تحولت الأسواق إلى الاتجاه التنازلي هذا الأسبوع بعد أن وصل الارتفاع السابق لظروف ذروة الشراء، ما أدى إلى ارتفاع قوي في الدولار الأمريكي وعمليات بيع للأصول الخطرة مثل الأسهم وبعض السلع والعملات، على الرغم من استمرار تراجع التضخم في الاقتصادات العالمية الرئيسية.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات القوية طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
لقد كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 16 يوليو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- صفقات شراء لمؤشر ناسداك 100. أنهى المؤشر الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.80٪.
- صفقات شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. أنهى هذا الزوج الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.90٪.
- صفقات شراء لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من 1.3142 دولار أمريكي مع الإغلاق في الربع العلوي من نطاق اليوم. هذا الإعداد لم يتحقق.
- صفقات شراء لعقود الكاكاو الآجلة CC1! بعد إغلاق يومي فوق المستوى 3414. نفذ هذ التداول يوم الأربعاء، لكن التداول أنهى الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.52٪.
نتج عن توقعاتي خسارة إجمالية بنسبة 2.22٪، بمتوسط خسارة 0.56٪ لكل أصل.
يهيمن على معنويات السوق منعطف تنازلي أكثر، حيث توتر ارتفاع الرغبة بالمخاطرة السابق قليلاً، على الرغم من البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي أن التضخم قد تراجع في كندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا. كانت التراجعات في المملكة المتحدة وكندا أقوى من المتوقع، بينما كان التراجع في نيوزيلندا أضعف من المتوقع. مع ذلك، أظهرت البيانات في وقت لاحق من الأسبوع ضعف مبيعات التجزئة الأمريكية، ما ساعد على إطلاق عمليات بيع للأصول الخطرة، وما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وانخفاض الأسهم.
ستبدأ الأسواق الأسبوع بالتركيز على الارتفاع المتوقع بنسبة 0.25٪ في معدلات الفائدة في اجتماعات السياسة هذا الأسبوع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. وسيعقد بنك اليابان أيضاً اجتماعاً بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع.
من المرجح أن تبدأ الأسواق هذا الأسبوع بنفس حالة تجنب المخاطرة التي سادت في نهاية الأسبوع الماضي.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي الصيني - أظهر كلاهما زيادة، لكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي كانت أقل من المتوقع.
- مؤشر إمباير ستيت الأمريكي لقطاع الصناعة - جاءت القراءة أفضل من المتوقع.
- محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي - اعتبر متشدد بعض الشيء حيث أقر المحضر بأن قرار عدم رفع الفائدة كان وشيكاً للغاية.
- مطالبات البطالة الأمريكية - تماماً كما كان متوقعاً.
- معدل البطالة الأسترالي - ظل دون تغيير عند 3.5٪ في حين كان من المتوقع ارتفاعه إلى 3.6٪.
الأسبوع المقبل: 24 يوليو - 28 يوليو
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى من التقلب مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث من المقرر عقد ثلاث اجتماعات رئيسية للبنوك المركزية. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:
- بيان معدل وسعر الأموال الفيدرالية الأمريكية
- معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي وبيان السياسة النقدية
- معدل سياسة بنك اليابان وبيان السياسة النقدية وتقرير التوقعات
- الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المتقدم
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة
- ثقة المستهلك الأمريكي من CB
- ميول المستهلك الأمريكي المعدلة من UoM
- ومؤشر مديري المشتريات الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية الأولية لقطاعات الخدمات والتصنيع.
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي
- مطالبات البطالة الأمريكية
- مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي بعد أن تراجع بحدة إلى أدنى مستوى جديد له خلال 15 شهراً. الشمعة لها فتيل علوي صغير وتغلق في مكان ليس بعيداً عن علامة المنتصف لنطاق الأسبوع السابق.
على الرغم من أن الدولار يظهر بعض الزخم التصاعدي على المدى القصير، إلا أنه يجب ملاحظة أنه لا يوجد دافع أساسي لهذا الارتداد، وأن الاتجاه طويل المدى تنازلي بشكل واضح. ومع ذلك، مع عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً هاماً بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، من الصعب التنبؤ بالاتجاه قصير المدى للدولار الأمريكي الآن.
