ميول المخاطرة العالمية تحسنت بشكل بطيء خلال الأسبوع الماضي، مع بيانات مؤشر أسعار PCE الأساسية من الولايات المتحدة التي جاءت أقل من المتوقع، والتي قدمت دعم قوي لأسواق الأسهم مع نهاية الأسبوع.
من المرجح على الأغلب أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداولات فوركس/العقود مقابل الفروقات على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبرى لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية والميول السوقية. هناك بعض الاتجاهات القائمة طويلة الأجل في السوق الآن، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي وميول السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 2 أبريل أن افضل الفرص التداولية خلال الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقات شراء على البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 30000 دولار. لم يتحقق هذا الاعداد.
- صفقات شراء على زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 1.2437 دولار. تحقق هذا الاعداد يوم الثلاثاء، ولكنه أنهى الأسبوع عند انخفاض بخسارة 0.71%.
- صفقات شراء على مؤشر ناسداك 100. أدى هذا إلى خسارة طفيفة بنسبة 0.89%.
الأخبار المتعلقة بالأسواق المالية العالمية تسيطر عليها التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية الرئيسية. يرى بعض المحللين أن فرصة ظهور الركود قريباً تتنامى بعد بعض بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أسوأ من المتوقع الأسبوع الماضي، على الرغم من أن أرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة فاقت التوقعات بشكل طفيف. تشير أسواق السندات حالياً إلى وجود فرصة بنسبة 66٪ لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في مايو، ولكن هناك شعور على نطاق واسع بأن هذا سيكون بالتأكيد آخر عملية رفع في دورة التضييق الحالية.
هناك عنصر آخر يحظى بالاهتمام، وهو خفض الإنتاج الأخير من قبل منظمة أوبك، والذي أدى إلى ارتفاع سعر النفط الخام خلال الأسبوع الماضي.
كان الأسبوع الماضي خفيفاً نسبياً من حيث البيانات، وكانت الأسواق تتداول في الغالب مع تقلبات منخفضة، وأنهت الأسبوع على مدار اليوم مبكراً بسبب عطلة عيد الفصح التي يتم الاحتفال بها في العديد من المراكز المالية. ومع ذلك، سيأتي الأسبوع القادم بالمزيد من البيانات، لذلك من المحتمل أن نرى المزيد من التقلبات عند استئناف التداول.
إعلانات البيانات الرئيسية الأسبوع الماضي كانت:
- الرواتب بغير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة ومتوسط الدخل في الساعة ومعدل البطالة - كانت هذه البيانات أقوى قليلاً من المتوقع، حيث انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.5٪.
- بيان سعر ومعدل النقد الأسترالي - مرر بنك الاحتياطي الأسترالي رفع متوقع لسعر الفائدة بنسبة 0.25٪، ثم واصل الدولار الأسترالي انخفاضه.
- بيان سعر ومعدل النقد النيوزيلندي الرسمي - رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي المعدلات بنسبة 0.50٪ بدلاً من 0.25٪ التي كانت متوقعة على نطاق واسع، مما جعل سعر الفائدة النيوزيلندي عند أعلى مستوى بين جميع العملات الرئيسية.
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السويسري - جاءت أقل من المتوقع، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.2٪ فقط مقارنة بـ 0.4٪ التي كانت متوقعة.
- بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة - جاءت أقل بكثير مما كان متوقعاً والذي دفه بعض المحللين للقول أنه دليل على أن الاقتصاد الأمريكي يبدأ بتباطؤ كبير.
- بيانات مطالبات البطالة الأمريكية
- بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM
- بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات الأمريكي من ISM
- بيانات البطالة الكندية
الأسبوع المقبل: 10-14 أبريل
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى من التقلب مقارنة بالأسبوع الماضي، بسبب زيادة كثافة البيانات الرئيسية المجدولة. البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية هي كما يلي:
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم)
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية
- بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
- السعر الليلي وبيان المعدلات وتقرير السياسة النقدية لبنك كندا المركزي
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية
- بيانات مطالبات البطالة الأمريكية
- بيانات ثقة المستهلك الأولية من UoM
- بيانات البطالة الاسترالية
سيكون يوم الاثنين عطلة رسمية في نيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي، لكنه رفض أيضاً مستوى الدعم الرئيسي عند 101.07 مع فتيل منخفض واضح.
يشير هذا إلى أن من المحتمل أن نشهد هبوطاً آخر خلال الأسبوع القادم، وهو ما يعززه الاتجاه التنازلي طويل المدى الذي يتداول فيه الدولار ما دون مستوياته قبل 3 و6 أشهر.
من المحتمل أن تتأثر قيمة الدولار بشدة ببيانات التضخم الأمريكية المقرر الإعلان عنها يوم الأربعاء، بغض النظر عن الاعتبارات الفنية.
مؤشر ناسداك 100
شهدنا انخفاضاً طفيفاً في مؤشر ناسداك 100 على مدار الأسبوع بعد إغلاق الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى جديد خلال 7 أشهر. ومع ذلك، وفي سياق حركة السعر الأوسع نطاقا، لا تزال الصورة الفنية هنا تصاعدية.
لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى المستوى 13735، وبالتالي فإن لدى السعر مجال للارتفاع خلال الأسبوع المقبل.
لا يزال مؤشر ناسداك 100 يبدو وكأنه صفقة شراء، ولكن على المضاربين على الارتفاع الحذر من أن بعض اللاعبين الرئيسيين في المجال يتحدثون عن الارتفاع التكنولوجي الأخير، ومن المحتمل أن يعتمد الكثير على ما إذا كانت البيانات المقرر صدورها يوم الأربعاء ستستمر بإظهار تراجع بيانات التضخم الأمريكية بحزم.
