شهدت الأسواق بيانات تشير إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأمريكي كما ظهر من نمو الوظائف للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مما أدى إلى إضعاف أسواق الأسهم والدولار الأمريكي.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق في 2 يوليو أن أفضل الفرص التداولين لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- شراء زوج عملات الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي فوق المستوى 145. هذا لم يتحقق.
- شراء البيتكوين بعد إغلاق يومي أعلى من 31 ألف دولار. تم تشكيل هذا الإعداد يوم الإثنين، لكن السعر انخفض بنسبة 2.85 ٪ منذ ذلك الحين.
- شراء مؤشر ناسداك 100. انخفض السعر بنسبة 0.74٪ خلال الأسبوع الماضي.
نتج عن توقعاتي خسارة إجمالية عند 3.59٪، بمتوسط خسارة 1.20٪ لكل أصل.
عندما تفتح الأسواق أبوابها الأسبوع المقبل، فمن المرجح أن تركز على بيانات الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي ومتوسط الأرباح. شهد يوم الجمعة الماضي أقل عدد من الوظائف الصافية للوظائف غير الزراعية التي تم تشكيلها في أي شهر منذ عام 2020 (209000)، على الرغم من أن متوسط الدخل قد ارتفع بأكثر من المتوقع، بنسبة 0.4٪ وليس 0.3٪ كما كان متوقعاً. لم يتم استقبال هذه البيانات بشكل جيد من قبل السوق، حيث اعتبرها علامة على أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً بعض الشيء على الرغم من انخفاضه الأخير. لم يتضمن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي صدر في وقت سابق من الأسبوع أي معلومات حقيقية جديدة كانت قادرة على التأثير على السوق.
من غير المحتمل أن يستمر هذا التركيز على الأسبوع الماضي طويلاً، حيث سيأتي الأسبوع القادم ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المهمة للغاية.
أنهت الأسواق الأسبوع مع انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية في الغالب، على الرغم من أن العديد منها قد وصل مؤخراً إلى أعلى مستوياته على المدى الطويل، خاصة في الولايات المتحدة، وانخفض الدولار الأمريكي أيضاً.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS - كانت القراءة أقل قليلاً مما كان متوقعاً، ما يطابق بيانات تقرير القطاعات غير الزراعية المنخفضة، مما يشير إلى أن سوق العمل آخذ بالبرودة.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات من ISM في الولايات المتحدة - جاءت الخدمات أعلى من المتوقع، وجاء التصنيع منخفضاً.
- معدل البطالة الأمريكية - كما كان متوقعاً، ظل دون تغيير عند 3.6٪.
- بيان سعر ومعدل المال من بنك الاحتياطي الأسترالي - كما هو متوقع، مرر بنك الاحتياطي الأسترالي برفع معدلات الفائدة، ما تسبب بإضعاف الدولار الأسترالي قليلاً.
- مؤشر أسعار المستهلكين السويسري (التضخم) - ارتفع بنسبة 0.1٪ فقط على أساس شهري، في كان من المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2٪.
- اجتماعات أوبك - تم الاتفاق على مزيد من تخفيضات الإنتاج.
- البطالة الكندية - كان من المتوقع أن يرتفع هذا بشكل طفيف لكنه ارتفع بقليل أكثر من المتوقع، من 5.2٪ إلى 5.4٪.
الأسبوع المقبل: 10 يوليو - 14 يوليو
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى قليلاً من التقلب مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سيكون هناك إصدار لبيانات التضخم الأمريكية المهمة للغاية بالإضافة إلى اجتماعين رئيسيين للسياسة المالية من بنكين مركزيين. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم)
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- بيان الأسعار والمعدلات الليلية من بنك كندا
- بيان سعر ومعدل النقد الرسمي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
- بيانات ثقة المستهلك الأمريكي الأولية من UoM
- مطالبات البطالة في المملكة المتحدة (تغيير عدد المطالبين)
يوم الجمعة سيكون عطلة رسمية في فرنسا ونيوزيلندا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة غامرة تنازلية الأسبوع الماضي. أغلق السعر عند أدنى مستوى لنطاقه، ما يشير إلى زخم تنازلي قوي. ومع ذلك، من خلال النظر إلى المدى الطويل، من الواضح أن الدولار لا يتجه إلى أي مكان ويقف في منتصف حركة تثبيت طويلة المدى. السعر أعلى مما كان عليه قبل 3 أشهر ولكنه أقل مما كان عليه قبل 6 أشهر، ما يشير إلى عدم وجود أي اتجاه طويل الأجل.
على الرغم من نمط التثبيت، فإني أرى إشارة تنازلية للدولار الأمريكي، حيث أنه ينخفض حتى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين إلى ارتفاعات جديدة وكبيرة فوق 5٪.
أعتقد أنه سيكون من المنطقي تداول الدولار الأمريكي في صفقات بيع خلال الأسبوع المقبل على الرغم من نمط التثبيت غير الحاسم.
مؤشر ناسداك 100
شهد الأسبوع الماضي تراجعاً في أسعار مؤشر ناسداك 100 بعد فترة قوية من المكاسب. لقد رأيت مؤشر الأسهم هذا على أنه تصاعدي بعد أن أغلق يومياً فوق مستوى المقاومة الذي حددته عند 15156.2، ولكن يبدو أنه كان يجب أن أرسم هذا المستوى أعلى قليلاً حيث يبدو أننا حصلنا على بعض المقاومة هنا.
