بدأت أسواق الأسهم تبدو تصاعدية أكثر، حيث حقق مؤشر S&P500 تقاطعاً ذهبياً، بينما حقق الدولار الأمريكي الكثير من التقدم يوم الجمعة بعد بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية القوي، مما أدى إلى التشكيك ببعض الاتجاهات مقابل الدولار.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول أو الخروج من التداولات.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
لقد كتبت في تحليلي السابق في 29 يناير أن من المحتمل أن تكون أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع شراء الذهب بالدولار الأمريكي وزوج اليورو/الدولار الأمريكي. انخفض الذهب بالدولار الأمريكي بنسبة 3.22٪ وأنهى زوج اليورو/الدولار الأمريكي الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.67٪. أعطت هذه التداولات متوسط خسارة بنسبة 1.95٪.
تهيمن أخبار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات الوظائف غير الزراعية القوية للغاية التي صدرت يوم الجمعة الماضي على السوق.
يوم الأربعاء، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وأصدر بياناً حافظ على الصياغة التي تشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال الدورة الحالية. على الرغم من ذلك، كان رد فعل الأسواق على المؤتمر الصحفي لجيروم باول كما لو كان يميل إلى السياسة المتساهلة، مما أدى إلى تراجع الدولار الأمريكي بقوة وارتفاع سوق الأسهم الأمريكية. بدأت الأسواق تلمح إلى وضع حد لارتفاع أسعار الفائدة. في اليوم التالي، الخميس، شهد مؤشر S&P500 تقاطعاً ذهبياً، والذي يُنظر إليه عادةً على أنه علامة على بدء سوق صاعدة جديدة.
شهد اليوم التالي، الجمعة، صدور بيانات الوظائف غير الزراعية ومتوسط الدخل في الولايات المتحدة. أظهر تقرير الرواتب غير الزراعية أنه تم إنشاء إجمالي أعلى بكثير من صافي الوظائف الجديدة في الشهر السابق - كانت الأسواق تتوقع حوالي 193 ألفاً، لكن الإجمالي الفعلي كان 517 ألفاً. انخفض معدل البطالة إلى 3.4٪، وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.
فسرت الأسواق بيانات الوظائف القوية هذه على أنها إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة خلال الدورة الحالية، لذلك انخفضت أسواق الأسهم وانخفض الدولار الأمريكي بقوة أكبر. تشير أحجام الانخفاضات في العديد من الأصول مقابل الدولار إلى أن بعض الاتجاهات أمام الدولار قد تنتهي. سنرى مع افتتاح الأسبوع الجديد ما إذا كانت معنويات المخاطرة سترتد بشكل طبيعي، أو ما إذا كان تقرير الوظائف غير الزراعية سوف يتسبب بتأثير طويل الأمد في الأسواق.
أصدر بنكان مركزيان رئيسيان بيانات السياسة الشهرية الأسبوع الماضي، وهما البنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE). كلاهما رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.50٪ كما كان متوقعاً على نطاق واسع. أشار بنك إنجلترا إلى أن من المتوقع أن يكون هناك رفع آخر فقط بمقدار 0.50% خلال الدورة الحالية، وأنه يتوقع أن يكون الركود القادم في المملكة المتحدة أضعف مما كان متوقعاً في السابق. أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن رفع سعر الفائدة بنسبة 0.50٪ سيكون وشيكاً الشهر المقبل فقط، ولكن سوف يكون هناك المزيد من الارتفاعات خلال الدورة الحالية. تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 1٪ أخرى خلال الدورة الحالية حتى الوصول إلى معدل الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي البالغ 4٪. أدت هذه التطورات إلى ارتفاع اليورو مقابل الجنيه البريطاني، على الرغم من انخفاض كلا العملتين خلال الأسبوع مقابل الدولار.
كانت الأخبار الرئيسية الأخرى لهذا الأسبوع هي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي التي جاءت أعلى من المتوقع، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.1٪.
كانت هناك بعض البيانات الأخرى التي تم نشرها من الولايات المتحدة ونيوزيلندا، ولكن لم يحتوي أي منها على أي مفاجآت كبيرة أو تحرك السوق بشكل كبير.
أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على ارتفاع في الغالب، باستثناء مؤشر Hang Seng. وصل مؤشر المملكة المتحدة FTSE 100 إلى ارتفاع قياسي. شهد سوق الفوركس أكبر قوة للدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، وكان الجنيه البريطاني أضعف عملة رئيسية.
انخفضت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي وفقاً للبيانات الرسمية، مع أدنى أرقام إجمالية منذ يونيو 2020، بعد وقت قصير من بدء الوباء.
الأسبوع المقبل: 6 فبراير - 10 فبراير 2023
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أقل أو مشابهاً من التقلبات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث توجد القليل من البيانات الرئيسية. هم، بالترتيب من حيث الأهمية:
- بيان سعر ومعدل النقد من بنك الاحتياطي الأسترالي - من المتوقع ارتفاع بنسبة 0.25٪ إلى 3.35٪.
