شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسواق الأسهم في الغالب، ولكن شهدت الأسواق عمليات بيع طفيفة في الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق. هناك عدد قليل من الاتجاهات طويلة الأجل القائمة في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في مقالتي السابقة بتاريخ 28 مايو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100. وأنهى المؤشر الأسبوع بارتفاع 1.62٪.
- شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. أنهى هذا الزوج الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.49٪.
- بيع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أقل من المستوى 0.6000 دولار. هذا لم يتم اقامة.
أنتج توقعي مكسباً إجمالياً بنسبة 1.13٪، بمتوسط ربح قدره 0.38٪.
لا تزال الأسواق تهيمن عليها نقاشان قائمان في الولايات المتحدة - ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد أكمل بالفعل دورة رفع معدلات الفائدة، والحل النهائي أمس لأزمة سقف الديون عندما أقر مجلس الشيوخ الصفقة. بينما يتأرجح الرأي حول هذه القضايا ذهاباً وإياباً، يتأرجح الدولار وأسواق الأسهم صعوداً وهبوطاً، حيث يدقق المحللون في كل جزء من البيانات الأمريكية بحثاً عن أدلة حول ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح في اجتماع السياسة القادم في يونيو.
شهد الأسبوع الماضي حل أزمة سقف الديون تماماً، ما قد ينتج عنه ارتفاع في الرغبة بالمخاطرة في الأسواق المالية عندما تفتح أبوابها في الأسبوع غداً. أغلق مؤشر ناسداك 100 الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى جديد له خلال عام واحد، بينما أغلق مؤشر S&P500 الأوسع عند أعلى مستوى له خلال 9 أشهر.
القضية الرئيسية الآن هي مسألة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه القادم في يونيو. يبدو من المرجح بشكل متزايد أنهم لن يقوموا بذلك، بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، ولا سيما بيانات تقرير الرواتب بغير القطاعات الزراعية يوم الجمعة والتي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي خلق وظائف أكثر مما كان متوقعاً في الشهر الماضي، عند 339 ألفاً بينما كان من المتوقع 193 ألفاً فقط، بعد قراءة قوية من JOLTS بيانات فرص العمل في وقت سابق من الأسبوع. من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7٪ من 3.4٪ عندما كان متوقعاً بنسبة 3.5٪.
تم تسعير فرصة رفع معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو عند حوالي 20٪، بتراجع من 70٪ الأسبوع الماضي، ولكن حتى إذا لم يكن هناك رفع في ذلك الوقت، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يكون هناك رفع في يوليو، لذلك من المحتمل أنها لم تصل إلى المعدل النهائي بعد.
كانت القضية الرئيسية الأخرى في سوق الفوركس الأسبوع الماضي هي إصدار بيانات مؤشر معدلات المستهلكين الأولية الألمانية، والتي أظهرت انخفاضاً شهرياً في التضخم بنسبة 0.1٪ عندما كان من المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2٪. أدى هذا إلى إضعاف اليورو إلى حدٍ ما حيث قلل من احتمالية رفع معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي. كان هناك أيضاً إصدار لبيانات التضخم الأسترالية، والتي أظهرت أن التضخم هناك أعلى من المتوقع، ولكن المعدل الأساسي كان متوقعاً.
ستركز الأسواق الآن على مأزق سقف الديون الأمريكية وبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر الإعلان عنها في نهاية الأسبوع.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- ثقة المستهلك الأمريكي من CB - جاء هذا أعلى بقليل من المتوقع، مما يدل على أنه لا يزال هناك مستوى صحي من الإنفاق.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي - كان هذا أفضل قليلاً من المتوقع، مع استقرار النمو عندما كان من المتوقع حدوث انخفاض طفيف.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ISM في الولايات المتحدة - كان هذا تقريباً كما هو متوقع.
الأسبوع المقبل: 5 - 9 يونيو
من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل في الأسواق مستوى أقل من التقلبات من الأسبوع الماضي، حيث يوجد عدد أقل من الإصدارات عالية التأثير المجدولة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:
- بيان سعر ومعدل الفائدة لليلة واحدة من بنك كندا - لا يتوقع أي ارتفاع.
- بيان سعر ومعدل النقد من بنك الاحتياطي الأسترالي - لا يتوقع أي ارتفاع.
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي - من المتوقع أن يتباطأ.
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر معدلات المستهلكين السويسري (التضخم) إلى 0.3٪ على أساس شهري.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من ISM
- مطالبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندية
سيكون يوم الاثنين عطلة رسمية في نيوزيلندا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للمعدلات أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد تعرض لخسارة صغيرة الأسبوع الماضي، تماشياً مع اتجاهه التنازلي طويل الأجل، حيث قام بتشكيل شمعة غير حاسمة تشبه الدوجي إلى حدٍ ما.
