تحسنت معنويات المخاطرة العالمية ببطء خلال الأسبوع الماضي، حيث أعطت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية، التي جاءت أقل من المتوقع يوم الجمعة، دعماً قوياً لأسواق الأسهم مع نهاية الأسبوع.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك القليل من الاتجاهات طويلة الأجل القائمة في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق في 26 مارس أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- شراء الذهب مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من 2000 دولار.
- شراء البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من 30000 دولار.
- بيع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بعد إغلاق يومي دون المستوى 130.
- شراء مؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 12820. تم الإعداد لهذا التداول يوم الأربعاء عندما أغلق السعر فوق المستوى 12820، وأغلق السعر يوم الجمعة مرتفعاً بنسبة 2.70٪.
لم يتم تحقيق أي من الصفقات الأخرى.
تهيمن على الأخبار ثلاث قضايا رئيسية:
- بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع. يركز الاحتياطي الفيدرالي وغيره من المشاركين في السوق اهتماماً وثيقاً بهذا المقياس، حيث يفضله البعض على معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرسمي كمقياس للاتجاه التضخمي للاقتصاد. كان المحللون يتوقعون ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 0.4٪ ولكن الرقم جاء عند 0.3٪، مما يوفر دليلاً إضافياً على أن التضخم ينخفض بعد أن أظهر الأسبوع الماضي أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية تفعل الشيء نفسه. هذا يعزز التوقعات بأنه سيكون هناك رفع واحد فقط على معدلات الفائدة في الدورة الحالية، ربما في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن احتمالات عدم رفع المعدلات ستكون استمرت لفترة أطول قليلاً. بعد البيانات، شهدنا ارتفاعاً واسعاً في أسواق الأسهم الأمريكية، مع تتبع مؤشر S&P500 الأوسع بعد مؤشر ناسداك 100، والذي كان في اتجاه تصاعدي قوي خلال الأيام الأخيرة.
- نهاية ظاهرية للأزمة المصرفية الأمريكية. بعد أن استحوذ العملاق الأسترالي UBS على بنك Credit Suisse، لم يكن هناك المزيد من إخفاقات بين البنوك وبدأت الأسهم المصرفية بالتعافي. يبدو أن الأسواق فقدت معظم مخاوفها من تصعيد الأزمة.
- التضخم الألماني لا ينخفض. أظهرت البيانات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين الألماني زيادة شهرية بنسبة 0.8٪، دون تغيير عن الشهر السابق وأعلى من الزيادة بنسبة 0.7٪ التي كانت متوقعة.
كانت هناك أربعة إصدارات أخرى من البيانات المهمة الأسبوع الماضي:
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي - انخفض التضخم الأسترالي من معدل سنوي قدره 7.4٪ إلى 6.8٪، في حين كانت التوقعات عند 7.2٪. هذه علامة أخرى على أن التضخم في دول مجموعة العشرين بدأ بالفعل بالتراجع.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية - جاءت أقل بقليل من المتوقع للربع السابق، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.6٪ مقارنة بـالتوقعات التي كانت عند 2.7٪.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي - انتعش الاقتصاد الكندي بقوة من انكماش الشهر السابق، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪، متجاوزاً المعدل المتوقع على نطاق واسع والذي كان عند 0.4٪.
- بيانات ثقة المستهلك الأمريكية - جاءت بقوة أكبر من المتوقع.
الأسبوع المقبل: 3 أبريل - 7 أبريل
من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل في الأسواق مستوى تقلب مماثل، أو ربما أعلى، مقارنة بالأسبوع الماضي، بسبب كثافة مماثلة لإصدارات البيانات الرئيسية المقررة. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:
- بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية ومتوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة
- بيان الفائدة ومعدل النقد الأسترالي.
- بيان الفائدة ومعدل النقد النيوزيلندي الرسمي
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السويسري
- بيانات فرص العمل الأمريكية من JOLTS
- بيانات مطالبات البطالة الأمريكية
- بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM
- بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي من ISM
- بيانات البطالة الكندية
ستكون الأيام من الإثنين إلى الأربعاء عطلات رسمية في الصين. يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية في ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا ونيوزيلندا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد حقق انخفاضاً أسبوعياً متتالياً آخر، واستمر برفض مستوى المقاومة الرئيسي عند 105.36 مع شريط داخلي تنازلي صغير.
