شهدت الأسواق تقدماً أكثر ثباتاً في بعض أسواق الأسهم والعملات الأوروبية، في حين وصلت بعض السلع الخفيفة إلى أسعار قياسية.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. لا يوجد سوى القليل من الاتجاهات طويلة الأجل القائمة في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 7 مايو، أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- صفقات شراء لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بعد انعكاس تصاعدي على الإطار الزمني H4 يرفض المستوى 1.0920 دولار. لم يتحقق ذلك.
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100. أنهى المؤشر الأسبوع بارتفاع 0.50٪.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي. أنهى هذا الزوج الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.45٪
نتج عن توقعاتي خسارة إجمالية بنسبة 0.95٪ بمتوسط خسارة 0.32٪.
تهيمن على الأسواق حالياً بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل بقليل من المتوقع والتي صدرت يوم الأربعاء الماضي، والتي تُظهر أن المعدل السنوي قد انخفض قليلاً من 5.0٪ إلى 4.9٪ عندما كان من المتوقع أن يظل ثابتاً. على الرغم من أن هذا العنوان بدا وكأنه أخبار اقتصادية جيدة، إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي كان في الواقع أعلى من المتوقع، مما يعني أن بيانات التضخم هذه لم تكن إيجابية حقاً. على الرغم من ذلك، انتعشت أسواق الأسهم، وبيع الدولار الأمريكي بعد صدور هذه البيانات. ومع ذلك، في اليوم التالي، عندما استوعبت الأسواق أن الأخبار لم تكن إيجابية للغاية، ارتفع الدولار الأمريكي بقوة، حيث بدأت المشاعر بتتبع تلميحات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لم يصلوا تماماً إلى نهاية دورة تشديد معدلات الفائدة الحالية.
كانت هناك بعض البيانات الإيجابية المحتملة بشأن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، حيث جاء مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أدنى من التوقعات. كان الحدث الرئيسي الآخر في سوق الفوركس الأسبوع الماضي هو رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى معدل رسمي عند 4.50٪، ولكن كان هذا متوقعاً على نطاق واسع في السوق.
ستركز الأسواق الآن على الإصدار القادم لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي (التضخم) هذا الأسبوع المقبل.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- بيانات مطالبات البطالة الأمريكية - جاء هذا أعلى بقليل من المتوقع.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة - جاءت أسوأ من المتوقع، حيث أظهرت انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.3٪ حيث لم يكن من المتوقع حدوث أي تغيير. هذه ليست أخبار إيجابية للجنيه البريطاني.
- ثقة المستهلك الأمريكية الأولية - جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، مما يدل على أن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ.
- بيانات توقعات التضخم النيوزيلندية - أظهرت هذه البيانات انخفاضاً ملموساً من بيانات الشهر الماضي، مما يشير إلى انخفاض التوقعات التضخمية.
الأسبوع المقبل: 15-19 مايو
من المحتمل أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أقل من التقلبات من الأسبوع الماضي، حيث من غير المحتمل أن يكون للإصدارات ذات التأثير العالي المقررة هذا الأسبوع تأثير كبير مثل إصدار الأسبوع الماضي لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية هي كما يلي:
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية
- بيانات البطالة الأمريكية
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي (التضخم)
- بيانات مؤشر إمباير ستيت التصنيعي الأمريكية
- تغيير عدد المطالبين في المملكة المتحدة
- بيانات مؤشر أسعار الأجور الأسترالي
- بيانات البطالة الأسترالية
سيكون يوم الخميس عطلة رسمية في ألمانيا وفرنسا وسويسرا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد ارتفع بقوة الأسبوع الماضي مقابل اتجاهه التنازلي طويل الأجل، مع مشاهدة واحدة من أكبر الارتفاعات الأسبوعية منذ سبتمبر 2022.
الشمعة الأسبوعية عبارة عن عمود مندفع صاعد يغلق مباشرة عند أعلى سعر له، وهي إشارة تصاعدية أخرى. يمكن أن تشير هذه الشمعة إلى انعكاس الاتجاه. إذا قمت بالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، يمكنك رؤية تشكيل قاع مزدوج تصاعدي على الرسم البياني يرفض المنطقة عند 101.00 مما يعزز الحالة التصاعدية.
