لا تزال الأصول الخطرة تصاعدية على الرغم من الطلب البسيط على الدولار الأمريكي، حيث تشهد أسواق السلع التطورات الأكثر إثارة للاهتمام مع قدرة الذهب والكاكاو على تسجيل أسعار مرتفعة.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 17 مارس أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- مركز شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 18288. وقد أعطى هذا ربحاً بنسبة 0.16%.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5157. وقد أعطى هذا ربحاً بنسبة 0.89%.
- شراء عملة البيتكوين بعد إغلاق يومي فوق المستوى 74000 دولار. لم يتم هذا الإعداد.
- شراء الذهب بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2183 دولار. وقد أعطى هذا خسارة قدرها 0.96٪.
- صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة، ولكن بنصف حجم المركز الطبيعي فقط. أعطى هذا ربحاً بنسبة 4.95٪.
- شراء صندوق CPER (النحاس) المتداول في البورصة بعد إغلاق يومي فوق المستوى 25.71 دولار. تم هذا الإعداد فقط في يوم تراجع قوي، لذلك لم تكن إشارة جيدة، ولكن إذا تم أخذها، فقد أدت إلى خسارة بنسبة 3.03٪.
كانت النتيجة الإجمالية هي ربح صاف بنسبة 2.01%، ما أدى إلى ربح بنسبة 0.34% لكل أصل.
شهد الأسبوع الماضي تقلبات اتجاهية منخفضة للغاية في سوق الفوركس، والتي كانت منخفضة نسبياً منذ بداية عام 2024.
لا تزال أسواق الأسهم الأمريكية تبدو تصاعدية للغاية، مع برز مؤشر S&P500، حيث سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً لفترة وجيزة. تسببت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي جاءت أعلى قليلاً من المتوقع، بتعزيز طفيف للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي. شهدنا أيضاً ضعفاً في الين الياباني، ما أدى إلى تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لفترة وجيزة عند أعلى مستوى جديد له خلال 34 عاماً أقل بقليل من 152 ين.
كان الذهب أحد الأصول البارزة الأسبوع الماضي حيث ارتفع بقوة ليغلق عند أعلى مستوى جديد له على الإطلاق، والذي سجله يوم الجمعة عند المستوى 2232 دولار.
كانت هناك حركة مثيرة للاهتمام في أسواق السلع الأخرى، حيث تم تداول العقود الآجلة للكاكاو عند ارتفاع قياسي جديد فوق 10000 دولار، وللمرة الأولى، أصبح أكثر تكلفة من النحاس، الذي شهد مؤخراً أيضاً ارتفاعاً طويل الأجل. يرتفع خام WTI ليصل إلى أعلى مستوياته خلال 4 أشهر.
كان هناك عدد قليل من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى الأسبوع الماضي:
- تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والر عن السياسة النقدية - ولم تكن هناك مفاجآت.
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة – زيادة شهرية بنسبة 0.3%، تماماً كما كان متوقعاً.
- الناتج المحلي الإجمالي النهائي للولايات المتحدة – أقوى من المتوقع، حيث بلغ معدله السنوي 3.4%.
- ثقة المستهلك الأمريكي – جاءت أقل قليلاً من المتوقع، ما يشير إلى أن المستهلكين يشعرون بأنهم أقل ميلاً إلى الإنفاق.
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي: أضعف قليلاً من المتوقع عند 3.4%، ما دفع الدولار الأسترالي إلى فقدان بعض قيمته.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي – أقوى من المتوقع، مع زيادة شهرية قدرها 0.6%.
- مطالبات البطالة الأمريكية – كما هو متوقع.
- مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة – أقوى قليلاً من المتوقع.
- ثقة المستهلك المعدلة في الولايات المتحدة – أقوى قليلاً من المتوقع.