- كلمات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ويليامز (بشكل منفصل).
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
- جلسات استماع تقرير السياسة النقدية في المملكة المتحدة
- كلمة محافظ بنك كندا.
- بيانات البطالة الكندية
- بيانات ثقة المستهلك الأولية الأمريكية
يوم الإثنين عطلة رسمية في نيوزيلندا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي شكل شمعة خارجية تصاعدية، والتي تشير عادةً إلى انعكاس الاتجاه. رفض أدنى سعر للأسبوع بقوة مستوى الدعم الموضح عند 101.07 للأسبوع الثالث على التوالي، وهو إشارة سلبية للمضاربين التنازليين.
على الرغم من هذه الإشارات التصاعدية، لا يزال الدولار داخل اتجاه تنازلي طويل المدى، مع استمرار تداول السعر أدنى بكثير من مستوياته قبل 3 و6 أشهر.
لا أحب التداول ضد الاتجاهات طويلة الأجل، ولكن هناك إشارات متزايدة على أن الاتجاه التنازلي سيتوقف الآن مؤقتاً أو يقوم بتصحيح تصاعدي أعمق، لذلك على المتداولين الحذر من ذلك. من المحتمل أن يتم التعامل مع التداولات مقابل الدولار الأمريكي فقط بمجرد أن نرى حركة سعر تصاعدية على الإطار الزمني اليومي.
الذهب/الدولار الأمريكي
شكل الذهب الأسبوع الماضي شمعة خارجية تنازلية كبيرة أغلقت أكثر من ATR لـ3 أيام، أقل من أعلى إغلاق أخير بأكثر، في إشارة إلى أن الاتجاه التصاعدي قد يكون قد انتهى، على الأقل لفترة من الوقت.
عاد السعر إلى ما دون مستويين من المقاومة، مما سيجعل من الصعب على السعر العودة فوق المستوى 1918 دولار إلى منطقة تصاعدية أكثر.
من المرجح أن يتحرك سعر الذهب بشكل جانبي هذا الأسبوع.
اليورو/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تشكيل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لشمعة خارجية تنازلية بعد الوصول إلى أعلى مستوى جديد طويل المدى - وهذه إشارة تنازلية.
على الرغم من حركة السعر التنازلية، لم ينخفض السعر بمقدار 3 أيام من ATR، لذلك يظل الاتجاه التصاعدي قائماً من الناحية الإحصائية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذا الزوج غالباً ما يقوم بتراجعات عميقة ضمن الاتجاهات.
لا تزال العوامل الأساسية المتعلقة باليورو تصاعدية، مع تصنيف البنك المركزي الأوروبي حالياً كواحد من أكثر البنوك المركزية تشدداً.
لهذه الأسباب أعتقد أن السعر قد يرتفع هذا الأسبوع تماشياً مع اتجاهه طويل المدى. الاتجاهات طويلة الأجل موثوقة بشكل ملحوظ إحصائياً في زوج العملات هذا. ومع ذلك، على المضاربين التصاعديين الحذر وانتظار المزيد من حركة السعر التصاعدية على الإطار الزمني اليومي قبل الدخول في أي صفقة شراء جديدة.
مؤشر S&P500
شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر S&P500 مرة أخرى تماماً كما ارتفعت كل مؤشرات الأسهم الرئيسية الأخرى تقريباً. شهد يوم الخميس أعلى إغلاق يومي له منذ أكثر من 5 أشهر.
يتضمن الرسم البياني اليومي للسعر أدناه المتوسطات المتحركة البسيطة لـ50 يوماً ولـ200 يوم. يوضح هذا أن التقاطع الذهبي (أو التقاطع التصاعدي)، حيث يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، قد حدث يوم الخميس الماضي. يشير هذا التقاطع تاريخياً إلى بداية حركة تصاعدية رئيسية، لذلك قد يكون إشارة شراء كبيرة على المدى الطويل.
الإشارة التصاعدية الأخرى هي أنه حتى بعد يوم الجمعة التنازلي، ظل السعر ثابتاً فوق مستوى المقاومة الرئيسي السابق عند 4121.
أرى أن من المرجح أن يرتفع مؤشر سوق الأسهم هذا خلال الأسبوع المقبل، على الرغم من التوقعات المتجددة للسوق برفع أسعار الفائدة على المدى القريب من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
يبدو مؤشر ناسداك 100 حالياً أقل ميلاً إلى الارتفاع من مؤشر S&P500، بعد أن قام برفض تنازلي لمستوى المقاومة الرئيسي عند 12820.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقة شراء لمؤشر S&P500 (من المحتمل أن يكون استثماراً طويل الأجل) وزوج اليورو/الدولار الأمريكي بمجرد أن يقوم بإغلاق يومي أعلى من اليومين السابقين.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يمكنك التحقق منها.