توقعات فوركس الأسبوعية - مؤشر ناسداك 100، الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي/الين الياباني، قصب السكر، بنك الاستثمار القومي

شهدت الأسواق ارتفاعاً آخر في أغلب أسواق الأسهم واستمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما وصلت بعض السلع الخفيفة إلى أسعار قياسية.

أعلان

لإنشاء حساب فوركس إسلامي

من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.

لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك القليل من الاتجاهات طويلة الأجل القائمة في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 14 مايو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:

  • صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100. أنهى المؤشر الأسبوع بارتفاع 4.08٪.
  • التداول اليومي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني على جانب الشراء. أنهى هذا الزوج الأسبوع بارتفاع بنسبة 1.60٪.
  • شراء الذهب إذا ارتد بشكل مقنع عند مستويات الدعم الرئيسية مثل 1949 دولار أو 1918 دولار. هذا لم يتحقق.
  • البيع في سوق خام WTI عند الإغلاق اليومي دون المستوى 65 دولار. هذا لم يتحقق.

أنتجت توقعاتي مكاسب إجمالية بنسبة 5.68٪، مع متوسط مكاسب بنسبة 1.42٪.

يهيمن على الأسواق حالياً نقاشان جاريان في الولايات المتحدة - ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد أكمل بالفعل دورة رفع أسعار الفائدة، وكيف سيتم حل المأزق المتعلق بسقف الديون (لا يتوقع أحد حقاً أن تتخلف الولايات المتحدة عن السداد). بينما يتأرجح الرأي حول هذه القضايا ذهاباً وإياباً، يتأرجح الدولار وأسواق الأسهم صعوداً وهبوطاً، حيث يدقق المحللون في كل جزء من البيانات الأمريكية بحثاً عن أدلة حول ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح في اجتماع السياسة القادم في شهر يونيو.

لقد رأينا بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية تأتي أضعف من المتوقع، ولكن كذلك التصريحات المتفائلة من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الأسبوع الماضي، والتي عززت الدولار، وقد تكون عموماً قد دعمت حالة رفع أسعار الفائدة. شهدنا ارتفاعاً في معظم مؤشرات الأسهم، ولكن لوحظ ارتفاع كبير في أسهم التكنولوجيا، حيث شهد مؤشر ناسداك 100 أسبوعاً رائعاً حيث أغلق يوم الجمعة أعلى بنسبة 4٪ مما افتتح عليه يوم الإثنين، ووصل إلى ارتفاعات طويلة المدى لم يشهدها منذ أكثر من عام.

على صعيد التضخم، جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي أعلى من المتوقع، مسجلة زيادة شهرية بنسبة 0.7٪ عند 0.5٪ فقط، الأمر الذي زاد قليلاً من التوتر بشأن استمرار التضخم في الولايات المتحدة، على الرغم من انخفاض المعدل الأساسي الذي كان يُنظر إليه على أنه أخبار جيدة.

ستركز الأسواق الآن على الإصدار القادم لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية، بالإضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية. بعيداً عن الولايات المتحدة الأمريكية، يعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعاً للسياسة هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يقوم فيه برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى معدل 5.50٪.

إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:

  • بيانات البطالة الأمريكية - جاءت قريبة جداً من التوقعات.
  • بيانات مؤشر إمباير ستيت التصنيعي الأمريكية - جاءت أسوأ من المتوقع بقليل.
  • التغيير في عدد المطالبين في المملكة المتحدة - جاءت أسوأ قليلاً مما كان متوقعاً.
  • بيانات مؤشر أسعار الأجور الأسترالية - جاءت أفضل بقليل مما كان متوقعاً، مما قد يؤدي إلى مراجعة توقعات التضخم الأسترالية نحو الأسفل قليلاً.
  • بيانات البطالة الأسترالية - جاءت أسوأ بكثير مما كان متوقعا، حيث قفزت من 3.5٪ إلى 3.7٪ بشكل غير متوقع، وهو ما قد يكون دليلا أكثر على تباطؤ الاقتصاد، والذي قد لا يحتاج إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة حتى الآن.