على الرغم من هذه الإشارات التصاعدية، فمن الصحيح أن الدولار لا يزال ضمن اتجاه تنازلي طويل المدى، مع انخفاض سعره عما كان عليه قبل 3 و6 أشهر. أنهى السعر أيضاً الأسبوع الماضي بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 102.80. مما قد يوقف أي ارتفاع كبير آخر على المدى القصير.
سأكون متوتراً من التداول مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم ما لم يكن هناك انعكاس تنازلي قوي للغاية في وقت لاحق عند المستوى 102.80.
مؤشر ناسداك 100
شهدنا ارتفاعاً طفيفاً آخر في مؤشر ناسداك 100 خلال الأسبوع الماضي. الصورة هنا تصاعدية بشكل ضعيف لعدة أسباب:
- أغلقت الشمعة الأسبوعية على ارتفاع، ولكنها ليست بعيدة عن كونها شمعة دوجي، والتي يمكن أن تشير إلى تردد في الاتجاه.
- أغلقت الشمعة الأسبوعية عند في منتصف مداها.
- الفتيل السفلي للشمعة الأسبوعية رفض الرقم الكامل عند 13200.
- سجلت الشمعة الأسبوعية مرة أخرى أعلى إغلاق أسبوعي لها وأعلى أسعار منذ أغسطس 2022، مما يدل على أن لدينا حالة اختراق تصاعدي، فضلاً عن اتجاه تصاعدي قائم طويل الأجل.
لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى المستوى 13730، وبالتالي فإن السعر لديه مجال للارتفاع.
لا يزال مؤشر ناسداك 100 يبدو وكأنه صفقة شراء.
اليورو/الدولار الأمريكي
شكل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شمعة تنازلية مندفعة، مع نطاق كبير نسبياً، أغلق عند أدنى مستوى لنطاقه السعري. كان هذا أكبر انخفاض أسبوعي نشهده في هذا الزوج منذ سبتمبر 2022.
انتهى الأسبوع بانتعاش قوي للدولار الأمريكي، مما يدعو إلى التساؤل عن الاتجاه التصاعدي طويل الأجل لهذا الزوج. إذا وصلنا إلى إغلاق يومي دون المستوى 1.0790 دولار، فسنكون قد شهدنا ارتداداً تنازلياً يزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط النطاق اليومي الحقيقي على المدى الطويل، مما يشير بقوة إلى أن الاتجاه التصاعدي قد انتهى.
على الرغم من هذه الإشارات التنازلية، وعدم رغبتي بالتداول مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، لا تزال هناك فرصة كبيرة بأن يكون هذا مجرد ارتداد عميق مقابل الاتجاه - يحب هذا الزوج القيام بارتدادات عميقة.
قد يتطلع المتداولون الراغبون بالدخول في صفقة ذات معدل مخاطر كبيرة محتملة للعوائد لشراء أي ارتداد عند مستويات الدعم الرئيسية هنا خلال الأسبوع المقبل، على الأقل حتى يكون هناك إغلاق يومي ما دون المستوى 1.0790 دولار.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع الماضي، وشكل شمعة تصاعدية مخترقة والتي أغلقت مباشرة عند قمة نطاقها.
ما هو ملاحظ هنا هو أن السعر على ما يبدو أنه يرتفع مرة أخرى لاختبار المنطقة حيث توجد قمة مزدوجة تنازلية طويلة المدى، مع احتمالية أن تكون المنطقة عند حوالي 137.35/137.50 نقطة محورية للغاية. إذا تمكن السعر من الاستقرار فوق تلك المنطقة، فقد يستمر بالقيام بحركة تصاعدية أكثر أهمية.
أعتقد أنه سيكون من غير الحكمة التداول مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من الاتجاه التصاعدي الذي لا يزال قائماً للدولار، لأننا نشهد انعكاساً تصاعدياً قوياً للدولار الأمريكي. قد يجعل هذا الزوج هذا جذاباً لتداولات الشراء اليومية.
الذهب
انخفض سعر الذهب بالدولار الأمريكي بشكل طفيف للغاية خلال الأسبوع الماضي ولكنه أغلق فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ليس بعيداً عن أعلى إغلاق أسبوعي له منذ أغسطس 2020. جاء ذلك بعد أن اقترب السعر جداً من أن يعادل أعلى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 2،070 دولاراً للأونصة الأسبوع قبل الماضي.
