شهدت الأسواق أسبوعاً غير مستقر شهد تغيراً طفيفاً بشكل عام في قيمة معظم الأصول، مع القليل من الأحداث باستثناء بعض إعلانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك العديد من الاتجاهات طويلة الأجل الصالحة في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق في 16 أبريل أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- شراء البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد الانعكاس التصاعدي للإطار الزمني H4 فوق 30،000 دولار. هذا لم يتحقق.
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد انعكاس تصاعدي على الإطار الزمني H4. كان من الممكن أن ينتج عن هذا ربح 60 نقطة (0.55٪).
- شراء مؤشر ناسداك 100. أغلق المؤشر على انخفاض بنسبة 0.83٪ خلال الأسبوع.
- شراء الذهب بعد رفض تصاعدي عند المستوى 1950 دولار، أو 1917 دولار. هذا لم يتحقق.
- شراء الفضة بعد انعكاس تصاعدي على الإطار الزمني H4. نتج عن ذلك خسارة بنسبة 1.18٪.
نتج عن توقعاتي خسارة إجمالية قدرها 1.46٪ بمتوسط -0.29٪.
الأخبار حول الأسواق المالية العالمية ضعيفة بعض الشيء حالياً، مع عدم حدوث الكثير. من المحتمل أن يكون التركيز الرئيسي هو على الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مايو وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة النهائي بنسبة 0.25٪ في الدورة الحالية.
أهم البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي تتعلق بمؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في المملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا، بعد الانخفاض القوي للتضخم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. أظهرت البيانات انخفاضات أقوى من المتوقع في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن في المملكة المتحدة، ظل التضخم السنوي بشكل مفاجئ فوق 10٪.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- مطالبات البطالة الأمريكية - جاء هذا تقريباً كما هو متوقع.
- بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأولية لقطاع الخدمات والقطاع التصنيعي للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - جاءت بيانات الخدمات أفضل من التوقعات بينما كانت بيانات التصنيع في الغالب دون المستوى.
- مؤشر إمباير ستيت الصناعي الأمريكي - جاء هذا أفضل من المتوقع.
- تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (البطالة) - جاء هذا أسوأ من المتوقع.
الأسبوع المقبل: 24 - 28 أبريل
من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل مستوى أعلى من التقلبات في الأسواق من الأسبوع الماضي، بسبب زيادة كثافة البيانات الرئيسية المجدولة. إعلانات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية هي كما يلي:
- بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية المتقدمة
- مؤشر أسعار المستهلك الأولية الألماني
- تقرير توقعات بنك اليابان وبيان السياسة النقدية
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي (التضخم)
- بيانات ثقة المستهلك الأمريكية من CB
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي
- بيانات مطالبات البطالة الأمريكية
- مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة
سيكون يوم الثلاثاء عطلة رسمية في إيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي لم يتغير عمليا خلال الأسبوع الماضي، مع كون تقلب الأسبوع هو الأدنى منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير في وقت سابق من هذا العام.
كانت الشمعة الأسبوعية عبارة عن شريط دبوس تنازلي تقريباً، بالإضافة إلى كونها عاموداً داخلياً. يشير هذا عادةً إلى استمرار، وهنا نرى اتجاهاً تنازلياً قائماً.
يشير هذا إلى أن من المحتمل أن نشهد انخفاضاً في قيمة الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعززه الاتجاه التنازلي طويل المدى الذي يتداول فيه الدولار ما دون مستوياته قبل 3 و 6 أشهر.
مؤشر ناسداك 100
شهدنا انخفاضاً في مؤشر ناسداك 100 خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، في سياق حركة السعر الأوسع، تظل الصورة الفنية هنا تصاعدية، حيث يستمر مستوى الدعم الذي حددته عند 12861.6 بالصمود.
لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى المستوى 13735، وبالتالي فإن هناك مجال للسعر للارتفاع.
لا يزال مؤشر ناسداك 100 يبدو وكأنه يقدم صفقة شراء، ولكن يجب تحذير المضاربين التصاعديين من أن بعض اللاعبين الرئيسيين في المجال يتحدثون عن الارتفاع التكنولوجي الأخير. قد يكون الأمر أننا لن نرى حركة تصاعدية قوية هنا حتى بعد الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو، والذي يأمل المضاربون التصاعديون أن يؤكد نهاية دورة رفع معدلات الفائدة الحالية.
ما زلت تصاعدياً هنا طالما أننا لا نرى إغلاقاً يومياً دون مستوى الدعم عند 12861.6.
اليورو/الدولار الأمريكي
شكل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شريط مسماري داخلي تصاعدي لينهي الأسبوع دون تغيير تقريباً.
هناك إشارة تصاعدية أخرى هي أن الشمعة الأسبوعية رفضت مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0929 دولار.
الحالة التصاعدية ضعفت قليلاً بسبب مجموعة مستويات المقاومة القوية بين 1.1000 دولار و 1.1100 دولار، والتي يبدو أنها صامدة بقوة.
سيعتمد الكثير على الأرجح على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني هذا الأسبوع، وكذلك ما إذا كان الاتجاه التنازلي للدولار الأمريكي سوف يستمر أو لا.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى إغلاق أسبوعي له خلال 10 أشهر، لكن الشمعة الأسبوعية كانت صغيرة.
هناك إشارة تصاعدية أخرى هي أن الشمعة الأسبوعية كانت على شكل عمود داخلي ضمن اتجاه تصاعدي طويل المدى.
من الواضح أن الاتجاه التصاعدي طويل المدى لا يزال قائماً، على الرغم من تباطؤ الزخم. نرى السعر يتداول فوق مستوياته قبل 3 و6 أشهر.
يُعد الجنيه البريطاني أحد أقوى العملات الرئيسية، على الرغم من بقاء التضخم في المملكة المتحدة مرتفعاً باستمرار فوق 10٪، لذلك إذا استؤنف الاتجاه التنازلي للدولار الأمريكي هذا الأسبوع، يمكننا أن نتوقع رؤية أسعار أعلى في هذا الزوج.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
تراجع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري مرة أخرى الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي، مشكلاً شريطاً داخلياً تنازلياً والذي كان أيضاً شريط دبوس.
على الرغم من أن هذا الزوج هذا يكره الاتجاه تاريخياً، إلا أننا نشهد قوة مستمرة في الفرنك السويسري. يبدو أن الفرنك السويسري قد استعاد مكانته كعملة ملاذ آمن على حساب تقلب الين الياباني في الأسابيع الأخيرة.
شهد الأسبوع قبل الماضي وصول السعر إلى انخفاض جديد هو الأدنى عامين قبل أن ينتعش.
أرى مشكلة للحركة التنازلية، الذين لديهم كل الظروف إلى جانبهم، تكمن فقط في مجموعة مستويات الدعم فوق 0.8840 دولار. أعتقد أنه إذا حصلنا على إغلاق يومي دون هذا المستوى، فقد نشهد هبوطاً أسرع وأكثر أهمية.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع سوف على النحو التالي:
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد الانعكاس التصاعدي على الإطار الزمني H4 برفض المستوى 1.0929 دولار.
- شراء لمؤشر ناسداك 100.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق 1.2500 دولار.
- بيع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بعد إغلاق يومي أدنى من 0.8840 دولار.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنــــــــــــــا أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.