الأسبوع المقبل: 22-26 مايو

من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل في الأسواق مستوى أعلى قليلاً من التقلبات من الأسبوع الماضي، حيث يوجد المزيد من الإصدارات عالية التأثير المجدولة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:

  • محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية.
  • بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة
  • بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية الأولية
  • بيانات مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (التضخم)
  • معدل النقد الرسمي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي وبيان السياسة النقدية
  • بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

سيكون يوم الاثنين عطلة رسمية في كندا.

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي حقق مكاسباً متواضعة الأسبوع الماضي مقابل اتجاهه التنازلي طويل الأجل، لكنه ظل ثابتاً عند مستوى المقاومة الرئيسي الذي حددته عند 102.80.

الشمعة الأسبوعية كانت شمعة تصاعدية لكن لها فتيل علوي. هذه الشمعة ليست مهمة جداً، كما أنها ليست جزءاً من نمط اتجاه مهم.

على الرغم من هذه الإشارات التصاعدية، فمن الصحيح أن الدولار لا يزال ضمن اتجاه تنازلي طويل المدى، مع انخفاض سعره عما كان عليه قبل 3 و6 أشهر.

ما زلت متوتراً من التداول مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل ما لم نشهد انعكاساً تنازلياً قوياً قريباً من المقاومة عند المستوى 102.80.

الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي

مؤشر ناسداك 100

شهدنا أقوى ارتفاع في مؤشر ناسداك 100 خلال الأسبوع الماضي خلال أكثر من شهرين. يعد الوضع هنا تصاعدياً للغاية لعدة أسباب:

  • أغلقت الشمعة الأسبوعية على ارتفاع قوي، عند أعلى سعر إغلاق لها منذ أكثر من عام.
  • أغلقت الشمعة الأسبوعية فوق مستوى المقاومة الذي حددته عند 13730، مما يدل على أن لدينا حالة اختراق تصاعدي.
  • أسواق الأسهم تصاعدية بشكل عام، ومؤشر S&P500 هو تصاعدي كذلك من الناحية الفنية، ولكن أقل من ذلك.

لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى منطقة 15000، وبالتالي فإن السعر لديه مجال كبير للارتفاع.

لا يزال مؤشر ناسداك 100 يبدو وكأنه صفقة شراء جيدة، ولكن إذا تراجع بسرعة إلى ما دون المستوى 13730، فيجب أن يشعر المضاربون بالقلق.

الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر ناسداك 100

الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

شكل زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي عموداً تنازلياً ضعيفاً بالقرب من شمعة الدوجي، مع نطاق صغير نسبياً، والذي أغلق فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2422 دولار أمريكي.

شهد الأسبوع الماضي تقدماً آخر للدولار الأمريكي، مما يدعو إلى التشكيك في الاتجاه التصاعدي طويل الأجل في هذا الزوج، على الرغم من أن الاتجاه التصاعدي لا يزال قائماً من الناحية الفنية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السعر هنا لم ينخفض كثيراً عن الارتفاع الأخير طويل المدى، وأن الجنيه البريطاني صامد أمام الدولار الصاعد، بشكل أفضل بكثير من اليورو وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

قد يتطلع المتداولون الراغبون بالدخول في صفقة ذات نسبة مخاطر كبيرة محتملة إلى شراء أي ارتداد عند مستويات الدعم الرئيسية هنا خلال الأسبوع المقبل، على الأقل حتى يكون هناك إغلاق يومي ما دون المستوى 1.2300 دولار.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي/الين الياباني

ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بقوة الأسبوع الماضي، وشكل شمعة تصاعدية خارقة أغلقت بالقرب من أعلى نطاق لها.

نرى الآن اتجاهاً تصاعدياً قائماً على المدى الطويل، وكان إغلاق الأسبوع الماضي هو أعلى إغلاق أسبوعي شهدناه في الأشهر الستة الماضية.

نرى ضعفاً طويل المدى في الين الياباني، وبالتالي مع استمرار الدولار بالارتفاع، يصبح هذا الزوج محل تركيز.