الأسبوع القادم: 1 – 5 أبريل
ستكون أهم العناصر خلال الأسبوع المقبل هي قوائم الرواتب غير الزراعية ومتوسط الأرباح في الولايات المتحدة، وإلقاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول خطاباً، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) الألمانية الأولية. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الإعلانات المهمة الأخرى:
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم)
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة من ISM
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM
- معدل البطالة في الولايات المتحدة
- مطالبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندي
التوقعات الشهرية أبريل 2024
لم أقدم توقعات شهرية لشهر مارس، حيث لا يمكن الاعتماد على اتجاه واضح طويل المدى للدولار الأمريكي في بداية الشهر.
بالنسبة لشهر أبريل، فإن الاتجاه طويل المدى للدولار الأمريكي غير واضح، لذلك أمتنع مرة أخرى عن تقديم أي توقعات شهرية للفوركس.
التوقعات الأسبوعية 1 أبريل 2024
الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تحركات أسعار قوية معاكسة للاتجاه في أي من أزواج العملات، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي
مرة أخرى، لن أقدم أي توقعات هذا الأسبوع.
انخفضت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذب زوج واحد فقط من أهم أزواج العملات بأكثر من 1٪.
الأسبوع الماضي، لوحظت قوة نسبية في الدولار الكندي، ولوحظ ضعف نسبي في الفرنك السويسري. وكانت الأرقام المطلقة صغيرة جداً لدرجة أنها كانت بلا معنى فعلياً، على الرغم من أن الفرنك السويسري كان يتجه نحو الانخفاض خلال الأسابيع الأخيرة، لذا قد يكون هذا الانخفاض كبيراً.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة دوجي صغيرة الأسبوع الماضي، مع كون المقاومة الرئيسية عند المستوى 104.47 الذي يمسك الحد العلوي لحركة السعر لهذا الأسبوع. أظهر الإغلاق الأسبوعي اتجاهاً مختلطاً على المدى الطويل، حيث كان أعلى مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر ولكنه أقل مما كان عليه قبل ستة أشهر.
يُظهر التدقيق على حركة السعر على المدى الطويل أن مؤشر الدولار الأمريكي قد يكون اخترق للتو بشكل حاسم فوق نمط المثلث الضيق، والذي سيكون إشارة تصاعدية.
المشكلة هي أن المقاومة عند المستوى 104.47 تبدو قوية وقد تستمر بالضغط على السعر.
من المنطقي تجاهل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، حيث ليس له اتجاه، على الرغم من وجود بعض الزخم التصاعدي على المدى القصير. وإلى أن نرى المزيد من الاتجاه، فمن المرجح أن يكون من الحكمة تداول أصول غير الدولار الأمريكي وتجنب الفوركس كفئة أصول.
إذا انتهى الأسبوع القادم بإغلاق تصاعدي فوق المستوى 104.47، فقد يشير ذلك إلى بداية حركة سعرية تصاعدية كبيرة، لكن من غير المرجح أن يحدث هذا. ويرجع ارتفاع الدولار إلى التدفق إلى الاستثمارات الأمريكية أكثر من ارتفاع القيمة النسبية للدولار نفسه.
مؤشر S&P500
شكل مؤشر S&P500 شمعة تصاعدية أخرى الأسبوع الماضي وتداول لفترة وجيزة عند ارتفاع قياسي جديد في الأسبوع السابق. كان الإغلاق الأسبوعي هو الأعلى على الإطلاق، وكان الإغلاق أيضاً بالقرب من قمة نطاق الأسبوع. هذه إشارات تصاعدية.
هناك المزيد من الثقة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ما يساعد الحركة التصاعدية.
من الجدير بالذكر أن أداء هذا المؤشر كان أفضل الأسبوع الماضي من مؤشر ناسداك 100، والذي يتفوق عليه عادةً.
التوقعات طويلة المدى تصاعدية لأن الاختراق الأول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، كما حدث قبل بضعة أسابيع فقط، قد ولّد تاريخياً تقدماً بمتوسط 13٪ خلال العام التالي.
البيتكوين
بعد أسبوعين غير حاسمين، تبدو البيتكوين أكثر صعوداً. أنهى الأسبوع بأعلى إغلاق أسبوعي له على الإطلاق. على الرغم من ذلك، يبدو الاتجاه التصاعدي ضعيفاً بعض الشيء، حيث يواجه السعر مصاعب لتثبيت نفسه فوق المقاومة الرئيسية عند المستوى 72212 دولار.