البيتكوين
شهد الأسبوع الماضي تشكيل سعر البيتكوين لشمعة دوجي أخرى غير حاسمة - ومع ذلك فهي لا تزال شمعة تصاعدية، حتى لو كانت ضعيفة.
من المؤكد أن السعر في اتجاه تصاعدي، بعد أن وصل إلى أعلى سعر جديد له خلال 9 أشهر قبل أسبوعين. لم يكن السعر قادراً على تحقيق ارتفاع جديد الأسبوع الماضي، لكنه صمد ورفض التراجع. يشير هذا، إلى جانب الاتجاه التصاعدي طويل الأجل، إلى أن من المجدي الاهتمام بالبيتكوين.
من الناحية الفنية، يوضح الرسم البياني للسعر أدناه أن السعر لا يزال يواجه مجموعة من ثلاثة مستويات مقاومة رئيسية بين السعر الحالي والرقم الدائري الكبير عند 30000 دولار. قد يرغب المتداولين بالانتظار حتى نحصل على إغلاق يومي أعلى من 30000 دولار قبل الشراء، على أمل الحصول على اختراق متفجر. من المفترض أن يكون أمام السعر مجال للارتفاع إلى المستوى 33400 دولار على الأقل.
من الناحية الأخرى، من المرجح بشكل متزايد أن يفوز المضاربون على الانخفاض وأن يؤدي ذلك إلى انخفاض قوي إلى المستوى 26687 دولار على الأقل.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي للأسبوع السادس على التوالي، على الرغم من أن الشمعة الأسبوعية المعروضة في الرسم البياني أدناه تظهر وجود فتيل علوي جيد. من المهم أن نلاحظ أن هذا الفتيل العلوي رفض أعلى سعر خلال عشرة أشهر والرقم الكامل الرئيسي عند المستوى 1.2500 دولار. هذه منطقة مقاومة رئيسية للغاية.
لا يوجد سبب ملحوظ لكون الجنيه البريطاني قوياً، بخلاف التوقعات الاقتصادية المحسنة التي قدمها بنك إنجلترا والمحللون - يمكنك أن ترى أن العديد من العملات الأخرى تمتعت أيضاً بارتفاع مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي.
قمت بالتركيز على هذا الزوج لأنه ربما يكون قد حقق بالفعل اختراقاً تصاعدياً رئيسياً. إذا حصلنا على إغلاق يومي هذا الأسبوع فوق المستوى 1.2500 دولار، فأعتقد أن من الممكن أن يحقق دخولاً ممتازاً لصفقة شراء، حيث من المفترض أن يكون هناك مجال للارتفاع بشكل كبير.
الذهب
ارتفع سعر الذهب الأسبوع الماضي وأغلق فوق الرقم الكامل عند المستوى 2000 دولار، محققاً أعلى سعر إغلاق أسبوعي خلال أكثر من عامين ونصف. على الرغم من أن الشمعة الأسبوعية الصاعدة الموضحة في الرسم البياني أدناه تظهر فتيلاً علوياً هاماً، فإن حقيقة أن السعر قد صمد فوق المستوى 2000 دولار تشير إلى أن هناك مجالاً لإعادة اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق عند المستوى 2070 دولار، وهو ليس بعيداً.
أعتقد أن الذهب يبدو مثيراً للاهتمام على جانب الشراء، ولكن نظراً لأنه في حالة ارتداد تنازلي على أطر زمنية قصيرة المدى، فقد يكون من الأفضل التعمق والانتظار للارتداد التصاعدي بمجرد استئناف التداول هذا الأسبوع قبل الدخول في صفقة شراء، من الناحية المثالية عند المستوى 2000 دولار أو عند مستويات دعم أقل من ذلك.
الفضة
ارتفع سعر الفضة بقوة الأسبوع الماضي ليغلق مباشرة دون الرقم الكامل عند 25 دولار، مما يجعله أعلى سعر إغلاق أسبوعي له خلال عام واحد تقريباً. على الرغم من أن الشمعة الأسبوعية الصاعدة الموضحة في الرسم البياني أدناه تظهر شيئاً من الفتيل العلوي، إلا أن حقيقة أن الصورة الفنية الإجمالية تبدو تصاعدية أقل من الذهب يجب أن تكون سبباً لبعض القلق بالنسبة للمضاربين على الارتفاع.
أعتقد أن الفضة تبدو مثيرة للاهتمام على جانب الشراء، لكنها تواجه مقاومة قوية عند المستوى 26.50 دولار ولم تتخلص بعد بشكل مقنع من المستوى 25 دولار. قد يكون أفضل نهج هو محاولة تداول الاختراقات التصاعدية فوق المستوى 25 دولار على إطار زمني أقصر باستخدام نقاط وقف خسارة ضيقة، والتي قد تستغرق بضع محاولات لتتم بشكل صحيح.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص التداولية هذا الأسبوع هي على النحو التالي:
- شراء البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 30000 دولار.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.2500 دولار.
- شراء مؤشر ناسداك 100.
- صفقات شراء الذهب بعد رفض تصاعدي عند المستوى 2000 دولار أو 1950 دولار أو 1917 دولار.
- شراء الفضة بعد الاختراق التصاعدي المقنع فوق المستوى 25 دولار.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإدراج قائمة مختصرة هنــــــــــــــــــــــــا لأفضل وسطاء تداول العملات الأجنبية في الصناعة من أجلك.