على الرغم من أننا رأينا تصحيحاً تنازلياً، إلا أنه ليس عميقاً جداً، لذا لا ينبغي أن تنزعج الحركة التصاعدية بشكل كبير. ما زلنا نرى زخماً تصاعدياً قوياً على المدى الطويل هنا. مع ذلك، قد نكون رأينا للتو اختراقاً فاشلاً، ما قد يكون إشارة تنازلية.
سأحترم الزخم التصاعدي القوي طويل المدى وأبحث عن صفقات شراء إذا حصلنا على إغلاق يومي فوق أعلى مستوى على المدى الطويل عند 15297.2.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بقوة الأسبوع الماضي ليسجل أعلى إغلاق أسبوعي له منذ أبريل 2022، كما سجلت حركة السعر هذا الأسبوع أعلى سعر جديد خلال 15 شهراً.
نظراً لأننا نرى زخماً تنازلياً على المدى القصير في الدولار الأمريكي، على الرغم من نمط التثبيت الجانبي متوسط المدى في مؤشر الدولار، أعتقد أن هناك فرصة جيدة للدخول في صفقة شراء هنا وآمل أن نشهد اختراقاً تصاعدياً.
يعتبر الجنيه البريطاني قوياً نسبياً، والبيانات المهمة الوحيدة التي سوف نحصل عليها هذا الأسبوع فيما يتعلق بالجنيه البريطاني هي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، والتي من غير المرجح أن تكون كافية لتوليد حركة كبيرة، لذا فإن الشراء فقط على الصورة الفنية وبنك إنجلترا المتشدد نسبياً الذي يتعرض لضغوط التضخم المرتفع، خطوة حكيمة.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشدة الأسبوع الماضي من أعلى مستوى له خلال 7 أشهر فوق 145 ين. يبدو الانخفاض من هذا الرقم الكامل مهماً، حيث أنه على الرغم من أنه لا يزال لدينا اتجاه تصاعدي طويل الأجل، فمن الصعب بطريقة ما أن نرى السعر يشكل ارتفاعاً جديداً قريباً.
نرى أن الين هو الرابح الأكبر الأسبوع الماضي بينما كان الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية الأضعف، ما يؤكد كيف كان البيع هنا في قلب سوق الفوركس.
نرى زخماً تنازلياً على المدى القصير للدولار الأمريكي والذي قد يستمر جيداً، لذلك أتوقع أن السعر هنا سوف يستمر بالانخفاض. ما يبدو أن من المحتمل أن يكون أساسياً من الناحية الفنية هو مستوى الدعم الذي حددته عند 141.22 ين. إذا حصلنا على إغلاق يومي دون هذا المستوى، فسوف أرى أن الاتجاه التصاعدي قد انتهى.
البيتكوين
فشلت البيتكوين مرة أخرى بالاختراق بشكل حاسم فوق مستوى المقاومة الرئيسي المترابط للغاية مع الرقم الكامل عند 31 ألف دولار.
بدأ هذا يبدو وكأنه انعكاس تنازلي كبير، لكن حركة السعر ضيقة للغاية مع وجود شريط مسماري تنازلي صغير الأسبوع الماضي. مهما حدث، فمن المحتمل أن تكون عملة البيتكوين قد وصلت إلى نقطة محورية.
قد تكون الاحتمالات لصالح الانعكاس للأعلى قليلاً، حيث كان الارتفاع السابق ناتجاً جزئياً عن زيادة احتمالية موافقة المنظمين على صناديق Bitcoin ETFs في الولايات المتحدة، لكن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أعربت للتو عن بعض الحذر بشأن هذا الأمر، ما قد يدفع السعر للأسفل.
إذا بدأت صناديق Bitcoin ETF بالظهور بشكل أكثر واقعي وقام المنظمون بتخفيف موقفهم، وحصلنا على إغلاق يومي أعلى من 31 ألف دولار أمريكي، فسوف أرى أن هناك فرص شراء في البيتكوين، حيث سيكون هناك مجال لارتفاع السعر إلى 33،445 دولار قبل مواجهة أي مستويات مقاومة رئيسية.
الكاكاو
ظل سعر الكاكاو يتقدم بقوة لفترة طويلة - منذ أكتوبر 2022 - مع اتجاه تصاعدي قوي يمكن التنبؤ به. ارتفع السعر بنسبة 50٪ تقريباً خلال هذه الفترة، وهو ارتفاع كبير.
يوضح الرسم البياني لسعر عقود الكاكاو الآجلة أدناه دراسة تحليل الانحدار الخطي المطبقة على الاتجاه منذ أكتوبر، ما يدل على أن حركة السعر يمكن التنبؤ بها للغاية وظلت داخل قناة الانحدار. يمكن أن يشير هذا إلى وجود اتجاه مستمر.
على الرغم من ذلك، انخفض السعر الأسبوع الماضي، ولكن ليس بما يكفي ليكون ذا أهمية تنازلية قوية. مع ذلك، قد يكون من الحكمة انتظار اندماج وتماسك تصاعدي قبل الدخول في صفقة شراء جديدة حتى لا نتعرض للأذى.
هناك طلب عالمي قوي على الكاكاو ومشاكل مع بعض المحاصيل في أفريقيا، ما يساعد على رفع الأسعار.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقات شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد ارتداد تصاعدي قوي عند 141.22 ين.
- شراء البيتكوين بعد إغلاق يومي فوق 31 ألف دولار أمريكي إذا تمت الموافقة على صندوق ETF Bitcoin.
- شراء مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق 15297.2.
- شراء زوج العملات الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد وضعنا هنــــــــــــــــا قائمة بأفضل الوسطاء لتداول الفوركس الذين يستحقون الاستخدام.