يتم شراء البيتكوين بمجرد أن نحصل على إغلاق يومي عند ارتفاعات قياسية جديدة فوق المستوى 74000 دولار. نرى العديد من أصول المضاربة، مثل السلع والأسهم، ترتفع وتختبر ارتفاعات قياسية، لذلك لا يوجد سبب لأن تكون عملة البيتكوين استثناءً، خاصة وأن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين متاحة الآن لمتداولين التجزئة الذين ليس لديهم الحجم الكافي لتداول العقود الآجلة للبيتكوين بأمان.
يعد استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك في هذا النوع من التداول أمراً مهماً نظراً للتقلبات العالية وعدم القدرة على التنبؤ المتأصلة حتى في العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين.
الذهب
ارتفع الذهب بقوة الأسبوع الماضي، مكوناً شمعة تصاعدية كبيرة أغلقت بالقرب من قمة النطاق السعري الأسبوعي. كان الإغلاق عند أعلى سعر على الإطلاق لكل العملات الرئيسية، حتى الدولار الأمريكي القوي.
الذهب قوي بشكل ملحوظ الآن، حيث ارتفع بشكل مقنع خلال الارتفاع القوي للإقبال على المخاطرة في الأسابيع الأخيرة، إذا كان من الممكن أن نطلق عليه ذلك من أجل البساطة. من المهم أن نتذكر أن الذهب كان تاريخياً مرتبطاً بشكل إيجابي بسوق الأوراق المالية والأصول الخطرة الأخرى، وهو أبعد ما يكون عن كونه وسيلة تحوط ضدها كما هو مفترض بشكل شائع.
أرى الذهب بمثابة فرص شراء في الوقت الحالي.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
حقق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني لفترة وجيزة أعلى سعر جديد خلال 34 عاماً أقل بقليل من 152 ين، لكنه لم يتمكن من كسر الرقم القياسي إلا ببضع نقاط قبل أن يتراجع. إن بنك اليابان ووزارة المالية اليابانية مصممان على منع الين من التراجع أكثر، وهو ما يبدو من الممكن أن يقومون به على الرغم من الارتفاع الأخير في معدلات الفائدة والتخلي عن السياسة النقدية المفرطة التساهل من قبل بنك اليابان خلال الأسابيع الأخيرة.
تستمر مستويات الدعم الرئيسية بالصمود، ولا يزال متداولو الاتجاه والمستثمرون والمتداولون الآخرون يدخلون في صفقات شراء، أو على الأقل يتمسكون بها. ومع ذلك، يبدو أن المقاومة المذكورة أعلاه عند المستوى 152 ين تمثل حاجزاً هائلاً، لذلك ليس من الواضح ما الذي سينهار أولاً، المستوى 152 ين أو الدعم عند المستوى 151.17 ين.
العقود الآجلة للكاكاو
حققت عقود الكاكاو الآجلة حركة تصاعدية قوية أخرى الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 10٪ تقريباً إلى أعلى مستوى جديد منذ عدة سنوات. أغلق السعر بالقرب من قمة نطاقه، وهو أمر تصاعدي.
يمكنك تطبيق تحليل الانحدار الخطي على بداية الزخم التصاعدي المتزايد منذ 13 أسبوعاً. ومنذ ذلك الحين، تضاعف سعر العقود الآجلة للكاكاو! أصبح الكاكاو الآن أغلى ثمناً بالباوند من النحاس.
يتم تداول الكاكاو بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، لذا يمكن شراؤه الآن كاختراق، على الرغم من وجود خطر دائماً بحدوث انعكاس تنازلي مفاجئ. يعد استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك في هذا النوع من التداول أمراً في غاية الأهمية.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء على مؤشر S&P500.
- صفقة شراء للبيتكوين، بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 74000 دولار.
- صفقات شراء للذهب.
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي فوق المستوى 152 ين.
- صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة، ولكن بنصف حجم المركز الطبيعي فقط.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإدراج أفضل وسطاء تداول العملات الأجنبية في المجال من أجلك.