شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في سوق الأسهم/الرغبة بالمخاطرة نظراً للمزيد من تأثيرات بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الجمعة، والتي قد تستمر الأسبوع المقبل.
من المرجح أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بداية الأسبوع، من الجيد أن ننظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق يوم 7 يناير أن أفضل فرصة تداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- 1. شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ارتفع هذا الزوج بنسبة 0.07% خلال الأسبوع.
شهد الأسبوع الماضي تقلبات اتجاهية منخفضة للغاية في سوق الفوركس، مع تماسك معظم العملات وتقلبها بنسبة قليلة جداً. كان هناك المزيد من الحركة في الأسهم والسلع، مع ارتفاع أسواق الأسهم الرئيسية، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان بقوة. حقق مؤشر Nikkei 225 الياباني أعلى سعر له منذ 34 عاماً.
كان هذا الارتفاع في أسواق الأسهم مدفوعاً في الغالب باستعادة المستثمرين الثقة في انخفاض معدلات الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل، ولكنه كان مدعوماً أيضاً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (التضخم) في الولايات المتحدة والتي تبين الأسبوع الماضي أنها انخفضت مقارنة بالشهر السابق. هناك عامل آخر أعطى دفعة قوية، وهو بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة، والتي جاءت أقل من المتوقع (انكماش شهري بنسبة 0.1٪ عندما كان من المتوقع زيادة بنفس المقدار)، ما عزز فكرة أن التضخم الأمريكي ينخفض بالفعل على الرغم من أن المعدل السنوي الرئيسي يظهر زيادة طفيفة.
كما شهدنا الأسبوع الماضي أيضاً إصدارات بيانات مهمة حول التضخم الأسترالي والسويسري. أظهرت البيانات الأسترالية تراجعاً في المعدل السنوي إلى 4.3% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4.4%. كما أظهرت البيانات السويسرية أن الأسعار على أساس شهري لم تتغير، في حين كان من المتوقع أن يبلغ الانكماش 0.1%.
كان هناك القليل من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى الأسبوع الماضي:
- شهادة محافظ بنك إنجلترا أمام برلمان المملكة المتحدة – لا مفاجآت.
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة – أفضل قليلاً من المتوقع، مع نمو شهري بنسبة 0.3% بينما كانت التوقعات عند 0.2%.
- مطالبات البطالة الأمريكية - تماماً كما كان متوقعاً.
- مؤشر أسعار المستهلك الصيني (التضخم) - أظهر انكماشاً سنوياً بنسبة 0.3% بينما كان من المتوقع انكماشاً بنسبة 0.4%.
الأسبوع القادم: 14 يناير – 18 يناير
من المحتمل أن تكون البيانات الأكثر أهمية خلال الأسبوع المقبل هي مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في المملكة المتحدة يوم الأربعاء.
ومن بين البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع:
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
- مؤشر أسعار المستهلك الكندي (التضخم).
- تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (مطالبات البطالة).
- ثقة المستهلك الأولية من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة.
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت.
- مطالبات البطالة الأمريكية.
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة.
- معدل البطالة الأسترالية.
- الإنتاج الصناعي الصيني.
سوف يكون يوم الإثنين عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
التوقعات الشهرية يناير 2024
لنلقي نظرة على البيانات ذات الصلة بتغيرات أسعار العملات ومعدلات الفائدة حتى الآن، والتي قمت بتجميعها باستخدام مؤشر مرجح من الناحية التداولية للعملات العالمية الرئيسية:
خلال شهر يناير، توقعت أن ترتفع قيمة زوج اليورو/الدولار الأمريكي، وأن تتراجع قيمة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. أداء هذه التوقعات حتى الآن هو:
زوج العملات الاتجاه المتوقع الأداء التفاضلي لسعر الفائدة حتى الآن
التوقعات الأسبوعية - 14 يناير 2024
الأسبوع الماضي، توقعت تراجع قيمة زوج الجنيه البريطاني/الين الياباني. لسوء الحظ، ارتفعت قيمته خلال الأسبوع بنسبة 0.53%.
لم أقدم أي توقعات هذا الأسبوع، حيث لم تكن هناك تحركات سعرية قوية معاكسة للاتجاه.
انخفضت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث لم يتقلب أي من أزواج العملات المهمة بأكثر من 1٪. من المرجح أن تزداد التقلبات خلال الأسبوع المقبل، حيث من غير المرجح أن تظل منخفضة جداً لفترة طويلة جداً.
كان الأسبوع الماضي تحت سيطرت القوة النسبية للجنيه البريطاني، والضعف النسبي للدولار الأسترالي، ولكن الأحجام كانت منخفضة للغاية لدرجة أنه لم لكن لها معنى يذكر.