لا يزال الدولار داخل اتجاه تنازلي طويل المدى قائم من الناحية الفنية، مع انخفاض سعره قليلاً عما كان عليه قبل 3 و 6 أشهر.
ما زلت متوتراً بشأن التداول مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم لأنه لا يزال يبدو قوياً للغاية، أو على الأقل من المرجح أن يقود بالتدعيم بشكل أكبر من أن ينخفض. ومع ذلك، فإننا نرى بعض العملات القوية نسبياً، مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي، والجنيه البريطاني، والتي تظهر بعض القوة نسبياً مرة أخرى مقابل الدولار.
قد يكون من الأفضل الابتعاد عن تداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، أو توقع استقراره.
مؤشر ناسداك 100
شهدنا ارتفاعاً آخر في مؤشر ناسداك 100 خلال الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي. الصورة هنا تصاعدية للغاية لعدة أسباب:
- أغلقت الشمعة الأسبوعية على ارتفاع ثابت، عند أعلى سعر إغلاق لها منذ أكثر من عام، للأسبوع الثالث على التوالي.
- أغلقت الشمعة الأسبوعية مباشرة عند سعرها المرتفع، ولم تظهر عملياً أي فتيل علوي.
- أسواق الأسهم تصاعدية بشكل عام، ومؤشر S&P500 تصاعدي تقنياً كذلك، ولكن بدرجة أقل، حيث أنهى الأسبوع الماضي عند أعلى سعر جديد له خلال 9 أشهر.
لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى منطقة 15000، وبالتالي فإن السعر لديه مجال كبير للارتفاع.
لا يزال مؤشر ناسداك 100 يبدو وكأنه صفقة شراء، ولكن إذا تراجع بسرعة إلى ما دون المستوى 13730، فيجب أن يشعر المضاربون بالقلق.
دولار أمريكي/ين ياباني
انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تشكيل ما يعتبر شمعة مطرقة تصاعدية التي أغلقت على انخفاض طفيف.
ما زلنا نرى اتجاهاً تصاعدياً قائماً على المدى الطويل، حيث كان الإغلاق قبل أسبوعين هو أعلى إغلاق أسبوعي في الأشهر الستة الماضية.
نرى ضعفاً طويل الأجل في الين الياباني، وبالتالي مع استمرار الدولار بالارتفاع، لا يزال هذا الزوج في بؤرة الاهتمام. ومع ذلك، هناك مؤشرات مبكرة جداً على أن بنك اليابان بدأ بعكس هذا الضعف طويل المدى.
بصفتي متداول اتجاه في أزواج العملات الرئيسية، فقد قمت بشراء هذا الزوج وأريد أن أبقى في صفقة شراء ما لم نشهد انخفاضاً كبيراً. من الجدير بالذكر أن تقلبات الين مرتفعة للغاية، لذا سيحتاج المتداولون على المدى الطويل إلى نقاط وقف خسائر واسعة.
يبدو أن هذا الزوج وكأنه عملية شراء إذا ارتد إلى مستوى دعم رئيسي وارتد بثبات هناك، لا سيما عند المستوى 139.05 ين.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
قام زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بتشكيل شمعة مندفعة ضعيفة. يُظهر الجنيه البريطاني بعض القوة النسبية حيث يضعف اليورو، الذي يرتبط به ارتباطاً إيجابياً قوياً.
على الرغم من الاتجاه المشكوك فيه للدولار الأمريكي، إلا أن الجنيه في اتجاه تصاعدي طويل المدى، على الرغم من قلة الزخم في هذا الاتجاه. ومع ذلك، إذا كنت ستتداول مقابل الدولار الأمريكي، فمن المحتمل أن تكون هذه عملة جيدة لذلك. مع انخفاض التوقعات برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في يونيو، من المحتمل جداً أن نرى الدولار الأمريكي يتراجع خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من أن حركة السعر تبدو غير حاسمة أو ربما تصاعدية بعض الشيء هناك.
عادة ما يكون هذا الزوج جيداً للتداول عند الاختراقات، لذلك سأعمل على الشراء بعد الشمعة اليومية التي تغلق فوق الرقم الكامل الكبير عند 1.2500 دولار بالقرب من أعلى نطاق سعري لها.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100.
- شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد ارتداده عند مستوى دعم رئيسي مثل 139.05 ين.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي قوي فوق المستوى 1.2500 دولار.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإدراج قائمة مختصرة هنـــــــــــــا لأفضل وسطاء تداول العملات الأجنبية في الصناعة من أجلك.