفوق في الأداء على مؤشر ناسداك 100، وهو أمر غير معتاد في سوق هابطة، ويشير إلى أن قطاع التكنولوجيا يعاني حالياً من بعض الضعف.
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه شمعة تصاعدية أغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها. كان هناك بعض الفتيل العلوي، ولكن لم يكن هناك شيء كبير بشكل غير ضروري يدعو الحركة التصاعدية للقلق.
من الواضح أن هناك اتجاه تصاعدي طويل المدى مقترناً بزخم تصاعدي على المدى القصير. من المحتمل أن تكون مشكلة المضاربين على الارتفاع هنا هي أن السعر يقترب من الارتفاعات القياسية الأخيرة والتي يمكن أن توفر مقاومة وتؤدي إلى انعكاس تنازلي آخر إذا تم الوصول إليها.
لهذا السبب، لن أفكر في الدخول بصفقة شراء جديدة هنا إلا إذا رأينا إغلاقاً يومياً قياسياً جديداً. أفضّل الإغلاق اليومي فوق المستوى 5265، وهو مستوى قياسي جديد.
لقد شهدنا تجدد الرغبة بالمخاطرة في الأيام الأخيرة، وهو ما يفيد الأسهم والمعادن الثمينة. يرتبط الذهب والفضة بشكل إيجابي بأداء سوق الأسهم تاريخياً.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5265.
- صفقة شراء للذهب بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2400 دولار.
- صفقة شراء للفضة بعد إغلاق يومي فوق المستوى 29.00 دولار.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإعداد قائمة بـ أفضل الوسطاء لتداول الفوركس الذين يستحقون الاستخدام.