هناك أسباب فنية جيدة لكونك تصاعدياً، لكن نظرة فاحصة على الرسم البياني للسعر أدناه توضح أن منطقة السعر المرتفعة فوق المستوى 138 كانت نقطة محورية للغاية، لذلك قد تكون مستويات المقاومة القريبة قوية جداً بحيث لا يمكن للمضاربين على الارتفاع اختراقها قريباً.

بصفتي متداول اتجاه في أزواج العملات الرئيسية، فقد قمت بشراء هذا الزوج، وأريد أن أبقى في صفقات شراء ما لم نشهد انخفاضاً كبيراً. من الجدير بالذكر أن تقلبات الين مرتفعة للغاية، لذلك سوف يحتاج المتداولون على المدى الطويل إلى نقاط وقف خسائر واسعة.

الرسم البياني الأسبوعي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

قصب السكر

شهدت عقود ETF  لقصب السكر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 40٪ منذ بداية عام 2023. بعد إجراء تصحيح تنازلي عميق تماماً منذ ثلاثة أعوام، ارتد مرة أخرى، ولكنه لم يكن قادراً على استعادة زخمه التصاعدي السابق المثير للدهشة.

ومع ذلك، فقد شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً طفيفاً، مع ظهور شمعة تنازلية. أشعر أن الارتداد الأعمق الذي ينتج عنه إغلاق يومي دون المستوى 13.50 دولار قد يشير إلى نهاية الاتجاه التصاعدي.

من الصعب دائماً التنبؤ بالمكان الذي قد تنعكس فيه هذه الاتجاهات القوية، ولكن على الحركة التصاعدية إدراك أن السعر قد ارتفع كثيراً ويمكن رؤية الاتجاه على أنه ممتد للغاية. لذلك أفضل انتظار حدوث تماسك واختراق تصاعدي لاحق قبل الدخول في صفقة شراء جديدة هنا.

قد تكون هناك مستويات مقاومة محتملة عند المستوى 14.25 دولار والمستوى 15.00 دولار.

من الناحية التاريخية، كان من المجدي جداً تداول الاختراقات الجديدة المرتفعة لـ6 أشهر في السلع، باستخدام وقف الخسارة المتحرك القائم على التقلبات.

الرسم البياني الأسبوعي لعقود قصب السكر

NIB

شهد مؤشر Cocoa ETF CANE ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تزيد عن 27٪ منذ بداية عام 2023. وقد ظل يرتفع بثبات منذ نوفمبر، مخترقاً ارتفاعاته على المدى الطويل قبل بضعة أسابيع، وتسريع مساره التصاعدي. يوم الجمعة، ارتفع بقوة كبيرة ليحقق أعلى إغلاق يومي له خلال 5 سنوات، ليغلق مباشرة عند أعلى سعر له خلال اليوم، وكلاها إشارات تصاعدية.

من الصعب دائماً التنبؤ بالمكان الذي قد تنعكس فيه هذه الاتجاهات القوية، ولكن على الحركة التصاعدية أن تدرك أن السعر قد ارتفع كثيراً ويمكن رؤية الاتجاه على أنه ممتد للغاية. لذلك أفضل انتظار حدوث تماسك واختراق تصاعدي لاحق قبل الدخول في صفقة شراء جديدة هنا.

قد تكون هناك مقاومة محتملة عند المستوى 40 دولار.

من الناحية التاريخية، كان من المجدي جداً تداول الاختراقات الجديدة المرتفعة لـ 6 أشهر في السلع، باستخدام وقف الخسارة المتحرك القائم على التقلبات.

الرسم البياني الأسبوعي لعقود NIB

الخلاصة

أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:

  • صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100.
  • شراء زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
  • شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي إذا رأينا ارتداد تصاعدي قوي عند مستوى دعم رئيسي.

هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنـــــــــــــا أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.

آدم ليمون

آدم هو تاجر في الفوركس، يعمل في الأسواق المالية منذ أكثر من 12 عاما، بما في ذلك 6 سنوات مع ميريل لينش. هو معتمد في إدارة الصناديق المالية والإستثمارات من قبل معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية والأستثمار.