نرى شمعة أسبوعية على الرسم البياني للأسعار أدناه، وهي عبارة عن عمود داخلي وشمعة دوجي. يمكن أن تجعل هذه العوامل المضاربين التصاعديين حذرين، لأنها تشير إلى التردد، وبالتالي انعكاس الاتجاه المحتمل، ولكن يمكن للمضاربين التصاعديين الإشارة إلى الإغلاق الأسبوعي المرتفع نسبياً فوق الرقم الكامل الكبير والاتجاه التصاعدي المستمر على المدى الطويل، بالإضافة إلى حقيقة أنه خلال أسبوع قوي للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، حافظ الذهب على قيمته من حيث الدولار بشكل جيد للغاية، مما يدل على أن الذهب لا يزال قوياً.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه على الرغم من أن الذهب يميل إلى أن يعتبر وسيلة تحوط، إلا أن سعره يرتبط تاريخياً ارتباطاً إيجابياً قوياً بسوق الأسهم الأمريكية. لذلك، عندما نرى الأسهم ترتفع مرة أخرى، نرى الذهب يرتفع أيضاً، مما يجعل هذه الحركة أكثر قوة.
ما زلت تصاعدياً بشكل ضعيف بشأن الذهب، حيث أرى أفضل الفرص هي في تداول أي انعكاسات عن الانخفاضات اليومية الأخيرة على أطر زمنية أقصر مثل H4 أو حتى H1.
خام WTI
انخفض سعر خام WTI خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي وأغلق عند أدنى مستوى في نطاقه.
يوضح الرسم البياني للسعر أدناه أن خام WTI راسخ في اتجاه تنازلي طويل الأجل، ويظهر تحليل الانحدار الخطي المرسوم على حركة السعر الأخيرة أن هذا الاتجاه محدد جيداً ومتناسق، مما يشير إلى أن من الممكن أن يكون اتجاهاً مثيراً للاهتمام لتداولات البيع.
ليس من الواضح ما إذا كانت العوامل الأساسية موجودة للتأثير على الطلب أو العرض بشكل كافٍ لتبرير الاعتقاد بأن هذا الاتجاه يجب أن يستمر، ولكن يجب احترام استمرار هذا الاتجاه.
كان تداول الاختراقات المحددة جيداً إلى الارتفاعات أو الانخفاضات طويلة الأجل استراتيجية مربحة لتداول خام WTI في الماضي، لذلك سأدخل صفقة بيع جديدة هنا إذا حصلنا على إغلاق يومي أدنى من المستوى 65 دولار.
قصب السكر
شهدت عقود قصب السكر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40٪ منذ بداية عام 2023. بعد أن قام في البداية بتراجع تنازلي عميق تماماً قبل أسبوعين، ارتد مرة أخرى لاستعادة زخمه التصاعدي المذهل، مع أعلى إغلاق يومي خلال العديد من السنوات بالقرب من المستوى 14.00 دولار.
ومع ذلك، فقد شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً طفيفاً، مع تشكيل شمعة بين شكل الدوجي والشريط المسماري. يشير هذا بشكل ضعيف إلى ارتفاع الأسعار، على الرغم من التقلب النسبي المرتفع للغاية والذي يشير إلى انخفاض الأسعار.
من الصعب دائماً التنبؤ بالمكان الذي قد تنعكس فيه هذه الاتجاهات القوية، ولكن على الحركة التصاعدية ادراك أن السعر قد ارتفع كثيراً ويمكن أن نرى أن الاتجاه قد يكون ممتد بشكل زائد. لذلك أفضل انتظار حدوث تماسك واختراق تصاعدي لاحق قبل الدخول في صفقة شراء جديدة هنا.
قد تكون هناك مستويات مقاومة محتملة عند 14.25 دولار و15.00 دولار.
من الناحية التاريخية، كان من المجدي جداً تداول الاختراقات الجديدة المرتفعة لـ6 أشهر في السلع، باستخدام وقف الخسارة المتحرك القائم على التقلبات.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100.
- التداول اليومي على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على جانب الشراء.
- شراء الذهب إذا ارتد بشكل مقنع من مستويات الدعم الرئيسية مثل 1949 دولار أو 1918 دولار.
- صفقات بيع على خام WTI إذا كان هناك إغلاق يومي دون المستوى 65 دولار.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد وضعنا قائمة هنـــــــــــــــــا بأفضل وسطاء تداول الفوركس الذين يستحقون الاستخدام.