ارتفع كلٌ من الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم الأمريكية بقوة، في خطوة لا يمكن تفسيرها بسهولة من خلال الأساسيات أو الميول.
من المرجح أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد أن ننظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 5 نوفمبر أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- بيع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي كتداول يومي بعد الانعكاس التنازلي عند المستوى 0.6000 دولار. كانت هذه نظرة ممتازة، حيث كان أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 0.6001 دولار قبل أن يتراجع السعر بأكثر من 2%.
- صفقات بيع على العقود الآجلة للكاكاو. كانت هذه توقعات جيدة أخرى، حيث ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو خلال الأسبوع بنسبة 2.98%.
أدت هذه الصفقات لفوز إجمالي كبير.
سيطر على الأسبوع الماضي ارتفاع قوي في الدولار الأمريكي، تماشياً مع اتجاهه التصاعدي طويل المدى، ولكن أيضاً مع ارتفاع قوي في أسواق الأسهم الأمريكية. ويبدو الأمر كما لو أن الأموال كانت تتدفق إلى الولايات المتحدة وليس إلى فئة أصول معينة. صحيح أنه مع تقدم الأسبوع الماضي، أصبح المتداولين في البداية أكثر اقتناعاً بأنه قد تم الوصول إلى معدلات الفائدة النهائية، وذلك بسبب اللغة الأكثر تساهلاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تكون ساعدت الدولار على الارتفاع. ومع ذلك، هناك الآن المزيد من الحديث من بنك الاحتياطي الفيدرالي حول مخاوفهم المستمرة بشأن التضخم، مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الجديدة يوم الثلاثاء، والتي قد تساعد بدفع الدولار الأمريكي للأعلى. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس: "إذا أصبح من المناسب تشديد السياسة بشكل أكبر، فلن نتردد في القيام بذلك".
كانت البيانات الرئيسية الأخرى التي صدرت الأسبوع الماضي هي رفع معدلات الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.35٪، والذي كان مصحوباً بميل أكثر تساهلاً بشأن رفع معدلات الفائدة في المستقبل، ما أدى إلى تراجع الدولار الأسترالي بقوة خلال بقية الأسبوع. وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة التي جاءت أقوى قليلاً من المتوقع، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.2% بينما كان من المتوقع أن يبقى المعدل دون تغيير.
وكانت إصدارات البيانات الهامة الأخرى الأسبوع الماضي هي:
- المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان – لم تكن هناك مفاجآت.
- توقعات التضخم في نيوزيلندا – جاءت هذه التوقعات أقل قليلاً من المتوقع.
- جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصيني (التضخم) أقل من المتوقع، ما يدل على الانكماش.
- ثقة المستهلك الأولية في الولايات المتحدة من جامعة ميريلاند– أسوأ قليلاً من المتوقع.
- مطالبات البطالة الأمريكية – جاءت مع التوقعات.
الأسبوع القادم: 13 نوفمبر – 17 نوفمبر
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى من التقلبات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سيكون هناك إصدار لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي ذات الأهمية البالغة. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع، حسب الأهمية:
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم)
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
- مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (التضخم)
- مطالبات البطالة الأمريكية
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة
- تغيير عدد المطالبين في المملكة المتحدة
- الإنتاج الصناعي الصيني
- مؤشر أسعار الأجور الأسترالية
- معدل البطالة الأسترالي
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية قوية الأسبوع الماضي، والتي أغلقت فوق نقطة منتصف نطاق الأسبوع السابق مباشرةً، وبالقرب جداً من قمة نطاقها الأسبوعي. هذه إشارات تصاعدية وتتماشى مع الاتجاه التصاعدي طويل المدى الذي لا يزال سارياً في الدولار الأمريكي.
يبدو أن مستوى الدعم السابق القريب قد تم إبطاله من خلال حركة السعر الأخيرة.
من المحتمل أن يعتمد الكثير الآن على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي يوم الثلاثاء. الاتجاه تصاعدي، لذا فإن التضخم الأعلى من المتوقع من المحتمل أن يؤدي إلى أكبر حركة اتجاهية، نحو الأعلى، إذا حدث.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
سجل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني شمعة داخلية تصاعدية كبيرة خلال الأسبوع، وأغلق بالقرب من قمة نطاقه. أنهى السعر الأسبوع في منطقة قريبة جداً من أعلى مستوى خلال 30 عاماً، وهو أعلى بكثير من الرقم الكامل الكبير عند 150 ين.
وهذه إشارات تصاعدية، ومع توقع الأسواق الآن لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدداً، هناك مجال للمزيد من الارتفاع، وربما إلى ارتفاع جديد هو الأعلى خلال 30 عاماً فوق المستوى 152 ين. سيعتمد الكثير على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي التي ستصدر يوم الثلاثاء.
نظراً للزخم القوي والاتجاه التصاعدي طويل المدى هنا، قد تكون هناك فرصة دخول صفقة شراء في هذا الزوج هذا الأسبوع.
مؤشر ناسداك 100
سجل مؤشر ناسداك 100 شمعة تصاعدية قوية ثانية، بعد أكبر ارتفاع أسبوعي شهده الأسبوع الماضي منذ أكثر من عام. أغلق السعر بالقرب من قمة نطاقه. هذه إشارات تصاعدية، كما هو الحال مع حقيقة أن الحركة التصاعدية نجعت بدفع السعر للأعلى إلى ما بعد منطقة المقاومة الثانوية.
هناك زخم تصاعدي هنا، ولكن هذا قد يتغير يوم الثلاثاء إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى بكثير من المتوقع. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن سوق الأسهم الأمريكية كانت أكثر انتعاشاً من الأسهم في مناطق أخرى الأسبوع الماضي، وهو ما قد يستحق ملاحظة أخرى من الحذر بالنسبة للمضاربين على الارتفاع.
سأنتظر الإغلاق اليومي فوق المستوى 15600 قبل الدخول بصفقات شراء مرة أخرى.
العقود الآجلة للكاكاو
كانت العقود الآجلة للكاكاو باتجاه تصاعدي قوي لأكثر من عام الآن وحققت ارتفاعاً قوياً آخر الأسبوع الماضي. يطبق الرسم البياني أدناه تحليل الانحدار الخطي على الأسابيع الـ 57 الماضية ويظهر بيانياً مدى الفرصة العظيمة التي كانت متاحة على جانب الشراء.
كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية بقوة مرة أخرى، وأغلقت مباشرة عند أعلى مستوى لها عند أعلى سعر منذ عدة سنوات.
من المتشدد دائماً الدخول دون تراجع، ولكن هذا اتجاه قوي لا يُظهر أي علامة على التوقف بسبب الطلب العالمي المتزايد باستمرار على الكاكاو فائق الجودة.
لقد كان تداول السلع على المدى الطويل عند الاختراقات إلى أعلى المستويات خلال 6 أشهر استراتيجية مربحة للغاية خلال السنوات الأخيرة.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني
- صفقة شراء للعقود الآجلة للكاكاو.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا هنــــــــــا بإعداد قائمة بأفضل الوسطاء لتداول الفوركس الذين يستحقون الاستخدام.