يمكنك التداول بناءً على توقعاتي في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج الرئيسية:
أقوم بتعليم أنه يجب الدخول والخروج من الصفقات عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية أو بالقرب منها. هناك مستويات دعم ومقاومة رئيسية معينة يمكن مراقبتها على أزواج العملات الأكثر شعبية هذا الأسبوع.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة دوجي الأسبوع الماضي، والتي لم تعطي أي مؤشر اتجاه ملحوظ. كان الإغلاق الأسبوعي أقل من السعر الذي كان عليه قبل 3 أشهر ولكنه أعلى من السعر الذي كان عليه قبل 6 أشهر، ما يمثل اتجاهاً مختلطاً على المدى الطويل.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة عوامل تنازلية:
- الشمعة الأسبوعية لها فتيل علوي كبير.
- يبدو أن الفتيل العلوي للشمعة الأسبوعية قد رفض مرة أخرى مقاومة رئيسية جديدة عند المستوى 102.57، مع كل حركة السعر ما دون هذا المستوى.
- أدت حركة السعر الأخيرة إلى إبطال الدعم الرئيسي السابق عند المستوى 101.56.
لهذه الأسباب، أنا على استعداد لبيع الدولار الأمريكي، ولكن بما أننا لا نزال في شهر يناير، فقد يكون من الصعب جداً التنبؤ بالاتجاه في الأسواق، لذلك أنا حذر.
مؤشر ناسداك 100
بعد تراجعه بقوة الأسبوع الماضي، ارتد مؤشر ناسداك 100 بقوة نهاية الأسبوع بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، والتي ستحسن توقعات تخفيض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة. وقد تجلى ذلك من خلال عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي أغلقت الأسبوع عند أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر. وقد أدت نفس الميول إلى ارتفاع الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما جرت العادة في أوقات الرغبة بالمخاطرة، كانت أسهم التكنولوجيا هي الرابح الأكبر.
قد يمنح هذا الحركة التصاعدية ثقة متجددة، خاصة بالنظر إلى مدى ارتفاع هذا المؤشر خلال العام الماضي، ما يوضح مدى قوة هذا الاتجاه حقاً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السعر ليس بعيداً الآن عن أعلى مستوى على الإطلاق، والذي وصل إليه مؤخراً أقل بقليل من المستوى 17000. ويعد إغلاق السعر بالقرب من أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي علامة على الزخم التصاعدي، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيستمر أم لا. يحاول عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي جولسبي، المعروف بكونه من المتشددين النقديين، التقليل من تأثير بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة الماضي، لذلك عندما يفتح السوق لاحقاً، سنرى ما إذا كان سيركز أكثر على كلماته أم على قراءة مؤشر أسعار المنتجين المنخفضة نفسها. .
أعتقد أنه لا يزال من الحكمة البحث عن نقاط دخول صفقات شراء هنا، ومن الناحية المثالية، عند الاختراق التصاعدي، والذي سوف أعتبره واضحاً من خلال الإغلاق اليومي فوق أعلى مستوى على الإطلاق عند 17000.
تظل الظروف طويلة المدى داعمة للسوق الصاعدة.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
كنت أتوقع أن يقدم المستوى 1.3442 دولار مقاومة في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي الأسبوع الماضي، حيث كان يعمل سابقاً كمستوى دعم ومقاومة. لاحظ كيف يمكن أن تعمل مستويات "عكس الأدوار" هذه بشكل جيد. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفض السعر هذا المستوى قبل إغلاق جلسة لندن يوم الخميس الماضي بشمعة مندفعة، محددة بالسهم للأسفل على الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي. حدث هذا أثناء تداخل جلسة لندن/نيويورك والذي يمكن أن يكون وقتاً رائعاً لتداول العملات الأجنبية. كان هذت التداول مربحاً بشكل جيد، حيث أعط حداً أقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطرة بأكثر من 3 إلى 1 بناءً على حجم هيكل شمعة الدخول.
العقود الآجلة للكاكاو
كانت العقود الآجلة للكاكاو في اتجاه تصاعدي قوي لأكثر من عام، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع السعر مرة أخرى بعد أن انخفض بشكل حاد في البداية، ليصل مرة أخرى إلى أعلى سعر جديد لعدة سنوات. يطبق الرسم البياني للسعر أدناه تحليل الانحدار الخطي على الأسابيع الـ 68 الماضية ويظهر بيانياً مدى الفرصة الرائعة التي يوفرها هذا السوق على جانب الشراء.
كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية حقيقية أغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها، عند أعلى سعر إغلاق منذ عدة سنوات.
على الرغم من الانخفاض الحاد الأخير، فإن هذا الاتجاه القوي لا يُظهر أي علامة حقيقية على التوقف. هناك طلب عالمي متزايد باستمرار على الكاكاو فائق الجودة وقد زاد العرض خلال الأشهر الأخيرة.
كان تداول السلع على المدى الطويل عند الاختراقات إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر استراتيجية مربحة للغاية خلال السنوات الأخيرة.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع سوف تكون على النحو التالي:
- صفقة شراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.1000 دولار.
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 17000.
- صفقة شراء على عقود الكاكاو الآجلة.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.