مع ذلك، من الملاحظ أن الشمعة الأسبوعية لها جسم حقيقي صغير وفتيل سفلي كبير، مما يرفض مرة أخرى مستوى دعم رئيسي. يشير هذا إلى أن من غير المحتمل أن نشهد انخفاضاً آخر خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من الاتجاه التنازلي طويل المدى الذي يتداول فيه الدولار ما دون مستوياته قبل 3 و 6 أشهر.
مؤشر ناسداك 100
شهد مؤشر ناسداك 100 ارتفاعاً أسبوعياً قوياً على مدار الأسبوع بعد تقاطع ذهبي على الرسم البياني اليومي قبل ثلاثة أسابيع. أغلق المؤشر يوم الجمعة عند أعلى مستوى جديد خلال 7 أشهر، مرتفعاً بشكل سريع بعد أن قام أخيراً باختراق تصاعدي وراء مستوى المقاومة الرئيسي عند 12820.
الشمعة كبيرة وأغلقت عند ارتفاعها - هذه إشارات تصاعدية. علامة أخرى قد تكون تصاعدية هي أن مؤشر S&P500 الأوسع قد حقق أخيراً ارتفاعاً مقنعاً بالتزامن مع مؤشر ناسداك 100، مما يشير إلى أن السوق التصاعدي في الأسهم الأمريكية قد ينطلق أخيراً حقاً، خاصة بعد مؤشر PCE الأساسي الذي جاء أقل من المتوقع. البيانات الصادرة يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تخفف قليلاً من الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي.
لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى المستوى 13735، وبالتالي فإن السعر لديه مجال للارتفاع خلال الأسبوع المقبل.
يبدو وكأن مؤشر ناسداك 100 يعد عملية شراء.
البيتكوين
شهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً في سعر البيتكوين، بعد انخفاضه الطفيف عن الأسبوع السابق. شمعة هذا الأسبوع كانت عبارة عن شمعة قريبة من دوجي، مما يشير إلى بعض التردد - ومع ذلك فهي لا تزال شمعة تصاعدية، حتى لو كانت ضعيفة.
من المؤكد أن السعر في اتجاه تصاعدي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى جديد له خلال 9 أشهر الأسبوع قبل الماضي. لم يكن السعر قادراً على تحقيق ارتفاع جديد الأسبوع الماضي، لكنه صمد ورفض التراجع. يشير هذا، إلى جانب الاتجاه التصاعدي طويل الأجل، إلى أن الأمر يستحق الاهتمام بعملة البيتكوين على الجانب الطويل.
من الناحية الفنية، يوضح الرسم البياني للسعر أدناه أن السعر لا يزال يواجه مجموعة من ثلاثة مستويات مقاومة رئيسية بين السعر الحالي والرقم الكامل الكبير عند 30000 دولار. قد يرغب المتداولين بالانتظار حتى نحصل على إغلاق يومي فوق المستوى 30000 دولار ثم الشراء، على أمل الحصول على اختراق قوي. يجب أن يكون للسعر مجال للارتفاع إلى المستوى 33400 دولار على الأقل.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي للأسبوع الخامس على التوالي، على الرغم من أن الشمعة الأسبوعية الموضحة في الرسم البياني للسعر أدناه تظهر فتيلاً علوياً هاماً. من المهم ملاحظة أن هذا الفتيل العلوي لامس تقريباً مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.2437 دولار. هذا مستوى مقاومة رئيسي للغاية ويمثل (بالإضافة إلى بضع نقاط) أعلى سعر للزوج خلال عشرة أشهر.
لا يوجد سبب واضح لقوة الجنيه البريطاني - يمكنك أن نرى أن العديد من العملات الأخرى تتمتع أيضاً بارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، هناك إشارات على أن الاتجاه مقابل الدولار يتباطأ.
أسلط الضوء على هذا الزوج لأنه يقترب من اختراق تصاعدي رئيسي. إذا وصلنا إلى إغلاق يومي هذا الأسبوع فوق المستوى 1.2437 دولار، أعتقد أنه يمكن أن يحقق نقطة دخول ممتازة لصفقة شراء، على الرغم من أن أعلى سعر على المدى الطويل الفعلي أعلى ببضع نقاط عند المستوى 1.2448 دولار.
الخلاصة
نظراً لأن بعض الأسواق الرئيسية تواجه مستويات مقاومة كبيرة مقابل الاتجاهات الأخيرة، فإنني أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع من المرجح أن تتطلب تأكيدات، وهي كما يلي:
- شراء البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 30000 دولار.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.2437 دولار.
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنـــــــــــــــــــــــــــا قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يمكنك التحقق منها.