مؤشر ناسداك 100
شهد الأسبوع الماضي تراجعاً كبيراً في سعر مؤشر ناسداك 100 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له خلال 18 شهراً. تم إغلاق الأسبوع، وتشكيل شريط مسماري، والذي يمكن القول أنه رفض منطقة مقاومة. الشمعة أغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها، وهذه الحقائق تنازلية.
قد يكون السعر في منطقة ذروة البيع ويرجع ذلك إلى تصحيح أعمق، ولكن من المهم أن نتذكر أن هناك اتجاهاً تصاعدياً قوياً طويل الأجل شهد مكاسب هائلة خلال عام 2023، عندما زادت قيمة هذا المؤشر بنسبة 40٪ تقريباً.
من المحتمل أن يكون الشيء التالي الذي يجب مراقبته هو المكان الذي سيبقى فيه السعر أعلى من مستوى المقاومة السابق عند 15156.2 والذي من المرجح الآن أن يعمل كدعم.
قد يكون من الحكمة البقاء خارج السوق في الوقت الحالي بينما نرى مدى عمق هذا الارتداد.
قد يكون الارتداد التصاعدي عند مستوى الدعم 15156.2 فرصة جيدة للدخول في صفقة شراء جديدة.
اليورو/الدولار الأمريكي
انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي بعد أن حقق أعلى إغلاق أسبوعي له منذ فبراير 2022 في نهاية الأسبوع السابق، كما سجلت حركة السعر هذا الأسبوع أعلى سعر جديد خلال 16 شهراً.
على الرغم من أننا رأينا الدولار الأمريكي يستعيد عافيته الأسبوع الماضي مقابل كل العملات الرئيسية تقريباً، إلا أن اليورو تراجع بنسبة أقل من معظم العملات ويظهر القليل من القوة النسبية.
يحب هذا الزوج التراجعات العميقة، لذلك قد يكون من الأفضل الدخول في صفقات شراء بعد ارتداد تصاعدي قوي ضمن التصحيح التنازلي.
سيظل هذا الزوج جذاباً لمتداولي الاتجاه الآن على جانب الشراء، حيث يميل إلى الاتجاه بشكل موثوق.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بقوة الأسبوع الماضي، حيث عاد الدولار الأمريكي بقوة، وضعف الين الياباني بقوة حيث تراجع بنك اليابان عن تصريحاته حول تقليص سياسته النقدية المتساهلة للغاية.
نرى زخماً تصاعدياً قوياً على المدى القصير هنا والكثير من التقلبات التي ستجعل هذا الزوج مثيراً للاهتمام للمتداولين، ولكنه ليس في اتجاه قائم على المدى الطويل، ما يجعل الاتجاه غير مؤكد تماماً هنا.
من المحتمل أن يكون هذا الزوج هو الأنسب لفرص التداول قصيرة الأجل بناءً على المعنويات والزخم.
عقود الكاكاو
ظل سعر الكاكاو يتقدم بقوة لفترة طويلة - منذ أكتوبر 2022 - مع اتجاه تصاعدي قوي ويمكن التنبؤ به. وقد ارتفع السعر بما يزيد عن 50٪ خلال هذه الفترة، وهو ارتفاع كبير.
يوضح الرسم البياني لسعر عقود الكاكاو الآجلة أدناه دراسة تحليل الانحدار الخطي المطبقة على الاتجاه منذ أكتوبر، ما يدل على أن حركة السعر يمكن التنبؤ بها للغاية وظلت داخل قناة الانحدار. هذا يشير إلى وجود اتجاه مستمر.
ارتفع السعر الأسبوع الماضي واخترق إلى أعلى مستوى جديد له خلال عدة سنوات. هذا اختراق تصاعدي وقد يكون إشارة جيدة للدخول في صفقة شراء جديدة.
هناك طلب عالمي قوي على الكاكاو ومشاكل مع بعض المحاصيل في أفريقيا، ما قد يساعد على رفع الأسعار.
لا تزال عقود الكاكاو الآجلة صفقة شراء.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقات شراء لمؤشر ناسداك 100 إذا حصلنا على ارتداد تصاعدي من 15156.2 بعد تصحيح تنازلي أعمق.
- صفقات شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي إذا حصلنا على ارتداد تصاعدي قوي في منطقة دعم معقولة.
- صفقات شراء لقعود الكاكاو الآجلة، CC1!.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنـــــــــــــــا قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يمكنك التحقق منها.